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投信系列基金
基金名稱 計價
幣別		 單位
淨值		 日期 漲跌 漲跌幅
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.46 2025/8/19 -0.10 -0.87%
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 10.80 2025/8/19 -0.07 -0.64%
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.79 2025/8/19 -0.09 -0.83%
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 10.16 2025/8/19 -0.07 -0.68%
安聯AI收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.37 2025/8/19 -0.10 -0.87%
安聯AI收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 9.88 2025/8/19 -0.07 -0.70%
安聯AI收益成長多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.19 2025/8/19 -0.10 -0.89%
安聯AI收益成長多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 11.04 2025/8/19 -0.10 -0.90%
安聯AI收益成長多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 10.54 2025/8/19 -0.10 -0.94%
安聯AI收益成長多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 10.40 2025/8/19 -0.09 -0.86%
安聯AI收益成長多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 10.54 2025/8/19 -0.10 -0.94%
安聯AI收益成長多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 10.40 2025/8/19 -0.09 -0.86%
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.79 2025/8/19 -0.10 -0.92%
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 10.16 2025/8/19 -0.07 -0.68%
安聯中國東協基金 TWD 17.17 2025/8/19 +0.07 +0.41%
安聯中國策略基金-人民幣 CNY 6.56 2025/8/19 -0.01 -0.15%
安聯中國策略基金-美元 USD 15.16 2025/8/19 -0.02 -0.13%
安聯中國策略基金-新臺幣 TWD 19.17 2025/8/19 +0.01 +0.05%
安聯中華新思路基金-人民幣 CNY 26.92 2025/8/19 -0.11 -0.41%
安聯中華新思路基金-美元 USD 23.97 2025/8/19 -0.10 -0.42%
安聯中華新思路基金-新臺幣 TWD 21.97 2025/8/19 -0.05 -0.23%
安聯台灣大壩基金 - A類型-新臺幣 TWD 112.40 2025/8/20 -6.35 -5.35%
安聯台灣科技基金 TWD 243.82 2025/8/20 -14.60 -5.65%
安聯台灣貨幣市場基金 TWD 13.1933 2025/8/20 +0.0005 +0.00%
安聯台灣智慧基金 TWD 152.25 2025/8/20 -7.84 -4.90%
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-美元(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 12.0193 2025/8/19 -0.0032 -0.03%
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 15.9486 2025/8/19 +0.0102 +0.06%
安聯四季回報債券組合基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.2743 2025/8/19 +0.0053 +0.06%
安聯四季回報債券組合基金 - P類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 10.2700 2025/8/19 +0.0067 +0.07%
安聯四季回報債券組合基金 - R類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 9.8938 2025/8/19 +0.0064 +0.06%
安聯四季成長組合基金 - A類型-新臺幣 TWD 19.87 2025/8/19 -0.08 -0.40%
安聯四季成長組合基金 - P類型-新臺幣 TWD 17.50 2025/8/19 -0.07 -0.40%
安聯四季成長組合基金 - R類型-新臺幣 TWD 13.28 2025/8/19 -0.05 -0.38%
安聯四季成長組合基金-美元 USD 19.83 2025/8/19 -0.12 -0.60%
安聯四季成長組合基金-TISA類型-新臺幣 TWD 10.71 2025/8/19 -0.05 -0.46%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 14.9069 2025/8/19 -0.0079 -0.05%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 12.4691 2025/8/19 -0.0032 -0.03%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 13.2342 2025/8/19 +0.0086 +0.07%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.6340 2025/8/19 -0.0041 -0.05%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.0594 2025/8/19 -0.0021 -0.03%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.7877 2025/8/19 +0.0044 +0.06%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 8.1229 2025/8/19 -0.0043 -0.05%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.4178 2025/8/19 -0.0021 -0.02%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.6894 2025/8/19 +0.0050 +0.07%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元(本基金並無保證收益及配息) USD 16.96 2025/8/19 -0.09 -0.53%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 16.45 2025/8/19 -0.05 -0.30%
安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) TWD 10.70 2025/8/19 -0.04 -0.37%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) CNY 14.57 2025/8/19 -0.07 -0.48%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 12.87 2025/8/19 -0.07 -0.54%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) TWD 11.76 2025/8/19 -0.03 -0.25%
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 14.87 2025/8/19 -0.04 -0.27%
安聯四季雙收入息組合基金-R類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 12.31 2025/8/19 -0.03 -0.24%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) CNY 14.0331 2025/8/19 -0.0045 -0.03%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) USD 13.2104 2025/8/19 +0.0005 +0.00%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) TWD 11.1771 2025/8/19 +0.0090 +0.08%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 6.2671 2025/8/19 -0.0020 -0.03%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 6.7663 2025/8/19 +0.0003 +0.00%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 5.6831 2025/8/19 +0.0046 +0.08%
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.4547 2025/8/19 -0.0024 -0.03%
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.9239 2025/8/19 +0.0055 +0.08%
安聯全球股票多元投資風格基金- A類型-新臺幣(原名稱:安聯全球人口趨勢基金) TWD 16.83 2025/8/19 -0.04 -0.24%
安聯全球股票多元投資風格基金-R類型-新臺幣(原名稱:安聯全球人口趨勢基金) TWD 11.28 2025/8/19 -0.02 -0.18%
安聯全球生技趨勢基金-美元 USD 11.59 2025/8/19 -0.02 -0.17%
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 TWD 42.60 2025/8/19 +0.04 +0.09%
安聯全球油礦金趨勢基金 TWD 10.84 2025/8/19 -0.05 -0.46%
安聯全球新興市場基金 TWD 23.06 2025/8/19 +0.05 +0.22%
安聯全球農金趨勢基金 TWD 7.52 2025/8/19 +0.03 +0.40%
安聯全球綠能趨勢基金-A類型-美元 USD 12.46 2025/8/19 +0.00 +0.00%
安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣 TWD 12.13 2025/8/19 +0.02 +0.17%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 16.03 2025/8/19 -0.08 -0.50%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 14.27 2025/8/19 -0.06 -0.42%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 13.62 2025/8/19 -0.06 -0.44%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.96 2025/8/19 -0.04 -0.50%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.62 2025/8/19 -0.04 -0.46%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 7.97 2025/8/19 -0.03 -0.38%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.34 2025/8/19 -0.05 -0.53%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.67 2025/8/19 -0.04 -0.46%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.49 2025/8/19 -0.04 -0.42%
安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.70 2025/8/19 -0.05 -0.43%
安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 10.11 2025/8/19 -0.04 -0.39%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-人民幣 CNY 11.4199 2025/8/19 -0.0031 -0.03%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-美元 USD 11.6730 2025/8/19 +0.0007 +0.01%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-新臺幣 TWD 10.0851 2025/8/19 +0.0039 +0.04%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) CNY 7.3569 2025/8/19 -0.0020 -0.03%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 7.5959 2025/8/19 +0.0006 +0.01%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 7.3642 2025/8/19 +0.0028 +0.04%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - I類型(累積)-新臺幣 TWD 10.2914 2025/8/19 +0.0227 +0.22%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) CNY 7.3642 2025/8/19 -0.0020 -0.03%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 7.5973 2025/8/19 +0.0005 +0.01%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 7.3642 2025/8/19 +0.0029 +0.04%
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.04 2025/8/19 +0.02 +0.18%
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 11.08 2025/8/19 +0.04 +0.36%
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.15 2025/8/19 +0.01 +0.12%
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.94 2025/8/19 +0.03 +0.34%
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 10.88 2025/8/19 +0.01 +0.09%
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 9.96 2025/8/19 +0.02 +0.20%
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.04 2025/8/19 +0.01 +0.12%
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.08 2025/8/19 +0.01 +0.12%
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.03 2025/8/19 +0.01 +0.12%
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.08 2025/8/19 +0.01 +0.12%
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.15 2025/8/19 +0.02 +0.25%
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.94 2025/8/19 +0.03 +0.34%
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 10.4459 2025/8/19 +0.0020 +0.02%
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 10.4831 2025/8/19 +0.0243 +0.23%
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 7.8102 2025/8/19 +0.0015 +0.02%
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.8352 2025/8/19 +0.0181 +0.23%
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 10.0233 2025/8/19 -0.0012 -0.01%
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 9.1125 2025/8/19 +0.0023 +0.03%
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.1366 2025/8/19 -0.0009 -0.01%
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.9853 2025/8/19 +0.0017 +0.02%
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.1337 2025/8/19 -0.0009 -0.01%
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.9835 2025/8/19 +0.0018 +0.03%
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 7.8098 2025/8/19 +0.0015 +0.02%
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.8352 2025/8/19 +0.0181 +0.23%

ETF 系列基金
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安聯環球投資－盧森堡系列基金
基金名稱 計價
幣別		 單位
淨值		 日期 漲跌 漲跌幅
安聯AI人工智慧基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 111.8100 2025/8/20 -1.6200 -1.43%
安聯AI人工智慧基金-AT累積級別(美元) USD 30.3698 2025/8/20 -0.4404 -1.43%
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元) USD 8.7441 2025/8/20 -0.1269 -1.43%
安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元) USD 11.4524 2025/8/20 -0.1664 -1.43%
安聯AI人工智慧基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 123.9900 2025/8/20 -1.8000 -1.43%
安聯AI人工智慧基金-IT累積級別(美元) USD 2437.8100 2025/8/20 -35.2700 -1.43%
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) JPY 4248.5200 2025/8/20 -62.0700 -1.44%
安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 21.3175 2025/8/20 -0.3105 -1.44%
安聯AI收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 111.4500 2025/8/20 -1.6300 -1.44%
安聯AI收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 11.1684 2025/8/20 -0.1627 -1.44%
安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 11.4812 2025/8/20 -0.1672 -1.44%
安聯AI收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 111.0400 2025/8/20 -1.6200 -1.44%
安聯AI收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 11.1259 2025/8/20 -0.1624 -1.44%
安聯AI收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 1151.1200 2025/8/20 -16.7200 -1.43%
安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 98.3000 2025/8/20 +0.1400 +0.14%
安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元) EUR 1379.9600 2025/8/20 +2.0200 +0.15%
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 66.1896 2025/8/20 -0.3084 -0.46%
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) USD 3416.6500 2025/8/20 -15.8200 -0.46%
安聯日本股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 30.8188 2025/8/20 -0.1853 -0.60%
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) USD 27.9452 2025/8/20 -0.1771 -0.63%
安聯日本股票基金-AMf2固定月配類股(日圓)(基金之配息來源可能為本金) JPY 2434.7800 2025/8/20 -13.5600 -0.55%
安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓) JPY 2371.3400 2025/8/20 -15.3100 -0.64%
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) USD 39.4578 2025/8/20 -0.2365 -0.60%
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) USD 14.3942 2025/8/20 +0.1223 +0.86%
安聯水資源基金-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) USD 1103.4500 2025/8/20 +9.4000 +0.86%
安聯主題趨勢基金 - AT累積類股(美元) USD 178.0500 2025/8/20 -1.0900 -0.61%
安聯主題趨勢基金 - IT累積類股(美元) USD 1728.7400 2025/8/20 -10.5700 -0.61%
安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元) USD 10.5591 2025/8/20 -0.0651 -0.61%
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) USD 12.3153 2025/8/20 -0.0758 -0.61%
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) USD 19.6900 2025/8/20 -0.0729 -0.37%
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) USD 2376.3400 2025/8/20 -8.7400 -0.37%
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 12.0998 2025/8/20 -0.0347 -0.29%
安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) USD 52.0635 2025/8/20 -0.1320 -0.25%
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金) EUR 45.5282 2025/8/20 +0.0295 +0.06%
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) USD 1588.3600 2025/8/20 -3.9700 -0.25%
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) EUR 2077.2000 2025/8/20 +1.4000 +0.07%
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 283.8500 2025/8/20 -0.4000 -0.14%
安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) USD 146.1300 2025/8/20 -0.6700 -0.46%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) USD 2962.8300 2025/8/20 -13.5300 -0.45%
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 81.7100 2025/8/20 -0.4900 -0.60%
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.8931 2025/8/20 -0.0539 -0.60%
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.8967 2025/8/20 -0.0721 -0.60%
安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 79.8900 2025/8/20 -0.4800 -0.60%
安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 99.0900 2025/8/20 -0.6000 -0.60%
安聯全球收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1070.9700 2025/8/20 -6.4800 -0.60%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.3548 2025/8/20 +0.0004 +0.00%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.9339 2025/8/20 +0.0004 +0.00%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AT累積類股(美元) USD 12.4867 2025/8/20 +0.0004 +0.00%
安聯全球浮動利率優質債券基金-IT累積類股(美元) USD 1277.5800 2025/8/20 +0.0500 +0.00%
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) USD 12.1859 2025/8/20 -0.0539 -0.44%
安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) USD 930.8800 2025/8/20 -4.0900 -0.44%
安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 69.6103 2025/8/20 -1.4020 -1.97%
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) USD 2874.9900 2025/8/20 -57.8100 -1.97%
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 12.9295 2025/8/20 -0.0201 -0.16%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 12.8590 2025/8/20 -0.0627 -0.49%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) ZAR 212.6900 2025/8/20 -0.9900 -0.46%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) AUD 14.5345 2025/8/20 -0.0663 -0.45%
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 14.2239 2025/8/20 -0.1139 -0.79%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 11.1099 2025/8/20 -0.0889 -0.79%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) EUR 164.1500 2025/8/20 -0.7900 -0.48%
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 1616.2600 2025/8/20 -12.9000 -0.79%
安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元) USD 13.6451 2025/8/20 -0.2103 -1.52%
安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元) USD 1316.5600 2025/8/20 -20.2500 -1.51%
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.7145 2025/8/20 -0.0067 -0.09%
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.2755 2025/8/20 -0.0071 -0.09%
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 8.1247 2025/8/20 -0.0069 -0.08%
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.3027 2025/8/20 -0.0090 -0.09%
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.5101 2025/8/20 -0.0066 -0.09%
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 9.8425 2025/8/20 -0.0087 -0.09%
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 893.4100 2025/8/20 -0.7700 -0.09%
安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 1060.7600 2025/8/20 -0.9100 -0.09%
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元) USD 13.2448 2025/8/20 -0.2371 -1.76%
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) EUR 73.5900 2025/8/20 -1.0800 -1.45%
安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元) USD 1360.6500 2025/8/20 -24.3500 -1.76%
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息) USD 5.7054 2025/8/20 -0.0424 -0.74%
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.8195 2025/8/20 +0.0017 +0.02%
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.6346 2025/8/20 +0.0025 +0.02%
安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.8456 2025/8/20 +0.0018 +0.02%
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1333.8500 2025/8/20 +0.2900 +0.02%
安聯收益成長基金-AM5穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.3273 2025/8/20 -0.0727 -0.70%
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息級別(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 12.5237 2025/8/20 -0.0882 -0.70%
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息級別(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 11.3901 2025/8/20 -0.0807 -0.70%
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.5835 2025/8/20 -0.0604 -0.70%
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 8.0867 2025/8/20 -0.0572 -0.70%
安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) JPY 1851.8900 2025/8/20 -13.2100 -0.71%
安聯收益成長基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) JPY 1886.7800 2025/8/20 -13.4700 -0.71%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 105.7900 2025/8/20 -0.7400 -0.69%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.2973 2025/8/20 -0.0584 -0.70%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NZD 6.9316 2025/8/20 -0.0485 -0.69%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) HKD 7.9812 2025/8/20 -0.0424 -0.53%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) EUR 7.8320 2025/8/20 -0.0558 -0.71%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 7.6623 2025/8/20 -0.0543 -0.70%
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 27.7394 2025/8/20 -0.1953 -0.70%
安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.0419 2025/8/20 -0.0710 -0.70%
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.1654 2025/8/20 -0.0576 -0.70%
安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.8297 2025/8/20 -0.0694 -0.70%
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.9011 2025/8/20 -0.0628 -0.70%
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.0682 2025/8/20 -0.0923 -0.70%
安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.1551 2025/8/20 -0.0788 -0.70%
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 2463.7900 2025/8/20 -17.3000 -0.70%
安聯收益成長基金-PM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 820.7200 2025/8/20 -5.7700 -0.70%
安聯投資級公司債基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 99.5300 2025/8/20 +0.0000 +0.00%
安聯投資級公司債基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.9474 2025/8/20 +0.0000 +0.00%
安聯投資級公司債基金-AT累積類股(美元) USD 11.1484 2025/8/20 +0.0001 +0.00%
安聯投資級公司債基金-BMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 98.6700 2025/8/20 +0.0000 +0.00%
安聯投資級公司債基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 10.1908 2025/8/20 -0.0001 +0.00%
安聯投資級公司債基金-BT累積類股(美元) USD 10.9168 2025/8/20 -0.0001 +0.00%
安聯投資級公司債基金-IM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 1048.3200 2025/8/20 +0.0100 +0.00%
安聯投資級公司債基金-IT累積類股(美元) USD 1127.4400 2025/8/20 +0.0200 +0.00%
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 8.6324 2025/8/20 -0.0627 -0.72%
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) EUR 10.8532 2025/8/20 -0.0443 -0.41%
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) EUR 153.3600 2025/8/20 -0.6200 -0.40%
安聯亞洲不含中國股票基金- IT累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原名稱:安聯新興亞洲股票基金) USD 2078.2300 2025/8/20 -34.7300 -1.64%
安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原名稱:安聯新興亞洲股票基金) USD 83.5379 2025/8/20 -1.3985 -1.65%
安聯亞洲多元收益基金 - AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.3994 2025/8/20 -0.0353 -0.47%
安聯亞洲多元收益基金 - AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 6.5714 2025/8/20 -0.0306 -0.46%
安聯亞洲多元收益基金 - AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.6984 2025/8/20 -0.0653 -0.47%
安聯亞洲多元收益基金 - IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 19.1520 2025/8/20 -0.0910 -0.47%
安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元) USD 1650.1400 2025/8/20 -24.5900 -1.47%
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 10.2206 2025/8/20 -0.1526 -1.47%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 12.3000 2025/8/20 -0.1836 -1.47%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) AUD 10.5109 2025/8/20 -0.1573 -1.47%
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 38.7204 2025/8/20 -0.5780 -1.47%
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 5.0177 2025/8/20 +0.0016 +0.03%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 5.0175 2025/8/20 +0.0015 +0.03%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 4.8003 2025/8/20 +0.0015 +0.03%
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 9.8429 2025/8/20 +0.0031 +0.03%
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1057.0700 2025/8/20 +0.3500 +0.03%
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 236.9900 2025/8/20 -4.5600 -1.89%
安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 32.8633 2025/8/20 -0.5393 -1.61%
安聯東方入息基金-I配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 263.1500 2025/8/20 -5.0600 -1.89%
安聯東方入息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 323.8800 2025/8/20 -6.2200 -1.88%
安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 256.9000 2025/8/20 -4.9400 -1.89%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) ZAR 108.2600 2025/8/20 +0.3500 +0.32%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 5.7921 2025/8/20 +0.0179 +0.31%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) EUR 6.1039 2025/8/20 +0.0186 +0.31%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) AUD 5.7684 2025/8/20 +0.0187 +0.33%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 16.2718 2025/8/20 +0.0502 +0.31%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) EUR 120.7700 2025/8/20 +0.3700 +0.31%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 806.8500 2025/8/20 +2.5100 +0.31%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 1937.7100 2025/8/20 +6.0100 +0.31%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) ZAR 122.8000 2025/8/20 +0.7300 +0.60%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 8.3594 2025/8/20 +0.0485 +0.58%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) AUD 8.2548 2025/8/20 +0.0491 +0.60%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 9.0271 2025/8/20 +0.0524 +0.58%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 14.3604 2025/8/20 +0.0833 +0.58%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) EUR 119.5600 2025/8/20 +0.6900 +0.58%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 8.7051 2025/8/20 +0.0503 +0.58%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 11.9920 2025/8/20 +0.0694 +0.58%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 930.4000 2025/8/20 +5.4200 +0.59%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 1524.5000 2025/8/20 +8.8700 +0.59%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) USD 31.0938 2025/8/20 -0.2201 -0.70%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) EUR 446.1300 2025/8/20 -1.7300 -0.39%
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) USD 1128.4100 2025/8/20 -7.9700 -0.70%
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) EUR 3050.6200 2025/8/20 -11.8000 -0.39%
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 3538.8800 2025/8/20 -24.9900 -0.70%
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.1220 2025/8/20 +0.0042 +0.06%
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.6430 2025/8/20 +0.0045 +0.06%
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 7.5396 2025/8/20 +0.0043 +0.06%
安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) JPY 1856.0800 2025/8/20 +0.9200 +0.05%
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.3187 2025/8/20 +0.0050 +0.06%
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.0975 2025/8/20 +0.0066 +0.06%
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 6.9375 2025/8/20 +0.0039 +0.06%
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.1833 2025/8/20 +0.0041 +0.06%
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.1818 2025/8/20 +0.0058 +0.06%
安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1150.1400 2025/8/20 +0.7000 +0.06%
安聯香港股票基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) USD 269.1301 2025/8/20 -0.6784 -0.25%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) ZAR 65.8500 2025/8/20 -0.0600 -0.09%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 4.3088 2025/8/20 -0.0048 -0.11%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) AUD 4.0641 2025/8/20 -0.0040 -0.10%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 4.5790 2025/8/20 -0.0050 -0.11%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) USD 7.8309 2025/8/20 -0.0086 -0.11%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) USD 796.9800 2025/8/20 -0.8600 -0.11%
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 103.6600 2025/8/20 -1.8100 -1.72%
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.5710 2025/8/20 -0.1493 -1.71%
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 18.8291 2025/8/20 -0.3280 -1.71%
安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 101.6100 2025/8/20 -1.7800 -1.72%
安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 105.1500 2025/8/20 -1.8400 -1.72%
安聯智慧城市收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1047.3200 2025/8/20 -18.2100 -1.71%
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) USD 15.4530 2025/8/20 -0.1854 -1.19%
安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元) USD 1625.4300 2025/8/20 -19.4600 -1.18%
安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元) USD 9.5500 2025/8/20 -0.0018 -0.02%
安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元) USD 1174.5600 2025/8/20 -0.1900 -0.02%
安聯綠色債券基金 - AT累積級別(美元避險) USD 10.5076 2025/8/20 +0.0233 +0.22%
安聯綠色債券基金 - AT累積級別(歐元) EUR 91.1000 2025/8/20 +0.1900 +0.21%
安聯綠色債券基金 -AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 7.1987 2025/8/20 +0.0159 +0.22%
安聯綠色債券基金 -IT累積級別(美元避險) USD 1087.6400 2025/8/20 +2.3600 +0.22%
安聯綠色債券基金 -IT累積類股(歐元) EUR 946.1800 2025/8/20 +2.0400 +0.22%
安聯網路資安趨勢基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 120.4500 2025/8/20 -1.7100 -1.40%
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) USD 12.5510 2025/8/20 -0.1781 -1.40%
安聯網路資安趨勢基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 120.0300 2025/8/20 -1.7000 -1.40%
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元) USD 1313.7900 2025/8/20 -18.6100 -1.40%
安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.4178 2025/8/20 -0.0029 -0.03%
安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險) USD 12.5849 2025/8/20 -0.0034 -0.03%
安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 1010.4700 2025/8/20 -0.2600 -0.03%
安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元) EUR 2113.8300 2025/8/20 -0.6300 -0.03%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) USD 17.3962 2025/8/20 +0.0180 +0.10%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) EUR 299.1400 2025/8/20 +0.3200 +0.11%
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) EUR 3508.5400 2025/8/20 +3.8400 +0.11%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) USD 18.1480 2025/8/20 +0.1228 +0.68%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) EUR 211.6900 2025/8/20 +1.4000 +0.67%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) USD 1926.4700 2025/8/20 +13.0400 +0.68%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) EUR 2363.4500 2025/8/20 +15.7000 +0.67%
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) EUR 113.0900 2025/8/20 +0.3400 +0.30%
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 7.0086 2025/8/20 +0.0246 +0.35%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 10.7805 2025/8/20 +0.0379 +0.35%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) EUR 10.6057 2025/8/20 +0.0377 +0.36%
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) EUR 375.1500 2025/8/20 +1.3300 +0.36%
安聯歐洲高息股票基金-BMg9月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 10.1937 2025/8/20 +0.0354 +0.35%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)(本基金並無保證收益及配息) USD 1952.0500 2025/8/20 +6.8300 +0.35%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) EUR 4337.9000 2025/8/20 +15.5100 +0.36%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) USD 21.4168 2025/8/20 +0.1141 +0.54%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) EUR 266.4400 2025/8/20 +1.4100 +0.53%
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) EUR 3200.7200 2025/8/20 +17.0100 +0.53%
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) USD 7.9259 2025/8/20 +0.0525 +0.67%
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) EUR 139.1900 2025/8/20 +1.3600 +0.99%
安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元) USD 825.4600 2025/8/20 +5.4900 +0.67%
安聯環球投資－德國系列基金
基金名稱 計價
幣別		 單位
淨值		 日期 漲跌 漲跌幅
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) EUR 191.54 2025/8/20 -0.66 -0.34%
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) EUR 461.92 2025/8/20 -0.10 -0.02%
安聯全球股票基金-P配息類股(歐元) EUR 2604.12 2025/8/20 -0.49 -0.02%
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) EUR 40.51 2025/8/20 +0.11 +0.27%
安聯德國基金-A配息類股(歐元) EUR 156.26 2025/8/20 +0.21 +0.13%
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) EUR 153.90 2025/8/20 +1.01 +0.66%
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) EUR 151.12 2025/8/20 +0.64 +0.43%
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) EUR 49.48 2025/8/20 +0.07 +0.14%
下架基金
基金名稱 計價
幣別		 單位
淨值		 日期 漲跌 漲跌幅
(已下架)安聯小龍基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 132.8225 2025/8/20 -0.7757 -0.58%
(已下架)安聯北美基金-A配息類股(歐元) EUR 200.6700 2025/8/20 -2.07 -1.02%
(已下架)安聯全球高科技基金-A配息類股(歐元) EUR 645.6900 2025/8/20 -10.83 -1.65%
(已下架)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) EUR 85.8200 2025/8/20 -1.25 -1.44%
(已下架)安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.2829 2025/8/20 -0.0112 -0.15%
(已下架)安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 11.2903 2025/8/20 -0.0174 -0.15%
(已下架)安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.4971 2025/8/20 -0.0114 -0.15%
(已下架)安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.0540 2025/8/20 -0.0154 -0.15%
(已下架)安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 937.1000 2025/8/20 -1.4200 -0.15%
(已下架)安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 1153.0500 2025/8/20 -1.7500 -0.15%

注意事項：

  • 安聯環球投資－德國系列基金申購價=單位淨值×（1+0.5%），其中0.5%為基金公司收取之手續費，贖回價=單位淨值。 

  • 自2019年1月26日起，本公司不再擔任PIMCO系列基金之總代理人及銷售機構，本公司所提供PIMCO系列基金相關資訊僅供參考，投資人如有疑問，應以PIMCO系列基金新任總代理人品浩太平洋投顧官方網站所揭露之訊息為準。

  • 安聯環球投資基金-盧森堡系列基金資產淨值的小數點後位數，一律顯示至小數點後第四位，如類股的資產淨值未計算至小數點後第四位，位數不足部分將以「0」顯示。