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投信系列基金
基金名稱 計價
幣別
單位
淨值
日期 漲跌 漲跌幅
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.60 2025/5/22 +0.00 +0.00%
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 9.97 2025/5/22 -0.03 -0.30%
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.19 2025/5/22 +0.00 +0.00%
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.60 2025/5/22 -0.03 -0.31%
安聯AI收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.52 2025/5/22 +0.00 +0.00%
安聯AI收益成長多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 10.42 2025/5/22 +0.00 +0.00%
安聯AI收益成長多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 10.29 2025/5/22 +0.00 +0.00%
安聯AI收益成長多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 10.03 2025/5/22 +0.00 +0.00%
安聯AI收益成長多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.89 2025/5/22 -0.01 -0.10%
安聯AI收益成長多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 10.03 2025/5/22 +0.00 +0.00%
安聯AI收益成長多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.89 2025/5/22 -0.01 -0.10%
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.19 2025/5/22 +0.00 +0.00%
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.60 2025/5/22 -0.03 -0.31%
安聯中國東協基金 TWD 16.17 2025/5/22 -0.16 -0.98%
安聯中國策略基金-人民幣 CNY 5.89 2025/5/22 +0.01 +0.17%
安聯中國策略基金-美元 USD 13.58 2025/5/22 +0.01 +0.07%
安聯中國策略基金-新臺幣 TWD 17.14 2025/5/22 -0.04 -0.23%
安聯中華新思路基金-人民幣 CNY 23.29 2025/5/22 -0.10 -0.43%
安聯中華新思路基金-美元 USD 20.70 2025/5/22 -0.08 -0.38%
安聯中華新思路基金-新臺幣 TWD 18.94 2025/5/22 -0.14 -0.73%
安聯台灣大壩基金 - A類型-新臺幣 TWD 89.20 2025/5/23 -0.58 -0.65%
安聯台灣科技基金 TWD 201.33 2025/5/23 -1.51 -0.74%
安聯台灣貨幣市場基金 TWD 13.1467 2025/5/23 +0.0005 +0.00%
安聯台灣智慧基金 TWD 118.33 2025/5/23 -1.12 -0.94%
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-美元(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 11.6214 2025/5/22 -0.0189 -0.16%
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 15.4838 2025/5/22 -0.0502 -0.32%
安聯四季回報債券組合基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.0940 2025/5/22 -0.0262 -0.32%
安聯四季回報債券組合基金 - P類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 9.9589 2025/5/22 -0.0321 -0.32%
安聯四季回報債券組合基金 - R類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 9.6010 2025/5/22 -0.0311 -0.32%
安聯四季成長組合基金 - A類型-新臺幣 TWD 18.28 2025/5/22 -0.08 -0.44%
安聯四季成長組合基金 - P類型-新臺幣 TWD 16.06 2025/5/22 -0.07 -0.43%
安聯四季成長組合基金 - R類型-新臺幣 TWD 12.20 2025/5/22 -0.05 -0.41%
安聯四季成長組合基金-美元 USD 18.27 2025/5/22 -0.02 -0.11%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 14.4814 2025/5/22 -0.0312 -0.21%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 12.0275 2025/5/22 -0.0248 -0.21%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 12.8171 2025/5/22 -0.0475 -0.37%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.5233 2025/5/22 -0.0162 -0.21%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 7.8706 2025/5/22 -0.0163 -0.21%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.6561 2025/5/22 -0.0247 -0.37%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 8.0051 2025/5/22 -0.0172 -0.21%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.2237 2025/5/22 -0.0170 -0.21%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.5405 2025/5/22 -0.0279 -0.37%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元(本基金並無保證收益及配息) USD 15.82 2025/5/22 -0.01 -0.06%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 15.32 2025/5/22 -0.05 -0.33%
安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) TWD 10.19 2025/5/22 -0.04 -0.39%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) CNY 13.69 2025/5/22 -0.01 -0.07%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 12.07 2025/5/22 -0.01 -0.08%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) TWD 11.00 2025/5/22 -0.04 -0.36%
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 13.82 2025/5/22 -0.04 -0.29%
安聯四季雙收入息組合基金-R類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 11.45 2025/5/22 -0.04 -0.35%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) CNY 13.6776 2025/5/22 -0.0258 -0.19%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) USD 12.7895 2025/5/22 -0.0233 -0.18%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) TWD 10.8768 2025/5/22 -0.0355 -0.33%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 6.2206 2025/5/22 -0.0117 -0.19%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 6.6451 2025/5/22 -0.0121 -0.18%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 5.6182 2025/5/22 -0.0183 -0.32%
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.4017 2025/5/22 -0.0139 -0.19%
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.8540 2025/5/22 -0.0223 -0.32%
安聯全球人口趨勢基金- A類型-新臺幣 TWD 16.06 2025/5/22 -0.10 -0.62%
安聯全球人口趨勢基金- R類型-新臺幣 TWD 10.74 2025/5/22 -0.06 -0.56%
安聯全球生技趨勢基金-美元 USD 10.49 2025/5/22 -0.05 -0.47%
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 TWD 38.47 2025/5/22 -0.30 -0.77%
安聯全球油礦金趨勢基金 TWD 9.98 2025/5/22 -0.09 -0.89%
安聯全球新興市場基金 TWD 21.07 2025/5/22 -0.24 -1.13%
安聯全球農金趨勢基金 TWD 7.44 2025/5/22 -0.07 -0.93%
安聯全球綠能趨勢基金-A類型-美元 USD 11.16 2025/5/22 -0.07 -0.62%
安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣 TWD 10.85 2025/5/22 -0.10 -0.91%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 15.34 2025/5/22 -0.01 -0.07%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.56 2025/5/22 -0.01 -0.07%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 12.99 2025/5/22 -0.03 -0.23%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.77 2025/5/22 -0.01 -0.13%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.41 2025/5/22 -0.01 -0.12%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 7.76 2025/5/22 -0.01 -0.13%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.13 2025/5/22 +0.00 +0.00%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.45 2025/5/22 -0.01 -0.12%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.25 2025/5/22 -0.01 -0.11%
安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.12 2025/5/22 -0.01 -0.09%
安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 9.64 2025/5/22 -0.02 -0.21%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-人民幣 CNY 11.3947 2025/5/22 -0.0361 -0.32%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-美元 USD 11.5633 2025/5/22 -0.0361 -0.31%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-新臺幣 TWD 10.0449 2025/5/22 -0.0387 -0.38%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) CNY 7.4869 2025/5/22 -0.0238 -0.32%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 7.7271 2025/5/22 -0.0241 -0.31%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 7.4579 2025/5/22 -0.0287 -0.38%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - I類型(累積)-新臺幣 TWD 10.1636 2025/5/22 -0.0613 -0.60%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) CNY 7.4941 2025/5/22 -0.0238 -0.32%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 7.7285 2025/5/22 -0.0241 -0.31%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 7.4579 2025/5/22 -0.0286 -0.38%
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.59 2025/5/22 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 10.62 2025/5/22 -0.02 -0.19%
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.96 2025/5/22 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.73 2025/5/22 -0.02 -0.23%
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 10.51 2025/5/22 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 9.62 2025/5/22 +0.01 +0.10%
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.86 2025/5/22 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 7.88 2025/5/22 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.85 2025/5/22 +0.01 +0.13%
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 7.88 2025/5/22 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.96 2025/5/22 +0.01 +0.13%
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.73 2025/5/22 -0.02 -0.23%
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 9.8792 2025/5/22 -0.0314 -0.32%
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 9.8946 2025/5/22 -0.0606 -0.61%
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 7.4981 2025/5/22 -0.0239 -0.32%
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.5096 2025/5/22 -0.0460 -0.61%
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 9.5394 2025/5/22 -0.0311 -0.32%
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 8.6938 2025/5/22 -0.0436 -0.50%
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 6.9117 2025/5/22 -0.0226 -0.33%
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.7548 2025/5/22 -0.0339 -0.50%
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 6.9091 2025/5/22 -0.0225 -0.32%
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.7530 2025/5/22 -0.0339 -0.50%
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 7.4977 2025/5/22 -0.0239 -0.32%
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.5096 2025/5/22 -0.0460 -0.61%

安聯環球投資-盧森堡系列基金
基金名稱 計價
幣別
單位
淨值
日期 漲跌 漲跌幅
安聯AI人工智慧基金-AT累積級別(美元) USD 27.5209 2025/5/23 +0.1157 +0.42%
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元) USD 7.9355 2025/5/23 +0.0333 +0.42%
安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元) USD 10.4058 2025/5/23 +0.0435 +0.42%
安聯AI人工智慧基金-IT累積級別(美元) USD 2203.6800 2025/5/23 +9.3200 +0.42%
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) JPY 3888.6200 2025/5/23 +16.1700 +0.42%
安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 19.9865 2025/5/23 -0.1710 -0.85%
安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 10.6039 2025/5/23 -0.0907 -0.85%
安聯AI收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 1061.1100 2025/5/23 -9.0600 -0.85%
安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 96.9700 2025/5/23 +0.0500 +0.05%
安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元) EUR 1359.9700 2025/5/23 +0.6700 +0.05%
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 59.0276 2025/5/23 +0.1378 +0.23%
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) USD 3040.1000 2025/5/23 +7.1800 +0.24%
安聯日本股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 28.2419 2025/5/23 +0.1953 +0.70%
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) USD 24.6247 2025/5/23 +0.1774 +0.73%
安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓) JPY 2105.2500 2025/5/23 +14.8600 +0.71%
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) USD 36.0776 2025/5/23 +0.2503 +0.70%
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) USD 13.4474 2025/5/23 -0.0066 -0.05%
安聯水資源基金-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) USD 1028.6800 2025/5/23 -0.4700 -0.05%
安聯主題趨勢基金 - AT累積類股(美元) USD 168.0200 2025/5/23 +0.5100 +0.30%
安聯主題趨勢基金 - IT累積類股(美元) USD 1627.9700 2025/5/23 +5.0400 +0.31%
安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元) USD 9.9837 2025/5/23 +0.0303 +0.30%
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) USD 11.6390 2025/5/23 +0.0356 +0.31%
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) USD 18.4278 2025/5/23 +0.0155 +0.08%
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) USD 2218.5400 2025/5/23 +1.9300 +0.09%
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 11.6838 2025/5/23 +0.0315 +0.27%
安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) USD 49.4257 2025/5/23 +0.1335 +0.27%
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金) EUR 44.3495 2025/5/23 -0.0451 -0.10%
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) USD 1507.3000 2025/5/23 +4.0900 +0.27%
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) EUR 2019.0600 2025/5/23 -2.0000 -0.10%
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 266.8800 2025/5/23 -1.0500 -0.39%
安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) USD 133.9300 2025/5/23 -0.0200 -0.01%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) USD 2709.1200 2025/5/23 -0.4600 -0.02%
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 79.3900 2025/5/23 -0.1800 -0.23%
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.6049 2025/5/23 -0.0192 -0.22%
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.3033 2025/5/23 -0.0253 -0.22%
安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 77.7400 2025/5/23 -0.1700 -0.22%
安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 96.5100 2025/5/23 -0.2200 -0.23%
安聯全球收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1015.7700 2025/5/23 -2.2600 -0.22%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.3669 2025/5/23 +0.0017 +0.02%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.9318 2025/5/23 +0.0019 +0.02%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AT累積類股(美元) USD 12.3175 2025/5/23 +0.0023 +0.02%
安聯全球浮動利率優質債券基金-IT累積類股(美元) USD 1259.4000 2025/5/23 +0.2500 +0.02%
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) USD 11.6616 2025/5/23 +0.0286 +0.25%
安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) USD 888.9000 2025/5/23 +2.2100 +0.25%
安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 62.2747 2025/5/23 +0.2037 +0.33%
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) USD 2565.6400 2025/5/23 +8.4600 +0.33%
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 12.4697 2025/5/23 +0.0298 +0.24%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 12.3127 2025/5/23 +0.0027 +0.02%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) ZAR 203.9300 2025/5/23 +0.0600 +0.03%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) AUD 13.8914 2025/5/23 +0.0035 +0.03%
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 13.3356 2025/5/23 +0.0553 +0.42%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 10.2951 2025/5/23 +0.0404 +0.39%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) EUR 156.1000 2025/5/23 +0.0300 +0.02%
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 1494.8300 2025/5/23 +5.9000 +0.40%
安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元) USD 12.5148 2025/5/23 +0.0459 +0.37%
安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元) USD 1204.5000 2025/5/23 +4.4400 +0.37%
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.6581 2025/5/23 +0.0184 +0.24%
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.2096 2025/5/23 +0.0197 +0.24%
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 8.0664 2025/5/23 +0.0192 +0.24%
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.0751 2025/5/23 +0.0242 +0.24%
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.4660 2025/5/23 +0.0178 +0.24%
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 9.6388 2025/5/23 +0.0230 +0.24%
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 882.9400 2025/5/23 +2.1200 +0.24%
安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 1035.9300 2025/5/23 +2.5000 +0.24%
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元) USD 12.0091 2025/5/23 +0.0106 +0.09%
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) EUR 68.1100 2025/5/23 -0.1900 -0.28%
安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元) USD 1224.6900 2025/5/23 +1.1400 +0.09%
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,且無保證收益及配息) USD 5.3745 2025/5/23 +0.0144 +0.27%
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.7536 2025/5/23 +0.0002 +0.00%
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.3267 2025/5/23 +0.0002 +0.00%
安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.7867 2025/5/23 +0.0000 +0.00%
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1299.6800 2025/5/23 +0.0400 +0.00%
安聯收益成長基金-AM5穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.9443 2025/5/23 -0.0580 -0.58%
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息級別(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.9815 2025/5/23 -0.0699 -0.58%
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息級別(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) AUD 10.8988 2025/5/23 -0.0635 -0.58%
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.3244 2025/5/23 -0.0486 -0.58%
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 7.8453 2025/5/23 -0.0458 -0.58%
安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) JPY 1813.5600 2025/5/23 -10.6900 -0.59%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 102.3300 2025/5/23 -0.5900 -0.57%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.0160 2025/5/23 -0.0468 -0.58%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NZD 6.7080 2025/5/23 -0.0392 -0.58%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) HKD 7.7272 2025/5/23 -0.0405 -0.52%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) EUR 7.5734 2025/5/23 -0.0444 -0.58%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 7.4054 2025/5/23 -0.0432 -0.58%
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 26.2712 2025/5/23 -0.1533 -0.58%
安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.7230 2025/5/23 -0.0570 -0.58%
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.9314 2025/5/23 -0.0464 -0.58%
安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.5574 2025/5/23 -0.0560 -0.58%
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.6148 2025/5/23 -0.0504 -0.58%
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.3947 2025/5/23 -0.0726 -0.58%
安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.5894 2025/5/23 -0.0621 -0.58%
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 2329.4100 2025/5/23 -13.5500 -0.58%
安聯收益成長基金-PM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 791.3600 2025/5/23 -4.6100 -0.58%
安聯投資級公司債基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 97.8300 2025/5/23 +0.4500 +0.46%
安聯投資級公司債基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.7114 2025/5/23 +0.0453 +0.47%
安聯投資級公司債基金-AT累積類股(美元) USD 10.7403 2025/5/23 +0.0500 +0.47%
安聯投資級公司債基金-BMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 97.1300 2025/5/23 +0.4600 +0.48%
安聯投資級公司債基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.9614 2025/5/23 +0.0462 +0.47%
安聯投資級公司債基金-BT累積類股(美元) USD 10.5332 2025/5/23 +0.0488 +0.47%
安聯投資級公司債基金-IM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 1019.0100 2025/5/23 +4.7800 +0.47%
安聯投資級公司債基金-IT累積類股(美元) USD 1085.0300 2025/5/23 +5.0700 +0.47%
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 8.1049 2025/5/23 +0.0456 +0.57%
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) EUR 10.4605 2025/5/23 +0.0198 +0.19%
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) EUR 146.3100 2025/5/23 +0.2800 +0.19%
安聯亞洲不含中國股票基金- IT累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原名稱:安聯新興亞洲股票基金) USD 1946.3400 2025/5/23 +25.5400 +1.33%
安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原名稱:安聯新興亞洲股票基金) USD 78.4295 2025/5/23 +1.0269 +1.33%
安聯亞洲多元收益基金 - AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.0839 2025/5/23 +0.0232 +0.33%
安聯亞洲多元收益基金 - AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 6.2943 2025/5/23 +0.0201 +0.32%
安聯亞洲多元收益基金 - AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.9333 2025/5/23 +0.0423 +0.33%
安聯亞洲多元收益基金 - IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 18.0537 2025/5/23 +0.0593 +0.33%
安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元) USD 1526.3900 2025/5/23 +5.5100 +0.36%
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.5994 2025/5/23 +0.0344 +0.36%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 11.4873 2025/5/23 +0.0411 +0.36%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) AUD 9.8359 2025/5/23 +0.0344 +0.35%
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 35.9037 2025/5/23 +0.1286 +0.36%
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 4.9312 2025/5/23 +0.0099 +0.20%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 4.9075 2025/5/23 +0.0098 +0.20%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 4.6954 2025/5/23 +0.0094 +0.20%
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 9.5233 2025/5/23 +0.0191 +0.20%
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1020.9600 2025/5/23 +2.0800 +0.20%
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 211.3700 2025/5/23 +1.8600 +0.89%
安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 28.6789 2025/5/23 +0.2195 +0.77%
安聯東方入息基金-I配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 234.1900 2025/5/23 +2.0700 +0.89%
安聯東方入息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 288.2300 2025/5/23 +2.5400 +0.89%
安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 228.6500 2025/5/23 +2.0200 +0.89%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) ZAR 105.9000 2025/5/23 -0.1200 -0.11%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 5.6590 2025/5/23 -0.0063 -0.11%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) EUR 5.9702 2025/5/23 -0.0073 -0.12%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) AUD 5.6359 2025/5/23 -0.0064 -0.11%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 15.6661 2025/5/23 -0.0175 -0.11%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) EUR 117.0000 2025/5/23 -0.1400 -0.12%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 787.8700 2025/5/23 -0.8500 -0.11%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 1863.4000 2025/5/23 -2.0500 -0.11%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) ZAR 123.3900 2025/5/23 -0.3300 -0.27%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 8.3828 2025/5/23 -0.0225 -0.27%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) AUD 8.2779 2025/5/23 -0.0221 -0.27%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 9.0198 2025/5/23 -0.0242 -0.27%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 14.1026 2025/5/23 -0.0377 -0.27%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) EUR 118.1000 2025/5/23 -0.3300 -0.28%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 8.7429 2025/5/23 -0.0235 -0.27%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 11.7940 2025/5/23 -0.0317 -0.27%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 928.1700 2025/5/23 -2.4600 -0.26%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 1494.8400 2025/5/23 -3.9700 -0.26%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) USD 28.2471 2025/5/23 -0.0317 -0.11%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) EUR 415.8600 2025/5/23 -2.0100 -0.48%
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) USD 1023.5100 2025/5/23 -1.1400 -0.11%
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) EUR 2839.4200 2025/5/23 -13.7000 -0.48%
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 3209.8500 2025/5/23 -3.5500 -0.11%
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.0680 2025/5/23 +0.0103 +0.15%
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.5563 2025/5/23 +0.0109 +0.14%
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 7.4494 2025/5/23 +0.0105 +0.14%
安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) JPY 1845.5700 2025/5/23 +2.5700 +0.14%
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.1897 2025/5/23 +0.0119 +0.15%
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.7681 2025/5/23 +0.0156 +0.15%
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 6.8951 2025/5/23 +0.0099 +0.14%
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.1061 2025/5/23 +0.0102 +0.14%
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 9.8940 2025/5/23 +0.0142 +0.14%
安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1114.3000 2025/5/23 +1.6300 +0.15%
安聯香港股票基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) USD 239.2863 2025/5/23 +0.3749 +0.16%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) ZAR 64.5200 2025/5/23 +0.0600 +0.09%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 4.2152 2025/5/23 +0.0029 +0.07%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) AUD 3.9767 2025/5/23 +0.0026 +0.07%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 4.4626 2025/5/23 +0.0031 +0.07%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) USD 7.5191 2025/5/23 +0.0053 +0.07%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) USD 763.9100 2025/5/23 +0.5500 +0.07%
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 97.9700 2025/5/23 -0.5600 -0.57%
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.0684 2025/5/23 -0.0467 -0.58%
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 17.4012 2025/5/23 -0.1008 -0.58%
安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 96.1700 2025/5/23 -0.5600 -0.58%
安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 99.6200 2025/5/23 -0.5800 -0.58%
安聯智慧城市收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 965.9900 2025/5/23 -5.5700 -0.57%
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) USD 13.5247 2025/5/23 -0.0745 -0.55%
安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元) USD 1419.4400 2025/5/23 -7.7800 -0.55%
安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元) USD 9.2354 2025/5/23 +0.0362 +0.39%
安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元) USD 1134.5200 2025/5/23 +4.4700 +0.40%
安聯綠色債券基金 - AT累積級別(美元避險) USD 10.3080 2025/5/23 +0.0170 +0.17%
安聯綠色債券基金 - AT累積級別(歐元) EUR 89.9700 2025/5/23 +0.1400 +0.16%
安聯綠色債券基金 -AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 7.1565 2025/5/23 +0.0112 +0.16%
安聯綠色債券基金 -IT累積級別(美元避險) USD 1066.1400 2025/5/23 +1.7500 +0.16%
安聯綠色債券基金 -IT累積類股(歐元) EUR 933.2000 2025/5/23 +1.4700 +0.16%
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) USD 12.2816 2025/5/23 +0.1996 +1.65%
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元) USD 1282.4500 2025/5/23 +20.8800 +1.66%
安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.2876 2025/5/23 +0.0353 +0.38%
安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險) USD 12.2506 2025/5/23 +0.0461 +0.38%
安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 994.6000 2025/5/23 +3.7500 +0.38%
安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元) EUR 2067.3600 2025/5/23 +7.3100 +0.35%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) USD 17.0465 2025/5/23 +0.0585 +0.34%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) EUR 294.8300 2025/5/23 +0.9900 +0.34%
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) EUR 3449.4400 2025/5/23 +11.6100 +0.34%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) USD 19.2127 2025/5/23 +0.0526 +0.27%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) EUR 225.2700 2025/5/23 +0.6100 +0.27%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) USD 2034.7300 2025/5/23 +5.6300 +0.28%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) EUR 2509.6100 2025/5/23 +6.9300 +0.28%
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) EUR 114.0200 2025/5/23 +0.1400 +0.12%
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 7.0776 2025/5/23 +0.0081 +0.11%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 10.8352 2025/5/23 +0.0123 +0.11%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) EUR 10.6704 2025/5/23 +0.0106 +0.10%
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) EUR 373.4100 2025/5/23 +0.3800 +0.10%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)(本基金並無保證收益及配息) USD 1927.9100 2025/5/23 +2.2400 +0.12%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) EUR 4308.2900 2025/5/23 +4.3900 +0.10%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) USD 22.5194 2025/5/23 +0.0757 +0.34%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) EUR 281.6100 2025/5/23 +0.9400 +0.33%
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) EUR 3375.6200 2025/5/23 +11.3500 +0.34%
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) USD 7.8644 2025/5/23 +0.0183 +0.23%
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) EUR 141.7300 2025/5/23 -0.1900 -0.13%
安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元) USD 817.1200 2025/5/23 +1.9300 +0.24%
安聯環球投資-德國系列基金
基金名稱 計價
幣別
單位
淨值
日期 漲跌 漲跌幅
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) EUR 172.64 2025/5/23 -0.77 -0.44%
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) EUR 455.43 2025/5/23 -0.26 -0.06%
安聯全球股票基金-P配息類股(歐元) EUR 2561.51 2025/5/23 -1.43 -0.06%
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) EUR 40.65 2025/5/23 +0.00 +0.00%
安聯德國基金-A配息類股(歐元) EUR 161.78 2025/5/23 +0.84 +0.52%
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) EUR 163.66 2025/5/23 +0.43 +0.26%
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) EUR 150.32 2025/5/23 +0.55 +0.37%
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) EUR 49.44 2025/5/23 +0.03 +0.06%
總代理移轉基金-PIMCO系列基金
基金名稱 計價
幣別
單位
淨值
日期 漲跌 漲跌幅
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) USD 12.38 2025/5/23 +0.02 +0.16%
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) USD 8.19 2025/5/23 +0.02 +0.24%
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) USD 10.51 2025/5/23 -0.01 -0.10%
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) USD 10.33 2025/5/23 +0.00 +0.00%
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份) USD 30.73 2025/5/23 -0.02 -0.07%
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) USD 15.70 2025/5/23 +0.04 +0.26%
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) USD 13.36 2025/5/23 +0.03 +0.23%
PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) EUR 8.96 2025/5/23 +0.01 +0.11%
PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) AUD 9.12 2025/5/23 +0.01 +0.11%
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.96 2025/5/23 +0.01 +0.08%
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.18 2025/5/23 +0.01 +0.10%
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.87 2025/5/23 +0.00 +0.00%
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) USD 61.58 2025/5/23 -0.41 -0.66%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) USD 9.66 2025/5/23 -0.01 -0.10%
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) USD 9.89 2025/5/23 +0.02 +0.20%
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 9.55 2025/5/23 +0.01 +0.10%
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 6.94 2025/5/23 +0.01 +0.14%
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) EUR 20.23 2025/5/23 +0.08 +0.40%
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) USD 11.49 2025/5/23 +0.02 +0.17%
下架基金
基金名稱 計價
幣別
單位
淨值
日期 漲跌 漲跌幅
(已下架)安聯小龍基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 122.8158 2025/5/23 +0.0217 +0.02%
(已下架)安聯北美基金-A配息類股(歐元) EUR 188.0000 2025/5/23 +0.17 +0.09%
(已下架)安聯全球高科技基金-A配息類股(歐元) EUR 592.6700 2025/5/23 -0.25 -0.04%
(已下架)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) EUR 79.4600 2025/5/23 -0.22 -0.28%
(已下架)安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.0543 2025/5/23 +0.0080 +0.11%
(已下架)安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.7734 2025/5/23 +0.0122 +0.11%
(已下架)安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.2742 2025/5/23 +0.0080 +0.11%
(已下架)安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 9.6066 2025/5/23 +0.0106 +0.11%
(已下架)安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 904.1300 2025/5/23 +0.9700 +0.11%
(已下架)安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 1098.3900 2025/5/23 +1.2500 +0.11%

注意事項:

  • 安聯環球投資-德國系列基金申購價=單位淨值×(1+0.5%),其中0.5%為基金公司收取之手續費,贖回價=單位淨值。 

  • 2019126日起,本公司不再擔任PIMCO系列基金之總代理人及銷售機構,本公司所提供PIMCO系列基金相關資訊僅供參考,投資人如有疑問,應以PIMCO系列基金新任總代理人品浩太平洋投顧官方網站所揭露之訊息為準。

  • 安聯環球投資基金-盧森堡系列基金資產淨值的小數點後位數,一律顯示至小數點後第四位,如類股的資產淨值未計算至小數點後第四位,位數不足部分將以「0」顯示。