快速導覽： 投信系列  ETF 系列  安聯環球投資－盧森堡系列  安聯環球投資－德國系列  下架基金
投信系列基金
基金名稱 計價
幣別		 單位
淨值		 日期 漲跌 漲跌幅
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 15.97 2026/6/22 +0.14 +0.88%
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 15.81 2026/6/22 +0.16 +1.02%
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 14.09 2026/6/22 +0.13 +0.93%
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 13.90 2026/6/22 +0.14 +1.02%
安聯AI收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 15.85 2026/6/22 +0.14 +0.89%
安聯AI收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 14.47 2026/6/22 +0.15 +1.05%
安聯AI收益成長多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 15.18 2026/6/22 +0.13 +0.86%
安聯AI收益成長多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 15.16 2026/6/22 +0.14 +0.93%
安聯AI收益成長多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 13.37 2026/6/22 +0.12 +0.91%
安聯AI收益成長多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 13.34 2026/6/22 +0.12 +0.91%
安聯AI收益成長多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 13.37 2026/6/22 +0.12 +0.91%
安聯AI收益成長多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 13.34 2026/6/22 +0.12 +0.91%
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 14.09 2026/6/22 +0.13 +0.93%
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 13.90 2026/6/22 +0.14 +1.02%
安聯中國東協基金 TWD 20.36 2026/6/22 +0.02 +0.10%
安聯中國策略基金-人民幣 CNY 9.95 2026/6/22 +0.19 +1.95%
安聯中國策略基金-美元 USD 24.38 2026/6/22 +0.47 +1.97%
安聯中國策略基金-新臺幣 TWD 32.38 2026/6/22 +0.67 +2.11%
安聯中華新思路基金-人民幣 CNY 41.39 2026/6/22 +0.61 +1.50%
安聯中華新思路基金-美元 USD 39.09 2026/6/22 +0.58 +1.51%
安聯中華新思路基金-新臺幣 TWD 37.63 2026/6/22 +0.61 +1.65%
安聯台灣大壩基金 - A類型-新臺幣 TWD 346.23 2026/6/23 -7.31 -2.07%
安聯台灣科技基金 TWD 860.40 2026/6/23 -20.19 -2.29%
安聯台灣貨幣市場基金 TWD 13.3572 2026/6/23 +0.0005 +0.00%
安聯台灣智慧基金 TWD 448.79 2026/6/23 -14.11 -3.05%
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-美元(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 12.5354 2026/6/22 -0.0123 -0.10%
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 16.8523 2026/6/22 -0.0050 -0.03%
安聯四季回報債券組合基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.5269 2026/6/22 -0.0025 -0.03%
安聯四季回報債券組合基金 - P類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 10.8976 2026/6/22 -0.0027 -0.02%
安聯四季回報債券組合基金 - R類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 10.4719 2026/6/22 -0.0029 -0.03%
安聯四季成長組合基金 - A類型-新臺幣 TWD 27.13 2026/6/22 +0.19 +0.71%
安聯四季成長組合基金 - P類型-新臺幣 TWD 24.07 2026/6/22 +0.17 +0.71%
安聯四季成長組合基金 - R類型-新臺幣 TWD 18.19 2026/6/22 +0.13 +0.72%
安聯四季成長組合基金-美元 USD 25.77 2026/6/22 +0.14 +0.55%
安聯四季成長組合基金-TISA類型-新臺幣 TWD 14.72 2026/6/22 +0.10 +0.68%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 15.3651 2026/6/22 -0.0111 -0.07%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 13.1395 2026/6/22 -0.0059 -0.04%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 14.1231 2026/6/22 +0.0032 +0.02%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.5212 2026/6/22 -0.0054 -0.07%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.1571 2026/6/22 -0.0037 -0.05%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.9596 2026/6/22 +0.0016 +0.02%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 8.0024 2026/6/22 -0.0057 -0.07%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.5092 2026/6/22 -0.0039 -0.05%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.8839 2026/6/22 +0.0018 +0.02%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元(本基金並無保證收益及配息) USD 21.08 2026/6/22 +0.05 +0.24%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 21.48 2026/6/22 +0.08 +0.37%
安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 11.62 2026/6/22 +0.03 +0.26%
安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) TWD 12.96 2026/6/22 +0.05 +0.39%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) CNY 16.77 2026/6/22 +0.03 +0.18%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 15.75 2026/6/22 +0.03 +0.19%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) TWD 15.11 2026/6/22 +0.06 +0.40%
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 19.52 2026/6/22 +0.07 +0.36%
安聯四季雙收入息組合基金-R類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 16.10 2026/6/22 +0.06 +0.37%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) CNY 14.4593 2026/6/22 +0.0083 +0.06%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) USD 13.9429 2026/6/22 +0.0118 +0.08%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) TWD 11.9434 2026/6/22 +0.0183 +0.15%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 6.0766 2026/6/22 +0.0035 +0.06%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 6.8118 2026/6/22 +0.0058 +0.09%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 5.7782 2026/6/22 +0.0088 +0.15%
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.2260 2026/6/22 +0.0042 +0.06%
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.9965 2026/6/22 +0.0107 +0.15%
安聯全球股票多元投資風格基金- A類型-新臺幣(原名稱:安聯全球人口趨勢基金) TWD 21.37 2026/6/22 +0.01 +0.05%
安聯全球股票多元投資風格基金-R類型-新臺幣(原名稱:安聯全球人口趨勢基金) TWD 14.42 2026/6/22 +0.02 +0.14%
安聯全球生技趨勢基金-美元 USD 13.55 2026/6/22 +0.31 +2.34%
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 TWD 52.28 2026/6/22 +1.28 +2.51%
安聯全球油礦金趨勢基金 TWD 14.94 2026/6/22 +0.17 +1.15%
安聯全球新興市場基金 TWD 34.03 2026/6/22 +0.53 +1.58%
安聯全球農金趨勢基金 TWD 7.16 2026/6/22 -0.01 -0.14%
安聯全球綠能趨勢基金-A類型-美元 USD 16.56 2026/6/22 +0.19 +1.16%
安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣 TWD 16.93 2026/6/22 +0.22 +1.32%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 17.97 2026/6/22 -0.01 -0.06%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 16.42 2026/6/22 -0.01 -0.06%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 15.88 2026/6/22 +0.00 +0.00%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.34 2026/6/22 -0.01 -0.12%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.13 2026/6/22 -0.01 -0.11%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.67 2026/6/22 +0.00 +0.00%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.79 2026/6/22 -0.01 -0.10%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.17 2026/6/22 -0.01 -0.11%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 10.32 2026/6/22 +0.00 +0.00%
安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.47 2026/6/22 -0.01 -0.07%
安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 11.79 2026/6/22 +0.00 +0.00%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-人民幣 CNY 11.4878 2026/6/22 -0.0031 -0.03%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-美元 USD 12.0262 2026/6/22 +0.0001 +0.00%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-新臺幣 TWD 10.3723 2026/6/22 +0.0042 +0.04%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) CNY 6.9785 2026/6/22 -0.0019 -0.03%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 7.2233 2026/6/22 +0.0001 +0.00%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 7.1805 2026/6/22 +0.0029 +0.04%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - I類型(累積)-新臺幣 TWD 11.1913 2026/6/22 +0.0160 +0.14%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) CNY 6.9858 2026/6/22 -0.0019 -0.03%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 7.2248 2026/6/22 +0.0001 +0.00%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 7.1804 2026/6/22 +0.0029 +0.04%
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.06 2026/6/22 -0.02 -0.18%
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 11.66 2026/6/22 -0.01 -0.09%
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.70 2026/6/22 -0.02 -0.26%
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.88 2026/6/22 -0.01 -0.11%
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 10.64 2026/6/22 -0.03 -0.28%
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 9.81 2026/6/22 -0.03 -0.30%
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.57 2026/6/22 -0.02 -0.26%
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 7.70 2026/6/22 -0.02 -0.26%
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.55 2026/6/22 -0.02 -0.26%
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 7.70 2026/6/22 -0.02 -0.26%
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.69 2026/6/22 -0.02 -0.26%
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.88 2026/6/22 -0.01 -0.11%
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 11.4632 2026/6/22 -0.0139 -0.12%
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 12.0812 2026/6/22 +0.0018 +0.01%
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.1522 2026/6/22 -0.0100 -0.12%
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.5895 2026/6/22 +0.0012 +0.01%
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 10.7392 2026/6/22 -0.0156 -0.15%
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 9.8205 2026/6/22 -0.0142 -0.14%
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.2126 2026/6/22 -0.0104 -0.14%
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.1913 2026/6/22 -0.0104 -0.14%
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.2099 2026/6/22 -0.0105 -0.15%
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.1892 2026/6/22 -0.0104 -0.14%
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.1522 2026/6/22 -0.0099 -0.12%
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.5893 2026/6/22 +0.0012 +0.01%

ETF 系列基金
若欲查詢 ETF 系列相關資料，請點選此連結： 安聯投信 ETF專區
安聯環球投資－盧森堡系列基金
基金名稱 計價
幣別		 單位
淨值		 日期 漲跌 漲跌幅
安聯AI人工智慧基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 158.5700 2026/6/22 +2.8500 +1.83%
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) USD 44.1376 2026/6/22 +0.7909 +1.82%
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元) USD 12.6442 2026/6/22 +0.2257 +1.82%
安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元) USD 16.5076 2026/6/22 +0.2943 +1.82%
安聯AI人工智慧基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 174.4600 2026/6/22 +3.1100 +1.81%
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元) USD 3573.0700 2026/6/22 +64.4100 +1.84%
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) JPY 5998.8600 2026/6/22 +108.3700 +1.84%
安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 28.7015 2026/6/22 +0.2910 +1.02%
安聯AI收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 146.6200 2026/6/22 +1.4900 +1.03%
安聯AI收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 14.8822 2026/6/22 +0.1510 +1.03%
安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 16.2287 2026/6/22 +0.1646 +1.02%
安聯AI收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 144.8800 2026/6/22 +1.4500 +1.01%
安聯AI收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 14.6987 2026/6/22 +0.1474 +1.01%
安聯AI收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 1637.7200 2026/6/22 +16.7500 +1.03%
安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 96.4800 2026/6/22 -0.0200 -0.02%
安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元) EUR 1395.0700 2026/6/22 -0.1900 -0.01%
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 66.5506 2026/6/22 +0.1292 +0.19%
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) USD 3510.5200 2026/6/22 +7.2000 +0.21%
安聯日本股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 37.4081 2026/6/22 +0.3653 +0.99%
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) USD 38.5767 2026/6/22 +0.4775 +1.25%
安聯日本股票基金-AMf2固定月配類股(日圓)(基金之配息來源可能為本金) JPY 3176.9000 2026/6/22 +39.9400 +1.27%
安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓) JPY 3200.9200 2026/6/22 +40.2600 +1.27%
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) USD 48.9597 2026/6/22 +0.4814 +0.99%
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) USD 13.6983 2026/6/22 -0.0170 -0.12%
安聯主題趨勢基金 - AT累積類股(美元) USD 200.4700 2026/6/22 +1.2000 +0.60%
安聯主題趨勢基金 - IT累積類股(美元) USD 1960.4000 2026/6/22 +11.9100 +0.61%
安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元) USD 11.7740 2026/6/22 +0.0691 +0.59%
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) USD 13.7941 2026/6/22 +0.0816 +0.60%
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) USD 24.9587 2026/6/22 +0.1413 +0.57%
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) USD 3037.8800 2026/6/22 +17.5300 +0.58%
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 11.8506 2026/6/22 -0.0193 -0.16%
安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) USD 53.2171 2026/6/22 -0.0868 -0.16%
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金) EUR 47.1907 2026/6/22 -0.0192 -0.04%
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) USD 1653.5100 2026/6/22 -2.5700 -0.16%
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) EUR 2208.0500 2026/6/22 -0.7300 -0.03%
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 325.8800 2026/6/22 +1.0700 +0.33%
安聯全球多元投資風格股票基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 105.2100 2026/6/22 +0.0400 +0.04%
安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) USD 168.1000 2026/6/22 +0.0600 +0.04%
安聯全球多元投資風格股票基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 104.4800 2026/6/22 +0.0300 +0.03%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) USD 3418.8100 2026/6/22 +1.4800 +0.04%
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 85.0100 2026/6/22 +0.2100 +0.25%
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.4031 2026/6/22 +0.0235 +0.25%
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.3390 2026/6/22 +0.0334 +0.25%
安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 82.6900 2026/6/22 +0.2000 +0.24%
安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 102.2300 2026/6/22 +0.2500 +0.25%
安聯全球收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1208.0600 2026/6/22 +3.1200 +0.26%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.1705 2026/6/22 -0.0005 -0.01%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.7888 2026/6/22 -0.0005 -0.01%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AT累積類股(美元) USD 12.8627 2026/6/22 -0.0007 -0.01%
安聯全球浮動利率優質債券基金-IT累積類股(美元) USD 1319.1600 2026/6/22 -0.0300 +0.00%
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) USD 12.7060 2026/6/22 +0.1045 +0.83%
安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) USD 977.1000 2026/6/22 +8.1200 +0.84%
安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 101.8404 2026/6/22 +2.1621 +2.17%
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) USD 4304.0400 2026/6/22 +91.8200 +2.18%
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 14.6070 2026/6/22 -0.0394 -0.27%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 17.4932 2026/6/22 +0.2372 +1.37%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) ZAR 285.4200 2026/6/22 +3.9400 +1.40%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) AUD 19.6142 2026/6/22 +0.2686 +1.39%
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 18.6840 2026/6/22 +0.2000 +1.08%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 15.1482 2026/6/22 +0.1622 +1.08%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) EUR 227.4000 2026/6/22 +3.1000 +1.38%
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 2220.8900 2026/6/22 +24.0200 +1.09%
安聯新興市場主權債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.7589 2026/6/22 +0.0004 +0.00%
安聯新興市場主權債券基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 103.7100 2026/6/22 -0.0100 -0.01%
安聯新興市場主權債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.5969 2026/6/22 +0.0004 +0.00%
安聯新興市場主權債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.5346 2026/6/22 +0.0006 +0.00%
安聯新興市場主權債券基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.0762 2026/6/22 -0.0002 +0.00%
安聯新興市場主權債券基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 98.4700 2026/6/22 -0.0100 -0.01%
安聯新興市場主權債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.9806 2026/6/22 -0.0003 +0.00%
安聯新興市場主權債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.4147 2026/6/22 -0.0003 +0.00%
安聯新興市場主權債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1274.6600 2026/6/22 +0.1600 +0.01%
安聯新興市場主權債券基金-IT累積類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) EUR 1119.6100 2026/6/22 +0.0900 +0.01%
安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元) USD 16.3140 2026/6/22 +0.1907 +1.18%
安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元) USD 1586.9900 2026/6/22 +18.7300 +1.19%
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.5278 2026/6/22 -0.0414 -0.55%
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.0655 2026/6/22 -0.0444 -0.55%
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 7.9362 2026/6/22 -0.0433 -0.54%
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.5691 2026/6/22 -0.0581 -0.55%
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.2915 2026/6/22 -0.0406 -0.55%
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.0463 2026/6/22 -0.0560 -0.55%
安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 1093.2300 2026/6/22 -5.9500 -0.54%
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元) USD 20.8979 2026/6/22 -0.1997 -0.95%
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) EUR 117.9200 2026/6/22 -0.9800 -0.82%
安聯印度精選基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 90.3600 2026/6/22 +0.4900 +0.55%
安聯印度精選基金-AT累積類股(美元) USD 9.7771 2026/6/22 +0.0527 +0.54%
安聯印度精選基金-IT累積類股(美元) USD 930.2400 2026/6/22 +5.1000 +0.55%
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息) USD 8.1578 2026/6/22 +0.0779 +0.96%
安聯多元信用債券基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 96.8500 2026/6/22 -0.0400 -0.04%
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.5572 2026/6/22 -0.0035 -0.04%
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.9883 2026/6/22 -0.0053 -0.04%
安聯多元信用債券基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 96.4900 2026/6/22 -0.0500 -0.05%
安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.5016 2026/6/22 -0.0045 -0.05%
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1377.2200 2026/6/22 -0.4800 -0.03%
安聯收益成長基金-AM5穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 11.1837 2026/6/22 +0.0643 +0.58%
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 13.8807 2026/6/22 +0.0798 +0.58%
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 12.6067 2026/6/22 +0.0738 +0.59%
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.0898 2026/6/22 +0.0523 +0.58%
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 8.5666 2026/6/22 +0.0502 +0.59%
安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) JPY 1898.2300 2026/6/22 +10.9500 +0.58%
安聯收益成長基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) JPY 1959.2900 2026/6/22 +11.2900 +0.58%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 112.7000 2026/6/22 +0.6800 +0.61%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.9035 2026/6/22 +0.0512 +0.58%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NZD 7.3928 2026/6/22 +0.0436 +0.59%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) HKD 8.5910 2026/6/22 +0.0518 +0.61%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) EUR 8.3939 2026/6/22 +0.0484 +0.58%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 8.2189 2026/6/22 +0.0478 +0.58%
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 31.7475 2026/6/22 +0.1825 +0.58%
安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.6893 2026/6/22 +0.0603 +0.57%
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.6017 2026/6/22 +0.0489 +0.57%
安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.3142 2026/6/22 +0.0581 +0.57%
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.4911 2026/6/22 +0.0540 +0.57%
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 14.8814 2026/6/22 +0.0845 +0.57%
安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.6608 2026/6/22 +0.0714 +0.57%
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 2836.3600 2026/6/22 +16.5200 +0.59%
安聯收益成長基金-PM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 886.7900 2026/6/22 +5.1600 +0.59%
安聯投資級公司債基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 95.7000 2026/6/22 -0.4300 -0.45%
安聯投資級公司債基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.7848 2026/6/22 -0.0444 -0.45%
安聯投資級公司債基金-AT累積類股(美元) USD 11.4584 2026/6/22 -0.0519 -0.45%
安聯投資級公司債基金-BMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 94.4000 2026/6/22 -0.4400 -0.46%
安聯投資級公司債基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.9854 2026/6/22 -0.0462 -0.46%
安聯投資級公司債基金-BT累積類股(美元) USD 11.1678 2026/6/22 -0.0517 -0.46%
安聯投資級公司債基金-IM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 1045.7700 2026/6/22 -4.7100 -0.45%
安聯投資級公司債基金-IT累積類股(美元) USD 1162.9400 2026/6/22 -5.2300 -0.45%
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 13.8619 2026/6/22 +0.1638 +1.20%
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) EUR 17.6985 2026/6/22 +0.2601 +1.49%
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) EUR 253.0100 2026/6/22 +3.7200 +1.49%
安聯亞洲不含中國股票基金- IT累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原名稱:安聯新興亞洲股票基金) USD 3991.4000 2026/6/22 +40.7200 +1.03%
安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原名稱:安聯新興亞洲股票基金) USD 156.7724 2026/6/22 +1.5819 +1.02%
安聯亞洲多元收益基金 - AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.2529 2026/6/22 +0.1121 +1.11%
安聯亞洲多元收益基金 - AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 9.0434 2026/6/22 +0.0996 +1.11%
安聯亞洲多元收益基金 - AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 19.8463 2026/6/22 +0.2170 +1.11%
安聯亞洲多元收益基金 - IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 27.8988 2026/6/22 +0.3070 +1.11%
安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元) USD 2645.1200 2026/6/22 +27.8400 +1.06%
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 15.5934 2026/6/22 +0.1629 +1.06%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 19.0752 2026/6/22 +0.1992 +1.06%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) AUD 16.1684 2026/6/22 +0.1713 +1.07%
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 60.7014 2026/6/22 +0.6338 +1.06%
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 4.8852 2026/6/22 -0.0047 -0.10%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 4.9654 2026/6/22 -0.0048 -0.10%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 4.7626 2026/6/22 -0.0044 -0.09%
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.0952 2026/6/22 -0.0097 -0.10%
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1090.7200 2026/6/22 -0.9900 -0.09%
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 343.2600 2026/6/22 +3.4400 +1.01%
安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 50.4702 2026/6/22 +0.6317 +1.27%
安聯東方入息基金-I配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 386.3700 2026/6/22 +3.8900 +1.02%
安聯東方入息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 479.0000 2026/6/22 +4.8200 +1.02%
安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 374.7800 2026/6/22 +3.7700 +1.02%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) ZAR 105.6200 2026/6/22 +0.0600 +0.06%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 5.6875 2026/6/22 +0.0020 +0.04%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) EUR 5.9957 2026/6/22 +0.0019 +0.03%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) AUD 5.6752 2026/6/22 +0.0023 +0.04%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 16.7755 2026/6/22 +0.0058 +0.03%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) EUR 122.4200 2026/6/22 +0.0300 +0.02%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 795.3100 2026/6/22 +0.3200 +0.04%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 2005.6700 2026/6/22 +0.8000 +0.04%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) ZAR 116.9900 2026/6/22 +0.1200 +0.10%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 8.0206 2026/6/22 +0.0078 +0.10%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) AUD 7.9303 2026/6/22 +0.0082 +0.10%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 8.7727 2026/6/22 +0.0085 +0.10%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 14.7947 2026/6/22 +0.0143 +0.10%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) EUR 121.1500 2026/6/22 +0.1100 +0.09%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 8.3065 2026/6/22 +0.0075 +0.09%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 12.2923 2026/6/22 +0.0112 +0.09%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 909.2800 2026/6/22 +0.9500 +0.10%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 1578.9300 2026/6/22 +1.6500 +0.10%
安聯美國多元投資風格股票基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 106.7800 2026/6/22 +0.2100 +0.20%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) USD 36.4349 2026/6/22 +0.0713 +0.20%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) EUR 531.5800 2026/6/22 +2.5800 +0.49%
安聯美國多元投資風格股票基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 106.1600 2026/6/22 +0.2000 +0.19%
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 4162.4700 2026/6/22 +8.4600 +0.20%
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) USD 1329.4300 2026/6/22 +2.6900 +0.20%
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) EUR 3645.8500 2026/6/22 +18.0000 +0.50%
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 6.7780 2026/6/22 -0.0077 -0.11%
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.3632 2026/6/22 -0.0083 -0.11%
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 7.3026 2026/6/22 -0.0079 -0.11%
安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) JPY 1757.3400 2026/6/22 -2.2300 -0.13%
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.1334 2026/6/22 -0.0092 -0.11%
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.3850 2026/6/22 -0.0130 -0.11%
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 6.5692 2026/6/22 -0.0079 -0.12%
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 6.9050 2026/6/22 -0.0083 -0.12%
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.3932 2026/6/22 -0.0126 -0.12%
安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1186.1800 2026/6/22 -1.2600 -0.11%
安聯香港股票基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) USD 262.5892 2026/6/22 -0.4055 -0.15%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) ZAR 65.0200 2026/6/22 +0.0200 +0.03%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 4.2865 2026/6/22 +0.0008 +0.02%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) AUD 4.0489 2026/6/22 +0.0010 +0.02%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 4.6156 2026/6/22 +0.0008 +0.02%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) USD 8.3147 2026/6/22 +0.0014 +0.02%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) USD 851.3100 2026/6/22 +0.1900 +0.02%
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 138.7900 2026/6/22 +2.0100 +1.47%
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 11.6589 2026/6/22 +0.1686 +1.47%
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 27.1390 2026/6/22 +0.3926 +1.47%
安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 135.3600 2026/6/22 +1.9500 +1.46%
安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 139.6100 2026/6/22 +2.0100 +1.46%
安聯智慧城市收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1519.7100 2026/6/22 +22.1200 +1.48%
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) USD 21.6882 2026/6/22 +0.0905 +0.42%
安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元) USD 2298.7100 2026/6/22 +9.7700 +0.43%
安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元) USD 9.7047 2026/6/22 -0.0348 -0.36%
安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元) USD 1198.3300 2026/6/22 -4.2300 -0.35%
安聯綠色債券基金 - AT累積類股(美元避險) USD 10.7224 2026/6/22 -0.0082 -0.08%
安聯綠色債券基金 - AT累積類股(歐元) EUR 91.4200 2026/6/22 -0.0800 -0.09%
安聯綠色債券基金 -AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 7.0438 2026/6/22 -0.0054 -0.08%
安聯綠色債券基金 -IT累積類股(美元避險) USD 1115.8500 2026/6/22 -0.8000 -0.07%
安聯綠色債券基金 -IT累積類股(歐元) EUR 953.7400 2026/6/22 -0.7300 -0.08%
安聯網路資安趨勢基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 136.6400 2026/6/22 -0.3100 -0.23%
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) USD 14.5915 2026/6/22 -0.0327 -0.22%
安聯網路資安趨勢基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 135.0400 2026/6/22 -0.3100 -0.23%
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元) USD 1540.3800 2026/6/22 -3.2900 -0.21%
安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.2972 2026/6/22 +0.0033 +0.04%
安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險) USD 12.9494 2026/6/22 +0.0041 +0.03%
安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 1003.2900 2026/6/22 +0.3700 +0.04%
安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元) EUR 2151.2200 2026/6/22 +0.7900 +0.04%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) USD 18.8658 2026/6/22 -0.0412 -0.22%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) EUR 318.4900 2026/6/22 -0.7100 -0.22%
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) EUR 3767.3000 2026/6/22 -8.0600 -0.21%
安聯歐洲多元投資風格股票基金-AMf2固定月配類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 112.8800 2026/6/22 -0.5000 -0.44%
安聯歐洲多元投資風格股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 11.2350 2026/6/22 -0.0497 -0.44%
安聯歐洲多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元避險) USD 11.7174 2026/6/22 -0.0517 -0.44%
安聯歐洲多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) EUR 250.6700 2026/6/22 -1.1100 -0.44%
安聯歐洲多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元避險) USD 1176.7300 2026/6/22 -5.1300 -0.43%
安聯歐洲多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) EUR 1355.0000 2026/6/22 -5.9000 -0.43%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) USD 19.8830 2026/6/22 -0.1054 -0.53%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) EUR 227.6900 2026/6/22 -1.2200 -0.53%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) USD 2126.5500 2026/6/22 -11.1300 -0.52%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) EUR 2561.1200 2026/6/22 -13.4400 -0.52%
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 7.4393 2026/6/22 -0.0623 -0.83%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 11.6191 2026/6/22 -0.0972 -0.83%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) EUR 11.4032 2026/6/22 -0.0956 -0.83%
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) EUR 422.1000 2026/6/22 -3.5300 -0.83%
安聯歐洲高息股票基金-BMg9月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 10.7233 2026/6/22 -0.0905 -0.84%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)(本基金並無保證收益及配息) USD 2255.1300 2026/6/22 -18.7000 -0.82%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) EUR 4917.2500 2026/6/22 -40.8300 -0.82%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) USD 22.4907 2026/6/22 -0.1251 -0.55%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) EUR 274.9000 2026/6/22 -1.5300 -0.55%
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) EUR 3326.9500 2026/6/22 -18.3700 -0.55%
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) USD 6.5150 2026/6/22 +0.0089 +0.14%
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) EUR 116.2700 2026/6/22 +0.5000 +0.43%
安聯環球投資－德國系列基金
基金名稱 計價
幣別		 單位
淨值		 日期 漲跌 漲跌幅
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) EUR 230.78 2026/6/22 +1.58 +0.69%
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) EUR 475.92 2026/6/22 +8.72 +1.87%
安聯全球股票基金-P配息類股(歐元) EUR 2705.00 2026/6/22 +49.83 +1.88%
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) EUR 40.12 2026/6/22 -0.04 -0.10%
安聯德國基金-A配息類股(歐元) EUR 150.27 2026/6/22 -0.79 -0.52%
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) EUR 161.82 2026/6/22 -0.84 -0.52%
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) EUR 168.53 2026/6/22 -0.99 -0.58%
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) EUR 48.78 2026/6/22 -0.02 -0.04%

注意事項：

  • 安聯環球投資－德國系列基金申購價=單位淨值×（1+0.5%），其中0.5%為基金公司收取之手續費，贖回價=單位淨值。 

  • 自2019年1月26日起，本公司不再擔任PIMCO系列基金之總代理人及銷售機構，本公司所提供PIMCO系列基金相關資訊僅供參考，投資人如有疑問，應以PIMCO系列基金新任總代理人品浩太平洋投顧官方網站所揭露之訊息為準。

  • 安聯環球投資基金-盧森堡系列基金資產淨值的小數點後位數，一律顯示至小數點後第四位，如類股的資產淨值未計算至小數點後第四位，位數不足部分將以「0」顯示。