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投信系列基金
基金名稱 計價
幣別		 單位
淨值		 日期 漲跌 漲跌幅
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 14.62 2026/8/20 -0.12 -0.81%
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 14.61 2026/8/20 -0.12 -0.81%
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 12.73 2026/8/20 -0.10 -0.78%
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 12.68 2026/8/20 -0.10 -0.78%
安聯AI收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 14.51 2026/8/20 -0.12 -0.82%
安聯AI收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 13.37 2026/8/20 -0.11 -0.82%
安聯AI收益成長多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 13.85 2026/8/20 -0.11 -0.79%
安聯AI收益成長多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 13.86 2026/8/20 -0.10 -0.72%
安聯AI收益成長多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 12.03 2026/8/20 -0.10 -0.82%
安聯AI收益成長多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 12.03 2026/8/20 -0.10 -0.82%
安聯AI收益成長多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 12.03 2026/8/20 -0.10 -0.82%
安聯AI收益成長多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 12.03 2026/8/20 -0.10 -0.82%
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 12.73 2026/8/20 -0.10 -0.78%
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 12.68 2026/8/20 -0.10 -0.78%
安聯中國東協基金 TWD 21.16 2026/8/20 +0.08 +0.38%
安聯中國策略基金-人民幣 CNY 8.86 2026/8/20 +0.03 +0.34%
安聯中國策略基金-美元 USD 21.88 2026/8/20 +0.09 +0.41%
安聯中國策略基金-新臺幣 TWD 29.33 2026/8/20 +0.11 +0.38%
安聯中華新思路基金-人民幣 CNY 37.74 2026/8/20 +0.24 +0.64%
安聯中華新思路基金-美元 USD 35.92 2026/8/20 +0.26 +0.73%
安聯中華新思路基金-新臺幣 TWD 34.90 2026/8/20 +0.24 +0.69%
安聯台灣大壩基金 - A類型-新臺幣 TWD 306.59 2026/8/21 -7.03 -2.24%
安聯台灣科技基金 TWD 744.27 2026/8/21 -15.39 -2.03%
安聯台灣貨幣市場基金 TWD 13.3924 2026/8/21 +0.0006 +0.00%
安聯台灣智慧基金 TWD 400.69 2026/8/21 -8.01 -1.96%
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-美元(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 12.5109 2026/8/20 -0.0055 -0.04%
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 16.9140 2026/8/20 -0.0135 -0.08%
安聯四季回報債券組合基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.5153 2026/8/20 -0.0068 -0.08%
安聯四季回報債券組合基金 - P類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 10.9463 2026/8/20 -0.0086 -0.08%
安聯四季回報債券組合基金 - R類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 10.5136 2026/8/20 -0.0083 -0.08%
安聯四季成長組合基金 - A類型-新臺幣 TWD 26.52 2026/8/20 -0.07 -0.26%
安聯四季成長組合基金 - P類型-新臺幣 TWD 23.56 2026/8/20 -0.06 -0.25%
安聯四季成長組合基金 - R類型-新臺幣 TWD 17.80 2026/8/20 -0.04 -0.22%
安聯四季成長組合基金-美元 USD 24.96 2026/8/20 -0.06 -0.24%
安聯四季成長組合基金-TISA類型-新臺幣 TWD 14.41 2026/8/20 -0.04 -0.28%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 15.2304 2026/8/20 -0.0075 -0.05%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 13.0804 2026/8/20 -0.0054 -0.04%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 14.1397 2026/8/20 -0.0119 -0.08%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.3907 2026/8/20 -0.0036 -0.05%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.0546 2026/8/20 -0.0034 -0.04%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.9125 2026/8/20 -0.0058 -0.08%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.8633 2026/8/20 -0.0039 -0.05%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.4001 2026/8/20 -0.0035 -0.04%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.8306 2026/8/20 -0.0065 -0.08%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元(本基金並無保證收益及配息) USD 20.39 2026/8/20 -0.04 -0.20%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 20.97 2026/8/20 -0.04 -0.19%
安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 11.07 2026/8/20 -0.03 -0.27%
安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) TWD 12.46 2026/8/20 -0.03 -0.24%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) CNY 16.04 2026/8/20 -0.04 -0.25%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 15.19 2026/8/20 -0.03 -0.20%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) TWD 14.71 2026/8/20 -0.03 -0.20%
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 19.08 2026/8/20 -0.05 -0.26%
安聯四季雙收入息組合基金-R類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 15.72 2026/8/20 -0.04 -0.25%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) CNY 14.3803 2026/8/20 -0.0083 -0.06%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) USD 13.9361 2026/8/20 -0.0068 -0.05%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) TWD 11.9975 2026/8/20 -0.0100 -0.08%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 5.9713 2026/8/20 -0.0034 -0.06%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 6.7442 2026/8/20 -0.0033 -0.05%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 5.7504 2026/8/20 -0.0048 -0.08%
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.1004 2026/8/20 -0.0040 -0.06%
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.9503 2026/8/20 -0.0057 -0.08%
安聯全球股票多元投資風格基金- A類型-新臺幣 TWD 21.86 2026/8/20 -0.10 -0.46%
安聯全球股票多元投資風格基金-R類型-新臺幣 TWD 14.76 2026/8/20 -0.07 -0.47%
安聯全球生技趨勢基金-美元 USD 15.30 2026/8/20 -0.35 -2.24%
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 TWD 59.60 2026/8/20 -1.38 -2.26%
安聯全球油礦金趨勢基金 TWD 15.67 2026/8/20 +0.03 +0.19%
安聯全球新興市場基金 TWD 32.00 2026/8/20 +0.34 +1.07%
安聯全球農金趨勢基金 TWD 7.80 2026/8/20 +0.01 +0.13%
安聯全球綠能趨勢基金-A類型-美元 USD 15.52 2026/8/20 -0.02 -0.13%
安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣 TWD 16.01 2026/8/20 -0.03 -0.19%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 17.45 2026/8/20 -0.10 -0.57%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 16.02 2026/8/20 -0.09 -0.56%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 15.55 2026/8/20 -0.09 -0.58%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.00 2026/8/20 -0.04 -0.50%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.77 2026/8/20 -0.04 -0.45%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.37 2026/8/20 -0.05 -0.59%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.39 2026/8/20 -0.05 -0.53%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.81 2026/8/20 -0.04 -0.45%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.97 2026/8/20 -0.06 -0.60%
安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.14 2026/8/20 -0.07 -0.53%
安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 11.54 2026/8/20 -0.07 -0.60%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-人民幣 CNY 11.4917 2026/8/20 -0.0129 -0.11%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-美元 USD 12.0799 2026/8/20 -0.0121 -0.10%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-新臺幣 TWD 10.4359 2026/8/20 -0.0124 -0.12%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) CNY 6.9108 2026/8/20 -0.0077 -0.11%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 7.1551 2026/8/20 -0.0072 -0.10%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 7.1506 2026/8/20 -0.0085 -0.12%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - I類型(累積)-新臺幣 TWD 11.3566 2026/8/20 -0.0155 -0.14%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) CNY 6.9181 2026/8/20 -0.0077 -0.11%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 7.1566 2026/8/20 -0.0072 -0.10%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 7.1505 2026/8/20 -0.0085 -0.12%
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.93 2026/8/20 -0.02 -0.18%
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 11.63 2026/8/20 -0.03 -0.26%
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.52 2026/8/20 -0.01 -0.13%
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.75 2026/8/20 -0.02 -0.23%
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 10.48 2026/8/20 -0.02 -0.19%
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 9.67 2026/8/20 -0.02 -0.21%
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.39 2026/8/20 -0.02 -0.27%
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 7.54 2026/8/20 -0.02 -0.26%
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.38 2026/8/20 -0.01 -0.14%
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 7.54 2026/8/20 -0.02 -0.26%
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.51 2026/8/20 -0.02 -0.27%
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.75 2026/8/20 -0.02 -0.23%
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 11.4054 2026/8/20 -0.0016 -0.01%
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 12.1320 2026/8/20 -0.0062 -0.05%
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.0302 2026/8/20 -0.0011 -0.01%
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.5397 2026/8/20 -0.0044 -0.05%
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 10.6335 2026/8/20 -0.0028 -0.03%
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 9.7642 2026/8/20 -0.0064 -0.07%
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.0585 2026/8/20 -0.0019 -0.03%
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.0847 2026/8/20 -0.0046 -0.06%
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.0559 2026/8/20 -0.0019 -0.03%
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.0825 2026/8/20 -0.0047 -0.07%
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.0301 2026/8/20 -0.0011 -0.01%
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.5395 2026/8/20 -0.0044 -0.05%

ETF 系列基金
若欲查詢 ETF 系列相關資料，請點選此連結： 安聯投信 ETF專區
安聯環球投資－盧森堡系列基金
基金名稱 計價
幣別		 單位
淨值		 日期 漲跌 漲跌幅
安聯AI人工智慧基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 143.2600 2026/8/21 -1.1800 -0.82%
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) USD 40.0748 2026/8/21 -0.3299 -0.82%
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元) USD 11.4687 2026/8/21 -0.0947 -0.82%
安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元) USD 14.9633 2026/8/21 -0.1235 -0.82%
安聯AI人工智慧基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 157.3600 2026/8/21 -1.3000 -0.82%
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元) USD 3249.4900 2026/8/21 -26.6600 -0.81%
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) JPY 5420.5600 2026/8/21 -45.1300 -0.83%
安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 26.1477 2026/8/21 +0.0722 +0.28%
安聯AI收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 133.0000 2026/8/21 +0.3700 +0.28%
安聯AI收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 13.5218 2026/8/21 +0.0373 +0.28%
安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 14.9433 2026/8/21 +0.0413 +0.28%
安聯AI收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 131.2000 2026/8/21 +0.3500 +0.27%
安聯AI收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 13.3320 2026/8/21 +0.0365 +0.27%
安聯AI收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 1509.9900 2026/8/21 +4.2100 +0.28%
安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 95.9800 2026/8/21 +0.0800 +0.08%
安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元) EUR 1388.7200 2026/8/21 +1.1100 +0.08%
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 67.7858 2026/8/21 +0.7941 +1.19%
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) USD 3581.6000 2026/8/21 +42.0600 +1.19%
安聯日本股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 38.3909 2026/8/21 -0.0329 -0.09%
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) USD 39.0160 2026/8/21 -0.0187 -0.05%
安聯日本股票基金-AMf2固定月配類股(日圓)(基金之配息來源可能為本金) JPY 3174.8500 2026/8/21 -1.7200 -0.05%
安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓) JPY 3219.5400 2026/8/21 -1.7400 -0.05%
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) USD 50.3216 2026/8/21 -0.0419 -0.08%
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) USD 14.3292 2026/8/21 -0.0739 -0.51%
安聯主題趨勢基金 - AT累積類股(美元) USD 202.4400 2026/8/21 -0.6800 -0.33%
安聯主題趨勢基金 - IT累積類股(美元) USD 1982.5300 2026/8/21 -6.5400 -0.33%
安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元) USD 11.8741 2026/8/21 -0.0395 -0.33%
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) USD 13.9166 2026/8/21 -0.0464 -0.33%
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) USD 25.2634 2026/8/21 -0.1485 -0.58%
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) USD 3080.0700 2026/8/21 -18.0200 -0.58%
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 12.0473 2026/8/21 -0.0392 -0.32%
安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) USD 54.7335 2026/8/21 -0.1780 -0.32%
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金) EUR 47.4759 2026/8/21 -0.1829 -0.38%
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) USD 1703.1100 2026/8/21 -5.5000 -0.32%
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) EUR 2224.6400 2026/8/21 -8.5200 -0.38%
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 330.0600 2026/8/21 -1.8500 -0.56%
安聯全球多元投資風格股票基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 107.3400 2026/8/21 -0.5400 -0.50%
安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) USD 174.0600 2026/8/21 -0.8700 -0.50%
安聯全球多元投資風格股票基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 106.4400 2026/8/21 -0.5300 -0.50%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) USD 3543.6600 2026/8/21 -17.6500 -0.50%
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 82.9000 2026/8/21 +0.0300 +0.04%
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.1997 2026/8/21 +0.0035 +0.04%
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.2026 2026/8/21 +0.0051 +0.04%
安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 80.5600 2026/8/21 +0.0300 +0.04%
安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 99.5200 2026/8/21 +0.0300 +0.03%
安聯全球收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1197.1200 2026/8/21 +0.4800 +0.04%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.1284 2026/8/21 -0.0010 -0.01%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.7542 2026/8/21 -0.0011 -0.01%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AT累積類股(美元) USD 12.9288 2026/8/21 -0.0015 -0.01%
安聯全球浮動利率優質債券基金-IT累積類股(美元) USD 1326.5700 2026/8/21 -0.1400 -0.01%
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) USD 12.4201 2026/8/21 -0.0419 -0.34%
安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 95.1466 2026/8/21 +0.1845 +0.19%
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) USD 4027.8400 2026/8/21 +7.9200 +0.20%
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 15.4980 2026/8/21 +0.0829 +0.54%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 16.6428 2026/8/21 +0.2626 +1.60%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) ZAR 271.0800 2026/8/21 +4.2000 +1.57%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) AUD 18.6516 2026/8/21 +0.2902 +1.58%
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 18.0964 2026/8/21 +0.2955 +1.66%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 14.7979 2026/8/21 +0.2417 +1.66%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) EUR 217.2900 2026/8/21 +3.4200 +1.60%
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 2173.1100 2026/8/21 +35.5400 +1.66%
安聯新興市場主權債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.5490 2026/8/21 -0.0306 -0.29%
安聯新興市場主權債券基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 101.0700 2026/8/21 -0.2900 -0.29%
安聯新興市場主權債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.3631 2026/8/21 -0.0302 -0.29%
安聯新興市場主權債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.3885 2026/8/21 -0.0389 -0.29%
安聯新興市場主權債券基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.8685 2026/8/21 -0.0291 -0.29%
安聯新興市場主權債券基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 95.8200 2026/8/21 -0.2800 -0.29%
安聯新興市場主權債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.7492 2026/8/21 -0.0287 -0.29%
安聯新興市場主權債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.2913 2026/8/21 -0.0303 -0.29%
安聯新興市場主權債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1262.3900 2026/8/21 -3.6500 -0.29%
安聯新興市場主權債券基金-IT累積類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) EUR 1105.9500 2026/8/21 -3.2400 -0.29%
安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元) USD 15.7795 2026/8/21 -0.1918 -1.20%
安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元) USD 1537.5900 2026/8/21 -18.6500 -1.20%
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.4568 2026/8/21 -0.0025 -0.03%
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.9801 2026/8/21 -0.0026 -0.03%
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 7.8665 2026/8/21 -0.0027 -0.03%
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.5753 2026/8/21 -0.0036 -0.03%
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.2156 2026/8/21 -0.0026 -0.04%
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.0421 2026/8/21 -0.0036 -0.04%
安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 1094.8500 2026/8/21 -0.3500 -0.03%
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元) USD 23.1879 2026/8/21 +0.4983 +2.20%
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) EUR 127.9900 2026/8/21 +2.6800 +2.14%
安聯印度精選基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 93.7200 2026/8/21 -0.0700 -0.07%
安聯印度精選基金-AT累積類股(美元) USD 10.1888 2026/8/21 -0.0072 -0.07%
安聯印度精選基金-IT累積類股(美元) USD 970.9400 2026/8/21 -0.6600 -0.07%
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息) USD 7.7356 2026/8/21 +0.0628 +0.82%
安聯多元信用債券基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 95.8500 2026/8/21 -0.0300 -0.03%
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.4836 2026/8/21 -0.0026 -0.03%
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.0294 2026/8/21 -0.0041 -0.03%
安聯多元信用債券基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 95.3700 2026/8/21 -0.0300 -0.03%
安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.4091 2026/8/21 -0.0030 -0.03%
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1382.8100 2026/8/21 -0.4100 -0.03%
安聯收益成長基金-AM5穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.7785 2026/8/21 +0.0032 +0.03%
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 13.4410 2026/8/21 +0.0039 +0.03%
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 12.2225 2026/8/21 +0.0036 +0.03%
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.7220 2026/8/21 +0.0026 +0.03%
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 8.2320 2026/8/21 +0.0025 +0.03%
安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) JPY 1812.6600 2026/8/21 +0.3900 +0.02%
安聯收益成長基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) JPY 1874.5400 2026/8/21 +0.4100 +0.02%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 108.3600 2026/8/21 +0.0300 +0.03%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.5661 2026/8/21 +0.0026 +0.03%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NZD 7.1058 2026/8/21 +0.0022 +0.03%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) HKD 8.2674 2026/8/21 -0.0001 +0.00%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) EUR 8.0799 2026/8/21 +0.0023 +0.03%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 7.9205 2026/8/21 +0.0032 +0.04%
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 30.9316 2026/8/21 +0.0091 +0.03%
安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.2672 2026/8/21 +0.0028 +0.03%
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.2450 2026/8/21 +0.0022 +0.03%
安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.8777 2026/8/21 +0.0026 +0.03%
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.1194 2026/8/21 +0.0024 +0.03%
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 14.4845 2026/8/21 +0.0039 +0.03%
安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.3152 2026/8/21 +0.0033 +0.03%
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 2766.6600 2026/8/21 +0.8700 +0.03%
安聯收益成長基金-PM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 854.3800 2026/8/21 +0.2700 +0.03%
安聯投資級公司債基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 93.1500 2026/8/21 -0.0800 -0.09%
安聯投資級公司債基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.5659 2026/8/21 -0.0083 -0.09%
安聯投資級公司債基金-AT累積類股(美元) USD 11.3042 2026/8/21 -0.0097 -0.09%
安聯投資級公司債基金-BMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 91.8000 2026/8/21 -0.0800 -0.09%
安聯投資級公司債基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.7539 2026/8/21 -0.0085 -0.09%
安聯投資級公司債基金-BT累積類股(美元) USD 11.0067 2026/8/21 -0.0096 -0.09%
安聯投資級公司債基金-IM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 1025.7100 2026/8/21 -0.8700 -0.08%
安聯投資級公司債基金-IT累積類股(美元) USD 1148.1100 2026/8/21 -0.9700 -0.08%
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 12.6192 2026/8/21 +0.1589 +1.28%
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) EUR 15.7582 2026/8/21 +0.1891 +1.21%
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) EUR 226.2900 2026/8/21 +2.7100 +1.21%
安聯亞洲不含中國股票基金- IT累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原名稱:安聯新興亞洲股票基金) USD 3528.5000 2026/8/21 +17.7700 +0.51%
安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原名稱:安聯新興亞洲股票基金) USD 138.3640 2026/8/21 +0.6930 +0.50%
安聯亞洲多元收益基金 - AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.5239 2026/8/21 +0.0832 +0.88%
安聯亞洲多元收益基金 - AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 8.4054 2026/8/21 +0.0729 +0.87%
安聯亞洲多元收益基金 - AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 18.6170 2026/8/21 +0.1627 +0.88%
安聯亞洲多元收益基金 - IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 26.1987 2026/8/21 +0.2295 +0.88%
安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元) USD 2449.2400 2026/8/21 +41.2300 +1.71%
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 14.2772 2026/8/21 +0.2400 +1.71%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 17.5188 2026/8/21 +0.2944 +1.71%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) AUD 14.8486 2026/8/21 +0.2477 +1.70%
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 56.1141 2026/8/21 +0.9431 +1.71%
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 4.8318 2026/8/21 -0.0047 -0.10%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 4.9281 2026/8/21 -0.0047 -0.10%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 4.7355 2026/8/21 -0.0045 -0.09%
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.0924 2026/8/21 -0.0097 -0.10%
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1091.7200 2026/8/21 -1.0200 -0.09%
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 319.6300 2026/8/21 -0.2900 -0.09%
安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 46.0605 2026/8/21 -0.1358 -0.29%
安聯東方入息基金-I配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 360.2900 2026/8/21 -0.3200 -0.09%
安聯東方入息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 446.6800 2026/8/21 -0.3900 -0.09%
安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 349.4700 2026/8/21 -0.3100 -0.09%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) ZAR 101.8100 2026/8/21 -0.2100 -0.21%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 5.4857 2026/8/21 -0.0116 -0.21%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) EUR 5.7857 2026/8/21 -0.0123 -0.21%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) AUD 5.4853 2026/8/21 -0.0106 -0.19%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 16.3413 2026/8/21 -0.0347 -0.21%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) EUR 118.9400 2026/8/21 -0.2700 -0.23%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 1955.3300 2026/8/21 -4.1200 -0.21%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) ZAR 115.9900 2026/8/21 -0.0600 -0.05%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 7.9526 2026/8/21 -0.0047 -0.06%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) AUD 7.8764 2026/8/21 -0.0047 -0.06%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 8.7221 2026/8/21 -0.0052 -0.06%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 14.8851 2026/8/21 -0.0089 -0.06%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) EUR 121.5200 2026/8/21 -0.0800 -0.07%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 8.2268 2026/8/21 -0.0051 -0.06%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 12.3551 2026/8/21 -0.0077 -0.06%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 905.1000 2026/8/21 -0.5200 -0.06%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 1590.2200 2026/8/21 -0.9300 -0.06%
安聯美國多元投資風格股票基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 107.0400 2026/8/21 -0.8100 -0.75%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) USD 37.0661 2026/8/21 -0.2802 -0.75%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) EUR 528.9900 2026/8/21 -4.3100 -0.81%
安聯美國多元投資風格股票基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 106.2800 2026/8/21 -0.8100 -0.76%
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 4239.0500 2026/8/21 -31.9800 -0.75%
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) USD 1353.8800 2026/8/21 -10.2100 -0.75%
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) EUR 3631.8600 2026/8/21 -29.5700 -0.81%
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 6.6533 2026/8/21 -0.0099 -0.15%
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.2422 2026/8/21 -0.0108 -0.15%
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 7.2023 2026/8/21 -0.0102 -0.14%
安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) JPY 1723.9400 2026/8/21 -2.7000 -0.16%
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.0250 2026/8/21 -0.0119 -0.15%
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.3453 2026/8/21 -0.0169 -0.15%
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 6.4420 2026/8/21 -0.0097 -0.15%
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 6.7887 2026/8/21 -0.0102 -0.15%
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.3466 2026/8/21 -0.0156 -0.15%
安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1183.2500 2026/8/21 -1.7400 -0.15%
安聯香港股票基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) USD 275.9329 2026/8/21 +3.5601 +1.31%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) ZAR 64.8500 2026/8/21 -0.0400 -0.06%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 4.2784 2026/8/21 -0.0025 -0.06%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) AUD 4.0477 2026/8/21 -0.0024 -0.06%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 4.6196 2026/8/21 -0.0027 -0.06%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) USD 8.4098 2026/8/21 -0.0049 -0.06%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) USD 862.0700 2026/8/21 -0.4800 -0.06%
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 129.3900 2026/8/21 +0.1900 +0.15%
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.8978 2026/8/21 +0.0160 +0.15%
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 25.6792 2026/8/21 +0.0378 +0.15%
安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 126.0700 2026/8/21 +0.1900 +0.15%
安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 129.9400 2026/8/21 +0.1900 +0.15%
安聯智慧城市收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1439.8300 2026/8/21 +2.1500 +0.15%
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) USD 19.8147 2026/8/21 +0.0820 +0.42%
安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元) USD 2103.2800 2026/8/21 +8.7600 +0.42%
安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元) USD 9.6790 2026/8/21 -0.0055 -0.06%
安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元) USD 1196.0800 2026/8/21 -0.6700 -0.06%
安聯綠色債券基金 - AT累積類股(美元避險) USD 10.6376 2026/8/21 +0.0026 +0.02%
安聯綠色債券基金 - AT累積類股(歐元) EUR 90.4700 2026/8/21 +0.0300 +0.03%
安聯綠色債券基金 -AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 6.9304 2026/8/21 +0.0017 +0.02%
安聯綠色債券基金 -IT累積類股(美元避險) USD 1108.0300 2026/8/21 +0.2900 +0.03%
安聯綠色債券基金 -IT累積類股(歐元) EUR 944.5800 2026/8/21 +0.2400 +0.03%
安聯網路資安趨勢基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 151.1800 2026/8/21 -3.9700 -2.56%
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) USD 16.2167 2026/8/21 -0.4262 -2.56%
安聯網路資安趨勢基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 149.1500 2026/8/21 -3.9300 -2.57%
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元) USD 1714.8100 2026/8/21 -45.0200 -2.56%
安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.2506 2026/8/21 -0.0322 -0.35%
安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險) USD 12.9919 2026/8/21 -0.0452 -0.35%
安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元) EUR 2154.9000 2026/8/21 -7.5400 -0.35%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) USD 18.6677 2026/8/21 +0.1479 +0.80%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) EUR 314.3400 2026/8/21 +2.4900 +0.80%
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) EUR 3724.4600 2026/8/21 +29.6000 +0.80%
安聯歐洲多元投資風格股票基金-AMf2固定月配類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 114.8000 2026/8/21 +0.2500 +0.22%
安聯歐洲多元投資風格股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 11.4102 2026/8/21 +0.0254 +0.22%
安聯歐洲多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元避險) USD 12.0143 2026/8/21 +0.0268 +0.22%
安聯歐洲多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) EUR 256.2200 2026/8/21 +0.5600 +0.22%
安聯歐洲多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元避險) USD 1207.5500 2026/8/21 +2.7200 +0.23%
安聯歐洲多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) EUR 1386.4700 2026/8/21 +3.1100 +0.22%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) USD 19.4113 2026/8/21 +0.0379 +0.20%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) EUR 221.7000 2026/8/21 +0.4300 +0.19%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) USD 2079.0200 2026/8/21 +4.0900 +0.20%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) EUR 2497.3200 2026/8/21 +4.9200 +0.20%
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 7.8933 2026/8/21 +0.0303 +0.39%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 12.3640 2026/8/21 +0.0476 +0.39%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) EUR 12.1312 2026/8/21 +0.0466 +0.39%
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) EUR 452.9100 2026/8/21 +1.7400 +0.39%
安聯歐洲高息股票基金-BMg9月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 11.3592 2026/8/21 +0.0435 +0.38%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)(本基金並無保證收益及配息) USD 2431.7100 2026/8/21 +9.4600 +0.39%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) EUR 5283.9200 2026/8/21 +20.4200 +0.39%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) USD 22.4654 2026/8/21 +0.0531 +0.24%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) EUR 273.6200 2026/8/21 +0.6400 +0.23%
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) EUR 3316.3500 2026/8/21 +7.8800 +0.24%
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) USD 7.0436 2026/8/21 -0.0762 -1.07%
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) EUR 122.9600 2026/8/21 -1.4100 -1.13%
安聯環球投資－德國系列基金
基金名稱 計價
幣別		 單位
淨值		 日期 漲跌 漲跌幅
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) EUR 264.26 2026/8/21 -8.08 -2.97%
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) EUR 456.24 2026/8/21 -1.14 -0.25%
安聯全球股票基金-P配息類股(歐元) EUR 2597.29 2026/8/21 -6.46 -0.25%
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) EUR 39.40 2026/8/21 -0.04 -0.10%
安聯德國基金-A配息類股(歐元) EUR 154.86 2026/8/21 +0.80 +0.52%
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) EUR 157.66 2026/8/21 +0.31 +0.20%
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) EUR 175.08 2026/8/21 +0.38 +0.22%
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) EUR 48.56 2026/8/21 +0.05 +0.10%
下架基金
基金名稱 計價
幣別		 單位
淨值		 日期 漲跌 漲跌幅
(已下架)安聯小龍基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 174.7999 2026/8/21 -0.4557 -0.26%
(已下架)安聯北美基金-A配息類股(歐元) EUR 250.0600 2026/8/21 -1.69 -0.67%
(已下架)安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) USD 971.9400 2026/8/18 -9.4800 -0.97%
(已下架)安聯全球高科技基金-A配息類股(歐元) EUR 871.5800 2026/8/21 +1.16 +0.13%
(已下架)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) EUR 146.1400 2026/8/21 +3.04 +2.12%
(已下架)安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 793.9500 2026/8/18 -1.4500 -0.18%
(已下架)安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.4268 2026/8/21 -0.0072 -0.10%
(已下架)安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 12.1882 2026/8/21 -0.0118 -0.10%
(已下架)安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.5680 2026/8/18 -0.0245 -0.32%
(已下架)安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.7712 2026/8/18 -0.0349 -0.32%
(已下架)安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 998.6400 2026/8/18 -1.4700 -0.15%
(已下架)安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) EUR 118.3100 2026/8/21 +0.1900 +0.16%

注意事項：

  • 安聯環球投資－德國系列基金申購價=單位淨值×（1+0.5%），其中0.5%為基金公司收取之手續費，贖回價=單位淨值。 

  • 自2019年1月26日起，本公司不再擔任PIMCO系列基金之總代理人及銷售機構，本公司所提供PIMCO系列基金相關資訊僅供參考，投資人如有疑問，應以PIMCO系列基金新任總代理人品浩太平洋投顧官方網站所揭露之訊息為準。

  • 安聯環球投資基金-盧森堡系列基金資產淨值的小數點後位數，一律顯示至小數點後第四位，如類股的資產淨值未計算至小數點後第四位，位數不足部分將以「0」顯示。