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投信系列基金
基金名稱 計價
幣別		 單位
淨值		 日期 漲跌 漲跌幅
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.80 2026/1/22 -0.01 -0.08%
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 12.67 2026/1/22 -0.01 -0.08%
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 11.67 2026/1/22 -0.01 -0.09%
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 11.52 2026/1/22 -0.01 -0.09%
安聯AI收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.71 2026/1/22 +0.00 +0.00%
安聯AI收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 11.59 2026/1/22 -0.02 -0.17%
安聯AI收益成長多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 12.33 2026/1/22 +0.00 +0.00%
安聯AI收益成長多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 12.27 2026/1/22 +0.00 +0.00%
安聯AI收益成長多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 11.23 2026/1/22 +0.00 +0.00%
安聯AI收益成長多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 11.17 2026/1/22 +0.00 +0.00%
安聯AI收益成長多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 11.23 2026/1/22 +0.00 +0.00%
安聯AI收益成長多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 11.16 2026/1/22 -0.01 -0.09%
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 11.67 2026/1/22 -0.01 -0.09%
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 11.51 2026/1/22 -0.02 -0.17%
安聯中國東協基金 TWD 19.41 2026/1/22 +0.13 +0.67%
安聯中國策略基金-人民幣 CNY 7.91 2026/1/22 -0.01 -0.13%
安聯中國策略基金-美元 USD 18.87 2026/1/22 -0.04 -0.21%
安聯中國策略基金-新臺幣 TWD 25.04 2026/1/22 -0.07 -0.28%
安聯中華新思路基金-人民幣 CNY 32.06 2026/1/22 +0.20 +0.63%
安聯中華新思路基金-美元 USD 29.46 2026/1/22 +0.16 +0.55%
安聯中華新思路基金-新臺幣 TWD 28.35 2026/1/22 +0.15 +0.53%
安聯台灣大壩基金 - A類型-新臺幣 TWD 184.34 2026/1/23 +3.80 +2.10%
安聯台灣科技基金 TWD 435.48 2026/1/23 +8.19 +1.92%
安聯台灣貨幣市場基金 TWD 13.2746 2026/1/23 +0.0005 +0.00%
安聯台灣智慧基金 TWD 250.42 2026/1/23 +4.23 +1.72%
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-美元(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 12.4249 2026/1/22 +0.0285 +0.23%
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 16.7662 2026/1/22 +0.0329 +0.20%
安聯四季回報債券組合基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.5901 2026/1/22 +0.0168 +0.20%
安聯四季回報債券組合基金 - P類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 10.8196 2026/1/22 +0.0214 +0.20%
安聯四季回報債券組合基金 - R類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 10.4099 2026/1/22 +0.0205 +0.20%
安聯四季成長組合基金 - A類型-新臺幣 TWD 23.14 2026/1/22 +0.15 +0.65%
安聯四季成長組合基金 - P類型-新臺幣 TWD 20.46 2026/1/22 +0.14 +0.69%
安聯四季成長組合基金 - R類型-新臺幣 TWD 15.49 2026/1/22 +0.10 +0.65%
安聯四季成長組合基金-美元 USD 22.00 2026/1/22 +0.16 +0.73%
安聯四季成長組合基金-TISA類型-新臺幣 TWD 12.52 2026/1/22 +0.09 +0.72%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 15.2990 2026/1/22 +0.0483 +0.32%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 12.9452 2026/1/22 +0.0332 +0.26%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 13.9678 2026/1/22 +0.0311 +0.22%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.6510 2026/1/22 +0.0241 +0.32%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.2004 2026/1/22 +0.0211 +0.26%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.0219 2026/1/22 +0.0157 +0.22%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 8.1412 2026/1/22 +0.0257 +0.32%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.5598 2026/1/22 +0.0219 +0.26%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.9546 2026/1/22 +0.0177 +0.22%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元(本基金並無保證收益及配息) USD 18.49 2026/1/22 +0.12 +0.65%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 18.83 2026/1/22 +0.11 +0.59%
安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 10.58 2026/1/22 +0.07 +0.67%
安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) TWD 11.80 2026/1/22 +0.07 +0.60%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) CNY 15.25 2026/1/22 +0.11 +0.73%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 13.91 2026/1/22 +0.09 +0.65%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) TWD 13.33 2026/1/22 +0.08 +0.60%
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 17.07 2026/1/22 +0.10 +0.59%
安聯四季雙收入息組合基金-R類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 14.10 2026/1/22 +0.08 +0.57%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) CNY 14.3088 2026/1/22 +0.0403 +0.28%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) USD 13.6418 2026/1/22 +0.0309 +0.23%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) TWD 11.7463 2026/1/22 +0.0224 +0.19%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 6.1981 2026/1/22 +0.0175 +0.28%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 6.8245 2026/1/22 +0.0155 +0.23%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 5.8212 2026/1/22 +0.0111 +0.19%
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.3706 2026/1/22 +0.0207 +0.28%
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.0764 2026/1/22 +0.0134 +0.19%
安聯全球股票多元投資風格基金- A類型-新臺幣(原名稱:安聯全球人口趨勢基金) TWD 19.29 2026/1/22 +0.13 +0.68%
安聯全球股票多元投資風格基金-R類型-新臺幣(原名稱:安聯全球人口趨勢基金) TWD 12.96 2026/1/22 +0.08 +0.62%
安聯全球生技趨勢基金-美元 USD 13.86 2026/1/22 +0.18 +1.32%
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 TWD 53.42 2026/1/22 +0.65 +1.23%
安聯全球油礦金趨勢基金 TWD 14.25 2026/1/22 +0.08 +0.56%
安聯全球新興市場基金 TWD 28.15 2026/1/22 +0.26 +0.93%
安聯全球農金趨勢基金 TWD 7.72 2026/1/22 +0.06 +0.78%
安聯全球綠能趨勢基金-A類型-美元 USD 14.35 2026/1/22 +0.11 +0.77%
安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣 TWD 14.66 2026/1/22 +0.10 +0.69%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 16.75 2026/1/22 +0.07 +0.42%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 15.11 2026/1/22 +0.05 +0.33%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 14.67 2026/1/22 +0.05 +0.34%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.04 2026/1/22 +0.03 +0.37%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.76 2026/1/22 +0.03 +0.34%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.29 2026/1/22 +0.02 +0.24%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.44 2026/1/22 +0.04 +0.43%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.80 2026/1/22 +0.03 +0.34%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.88 2026/1/22 +0.04 +0.41%
安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.39 2026/1/22 +0.04 +0.32%
安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 10.89 2026/1/22 +0.04 +0.37%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-人民幣 CNY 11.5677 2026/1/22 +0.0155 +0.13%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-美元 USD 11.9669 2026/1/22 +0.0088 +0.07%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-新臺幣 TWD 10.3837 2026/1/22 +0.0052 +0.05%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) CNY 7.2263 2026/1/22 +0.0097 +0.13%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 7.4687 2026/1/22 +0.0054 +0.07%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 7.3814 2026/1/22 +0.0037 +0.05%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - I類型(累積)-新臺幣 TWD 11.1009 2026/1/22 +0.0020 +0.02%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) CNY 7.2336 2026/1/22 +0.0097 +0.13%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 7.4702 2026/1/22 +0.0054 +0.07%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 7.3813 2026/1/22 +0.0037 +0.05%
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.23 2026/1/22 +0.02 +0.18%
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 11.83 2026/1/22 +0.01 +0.08%
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.05 2026/1/22 +0.01 +0.12%
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.28 2026/1/22 +0.01 +0.11%
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 10.93 2026/1/22 +0.02 +0.18%
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 10.04 2026/1/22 +0.01 +0.10%
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.93 2026/1/22 +0.02 +0.25%
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.02 2026/1/22 +0.01 +0.12%
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.91 2026/1/22 +0.02 +0.25%
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.02 2026/1/22 +0.01 +0.12%
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.05 2026/1/22 +0.01 +0.12%
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.27 2026/1/22 +0.01 +0.11%
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 11.1408 2026/1/22 +0.0493 +0.44%
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 11.7336 2026/1/22 +0.0453 +0.39%
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.1238 2026/1/22 +0.0360 +0.45%
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.5533 2026/1/22 +0.0330 +0.39%
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 10.5781 2026/1/22 +0.0532 +0.51%
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 9.6341 2026/1/22 +0.0417 +0.43%
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.3146 2026/1/22 +0.0367 +0.50%
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.2179 2026/1/22 +0.0312 +0.43%
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.3119 2026/1/22 +0.0367 +0.50%
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.2159 2026/1/22 +0.0312 +0.43%
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.1234 2026/1/22 +0.0360 +0.45%
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.5533 2026/1/22 +0.0330 +0.39%

ETF 系列基金
若欲查詢 ETF 系列相關資料，請點選此連結： 安聯投信 ETF專區
安聯環球投資－盧森堡系列基金
基金名稱 計價
幣別		 單位
淨值		 日期 漲跌 漲跌幅
安聯AI人工智慧基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 126.3300 2026/1/23 -0.5500 -0.43%
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) USD 34.7455 2026/1/23 -0.1508 -0.43%
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元) USD 9.9783 2026/1/23 -0.0435 -0.43%
安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元) USD 13.0483 2026/1/23 -0.0570 -0.43%
安聯AI人工智慧基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 139.5800 2026/1/23 -0.6100 -0.44%
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元) USD 2801.0800 2026/1/23 -12.0800 -0.43%
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) JPY 4780.9900 2026/1/23 -20.9100 -0.44%
安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 23.4281 2026/1/23 -0.1566 -0.66%
安聯AI收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 121.0000 2026/1/23 -0.8100 -0.66%
安聯AI收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 12.2194 2026/1/23 -0.0817 -0.66%
安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 12.9140 2026/1/23 -0.0864 -0.66%
安聯AI收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 120.0500 2026/1/23 -0.8100 -0.67%
安聯AI收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 12.1204 2026/1/23 -0.0814 -0.67%
安聯AI收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 1298.8700 2026/1/23 -8.6600 -0.66%
安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 96.3100 2026/1/23 -0.1000 -0.10%
安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元) EUR 1390.4800 2026/1/23 -1.4000 -0.10%
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 70.6013 2026/1/23 +0.0142 +0.02%
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) USD 3708.7900 2026/1/23 +0.8500 +0.02%
安聯日本股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 32.9626 2026/1/23 +0.1988 +0.61%
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) USD 32.8223 2026/1/23 +0.0712 +0.22%
安聯日本股票基金-AMf2固定月配類股(日圓)(基金之配息來源可能為本金) JPY 2780.6500 2026/1/23 +5.2400 +0.19%
安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓) JPY 2757.1600 2026/1/23 +4.9000 +0.18%
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) USD 42.9848 2026/1/23 +0.2603 +0.61%
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) USD 14.7744 2026/1/23 -0.0247 -0.17%
安聯主題趨勢基金 - AT累積類股(美元) USD 194.7100 2026/1/23 +0.1100 +0.06%
安聯主題趨勢基金 - IT累積類股(美元) USD 1897.3500 2026/1/23 +1.0400 +0.05%
安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元) USD 11.4970 2026/1/23 +0.0055 +0.05%
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) USD 13.4319 2026/1/23 +0.0068 +0.05%
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) USD 22.2939 2026/1/23 -0.0353 -0.16%
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) USD 2702.2400 2026/1/23 -4.2100 -0.16%
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 12.2637 2026/1/23 +0.0235 +0.19%
安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) USD 53.5067 2026/1/23 +0.0803 +0.15%
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金) EUR 46.2964 2026/1/23 -0.1017 -0.22%
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) USD 1656.4400 2026/1/23 +2.4900 +0.15%
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) EUR 2158.3100 2026/1/23 -4.6800 -0.22%
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 298.9400 2026/1/23 -1.9900 -0.66%
安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) USD 158.0700 2026/1/23 -0.4300 -0.27%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) USD 3206.9400 2026/1/23 -9.1800 -0.29%
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 84.4200 2026/1/23 +0.0600 +0.07%
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.2618 2026/1/23 +0.0073 +0.08%
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.7608 2026/1/23 +0.0101 +0.08%
安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 82.3300 2026/1/23 +0.0700 +0.09%
安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 101.9400 2026/1/23 +0.0800 +0.08%
安聯全球收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1152.2900 2026/1/23 +0.9400 +0.08%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.2853 2026/1/23 -0.0002 +0.00%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.8855 2026/1/23 -0.0002 +0.00%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AT累積類股(美元) USD 12.7078 2026/1/23 -0.0002 +0.00%
安聯全球浮動利率優質債券基金-IT累積類股(美元) USD 1301.7600 2026/1/23 -0.0100 +0.00%
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) USD 12.5191 2026/1/23 -0.0133 -0.11%
安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) USD 959.9700 2026/1/23 -0.9900 -0.10%
安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 76.0108 2026/1/23 +0.1653 +0.22%
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) USD 3199.1200 2026/1/23 +7.0500 +0.22%
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 14.1304 2026/1/23 -0.0715 -0.50%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 14.8263 2026/1/23 -0.0326 -0.22%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) ZAR 244.0700 2026/1/23 -0.5300 -0.22%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) AUD 16.7205 2026/1/23 -0.0400 -0.24%
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 16.4084 2026/1/23 +0.0196 +0.12%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 13.0419 2026/1/23 +0.0167 +0.13%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) EUR 191.0700 2026/1/23 -0.4500 -0.23%
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 1904.7600 2026/1/23 +2.4700 +0.13%
安聯新興市場主權債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.7046 2026/1/23 +0.0175 +0.16%
安聯新興市場主權債券基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 104.8300 2026/1/23 +0.1700 +0.16%
安聯新興市場主權債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.6152 2026/1/23 +0.0173 +0.16%
安聯新興市場主權債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.1737 2026/1/23 +0.0214 +0.16%
安聯新興市場主權債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1237.0500 2026/1/23 +2.0400 +0.17%
安聯新興市場主權債券基金-IT累積類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) EUR 1095.1100 2026/1/23 +1.6300 +0.15%
安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元) USD 15.2806 2026/1/23 -0.0073 -0.05%
安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元) USD 1480.4600 2026/1/23 -0.6700 -0.05%
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.6849 2026/1/23 -0.0105 -0.14%
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.2468 2026/1/23 -0.0113 -0.14%
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 8.0937 2026/1/23 -0.0111 -0.14%
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.5228 2026/1/23 -0.0144 -0.14%
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.4620 2026/1/23 -0.0103 -0.14%
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.0271 2026/1/23 -0.0138 -0.14%
安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 1085.9900 2026/1/23 -1.4600 -0.13%
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元) USD 21.8755 2026/1/23 +0.1431 +0.66%
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) EUR 120.3600 2026/1/23 +0.4100 +0.34%
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息) USD 6.4373 2026/1/23 -0.0008 -0.01%
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.7743 2026/1/23 +0.0031 +0.04%
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.9348 2026/1/23 +0.0044 +0.03%
安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.7694 2026/1/23 +0.0033 +0.03%
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1368.6300 2026/1/23 +0.5000 +0.04%
安聯收益成長基金-AM5穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.6533 2026/1/23 -0.0123 -0.12%
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 13.0674 2026/1/23 -0.0151 -0.12%
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 11.8638 2026/1/23 -0.0137 -0.12%
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.7553 2026/1/23 -0.0101 -0.12%
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 8.2351 2026/1/23 -0.0095 -0.12%
安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) JPY 1855.1300 2026/1/23 -2.2900 -0.12%
安聯收益成長基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) JPY 1903.6800 2026/1/23 -2.3600 -0.12%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 108.4100 2026/1/23 -0.1200 -0.11%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.5189 2026/1/23 -0.0098 -0.11%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NZD 7.0946 2026/1/23 -0.0085 -0.12%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) HKD 8.1763 2026/1/23 -0.0103 -0.13%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) EUR 8.0296 2026/1/23 -0.0097 -0.12%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 7.8544 2026/1/23 -0.0091 -0.12%
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 29.4180 2026/1/23 -0.0338 -0.11%
安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.2687 2026/1/23 -0.0121 -0.12%
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.3066 2026/1/23 -0.0097 -0.12%
安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.9809 2026/1/23 -0.0118 -0.12%
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.1099 2026/1/23 -0.0107 -0.12%
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.8236 2026/1/23 -0.0161 -0.12%
安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.7802 2026/1/23 -0.0139 -0.12%
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 2620.6900 2026/1/23 -2.9700 -0.11%
安聯收益成長基金-PM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 845.5600 2026/1/23 -0.9600 -0.11%
安聯投資級公司債基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 98.7700 2026/1/23 +0.1600 +0.16%
安聯投資級公司債基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.9858 2026/1/23 +0.0162 +0.16%
安聯投資級公司債基金-AT累積類股(美元) USD 11.4370 2026/1/23 +0.0185 +0.16%
安聯投資級公司債基金-BMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 97.6700 2026/1/23 +0.1600 +0.16%
安聯投資級公司債基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 10.2100 2026/1/23 +0.0164 +0.16%
安聯投資級公司債基金-BT累積類股(美元) USD 11.1731 2026/1/23 +0.0180 +0.16%
安聯投資級公司債基金-IM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 1059.6900 2026/1/23 +1.7400 +0.16%
安聯投資級公司債基金-IT累積類股(美元) USD 1158.7500 2026/1/23 +1.8800 +0.16%
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 9.9318 2026/1/23 -0.0244 -0.25%
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) EUR 12.3798 2026/1/23 -0.0758 -0.61%
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) EUR 174.7400 2026/1/23 -1.0700 -0.61%
安聯亞洲不含中國股票基金- IT累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原名稱:安聯新興亞洲股票基金) USD 2436.7000 2026/1/23 +12.4800 +0.51%
安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原名稱:安聯新興亞洲股票基金) USD 96.1048 2026/1/23 +0.4897 +0.51%
安聯亞洲多元收益基金 - AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.1719 2026/1/23 -0.0157 -0.19%
安聯亞洲多元收益基金 - AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 7.2342 2026/1/23 -0.0151 -0.21%
安聯亞洲多元收益基金 - AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 15.4607 2026/1/23 -0.0297 -0.19%
安聯亞洲多元收益基金 - IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 21.6754 2026/1/23 -0.0412 -0.19%
安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元) USD 1973.5600 2026/1/23 +9.7600 +0.50%
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 11.9387 2026/1/23 +0.0587 +0.49%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 14.4913 2026/1/23 +0.0712 +0.49%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) AUD 12.3324 2026/1/23 +0.0575 +0.47%
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 45.4766 2026/1/23 +0.2235 +0.49%
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 5.0056 2026/1/23 +0.0026 +0.05%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 5.0457 2026/1/23 +0.0026 +0.05%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 4.8264 2026/1/23 +0.0021 +0.04%
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.0756 2026/1/23 +0.0053 +0.05%
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1085.3900 2026/1/23 +0.5800 +0.05%
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 279.9900 2026/1/23 +0.7200 +0.26%
安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 40.2851 2026/1/23 +0.0073 +0.02%
安聯東方入息基金-I配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 314.0000 2026/1/23 +0.8100 +0.26%
安聯東方入息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 389.2800 2026/1/23 +1.0100 +0.26%
安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 304.6400 2026/1/23 +0.7900 +0.26%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) ZAR 108.5500 2026/1/23 -0.0100 -0.01%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 5.8252 2026/1/23 -0.0008 -0.01%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) EUR 6.1317 2026/1/23 -0.0014 -0.02%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) AUD 5.7960 2026/1/23 -0.0008 -0.01%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 16.7660 2026/1/23 -0.0022 -0.01%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) EUR 123.2300 2026/1/23 -0.0300 -0.02%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 812.6700 2026/1/23 -0.0900 -0.01%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 2000.6500 2026/1/23 -0.2400 -0.01%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) ZAR 120.8300 2026/1/23 +0.1000 +0.08%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 8.2589 2026/1/23 +0.0064 +0.08%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) AUD 8.1469 2026/1/23 +0.0054 +0.07%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 8.9742 2026/1/23 +0.0070 +0.08%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 14.6944 2026/1/23 +0.0114 +0.08%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) EUR 121.1800 2026/1/23 +0.0700 +0.06%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 8.5769 2026/1/23 +0.0065 +0.08%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 12.2393 2026/1/23 +0.0093 +0.08%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 927.5600 2026/1/23 +0.7400 +0.08%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 1564.1600 2026/1/23 +1.2500 +0.08%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) USD 33.5009 2026/1/23 -0.0911 -0.27%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) EUR 476.8200 2026/1/23 -3.0400 -0.63%
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 3817.3000 2026/1/23 -10.3200 -0.27%
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) USD 1219.1500 2026/1/23 -3.3000 -0.27%
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) EUR 3268.9900 2026/1/23 -20.8900 -0.63%
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.0370 2026/1/23 +0.0059 +0.08%
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.6009 2026/1/23 +0.0064 +0.08%
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 7.5049 2026/1/23 +0.0064 +0.09%
安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) JPY 1827.7700 2026/1/23 +1.2000 +0.07%
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.3327 2026/1/23 +0.0071 +0.09%
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.3844 2026/1/23 +0.0096 +0.08%
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 6.8371 2026/1/23 +0.0057 +0.08%
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.1355 2026/1/23 +0.0059 +0.08%
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.4183 2026/1/23 +0.0086 +0.08%
安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1183.0200 2026/1/23 +1.0200 +0.09%
安聯香港股票基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) USD 284.3389 2026/1/23 +0.6217 +0.22%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) ZAR 66.7000 2026/1/23 +0.3800 +0.57%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 4.3811 2026/1/23 +0.0246 +0.56%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) AUD 4.1282 2026/1/23 +0.0227 +0.55%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 4.6859 2026/1/23 +0.0263 +0.56%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) USD 8.2229 2026/1/23 +0.0462 +0.57%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) USD 839.4300 2026/1/23 +4.7300 +0.57%
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 114.6500 2026/1/23 -0.8300 -0.72%
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.5643 2026/1/23 -0.0690 -0.72%
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 21.6131 2026/1/23 -0.1558 -0.72%
安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 112.0900 2026/1/23 -0.8100 -0.72%
安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 115.8000 2026/1/23 -0.8400 -0.72%
安聯智慧城市收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1206.2600 2026/1/23 -8.6700 -0.71%
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) USD 18.6056 2026/1/23 +0.0309 +0.17%
安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元) USD 1964.5700 2026/1/23 +3.3100 +0.17%
安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元) USD 9.7831 2026/1/23 +0.0217 +0.22%
安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元) USD 1205.6800 2026/1/23 +2.6900 +0.22%
安聯綠色債券基金 - AT累積類股(美元避險) USD 10.6583 2026/1/23 -0.0086 -0.08%
安聯綠色債券基金 - AT累積類股(歐元) EUR 91.5300 2026/1/23 -0.0800 -0.09%
安聯綠色債券基金 -AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 7.1506 2026/1/23 -0.0057 -0.08%
安聯綠色債券基金 -IT累積類股(美元避險) USD 1106.7800 2026/1/23 -0.8900 -0.08%
安聯綠色債券基金 -IT累積類股(歐元) EUR 952.8100 2026/1/23 -0.8200 -0.09%
安聯網路資安趨勢基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 114.1800 2026/1/23 +0.9300 +0.82%
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) USD 12.0477 2026/1/23 +0.0987 +0.83%
安聯網路資安趨勢基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 113.3000 2026/1/23 +0.9300 +0.83%
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元) USD 1266.5400 2026/1/23 +10.4000 +0.83%
安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.4040 2026/1/23 +0.0057 +0.06%
安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險) USD 12.8327 2026/1/23 +0.0084 +0.07%
安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 1012.3000 2026/1/23 +0.6800 +0.07%
安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元) EUR 2140.8300 2026/1/23 +1.0900 +0.05%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) USD 18.0807 2026/1/23 -0.0985 -0.54%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) EUR 308.0400 2026/1/23 -1.7000 -0.55%
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) EUR 3628.6300 2026/1/23 -19.9100 -0.55%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) USD 18.9328 2026/1/23 -0.2174 -1.14%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) EUR 218.8500 2026/1/23 -2.5200 -1.14%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) USD 2017.1300 2026/1/23 -23.1800 -1.14%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) EUR 2452.5900 2026/1/23 -28.2500 -1.14%
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) EUR 116.4200 2026/1/23 -0.2600 -0.22%
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 7.2493 2026/1/23 -0.0209 -0.29%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 11.2374 2026/1/23 -0.0323 -0.29%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) EUR 11.0416 2026/1/23 -0.0336 -0.30%
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) EUR 399.5000 2026/1/23 -1.2200 -0.30%
安聯歐洲高息股票基金-BMg9月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 10.4962 2026/1/23 -0.0306 -0.29%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)(本基金並無保證收益及配息) USD 2107.7200 2026/1/23 -5.9500 -0.28%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) EUR 4637.0400 2026/1/23 -14.0000 -0.30%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) USD 21.8280 2026/1/23 -0.1878 -0.85%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) EUR 269.2900 2026/1/23 -2.3000 -0.85%
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) EUR 3247.2300 2026/1/23 -27.6100 -0.84%
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) USD 7.6063 2026/1/23 -0.0193 -0.25%
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) EUR 132.4600 2026/1/23 -0.8300 -0.62%
安聯環球投資－德國系列基金
基金名稱 計價
幣別		 單位
淨值		 日期 漲跌 漲跌幅
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) EUR 236.84 2026/1/23 +2.66 +1.14%
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) EUR 465.63 2026/1/23 -0.32 -0.07%
安聯全球股票基金-P配息類股(歐元) EUR 2635.90 2026/1/23 -1.77 -0.07%
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) EUR 40.59 2026/1/23 -0.06 -0.15%
安聯德國基金-A配息類股(歐元) EUR 148.04 2026/1/23 -0.80 -0.54%
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) EUR 158.94 2026/1/23 -1.83 -1.14%
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) EUR 156.76 2026/1/23 -0.81 -0.51%
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) EUR 49.92 2026/1/23 -0.02 -0.04%

注意事項：

  • 安聯環球投資－德國系列基金申購價=單位淨值×（1+0.5%），其中0.5%為基金公司收取之手續費，贖回價=單位淨值。 

  • 自2019年1月26日起，本公司不再擔任PIMCO系列基金之總代理人及銷售機構，本公司所提供PIMCO系列基金相關資訊僅供參考，投資人如有疑問，應以PIMCO系列基金新任總代理人品浩太平洋投顧官方網站所揭露之訊息為準。

  • 安聯環球投資基金-盧森堡系列基金資產淨值的小數點後位數，一律顯示至小數點後第四位，如類股的資產淨值未計算至小數點後第四位，位數不足部分將以「0」顯示。