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投信系列基金
基金名稱 計價
幣別
單位
淨值
日期 漲跌 漲跌幅
安聯中國東協基金 TWD 15.53 2020/10/28 -0.09 -0.58%
安聯中國策略基金-新台幣 TWD 25.90 2020/10/28 +0.31 +1.21%
安聯中國策略基金-美元 USD 21.34 2020/10/28 +0.24 +1.14%
安聯中華新思路基金-人民幣 CNY 24.99 2020/10/28 +0.14 +0.56%
安聯中華新思路基金-美元 USD 23.82 2020/10/28 +0.09 +0.38%
安聯中華新思路基金-新臺幣 TWD 20.96 2020/10/28 +0.11 +0.53%
安聯台灣大壩基金 - A類型-新臺幣 TWD 43.75 2020/10/29 -0.49 -1.11%
安聯台灣科技基金 TWD 75.40 2020/10/29 -0.49 -0.65%
安聯台灣貨幣市場基金 TWD 12.6263 2020/10/29 +0.0001 +0.00%
安聯台灣智慧基金 TWD 53.47 2020/10/29 -0.32 -0.59%
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-美元 USD 10.9755 2020/10/28 -0.0352 -0.32%
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-新臺幣 TWD 15.8236 2020/10/28 -0.0489 -0.31%
安聯四季回報債券組合基金 - B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 9.4943 2020/10/28 -0.0294 -0.31%
安聯四季回報債券組合基金 - P類型(累積)-新臺幣 TWD 9.9492 2020/10/28 -0.0306 -0.31%
安聯四季成長組合基金 - A類型-新臺幣 TWD 12.62 2020/10/28 -0.30 -2.32%
安聯四季成長組合基金 - P類型-新臺幣 TWD 10.64 2020/10/28 -0.25 -2.30%
安聯四季成長組合基金-美元 USD 13.13 2020/10/28 -0.32 -2.38%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 13.4759 2020/10/28 -0.0476 -0.35%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 10.9681 2020/10/28 -0.0414 -0.38%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 12.8924 2020/10/28 -0.0478 -0.37%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 9.1035 2020/10/28 -0.0321 -0.35%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 9.0718 2020/10/28 -0.0342 -0.38%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.5073 2020/10/28 -0.0316 -0.37%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 9.7137 2020/10/28 -0.0341 -0.35%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 9.5162 2020/10/28 -0.0359 -0.38%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 9.6387 2020/10/28 -0.0358 -0.37%
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 TWD 10.27 2020/10/28 -0.16 -1.53%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 USD 12.65 2020/10/28 -0.21 -1.63%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 TWD 11.77 2020/10/28 -0.19 -1.59%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) CNY 11.32 2020/10/28 -0.17 -1.48%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 10.71 2020/10/28 -0.18 -1.65%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 9.48 2020/10/28 -0.15 -1.56%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) CNY 12.4244 2020/10/28 -0.0835 -0.67%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) USD 11.2674 2020/10/28 -0.0834 -0.73%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) TWD 10.6905 2020/10/28 -0.0746 -0.69%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.8488 2020/10/28 -0.0529 -0.67%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 7.8022 2020/10/28 -0.0578 -0.74%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.3743 2020/10/28 -0.0514 -0.69%
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 9.3851 2020/10/28 -0.0632 -0.67%
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 9.1605 2020/10/28 -0.0638 -0.69%
安聯全球人口趨勢基金 TWD 12.67 2020/10/28 -0.37 -2.84%
安聯全球生技趨勢基金-美元 USD 10.89 2020/10/28 -0.29 -2.59%
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 TWD 38.41 2020/10/28 -0.95 -2.41%
安聯全球油礦金趨勢基金 TWD 5.88 2020/10/28 -0.15 -2.49%
安聯全球債券基金-A類型(累積) TWD 12.7677 2020/10/28 +0.0002 +0.00%
安聯全球債券基金-B類型(月配息)(基金之配息來源可能為本金) TWD 10.4452 2020/10/28 +0.0001 +0.00%
安聯全球新興市場基金 TWD 17.28 2020/10/28 -0.18 -1.03%
安聯全球農金趨勢基金 TWD 7.82 2020/10/28 -0.16 -2.01%
安聯全球綠能趨勢基金 TWD 9.68 2020/10/28 -0.29 -2.91%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 12.73 2020/10/28 -0.25 -1.93%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.93 2020/10/28 -0.22 -1.97%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 11.92 2020/10/28 -0.24 -1.97%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 10.01 2020/10/28 -0.20 -1.96%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.28 2020/10/28 -0.21 -2.00%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 10.06 2020/10/28 -0.21 -2.04%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 11.63 2020/10/28 -0.23 -1.94%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.31 2020/10/28 -0.21 -2.00%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 11.31 2020/10/28 -0.23 -1.99%
安聯亞洲動態策略基金 TWD 25.62 2020/10/28 +0.00 +0.00%
安聯美國短年期高收益債券基金 - A類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 10.3747 2020/10/28 -0.0677 -0.65%
安聯美國短年期高收益債券基金 - A類型(累積)-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.3190 2020/10/28 -0.0699 -0.67%
安聯美國短年期高收益債券基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) TWD 10.1132 2020/10/28 -0.0678 -0.67%
安聯美國短年期高收益債券基金 - B類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.6096 2020/10/28 -0.0629 -0.65%
安聯美國短年期高收益債券基金 - B類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.5912 2020/10/28 -0.0650 -0.67%
安聯美國短年期高收益債券基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.5947 2020/10/28 -0.0643 -0.67%
安聯美國短年期高收益債券基金 - N類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.6168 2020/10/28 -0.0629 -0.65%
安聯美國短年期高收益債券基金 - N類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.5933 2020/10/28 -0.0648 -0.67%
安聯美國短年期高收益債券基金 - N類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.5945 2020/10/28 -0.0644 -0.67%
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.14 2020/10/28 -0.09 -0.88%
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 9.93 2020/10/28 -0.08 -0.80%
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.14 2020/10/28 -0.09 -0.88%
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.93 2020/10/28 -0.08 -0.80%
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 10.17 2020/10/28 -0.09 -0.88%
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 10.11 2020/10/28 -0.09 -0.88%
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 10.17 2020/10/28 -0.09 -0.88%
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 10.11 2020/10/28 -0.09 -0.88%
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 10.16 2020/10/28 -0.09 -0.88%
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 10.11 2020/10/28 -0.09 -0.88%
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.14 2020/10/28 -0.08 -0.78%
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.93 2020/10/28 -0.08 -0.80%
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 9.8102 2020/10/28 -0.0232 -0.24%
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 9.6626 2020/10/28 -0.0119 -0.12%
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 9.8102 2020/10/28 -0.0233 -0.24%
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 9.6626 2020/10/28 -0.0119 -0.12%
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 9.8464 2020/10/28 -0.0218 -0.22%
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 9.8201 2020/10/28 -0.0232 -0.24%
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 9.8467 2020/10/28 -0.0221 -0.22%
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 9.8201 2020/10/28 -0.0232 -0.24%
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 9.8470 2020/10/28 -0.0221 -0.22%
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 9.8201 2020/10/28 -0.0232 -0.24%
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 9.8102 2020/10/28 -0.0233 -0.24%
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 9.6626 2020/10/28 -0.0119 -0.12%
安聯環球投資-盧森堡系列基金
基金名稱 計價
幣別
單位
淨值
日期 漲跌 漲跌幅
安聯AI人工智慧基金-AT累積級別(美元) USD 23.11 2020/10/28 -0.14 -0.60%
安聯AI人工智慧基金-IT累積級別(美元) USD 1766.94 2020/10/28 -10.51 -0.59%
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) USD 4008.32 2020/10/28 +31.39 +0.79%
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 82.67 2020/10/28 +0.64 +0.78%
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) USD 12.04 2020/10/28 -0.06 -0.50%
安聯日本股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 21.51 2020/10/28 -0.04 -0.19%
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) USD 25.56 2020/10/28 -0.04 -0.16%
安聯主題趨勢基金 - AT累積類股(美元) USD 140.98 2020/10/28 -1.13 -0.80%
安聯主題趨勢基金 - IT累積類股(美元) USD 1313.33 2020/10/28 -10.49 -0.79%
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) USD 14.46 2020/10/28 -0.25 -1.70%
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) USD 1662.67 2020/10/28 -28.86 -1.71%
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金) EUR 30.75 2020/10/28 -0.35 -1.13%
安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) USD 35.49 2020/10/28 -0.59 -1.64%
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 144.13 2020/10/28 -1.65 -1.13%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) USD 1403.35 2020/10/28 -23.38 -1.64%
安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 39.54 2020/10/28 -0.32 -0.80%
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.46 2020/10/28 -0.17 -1.77%
安聯全球新興市場高股息基金 - AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.94 2020/10/28 +0.01 +0.10%
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) ZAR 170.99 2020/10/28 +0.25 +0.15%
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) AUD 11.51 2020/10/28 +0.01 +0.09%
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 12.24 2020/10/28 -0.05 -0.41%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) USD 7.66 2020/10/28 -0.03 -0.39%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) EUR 112.47 2020/10/28 +0.11 +0.10%
安聯印尼股票基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) USD 4.12 2020/10/27 -0.01 -0.24%
安聯多元信用債券基金 - AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 145.89 2020/10/28 -0.04 -0.03%
安聯多元信用債券基金 - AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.82 2020/10/28 +0.00 +0.00%
安聯多元信用債券基金 - AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 9.74 2020/10/28 +0.00 +0.00%
安聯多元信用債券基金 - AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.89 2020/10/28 +0.00 +0.00%
安聯多元信用債券基金 - IM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 1007.88 2020/10/28 -0.36 -0.04%
安聯多元信用債券基金 - IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1120.35 2020/10/28 -0.43 -0.04%
安聯收益成長基金 - AMg2穩定月收息級別(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.37 2020/10/28 -0.21 -1.81%
安聯收益成長基金 - AMg2穩定月收息級別(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) AUD 10.91 2020/10/28 -0.21 -1.89%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 118.54 2020/10/28 -2.32 -1.92%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.03 2020/10/28 -0.18 -1.95%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NZD 7.68 2020/10/28 -0.15 -1.92%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) HKD 8.68 2020/10/28 -0.17 -1.92%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) EUR 8.56 2020/10/28 -0.17 -1.95%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 8.74 2020/10/28 -0.17 -1.91%
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 20.49 2020/10/28 -0.39 -1.87%
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1759.41 2020/10/28 -33.67 -1.88%
安聯收益成長基金-PM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 869.68 2020/10/28 -16.64 -1.88%
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.09 2020/10/28 -0.20 -1.94%
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 9.91 2020/10/28 -0.20 -1.98%
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 8.27 2020/10/28 -0.05 -0.60%
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 10.22 2020/10/28 -0.01 -0.10%
安聯亞太高息股票基金 -A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 127.47 2020/10/28 -0.11 -0.09%
安聯亞洲多元收益基金 - AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.41 2020/10/28 -0.04 -0.42%
安聯亞洲多元收益基金 - AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 8.87 2020/10/28 -0.04 -0.45%
安聯亞洲多元收益基金 - AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.08 2020/10/28 -0.06 -0.46%
安聯亞洲多元收益基金 - IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 17.73 2020/10/28 -0.09 -0.51%
安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原:安聯老虎基金) USD 130.21 2020/10/28 -1.20 -0.91%
安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元) USD 1678.42 2020/10/28 +9.87 +0.59%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 15.10 2020/10/28 +0.09 +0.60%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) AUD 13.95 2020/10/28 +0.08 +0.58%
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 42.76 2020/10/28 +0.25 +0.59%
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 14.06 2020/10/28 +0.08 +0.57%
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.49 2020/10/28 +0.01 +0.12%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 131.85 2020/10/28 +0.08 +0.06%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.77 2020/10/28 +0.00 +0.00%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 7.56 2020/10/28 +0.00 +0.00%
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.19 2020/10/28 +0.01 +0.08%
安聯亞洲靈活債券基金 - IM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 940.79 2020/10/28 +0.37 +0.04%
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1264.47 2020/10/28 +0.50 +0.04%
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(美元避險) USD 10.43 2020/10/28 +0.01 +0.10%
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(歐元) EUR 96.37 2020/10/28 +0.07 +0.07%
安聯併購套利策略基金-IT累積類股(歐元) EUR 996.42 2020/10/28 +0.73 +0.07%
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 177.49 2020/10/28 +0.00 +0.00%
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 19.40 2020/10/28 +0.01 +0.05%
安聯東方入息基金-I 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 188.83 2020/10/28 +0.01 +0.01%
安聯東方入息基金-P 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 187.14 2020/10/28 +0.01 +0.01%
安聯美元高收益基金 - AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) EUR 6.85 2020/10/28 -0.05 -0.72%
安聯美元高收益基金 - AM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 6.57 2020/10/28 -0.05 -0.76%
安聯美元高收益基金 - AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 125.75 2020/10/28 -0.90 -0.71%
安聯美元高收益基金 - AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 6.66 2020/10/28 -0.05 -0.75%
安聯美元高收益基金 - AT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.58 2020/10/28 -0.10 -0.73%
安聯美元高收益基金 - AT累積類股(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) EUR 109.98 2020/10/28 -0.81 -0.73%
安聯美元高收益基金 - IM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 888.03 2020/10/28 -6.52 -0.73%
安聯美元高收益基金 - IT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 1580.06 2020/10/28 -11.60 -0.73%
安聯美元高收益基金 - I配息類股(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) EUR 750.77 2020/10/28 -5.58 -0.74%
安聯美元短年期高收益債券基金 - AT 累積類股(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) EUR 104.49 2020/10/28 -0.60 -0.57%
安聯美元短年期高收益債券基金 - AT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.57 2020/10/28 -0.07 -0.60%
安聯美元短年期高收益債券基金 - IM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 939.60 2020/10/28 -5.27 -0.56%
安聯美元短年期高收益債券基金 - IT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 1191.81 2020/10/28 -6.68 -0.56%
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 140.32 2020/10/28 -0.79 -0.56%
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.36 2020/10/28 -0.05 -0.53%
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 9.39 2020/10/28 -0.05 -0.53%
安聯美元短年期高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.41 2020/10/28 -0.06 -0.63%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) USD 16.05 2020/10/28 -0.23 -1.41%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) EUR 229.13 2020/10/28 -2.08 -0.90%
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) EUR 1511.94 2020/10/28 -13.74 -0.90%
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 1808.08 2020/10/28 -25.91 -1.41%
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.37 2020/10/28 +0.00 +0.00%
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.33 2020/10/28 +0.01 +0.10%
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 10.33 2020/10/28 +0.01 +0.10%
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.64 2020/10/28 +0.00 +0.00%
安聯美國收益基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 1045.61 2020/10/28 +0.51 +0.05%
安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1068.61 2020/10/28 +0.52 +0.05%
安聯香港股票基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) USD 279.93 2020/10/28 +0.54 +0.19%
安聯泰國股票基金-A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) USD 37.95 2020/10/28 +0.11 +0.29%
安聯動力亞洲高收益債券基金 - AM穩定月收級別(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.93 2020/10/28 -0.01 -0.13%
安聯動力亞洲高收益債券基金 - AMg穩定月收總收益級別(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 133.11 2020/10/28 -0.13 -0.10%
安聯動力亞洲高收益債券基金 - AMg穩定月收總收益級別(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.10 2020/10/28 -0.01 -0.12%
安聯動力亞洲高收益債券基金 - AMg穩定月收總收益級別(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 7.84 2020/10/28 -0.01 -0.13%
安聯動力亞洲高收益債券基金 - AT累積級別(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.11 2020/10/28 -0.01 -0.10%
安聯動力亞洲高收益債券基金 - IM穩定月收級別(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 829.87 2020/10/28 -0.99 -0.12%
安聯動力亞洲高收益債券基金 - IT累積級別(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 994.03 2020/10/28 -1.18 -0.12%
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) EUR 127.53 2020/10/28 +1.08 +0.85%
安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 1146.48 2020/10/28 +3.81 +0.33%
安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元) USD 1955.45 2020/10/28 +8.77 +0.45%
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 83.67 2020/10/28 +0.37 +0.44%
安聯綠色債券基金 - AT累積級別(美元避險) USD 11.61 2020/10/28 +0.02 +0.17%
安聯綠色債券基金 - AT累積級別(歐元) EUR 109.72 2020/10/28 +0.23 +0.21%
安聯綠色債券基金 - IT累積級別(美元避險) USD 1174.15 2020/10/28 +2.45 +0.21%
安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 107.76 2020/10/28 +0.06 +0.06%
安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元) EUR 1397.51 2020/10/28 +0.77 +0.06%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) USD 13.78 2020/10/28 -0.31 -2.20%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) EUR 262.58 2020/10/28 -5.90 -2.20%
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) EUR 2933.72 2020/10/28 -65.77 -2.19%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) USD 13.57 2020/10/28 -0.20 -1.45%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) EUR 175.79 2020/10/28 -2.61 -1.46%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) USD 1380.72 2020/10/28 -20.17 -1.44%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) EUR 1880.12 2020/10/28 -27.86 -1.46%
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) EUR 110.04 2020/10/28 -0.40 -0.36%
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 5.48 2020/10/28 -0.13 -2.32%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 7.70 2020/10/28 -0.19 -2.41%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 7.69 2020/10/28 -0.19 -2.41%
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) EUR 216.00 2020/10/28 -5.24 -2.37%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) USD 976.87 2020/10/28 -23.36 -2.34%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) EUR 2393.13 2020/10/28 -58.02 -2.37%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) USD 17.73 2020/10/28 -0.41 -2.26%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) EUR 245.23 2020/10/28 -5.78 -2.30%
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) EUR 2822.73 2020/10/28 -66.49 -2.30%
安聯韓國股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.50 2020/10/28 +0.01 +0.11%
安聯環球投資-德國系列基金
基金名稱 計價
幣別
單位
淨值
日期 漲跌 漲跌幅
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) EUR 196.39 2020/10/28 +2.09 +1.08%