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投信系列基金
基金名稱 計價
幣別		 單位
淨值		 日期 漲跌 漲跌幅
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 14.95 2026/8/6 -0.10 -0.66%
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 15.10 2026/8/6 -0.12 -0.79%
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 13.01 2026/8/6 -0.09 -0.69%
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 13.10 2026/8/6 -0.11 -0.83%
安聯AI收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 14.84 2026/8/6 -0.10 -0.67%
安聯AI收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 13.82 2026/8/6 -0.11 -0.79%
安聯AI收益成長多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 14.18 2026/8/6 -0.09 -0.63%
安聯AI收益成長多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 14.20 2026/8/6 -0.10 -0.70%
安聯AI收益成長多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 12.32 2026/8/6 -0.08 -0.65%
安聯AI收益成長多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 12.33 2026/8/6 -0.09 -0.72%
安聯AI收益成長多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 12.32 2026/8/6 -0.08 -0.65%
安聯AI收益成長多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 12.33 2026/8/6 -0.09 -0.72%
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 13.01 2026/8/6 -0.09 -0.69%
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 13.10 2026/8/6 -0.11 -0.83%
安聯中國東協基金 TWD 21.34 2026/8/6 -0.07 -0.33%
安聯中國策略基金-人民幣 CNY 8.84 2026/8/6 -0.01 -0.11%
安聯中國策略基金-美元 USD 21.77 2026/8/6 -0.01 -0.05%
安聯中國策略基金-新臺幣 TWD 29.49 2026/8/6 -0.06 -0.20%
安聯中華新思路基金-人民幣 CNY 37.41 2026/8/6 -0.02 -0.05%
安聯中華新思路基金-美元 USD 35.49 2026/8/6 -0.01 -0.03%
安聯中華新思路基金-新臺幣 TWD 34.85 2026/8/6 -0.07 -0.20%
安聯台灣大壩基金 - A類型-新臺幣 TWD 303.65 2026/8/7 -7.64 -2.45%
安聯台灣科技基金 TWD 734.24 2026/8/7 -17.48 -2.33%
安聯台灣貨幣市場基金 TWD 13.3842 2026/8/7 +0.0006 +0.00%
安聯台灣智慧基金 TWD 394.91 2026/8/7 -9.59 -2.37%
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-美元(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 12.5125 2026/8/6 -0.0062 -0.05%
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 17.0388 2026/8/6 -0.0324 -0.19%
安聯四季回報債券組合基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.5782 2026/8/6 -0.0163 -0.19%
安聯四季回報債券組合基金 - P類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 11.0250 2026/8/6 -0.0208 -0.19%
安聯四季回報債券組合基金 - R類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 10.5904 2026/8/6 -0.0201 -0.19%
安聯四季成長組合基金 - A類型-新臺幣 TWD 26.81 2026/8/6 -0.08 -0.30%
安聯四季成長組合基金 - P類型-新臺幣 TWD 23.82 2026/8/6 -0.06 -0.25%
安聯四季成長組合基金 - R類型-新臺幣 TWD 17.99 2026/8/6 -0.05 -0.28%
安聯四季成長組合基金-美元 USD 24.98 2026/8/6 -0.02 -0.08%
安聯四季成長組合基金-TISA類型-新臺幣 TWD 14.57 2026/8/6 -0.04 -0.27%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 15.2580 2026/8/6 -0.0125 -0.08%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 13.0883 2026/8/6 -0.0094 -0.07%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 14.2496 2026/8/6 -0.0312 -0.22%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.4041 2026/8/6 -0.0060 -0.08%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.0595 2026/8/6 -0.0058 -0.07%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.9662 2026/8/6 -0.0153 -0.22%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.8775 2026/8/6 -0.0065 -0.08%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.4052 2026/8/6 -0.0061 -0.07%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.8914 2026/8/6 -0.0173 -0.22%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元(本基金並無保證收益及配息) USD 20.38 2026/8/6 -0.01 -0.05%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 21.18 2026/8/6 -0.04 -0.19%
安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 11.07 2026/8/6 +0.00 +0.00%
安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) TWD 12.59 2026/8/6 -0.03 -0.24%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) CNY 16.08 2026/8/6 -0.01 -0.06%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 15.19 2026/8/6 +0.00 +0.00%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) TWD 14.85 2026/8/6 -0.04 -0.27%
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 19.27 2026/8/6 -0.04 -0.21%
安聯四季雙收入息組合基金-R類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 15.88 2026/8/6 -0.04 -0.25%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) CNY 14.3894 2026/8/6 -0.0090 -0.06%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) USD 13.9281 2026/8/6 -0.0079 -0.06%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) TWD 12.0701 2026/8/6 -0.0246 -0.20%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 5.9751 2026/8/6 -0.0037 -0.06%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 6.7403 2026/8/6 -0.0038 -0.06%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 5.7852 2026/8/6 -0.0118 -0.20%
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.1048 2026/8/6 -0.0045 -0.06%
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.9923 2026/8/6 -0.0142 -0.20%
安聯全球股票多元投資風格基金- A類型-新臺幣 TWD 22.23 2026/8/6 -0.05 -0.22%
安聯全球股票多元投資風格基金-R類型-新臺幣 TWD 15.00 2026/8/6 -0.04 -0.27%
安聯全球生技趨勢基金-美元 USD 14.49 2026/8/6 +0.02 +0.14%
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 TWD 57.02 2026/8/6 -0.04 -0.07%
安聯全球油礦金趨勢基金 TWD 15.07 2026/8/6 +0.05 +0.33%
安聯全球新興市場基金 TWD 31.68 2026/8/6 -0.45 -1.40%
安聯全球農金趨勢基金 TWD 7.83 2026/8/6 -0.03 -0.38%
安聯全球綠能趨勢基金-A類型-美元 USD 15.78 2026/8/6 -0.07 -0.44%
安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣 TWD 16.45 2026/8/6 -0.10 -0.60%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 17.63 2026/8/6 -0.06 -0.34%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 16.17 2026/8/6 -0.04 -0.25%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 15.79 2026/8/6 -0.06 -0.38%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.08 2026/8/6 -0.03 -0.37%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.85 2026/8/6 -0.02 -0.23%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.50 2026/8/6 -0.03 -0.35%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.49 2026/8/6 -0.03 -0.32%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.89 2026/8/6 -0.02 -0.22%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 10.13 2026/8/6 -0.03 -0.30%
安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.26 2026/8/6 -0.04 -0.30%
安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 11.72 2026/8/6 -0.05 -0.42%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-人民幣 CNY 11.5108 2026/8/6 -0.0044 -0.04%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-美元 USD 12.0847 2026/8/6 -0.0037 -0.03%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-新臺幣 TWD 10.4963 2026/8/6 -0.0115 -0.11%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) CNY 6.9223 2026/8/6 -0.0026 -0.04%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 7.1580 2026/8/6 -0.0022 -0.03%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 7.1920 2026/8/6 -0.0078 -0.11%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - I類型(累積)-新臺幣 TWD 11.4779 2026/8/6 -0.0225 -0.20%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) CNY 6.9296 2026/8/6 -0.0026 -0.04%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 7.1595 2026/8/6 -0.0021 -0.03%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 7.1919 2026/8/6 -0.0079 -0.11%
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.97 2026/8/6 -0.03 -0.27%
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 11.80 2026/8/6 -0.05 -0.42%
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.55 2026/8/6 -0.02 -0.26%
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.88 2026/8/6 -0.04 -0.45%
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 10.53 2026/8/6 -0.03 -0.28%
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 9.73 2026/8/6 -0.02 -0.21%
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.43 2026/8/6 -0.02 -0.27%
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 7.58 2026/8/6 -0.02 -0.26%
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.42 2026/8/6 -0.01 -0.13%
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 7.58 2026/8/6 -0.02 -0.26%
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.54 2026/8/6 -0.02 -0.26%
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.88 2026/8/6 -0.03 -0.34%
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 11.4304 2026/8/6 -0.0031 -0.03%
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 12.2866 2026/8/6 -0.0239 -0.19%
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.0478 2026/8/6 -0.0022 -0.03%
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.6485 2026/8/6 -0.0168 -0.19%
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 10.6696 2026/8/6 -0.0043 -0.04%
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 9.7991 2026/8/6 -0.0130 -0.13%
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.0825 2026/8/6 -0.0028 -0.04%
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.1100 2026/8/6 -0.0095 -0.13%
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.0798 2026/8/6 -0.0029 -0.04%
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.1078 2026/8/6 -0.0095 -0.13%
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.0477 2026/8/6 -0.0022 -0.03%
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.6483 2026/8/6 -0.0169 -0.20%

ETF 系列基金
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安聯環球投資－盧森堡系列基金
基金名稱 計價
幣別		 單位
淨值		 日期 漲跌 漲跌幅
安聯AI人工智慧基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 146.3800 2026/8/7 -1.2300 -0.83%
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) USD 40.8529 2026/8/7 -0.3416 -0.83%
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元) USD 11.6942 2026/8/7 -0.0980 -0.83%
安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元) USD 15.2598 2026/8/7 -0.1281 -0.83%
安聯AI人工智慧基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 160.8500 2026/8/7 -1.3500 -0.83%
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元) USD 3311.3000 2026/8/7 -27.6100 -0.83%
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) JPY 5530.2800 2026/8/7 -47.0400 -0.84%
安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 26.9758 2026/8/7 +0.1687 +0.63%
安聯AI收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 137.4600 2026/8/7 +0.8600 +0.63%
安聯AI收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 13.9687 2026/8/7 +0.0874 +0.63%
安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 15.3347 2026/8/7 +0.0959 +0.63%
安聯AI收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 135.6600 2026/8/7 +0.8400 +0.62%
安聯AI收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 13.7784 2026/8/7 +0.0858 +0.63%
安聯AI收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 1549.0600 2026/8/7 +9.7200 +0.63%
安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 96.2900 2026/8/7 -0.1100 -0.11%
安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元) EUR 1393.0500 2026/8/7 -1.5100 -0.11%
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 67.7055 2026/8/7 +0.6325 +0.94%
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) USD 3575.9700 2026/8/7 +33.5000 +0.95%
安聯日本股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 38.8187 2026/8/7 +0.2608 +0.68%
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) USD 39.3868 2026/8/7 +0.3998 +1.03%
安聯日本股票基金-AMf2固定月配類股(日圓)(基金之配息來源可能為本金) JPY 3217.0700 2026/8/7 +32.4900 +1.02%
安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓) JPY 3252.0200 2026/8/7 +32.8400 +1.02%
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) USD 50.8650 2026/8/7 +0.3426 +0.68%
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) USD 14.5135 2026/8/7 -0.0040 -0.03%
安聯主題趨勢基金 - AT累積類股(美元) USD 203.4200 2026/8/7 +0.0300 +0.01%
安聯主題趨勢基金 - IT累積類股(美元) USD 1991.4500 2026/8/7 +0.4000 +0.02%
安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元) USD 11.9368 2026/8/7 +0.0014 +0.01%
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) USD 13.9870 2026/8/7 +0.0023 +0.02%
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) USD 25.1107 2026/8/7 -0.1843 -0.73%
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) USD 3060.2700 2026/8/7 -22.3700 -0.73%
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 12.2247 2026/8/7 +0.0354 +0.29%
安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) USD 55.2201 2026/8/7 +0.1598 +0.29%
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金) EUR 48.6502 2026/8/7 +0.2185 +0.45%
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) USD 1717.6700 2026/8/7 +5.0100 +0.29%
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) EUR 2278.8900 2026/8/7 +10.2900 +0.45%
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 336.4900 2026/8/7 +0.6700 +0.20%
安聯全球多元投資風格股票基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 108.5300 2026/8/7 +0.0400 +0.04%
安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) USD 174.7000 2026/8/7 +0.0600 +0.03%
安聯全球多元投資風格股票基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 107.6600 2026/8/7 +0.0400 +0.04%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) USD 3555.9100 2026/8/7 +1.4000 +0.04%
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 84.1400 2026/8/7 +0.1400 +0.17%
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.3230 2026/8/7 +0.0157 +0.17%
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.3023 2026/8/7 +0.0224 +0.17%
安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 81.7900 2026/8/7 +0.1400 +0.17%
安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 101.0500 2026/8/7 +0.1600 +0.16%
安聯全球收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1205.8300 2026/8/7 +2.0600 +0.17%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.1638 2026/8/7 -0.0005 -0.01%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.7869 2026/8/7 -0.0005 -0.01%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AT累積類股(美元) USD 12.9159 2026/8/7 -0.0007 -0.01%
安聯全球浮動利率優質債券基金-IT累積類股(美元) USD 1325.1000 2026/8/7 -0.0600 +0.00%
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) USD 12.5473 2026/8/7 +0.0093 +0.07%
安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 94.8750 2026/8/7 -0.3814 -0.40%
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) USD 4014.7900 2026/8/7 -16.0300 -0.40%
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 15.3819 2026/8/7 -0.0455 -0.29%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 16.2668 2026/8/7 -0.0553 -0.34%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) ZAR 265.4300 2026/8/7 -0.9600 -0.36%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) AUD 18.2416 2026/8/7 -0.0648 -0.35%
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 17.4435 2026/8/7 -0.0893 -0.51%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 14.2031 2026/8/7 -0.0728 -0.51%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) EUR 211.8300 2026/8/7 -0.7500 -0.35%
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 2084.9700 2026/8/7 -10.6200 -0.51%
安聯新興市場主權債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.6229 2026/8/7 -0.0222 -0.21%
安聯新興市場主權債券基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 102.0800 2026/8/7 -0.2100 -0.21%
安聯新興市場主權債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.4493 2026/8/7 -0.0219 -0.21%
安聯新興市場主權債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.4227 2026/8/7 -0.0281 -0.21%
安聯新興市場主權債券基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.9405 2026/8/7 -0.0210 -0.21%
安聯新興市場主權債券基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 96.8500 2026/8/7 -0.2000 -0.21%
安聯新興市場主權債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.8333 2026/8/7 -0.0208 -0.21%
安聯新興市場主權債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.3202 2026/8/7 -0.0218 -0.21%
安聯新興市場主權債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1265.2700 2026/8/7 -2.6300 -0.21%
安聯新興市場主權債券基金-IT累積類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) EUR 1109.0100 2026/8/7 -2.3600 -0.21%
安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元) USD 15.3632 2026/8/7 -0.0617 -0.40%
安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元) USD 1496.3300 2026/8/7 -6.0200 -0.40%
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.5178 2026/8/7 -0.0161 -0.21%
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.0503 2026/8/7 -0.0172 -0.21%
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 7.9311 2026/8/7 -0.0168 -0.21%
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.6086 2026/8/7 -0.0227 -0.21%
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.2764 2026/8/7 -0.0156 -0.21%
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.0760 2026/8/7 -0.0217 -0.21%
安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 1098.0700 2026/8/7 -2.3200 -0.21%
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元) USD 21.3472 2026/8/7 -0.0073 -0.03%
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) EUR 119.6800 2026/8/7 +0.1500 +0.13%
安聯印度精選基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 93.0900 2026/8/7 -0.7000 -0.75%
安聯印度精選基金-AT累積類股(美元) USD 10.0950 2026/8/7 -0.0761 -0.75%
安聯印度精選基金-IT累積類股(美元) USD 961.6300 2026/8/7 -7.2300 -0.75%
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息) USD 7.4203 2026/8/7 -0.0255 -0.34%
安聯多元信用債券基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 96.4500 2026/8/7 -0.0300 -0.03%
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.5302 2026/8/7 -0.0027 -0.03%
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.0238 2026/8/7 -0.0041 -0.03%
安聯多元信用債券基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 96.0000 2026/8/7 -0.0400 -0.04%
安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.4636 2026/8/7 -0.0030 -0.03%
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1381.9100 2026/8/7 -0.4200 -0.03%
安聯收益成長基金-AM5穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.9285 2026/8/7 +0.0192 +0.18%
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 13.5959 2026/8/7 +0.0239 +0.18%
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 12.3593 2026/8/7 +0.0204 +0.17%
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.8629 2026/8/7 +0.0156 +0.18%
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 8.3615 2026/8/7 +0.0145 +0.17%
安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) JPY 1844.2700 2026/8/7 +2.8500 +0.15%
安聯收益成長基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) JPY 1905.4200 2026/8/7 +2.9400 +0.15%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 110.1100 2026/8/7 +0.1900 +0.17%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.6928 2026/8/7 +0.0153 +0.18%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NZD 7.2084 2026/8/7 +0.0121 +0.17%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) HKD 8.3937 2026/8/7 +0.0158 +0.19%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) EUR 8.1928 2026/8/7 +0.0140 +0.17%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 8.0318 2026/8/7 +0.0141 +0.18%
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 31.1921 2026/8/7 +0.0549 +0.18%
安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.4231 2026/8/7 +0.0180 +0.17%
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.3804 2026/8/7 +0.0146 +0.17%
安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.0427 2026/8/7 +0.0174 +0.17%
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.2580 2026/8/7 +0.0161 +0.17%
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 14.6099 2026/8/7 +0.0254 +0.17%
安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.4237 2026/8/7 +0.0215 +0.17%
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 2789.2100 2026/8/7 +4.9600 +0.18%
安聯收益成長基金-PM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 866.6600 2026/8/7 +1.5400 +0.18%
安聯投資級公司債基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 94.2500 2026/8/7 +0.1200 +0.13%
安聯投資級公司債基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.6586 2026/8/7 +0.0128 +0.13%
安聯投資級公司債基金-AT累積類股(美元) USD 11.3617 2026/8/7 +0.0151 +0.13%
安聯投資級公司債基金-BMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 92.9100 2026/8/7 +0.1300 +0.14%
安聯投資級公司債基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.8500 2026/8/7 +0.0129 +0.13%
安聯投資級公司債基金-BT累積類股(美元) USD 11.0654 2026/8/7 +0.0146 +0.13%
安聯投資級公司債基金-IM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 1034.1600 2026/8/7 +1.4000 +0.14%
安聯投資級公司債基金-IT累積類股(美元) USD 1153.7700 2026/8/7 +1.5500 +0.13%
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 12.2493 2026/8/7 -0.0034 -0.03%
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) EUR 15.5379 2026/8/7 +0.0206 +0.13%
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) EUR 222.6200 2026/8/7 +0.3000 +0.13%
安聯亞洲不含中國股票基金- IT累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原名稱:安聯新興亞洲股票基金) USD 3365.1800 2026/8/7 -32.6900 -0.96%
安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原名稱:安聯新興亞洲股票基金) USD 132.0110 2026/8/7 -1.2862 -0.96%
安聯亞洲多元收益基金 - AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.3616 2026/8/7 -0.0089 -0.09%
安聯亞洲多元收益基金 - AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 8.2591 2026/8/7 -0.0077 -0.09%
安聯亞洲多元收益基金 - AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 18.2106 2026/8/7 -0.0172 -0.09%
安聯亞洲多元收益基金 - IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 25.6204 2026/8/7 -0.0239 -0.09%
安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元) USD 2331.3900 2026/8/7 -5.6300 -0.24%
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 13.6605 2026/8/7 -0.0334 -0.24%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 16.7365 2026/8/7 -0.0409 -0.24%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) AUD 14.1848 2026/8/7 -0.0366 -0.26%
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 53.4346 2026/8/7 -0.1304 -0.24%
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 4.8487 2026/8/7 -0.0059 -0.12%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 4.9368 2026/8/7 -0.0060 -0.12%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 4.7409 2026/8/7 -0.0057 -0.12%
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.0735 2026/8/7 -0.0123 -0.12%
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1089.3800 2026/8/7 -1.3000 -0.12%
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 313.4100 2026/8/7 -2.7000 -0.85%
安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 45.5330 2026/8/7 -0.3359 -0.73%
安聯東方入息基金-I配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 353.1700 2026/8/7 -3.0300 -0.85%
安聯東方入息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 437.8400 2026/8/7 -3.7600 -0.85%
安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 342.5600 2026/8/7 -2.9400 -0.85%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) ZAR 105.8700 2026/8/7 +0.1900 +0.18%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 5.6973 2026/8/7 +0.0109 +0.19%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) EUR 6.0032 2026/8/7 +0.0107 +0.18%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) AUD 5.6918 2026/8/7 +0.0108 +0.19%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 16.8880 2026/8/7 +0.0325 +0.19%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) EUR 122.9900 2026/8/7 +0.2200 +0.18%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 2020.3700 2026/8/7 +3.9100 +0.19%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) ZAR 116.9600 2026/8/7 -0.0600 -0.05%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 8.0092 2026/8/7 -0.0030 -0.04%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) AUD 7.9283 2026/8/7 -0.0039 -0.05%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 8.7722 2026/8/7 -0.0033 -0.04%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 14.8819 2026/8/7 -0.0056 -0.04%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) EUR 121.6000 2026/8/7 -0.0700 -0.06%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 8.2879 2026/8/7 -0.0033 -0.04%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 12.3553 2026/8/7 -0.0049 -0.04%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 910.0200 2026/8/7 -0.3300 -0.04%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 1589.5000 2026/8/7 -0.5700 -0.04%
安聯美國多元投資風格股票基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 108.8700 2026/8/7 -0.1500 -0.14%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) USD 37.4258 2026/8/7 -0.0514 -0.14%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) EUR 542.5100 2026/8/7 +0.1300 +0.02%
安聯美國多元投資風格股票基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 108.1300 2026/8/7 -0.1600 -0.15%
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 4279.1500 2026/8/7 -5.8000 -0.14%
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) USD 1366.6800 2026/8/7 -1.8600 -0.14%
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) EUR 3723.7900 2026/8/7 +0.9300 +0.02%
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 6.7027 2026/8/7 -0.0127 -0.19%
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.2891 2026/8/7 -0.0138 -0.19%
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 7.2410 2026/8/7 -0.0146 -0.20%
安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) JPY 1735.1800 2026/8/7 -3.7000 -0.21%
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.0642 2026/8/7 -0.0152 -0.19%
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.3443 2026/8/7 -0.0213 -0.19%
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 6.4914 2026/8/7 -0.0123 -0.19%
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 6.8323 2026/8/7 -0.0130 -0.19%
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.3481 2026/8/7 -0.0195 -0.19%
安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1182.8600 2026/8/7 -2.2000 -0.19%
安聯香港股票基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) USD 273.7201 2026/8/7 +2.1996 +0.81%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) ZAR 65.2100 2026/8/7 +0.0100 +0.02%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 4.2954 2026/8/7 +0.0005 +0.01%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) AUD 4.0613 2026/8/7 +0.0005 +0.01%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 4.6315 2026/8/7 +0.0005 +0.01%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) USD 8.3875 2026/8/7 +0.0010 +0.01%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) USD 859.5400 2026/8/7 +0.1100 +0.01%
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 133.4700 2026/8/7 +1.7600 +1.34%
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 11.2304 2026/8/7 +0.1481 +1.34%
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 26.3038 2026/8/7 +0.3468 +1.34%
安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 130.0700 2026/8/7 +1.7100 +1.33%
安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 134.0900 2026/8/7 +1.7700 +1.34%
安聯智慧城市收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1474.4000 2026/8/7 +19.4700 +1.34%
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) USD 20.0103 2026/8/7 -0.0372 -0.19%
安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元) USD 2123.3100 2026/8/7 -3.8900 -0.18%
安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元) USD 9.6478 2026/8/7 -0.0272 -0.28%
安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元) USD 1192.0100 2026/8/7 -3.3400 -0.28%
安聯綠色債券基金 - AT累積類股(美元避險) USD 10.6797 2026/8/7 -0.0174 -0.16%
安聯綠色債券基金 - AT累積類股(歐元) EUR 90.8700 2026/8/7 -0.1700 -0.19%
安聯綠色債券基金 -AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 6.9864 2026/8/7 -0.0114 -0.16%
安聯綠色債券基金 -IT累積類股(美元避險) USD 1112.1600 2026/8/7 -1.7900 -0.16%
安聯綠色債券基金 -IT累積類股(歐元) EUR 948.6500 2026/8/7 -1.6900 -0.18%
安聯網路資安趨勢基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 154.4400 2026/8/7 -3.3400 -2.12%
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) USD 16.5297 2026/8/7 -0.3576 -2.12%
安聯網路資安趨勢基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 152.4300 2026/8/7 -3.3000 -2.12%
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元) USD 1747.2300 2026/8/7 -37.7600 -2.12%
安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.2788 2026/8/7 +0.0021 +0.02%
安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險) USD 12.9773 2026/8/7 +0.0030 +0.02%
安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元) EUR 2153.0900 2026/8/7 +0.4200 +0.02%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) USD 18.8380 2026/8/7 -0.0431 -0.23%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) EUR 317.3600 2026/8/7 -0.7800 -0.25%
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) EUR 3758.8200 2026/8/7 -9.1500 -0.24%
安聯歐洲多元投資風格股票基金-AMf2固定月配類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 116.2400 2026/8/7 -0.2500 -0.21%
安聯歐洲多元投資風格股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 11.5701 2026/8/7 -0.0226 -0.19%
安聯歐洲多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元避險) USD 12.1241 2026/8/7 -0.0239 -0.20%
安聯歐洲多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) EUR 258.7900 2026/8/7 -0.5500 -0.21%
安聯歐洲多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元避險) USD 1218.4600 2026/8/7 -2.3600 -0.19%
安聯歐洲多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) EUR 1400.0300 2026/8/7 -2.9200 -0.21%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) USD 19.7611 2026/8/7 +0.1424 +0.73%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) EUR 225.8500 2026/8/7 +1.6000 +0.71%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) USD 2116.0200 2026/8/7 +15.2600 +0.73%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) EUR 2543.2300 2026/8/7 +18.0400 +0.71%
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 7.9826 2026/8/7 -0.0425 -0.53%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 12.4858 2026/8/7 -0.0664 -0.53%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) EUR 12.2398 2026/8/7 -0.0666 -0.54%
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) EUR 455.0400 2026/8/7 -2.4700 -0.54%
安聯歐洲高息股票基金-BMg9月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 11.4877 2026/8/7 -0.0616 -0.53%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)(本基金並無保證收益及配息) USD 2439.7600 2026/8/7 -12.9400 -0.53%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) EUR 5306.9300 2026/8/7 -28.7500 -0.54%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) USD 22.6917 2026/8/7 +0.2383 +1.06%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) EUR 276.6000 2026/8/7 +2.8800 +1.05%
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) EUR 3351.3200 2026/8/7 +34.9600 +1.05%
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) USD 7.0767 2026/8/7 -0.0143 -0.20%
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) EUR 125.4800 2026/8/7 -0.0500 -0.04%
安聯環球投資－德國系列基金
基金名稱 計價
幣別		 單位
淨值		 日期 漲跌 漲跌幅
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) EUR 250.97 2026/8/7 +1.49 +0.60%
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) EUR 471.80 2026/8/7 +0.82 +0.17%
安聯全球股票基金-P配息類股(歐元) EUR 2684.87 2026/8/7 +4.69 +0.17%
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) EUR 39.83 2026/8/7 -0.06 -0.15%
安聯德國基金-A配息類股(歐元) EUR 156.98 2026/8/7 +0.81 +0.52%
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) EUR 160.57 2026/8/7 +1.16 +0.73%
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) EUR 177.19 2026/8/7 -0.34 -0.19%
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) EUR 48.73 2026/8/7 -0.06 -0.12%
下架基金
基金名稱 計價
幣別		 單位
淨值		 日期 漲跌 漲跌幅
(已下架)安聯小龍基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 172.9675 2026/8/7 +1.2102 +0.70%
(已下架)安聯北美基金-A配息類股(歐元) EUR 258.4400 2026/8/7 +0.59 +0.23%
(已下架)安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) USD 965.7600 2026/8/7 +0.7400 +0.08%
(已下架)安聯全球高科技基金-A配息類股(歐元) EUR 882.5500 2026/8/7 -2.11 -0.24%
(已下架)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) EUR 136.7100 2026/8/7 +0.17 +0.12%
(已下架)安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 797.3700 2026/8/7 +1.5400 +0.19%
(已下架)安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.4486 2026/8/7 -0.0106 -0.14%
(已下架)安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 12.1652 2026/8/7 -0.0175 -0.14%
(已下架)安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.6159 2026/8/7 -0.0109 -0.14%
(已下架)安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.7855 2026/8/7 -0.0155 -0.14%
(已下架)安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 1002.1300 2026/8/7 +0.2400 +0.02%
(已下架)安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) EUR 119.0700 2026/8/7 -0.1300 -0.11%

注意事項：

  • 安聯環球投資－德國系列基金申購價=單位淨值×（1+0.5%），其中0.5%為基金公司收取之手續費，贖回價=單位淨值。 

  • 自2019年1月26日起，本公司不再擔任PIMCO系列基金之總代理人及銷售機構，本公司所提供PIMCO系列基金相關資訊僅供參考，投資人如有疑問，應以PIMCO系列基金新任總代理人品浩太平洋投顧官方網站所揭露之訊息為準。

  • 安聯環球投資基金-盧森堡系列基金資產淨值的小數點後位數，一律顯示至小數點後第四位，如類股的資產淨值未計算至小數點後第四位，位數不足部分將以「0」顯示。