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投信系列基金
基金名稱 計價
幣別
單位
淨值
日期 漲跌 漲跌幅
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.35 2025/6/30 +0.07 +0.62%
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 10.62 2025/6/30 +0.31 +3.01%
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.76 2025/6/30 +0.06 +0.56%
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 10.07 2025/6/30 +0.30 +3.07%
安聯AI收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.27 2025/6/30 +0.06 +0.54%
安聯AI收益成長多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.11 2025/6/30 +0.04 +0.36%
安聯AI收益成長多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 10.97 2025/6/30 +0.09 +0.83%
安聯AI收益成長多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 10.54 2025/6/30 +0.04 +0.38%
安聯AI收益成長多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 10.40 2025/6/30 +0.09 +0.87%
安聯AI收益成長多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 10.54 2025/6/30 +0.04 +0.38%
安聯AI收益成長多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 10.40 2025/6/30 +0.09 +0.87%
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.76 2025/6/30 +0.06 +0.56%
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 10.07 2025/6/30 +0.30 +3.07%
安聯中國東協基金 TWD 16.29 2025/6/30 +0.30 +1.88%
安聯中國策略基金-人民幣 CNY 5.93 2025/6/30 +0.02 +0.34%
安聯中國策略基金-美元 USD 13.77 2025/6/30 +0.08 +0.58%
安聯中國策略基金-新臺幣 TWD 17.29 2025/6/30 +0.51 +3.04%
安聯中華新思路基金-人民幣 CNY 23.84 2025/6/30 -0.22 -0.91%
安聯中華新思路基金-美元 USD 21.32 2025/6/30 -0.15 -0.70%
安聯中華新思路基金-新臺幣 TWD 19.40 2025/6/30 +0.33 +1.73%
安聯台灣大壩基金 - A類型-新臺幣 TWD 97.87 2025/7/1 +0.62 +0.64%
安聯台灣科技基金 TWD 222.56 2025/7/1 +2.02 +0.92%
安聯台灣貨幣市場基金 TWD 13.1671 2025/7/1 +0.0005 +0.00%
安聯台灣智慧基金 TWD 130.77 2025/7/1 +0.22 +0.17%
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-美元(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 11.8823 2025/6/30 +0.0147 +0.12%
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 15.7435 2025/6/30 +0.1781 +1.14%
安聯四季回報債券組合基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.1883 2025/6/30 +0.0926 +1.14%
安聯四季回報債券組合基金 - P類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 10.1310 2025/6/30 +0.1150 +1.15%
安聯四季回報債券組合基金 - R類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 9.7639 2025/6/30 +0.1107 +1.15%
安聯四季成長組合基金 - A類型-新臺幣 TWD 18.99 2025/6/30 +0.45 +2.43%
安聯四季成長組合基金 - P類型-新臺幣 TWD 16.70 2025/6/30 +0.40 +2.45%
安聯四季成長組合基金 - R類型-新臺幣 TWD 12.68 2025/6/30 +0.30 +2.42%
安聯四季成長組合基金-美元 USD 19.09 2025/6/30 +0.00 +0.00%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 14.7504 2025/6/30 +0.0010 +0.01%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 12.3035 2025/6/30 +0.0198 +0.16%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 13.0389 2025/6/30 +0.1525 +1.18%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.5899 2025/6/30 +0.0006 +0.01%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 7.9850 2025/6/30 +0.0129 +0.16%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.7152 2025/6/30 +0.0786 +1.18%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 8.0759 2025/6/30 +0.0005 +0.01%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.3410 2025/6/30 +0.0134 +0.16%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.6073 2025/6/30 +0.0890 +1.18%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元(本基金並無保證收益及配息) USD 16.47 2025/6/30 +0.03 +0.18%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 15.86 2025/6/30 +0.41 +2.65%
安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) TWD 10.39 2025/6/30 +0.26 +2.57%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) CNY 14.11 2025/6/30 +0.00 +0.00%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 12.52 2025/6/30 +0.02 +0.16%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) TWD 11.35 2025/6/30 +0.29 +2.62%
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 14.31 2025/6/30 +0.37 +2.65%
安聯四季雙收入息組合基金-R類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 11.86 2025/6/30 +0.31 +2.68%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) CNY 13.9079 2025/6/30 -0.0139 -0.10%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) USD 13.0582 2025/6/30 +0.0088 +0.07%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) TWD 11.0508 2025/6/30 +0.1162 +1.06%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 6.2488 2025/6/30 -0.0063 -0.10%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 6.7201 2025/6/30 +0.0045 +0.07%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 5.6483 2025/6/30 +0.0594 +1.06%
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.4338 2025/6/30 -0.0074 -0.10%
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.8847 2025/6/30 +0.0725 +1.06%
安聯全球人口趨勢基金- A類型-新臺幣 TWD 16.46 2025/6/30 +0.45 +2.81%
安聯全球人口趨勢基金- R類型-新臺幣 TWD 11.01 2025/6/30 +0.30 +2.80%
安聯全球生技趨勢基金-美元 USD 10.96 2025/6/30 +0.01 +0.09%
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 TWD 39.99 2025/6/30 +1.02 +2.62%
安聯全球油礦金趨勢基金 TWD 10.45 2025/6/30 +0.27 +2.65%
安聯全球新興市場基金 TWD 22.12 2025/6/30 +0.46 +2.12%
安聯全球農金趨勢基金 TWD 7.53 2025/6/30 +0.17 +2.31%
安聯全球綠能趨勢基金-A類型-美元 USD 11.81 2025/6/30 +0.04 +0.34%
安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣 TWD 11.41 2025/6/30 +0.31 +2.79%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 15.85 2025/6/30 +0.02 +0.13%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 14.07 2025/6/30 +0.04 +0.29%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 13.42 2025/6/30 +0.19 +1.44%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.92 2025/6/30 +0.01 +0.13%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.58 2025/6/30 +0.03 +0.35%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 7.91 2025/6/30 +0.12 +1.54%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.30 2025/6/30 +0.01 +0.11%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.62 2025/6/30 +0.02 +0.23%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.42 2025/6/30 +0.14 +1.51%
安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.54 2025/6/30 +0.03 +0.26%
安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 9.96 2025/6/30 +0.14 +1.43%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-人民幣 CNY 11.5013 2025/6/30 +0.0651 +0.57%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-美元 USD 11.7206 2025/6/30 +0.0846 +0.73%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-新臺幣 TWD 10.1400 2025/6/30 +0.1323 +1.32%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) CNY 7.4585 2025/6/30 +0.0422 +0.57%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 7.6952 2025/6/30 +0.0556 +0.73%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 7.4457 2025/6/30 +0.0971 +1.32%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - I類型(累積)-新臺幣 TWD 10.2501 2025/6/30 +0.3202 +3.22%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) CNY 7.4658 2025/6/30 +0.0423 +0.57%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 7.6966 2025/6/30 +0.0556 +0.73%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 7.4456 2025/6/30 +0.0971 +1.32%
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.78 2025/6/30 +0.01 +0.09%
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 10.74 2025/6/30 +0.26 +2.48%
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.01 2025/6/30 +0.01 +0.13%
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.72 2025/6/30 +0.21 +2.47%
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 10.65 2025/6/30 -0.02 -0.19%
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 9.75 2025/6/30 +0.02 +0.21%
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.91 2025/6/30 -0.01 -0.13%
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 7.94 2025/6/30 +0.02 +0.25%
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.89 2025/6/30 -0.01 -0.13%
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 7.94 2025/6/30 +0.02 +0.25%
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.00 2025/6/30 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.72 2025/6/30 +0.21 +2.47%
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 10.1852 2025/6/30 +0.0366 +0.36%
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 10.1476 2025/6/30 +0.2807 +2.84%
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 7.6535 2025/6/30 +0.0275 +0.36%
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.6225 2025/6/30 +0.2108 +2.84%
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 9.7996 2025/6/30 +0.0191 +0.20%
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 8.9127 2025/6/30 +0.0394 +0.44%
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.0180 2025/6/30 +0.0137 +0.20%
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.8635 2025/6/30 +0.0303 +0.44%
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.0152 2025/6/30 +0.0137 +0.20%
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.8617 2025/6/30 +0.0303 +0.44%
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 7.6531 2025/6/30 +0.0275 +0.36%
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.6225 2025/6/30 +0.2108 +2.84%

安聯環球投資-盧森堡系列基金
基金名稱 計價
幣別
單位
淨值
日期 漲跌 漲跌幅
安聯AI人工智慧基金-AT累積級別(美元) USD 29.6395 2025/6/30 +0.0944 +0.32%
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元) USD 8.5410 2025/6/30 +0.0268 +0.31%
安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元) USD 11.1954 2025/6/30 +0.0349 +0.31%
安聯AI人工智慧基金-IT累積級別(美元) USD 2375.8200 2025/6/30 +7.7700 +0.33%
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) JPY 4170.1800 2025/6/30 +12.4700 +0.30%
安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 21.4805 2025/6/30 +0.1491 +0.70%
安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 11.4553 2025/6/30 +0.0795 +0.70%
安聯AI收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 1147.2300 2025/6/30 +8.0300 +0.70%
安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 97.7300 2025/6/30 +0.0200 +0.02%
安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元) EUR 1371.2000 2025/6/30 +0.3300 +0.02%
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 59.9936 2025/6/30 -0.3406 -0.56%
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) USD 3092.4800 2025/6/30 -17.3100 -0.56%
安聯日本股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 29.1953 2025/6/30 +0.1440 +0.50%
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) USD 25.6974 2025/6/30 +0.0775 +0.30%
安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓) JPY 2188.0100 2025/6/30 +6.0600 +0.28%
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) USD 37.3307 2025/6/30 +0.1867 +0.50%
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) USD 13.9743 2025/6/30 +0.0032 +0.02%
安聯水資源基金-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) USD 1069.8800 2025/6/30 +0.3100 +0.03%
安聯主題趨勢基金 - AT累積類股(美元) USD 175.3800 2025/6/30 +0.2000 +0.11%
安聯主題趨勢基金 - IT累積類股(美元) USD 1700.7800 2025/6/30 +2.1200 +0.12%
安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元) USD 10.4107 2025/6/30 +0.0114 +0.11%
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) USD 12.1411 2025/6/30 +0.0136 +0.11%
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) USD 19.2879 2025/6/30 +0.0549 +0.29%
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) USD 2324.5200 2025/6/30 +6.8000 +0.29%
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 12.1120 2025/6/30 +0.0221 +0.18%
安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) USD 51.5347 2025/6/30 +0.0925 +0.18%
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金) EUR 44.7147 2025/6/30 +0.0076 +0.02%
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) USD 1572.3300 2025/6/30 +1.4800 +0.09%
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) EUR 2037.5700 2025/6/30 +0.5000 +0.02%
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 270.0800 2025/6/30 +0.7300 +0.27%
安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) USD 140.1200 2025/6/30 +0.6000 +0.43%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) USD 2838.6000 2025/6/30 +12.5700 +0.44%
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 82.2400 2025/6/30 +0.2000 +0.24%
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.9254 2025/6/30 +0.0228 +0.26%
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.7965 2025/6/30 +0.0301 +0.26%
安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 80.4800 2025/6/30 +0.2000 +0.25%
安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 99.8800 2025/6/30 +0.2500 +0.25%
安聯全球收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1060.8900 2025/6/30 +2.7600 +0.26%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.3730 2025/6/30 +0.0082 +0.09%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.9432 2025/6/30 +0.0087 +0.09%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AT累積類股(美元) USD 12.3871 2025/6/30 +0.0109 +0.09%
安聯全球浮動利率優質債券基金-IT累積類股(美元) USD 1266.8900 2025/6/30 +1.1400 +0.09%
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) USD 12.0485 2025/6/30 +0.0505 +0.42%
安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) USD 919.2400 2025/6/30 +3.9200 +0.43%
安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 68.1509 2025/6/30 +0.2819 +0.42%
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) USD 2810.6900 2025/6/30 +11.8600 +0.42%
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 12.6988 2025/6/30 +0.0188 +0.15%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 12.4668 2025/6/30 -0.0771 -0.61%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) ZAR 206.5300 2025/6/30 -1.2400 -0.60%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) AUD 14.0735 2025/6/30 -0.0862 -0.61%
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 13.9321 2025/6/30 -0.0649 -0.46%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 10.8004 2025/6/30 -0.0499 -0.46%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) EUR 158.3500 2025/6/30 -0.9900 -0.62%
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 1569.7100 2025/6/30 -7.1500 -0.45%
安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元) USD 13.0973 2025/6/30 -0.0238 -0.18%
安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元) USD 1261.9400 2025/6/30 -2.1900 -0.17%
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.7628 2025/6/30 +0.0180 +0.23%
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.3234 2025/6/30 +0.0193 +0.23%
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 8.1760 2025/6/30 +0.0191 +0.23%
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.2639 2025/6/30 +0.0237 +0.23%
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.5634 2025/6/30 +0.0172 +0.23%
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 9.8132 2025/6/30 +0.0222 +0.23%
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 896.3000 2025/6/30 +2.1100 +0.24%
安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 1055.9600 2025/6/30 +2.4900 +0.24%
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元) USD 12.4146 2025/6/30 -0.2332 -1.84%
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) EUR 68.2500 2025/6/30 -1.3900 -2.00%
安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元) USD 1269.9700 2025/6/30 -23.7600 -1.84%
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,且無保證收益及配息) USD 5.6330 2025/6/30 -0.0067 -0.12%
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.8112 2025/6/30 +0.0063 +0.07%
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.4794 2025/6/30 +0.0088 +0.07%
安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.8449 2025/6/30 +0.0065 +0.07%
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1316.4900 2025/6/30 +0.9800 +0.07%
安聯收益成長基金-AM5穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.3011 2025/6/30 +0.0245 +0.24%
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息級別(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 12.4386 2025/6/30 +0.0296 +0.24%
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息級別(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 11.3136 2025/6/30 +0.0269 +0.24%
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.6024 2025/6/30 +0.0205 +0.24%
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 8.1061 2025/6/30 +0.0193 +0.24%
安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) JPY 1866.5500 2025/6/30 +4.2300 +0.23%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 105.8800 2025/6/30 +0.2600 +0.25%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.2944 2025/6/30 +0.0197 +0.24%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NZD 6.9334 2025/6/30 +0.0163 +0.24%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) HKD 8.0150 2025/6/30 +0.0191 +0.24%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) EUR 7.8278 2025/6/30 +0.0181 +0.23%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 7.6616 2025/6/30 +0.0183 +0.24%
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 27.3674 2025/6/30 +0.0652 +0.24%
安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.0511 2025/6/30 +0.0231 +0.23%
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.1909 2025/6/30 +0.0191 +0.23%
安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.8660 2025/6/30 +0.0227 +0.23%
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.9075 2025/6/30 +0.0208 +0.23%
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.9038 2025/6/30 +0.0301 +0.23%
安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.0201 2025/6/30 +0.0254 +0.23%
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 2428.3800 2025/6/30 +5.9300 +0.24%
安聯收益成長基金-PM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 819.5000 2025/6/30 +2.0000 +0.24%
安聯投資級公司債基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 99.9000 2025/6/30 +0.2700 +0.27%
安聯投資級公司債基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.9383 2025/6/30 +0.0266 +0.27%
安聯投資級公司債基金-AT累積類股(美元) USD 11.0402 2025/6/30 +0.0295 +0.27%
安聯投資級公司債基金-BMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 99.1100 2025/6/30 +0.2600 +0.26%
安聯投資級公司債基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 10.1882 2025/6/30 +0.0267 +0.26%
安聯投資級公司債基金-BT累積類股(美元) USD 10.8200 2025/6/30 +0.0283 +0.26%
安聯投資級公司債基金-IM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 1044.5000 2025/6/30 +2.8600 +0.27%
安聯投資級公司債基金-IT累積類股(美元) USD 1115.8300 2025/6/30 +3.0200 +0.27%
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 8.4510 2025/6/30 -0.0750 -0.88%
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) EUR 10.5473 2025/6/30 -0.1107 -1.04%
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) EUR 148.0200 2025/6/30 -1.5600 -1.04%
安聯亞洲不含中國股票基金- IT累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原名稱:安聯新興亞洲股票基金) USD 2078.1300 2025/6/30 -2.8300 -0.14%
安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原名稱:安聯新興亞洲股票基金) USD 83.6520 2025/6/30 -0.1210 -0.14%
安聯亞洲多元收益基金 - AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.3004 2025/6/30 -0.0201 -0.27%
安聯亞洲多元收益基金 - AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 6.4834 2025/6/30 -0.0178 -0.27%
安聯亞洲多元收益基金 - AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.3914 2025/6/30 -0.0369 -0.27%
安聯亞洲多元收益基金 - IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 18.7058 2025/6/30 -0.0506 -0.27%
安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元) USD 1588.1400 2025/6/30 -13.8800 -0.87%
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.9334 2025/6/30 -0.0877 -0.88%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 11.9100 2025/6/30 -0.1052 -0.88%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) AUD 10.1903 2025/6/30 -0.0899 -0.87%
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 37.3169 2025/6/30 -0.3294 -0.87%
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 4.9957 2025/6/30 +0.0030 +0.06%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 4.9797 2025/6/30 +0.0030 +0.06%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 4.7636 2025/6/30 +0.0029 +0.06%
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 9.6985 2025/6/30 +0.0058 +0.06%
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1040.5200 2025/6/30 +0.6900 +0.07%
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 227.8000 2025/6/30 -1.2900 -0.56%
安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 30.8427 2025/6/30 -0.1835 -0.59%
安聯東方入息基金-I配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 252.6200 2025/6/30 -1.4200 -0.56%
安聯東方入息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 310.9200 2025/6/30 -1.7500 -0.56%
安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 246.6400 2025/6/30 -1.3800 -0.56%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) ZAR 108.2600 2025/6/30 +0.1500 +0.14%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 5.7847 2025/6/30 +0.0084 +0.15%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) EUR 6.0970 2025/6/30 +0.0082 +0.13%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) AUD 5.7602 2025/6/30 +0.0083 +0.14%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 16.0932 2025/6/30 +0.0234 +0.15%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) EUR 119.8500 2025/6/30 +0.1600 +0.13%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 805.6200 2025/6/30 +1.2100 +0.15%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 1915.1500 2025/6/30 +2.8500 +0.15%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) ZAR 124.0500 2025/6/30 +0.2000 +0.16%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 8.4290 2025/6/30 +0.0130 +0.15%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) AUD 8.3224 2025/6/30 +0.0129 +0.16%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 9.0803 2025/6/30 +0.0140 +0.15%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 14.2795 2025/6/30 +0.0221 +0.16%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) EUR 119.2700 2025/6/30 +0.1700 +0.14%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 8.7854 2025/6/30 +0.0131 +0.15%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 11.9344 2025/6/30 +0.0179 +0.15%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 935.0300 2025/6/30 +1.5000 +0.16%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 1514.5800 2025/6/30 +2.4200 +0.16%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) USD 29.8751 2025/6/30 +0.1711 +0.58%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) EUR 425.3300 2025/6/30 +1.7500 +0.41%
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) USD 1083.2200 2025/6/30 +6.2600 +0.58%
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) EUR 2906.0500 2025/6/30 +12.1100 +0.42%
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 3397.1300 2025/6/30 +19.6300 +0.58%
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.1699 2025/6/30 +0.0127 +0.18%
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.6747 2025/6/30 +0.0135 +0.18%
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 7.5676 2025/6/30 +0.0134 +0.18%
安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) JPY 1869.2100 2025/6/30 +3.0400 +0.16%
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.3297 2025/6/30 +0.0147 +0.18%
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.0055 2025/6/30 +0.0194 +0.18%
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 6.9901 2025/6/30 +0.0120 +0.17%
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.2150 2025/6/30 +0.0124 +0.17%
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.1059 2025/6/30 +0.0174 +0.17%
安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1139.6100 2025/6/30 +2.0700 +0.18%
安聯香港股票基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) USD 245.0001 2025/6/30 -1.8290 -0.74%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) ZAR 65.1100 2025/6/30 +0.1000 +0.15%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 4.2550 2025/6/30 +0.0067 +0.16%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) AUD 4.0136 2025/6/30 +0.0064 +0.16%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 4.5105 2025/6/30 +0.0071 +0.16%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) USD 7.6381 2025/6/30 +0.0121 +0.16%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) USD 776.5800 2025/6/30 +1.2700 +0.16%
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 103.3900 2025/6/30 +0.3300 +0.32%
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.5237 2025/6/30 +0.0272 +0.32%
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 18.4997 2025/6/30 +0.0590 +0.32%
安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 101.4300 2025/6/30 +0.3200 +0.32%
安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 105.0200 2025/6/30 +0.3200 +0.31%
安聯智慧城市收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1027.8200 2025/6/30 +3.3400 +0.33%
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) USD 14.3261 2025/6/30 -0.0001 +0.00%
安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元) USD 1504.9800 2025/6/30 +0.1100 +0.01%
安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元) USD 9.5126 2025/6/30 +0.0151 +0.16%
安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元) USD 1169.1600 2025/6/30 +1.9000 +0.16%
安聯綠色債券基金 - AT累積級別(美元避險) USD 10.4610 2025/6/30 +0.0042 +0.04%
安聯綠色債券基金 - AT累積級別(歐元) EUR 91.0300 2025/6/30 +0.0300 +0.03%
安聯綠色債券基金 -AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 7.2276 2025/6/30 +0.0026 +0.04%
安聯綠色債券基金 -IT累積級別(美元避險) USD 1082.3500 2025/6/30 +0.4700 +0.04%
安聯綠色債券基金 -IT累積類股(歐元) EUR 944.7200 2025/6/30 +0.3200 +0.03%
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) USD 13.0778 2025/6/30 -0.0949 -0.72%
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元) USD 1367.0200 2025/6/30 -9.8200 -0.71%
安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.3318 2025/6/30 +0.0059 +0.06%
安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險) USD 12.3643 2025/6/30 +0.0081 +0.07%
安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 1000.2700 2025/6/30 +0.7000 +0.07%
安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元) EUR 2082.1300 2025/6/30 +1.2400 +0.06%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) USD 17.3125 2025/6/30 -0.0164 -0.09%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) EUR 298.5300 2025/6/30 -0.3200 -0.11%
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) EUR 3496.4200 2025/6/30 -3.4400 -0.10%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) USD 18.8085 2025/6/30 -0.0073 -0.04%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) EUR 220.2300 2025/6/30 -0.0900 -0.04%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) USD 1993.8700 2025/6/30 -0.6200 -0.03%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) EUR 2455.7100 2025/6/30 -0.8200 -0.03%
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) EUR 113.8000 2025/6/30 -0.0200 -0.02%
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 6.8534 2025/6/30 -0.0199 -0.29%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 10.5079 2025/6/30 -0.0306 -0.29%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) EUR 10.3372 2025/6/30 -0.0308 -0.30%
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) EUR 363.0400 2025/6/30 -1.0800 -0.30%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)(本基金並無保證收益及配息) USD 1881.0200 2025/6/30 -5.3300 -0.28%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) EUR 4192.5400 2025/6/30 -12.2000 -0.29%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) USD 22.1503 2025/6/30 +0.1052 +0.48%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) EUR 276.5300 2025/6/30 +1.3100 +0.48%
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) EUR 3317.7900 2025/6/30 +15.8900 +0.48%
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) USD 7.8561 2025/6/30 -0.0002 +0.00%
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) EUR 136.9100 2025/6/30 -0.2300 -0.17%
安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元) USD 817.0600 2025/6/30 +0.0500 +0.01%
安聯環球投資-德國系列基金
基金名稱 計價
幣別
單位
淨值
日期 漲跌 漲跌幅
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) EUR 174.72 2025/6/30 -0.44 -0.25%
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) EUR 452.67 2025/6/30 +1.50 +0.33%
安聯全球股票基金-P配息類股(歐元) EUR 2548.54 2025/6/30 +8.62 +0.34%
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) EUR 40.40 2025/6/30 -0.03 -0.07%
安聯德國基金-A配息類股(歐元) EUR 159.29 2025/6/30 +1.02 +0.64%
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) EUR 160.02 2025/6/30 +0.06 +0.04%
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) EUR 147.76 2025/6/30 -0.38 -0.26%
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) EUR 49.61 2025/6/30 -0.02 -0.04%
總代理移轉基金-PIMCO系列基金
基金名稱 計價
幣別
單位
淨值
日期 漲跌 漲跌幅
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) USD 12.55 2025/6/30 +0.04 +0.32%
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) USD 8.30 2025/6/30 +0.02 +0.24%
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) USD 10.55 2025/6/30 -0.02 -0.19%
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) USD 10.41 2025/6/30 -0.02 -0.19%
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份) USD 31.25 2025/6/30 -0.07 -0.22%
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) USD 15.80 2025/6/30 +0.01 +0.06%
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) USD 13.54 2025/6/30 +0.03 +0.22%
PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) EUR 9.05 2025/6/30 +0.03 +0.33%
PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) AUD 9.26 2025/6/30 +0.02 +0.22%
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.10 2025/6/30 +0.03 +0.25%
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.35 2025/6/30 +0.03 +0.29%
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.99 2025/6/30 +0.03 +0.38%
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) USD 66.05 2025/6/30 +0.36 +0.55%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) USD 9.74 2025/6/30 +0.01 +0.10%
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) USD 10.01 2025/6/30 +0.02 +0.20%
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 9.71 2025/6/30 +0.03 +0.31%
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.08 2025/6/30 +0.03 +0.43%
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) EUR 20.39 2025/6/30 +0.02 +0.10%
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) USD 11.73 2025/6/30 +0.04 +0.34%
下架基金
基金名稱 計價
幣別
單位
淨值
日期 漲跌 漲跌幅
(已下架)安聯小龍基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 130.5913 2025/6/30 +0.6704 +0.52%
(已下架)安聯北美基金-A配息類股(歐元) EUR 195.3700 2025/6/30 +0.92 +0.47%
(已下架)安聯全球高科技基金-A配息類股(歐元) EUR 627.1700 2025/6/30 +1.59 +0.25%
(已下架)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) EUR 79.6200 2025/6/30 -1.62 -1.99%
(已下架)安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.2001 2025/6/30 +0.0068 +0.09%
(已下架)安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 11.0516 2025/6/30 +0.0104 +0.09%
(已下架)安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.4178 2025/6/30 +0.0062 +0.08%
(已下架)安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 9.8471 2025/6/30 +0.0083 +0.08%
(已下架)安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 923.9400 2025/6/30 +0.8900 +0.10%
(已下架)安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 1127.5700 2025/6/30 +1.1200 +0.10%

注意事項:

  • 安聯環球投資-德國系列基金申購價=單位淨值×(1+0.5%),其中0.5%為基金公司收取之手續費,贖回價=單位淨值。 

  • 2019126日起,本公司不再擔任PIMCO系列基金之總代理人及銷售機構,本公司所提供PIMCO系列基金相關資訊僅供參考,投資人如有疑問,應以PIMCO系列基金新任總代理人品浩太平洋投顧官方網站所揭露之訊息為準。

  • 安聯環球投資基金-盧森堡系列基金資產淨值的小數點後位數,一律顯示至小數點後第四位,如類股的資產淨值未計算至小數點後第四位,位數不足部分將以「0」顯示。