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投信系列基金
基金名稱 計價
幣別
單位
淨值
日期 漲跌 漲跌幅
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.43 2025/7/3 +0.10 +0.88%
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 10.32 2025/7/3 +0.03 +0.29%
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.84 2025/7/3 +0.10 +0.93%
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.78 2025/7/3 +0.03 +0.31%
安聯AI收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.35 2025/7/3 +0.10 +0.89%
安聯AI收益成長多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.22 2025/7/3 +0.13 +1.17%
安聯AI收益成長多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 11.01 2025/7/3 +0.09 +0.82%
安聯AI收益成長多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 10.64 2025/7/3 +0.12 +1.14%
安聯AI收益成長多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 10.44 2025/7/3 +0.09 +0.87%
安聯AI收益成長多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 10.64 2025/7/3 +0.12 +1.14%
安聯AI收益成長多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 10.44 2025/7/3 +0.09 +0.87%
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.84 2025/7/3 +0.10 +0.93%
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.78 2025/7/3 +0.03 +0.31%
安聯中國東協基金 TWD 15.92 2025/7/3 -0.06 -0.38%
安聯中國策略基金-人民幣 CNY 5.97 2025/7/3 +0.04 +0.67%
安聯中國策略基金-美元 USD 13.83 2025/7/3 +0.07 +0.51%
安聯中國策略基金-新臺幣 TWD 16.74 2025/7/3 -0.02 -0.12%
安聯中華新思路基金-人民幣 CNY 24.32 2025/7/3 +0.18 +0.75%
安聯中華新思路基金-美元 USD 21.71 2025/7/3 +0.13 +0.60%
安聯中華新思路基金-新臺幣 TWD 19.05 2025/7/3 -0.01 -0.05%
安聯台灣大壩基金 - A類型-新臺幣 TWD 98.93 2025/7/4 -0.30 -0.30%
安聯台灣科技基金 TWD 224.82 2025/7/4 -1.58 -0.70%
安聯台灣貨幣市場基金 TWD 13.1687 2025/7/4 +0.0005 +0.00%
安聯台灣智慧基金 TWD 132.40 2025/7/4 -0.27 -0.20%
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-美元(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 11.9107 2025/7/3 +0.0102 +0.09%
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 15.5431 2025/7/3 -0.0307 -0.20%
安聯四季回報債券組合基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.0841 2025/7/3 -0.0160 -0.20%
安聯四季回報債券組合基金 - P類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 10.0025 2025/7/3 -0.0196 -0.20%
安聯四季回報債券組合基金 - R類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 9.6397 2025/7/3 -0.0190 -0.20%
安聯四季成長組合基金 - A類型-新臺幣 TWD 18.56 2025/7/3 +0.00 +0.00%
安聯四季成長組合基金 - P類型-新臺幣 TWD 16.32 2025/7/3 +0.00 +0.00%
安聯四季成長組合基金 - R類型-新臺幣 TWD 12.39 2025/7/3 +0.00 +0.00%
安聯四季成長組合基金-美元 USD 19.35 2025/7/3 +0.13 +0.68%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 14.8146 2025/7/3 +0.0417 +0.28%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 12.3353 2025/7/3 +0.0101 +0.08%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 12.8754 2025/7/3 -0.0258 -0.20%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.6229 2025/7/3 +0.0215 +0.28%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.0056 2025/7/3 +0.0065 +0.08%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.6310 2025/7/3 -0.0133 -0.20%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 8.1111 2025/7/3 +0.0229 +0.28%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.3626 2025/7/3 +0.0068 +0.08%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.5119 2025/7/3 -0.0151 -0.20%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元(本基金並無保證收益及配息) USD 16.63 2025/7/3 +0.09 +0.54%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 15.43 2025/7/3 -0.02 -0.13%
安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) TWD 10.12 2025/7/3 -0.01 -0.10%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) CNY 14.27 2025/7/3 +0.10 +0.71%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 12.64 2025/7/3 +0.07 +0.56%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) TWD 11.05 2025/7/3 -0.01 -0.09%
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 13.93 2025/7/3 -0.02 -0.14%
安聯四季雙收入息組合基金-R類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 11.54 2025/7/3 -0.01 -0.09%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) CNY 13.9808 2025/7/3 +0.0447 +0.32%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) USD 13.1000 2025/7/3 +0.0149 +0.11%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) TWD 10.9234 2025/7/3 -0.0179 -0.16%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 6.2816 2025/7/3 +0.0201 +0.32%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 6.7416 2025/7/3 +0.0077 +0.11%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 5.5832 2025/7/3 -0.0091 -0.16%
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.4728 2025/7/3 +0.0239 +0.32%
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.8053 2025/7/3 -0.0111 -0.16%
安聯全球人口趨勢基金- A類型-新臺幣 TWD 16.00 2025/7/3 -0.01 -0.06%
安聯全球人口趨勢基金- R類型-新臺幣 TWD 10.71 2025/7/3 -0.01 -0.09%
安聯全球生技趨勢基金-美元 USD 11.05 2025/7/3 +0.04 +0.36%
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 TWD 38.85 2025/7/3 -0.11 -0.28%
安聯全球油礦金趨勢基金 TWD 10.22 2025/7/3 +0.01 +0.10%
安聯全球新興市場基金 TWD 21.57 2025/7/3 -0.11 -0.51%
安聯全球農金趨勢基金 TWD 7.36 2025/7/3 -0.03 -0.41%
安聯全球綠能趨勢基金-A類型-美元 USD 12.01 2025/7/3 +0.10 +0.84%
安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣 TWD 11.19 2025/7/3 +0.02 +0.18%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 15.96 2025/7/3 +0.11 +0.69%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 14.14 2025/7/3 +0.07 +0.50%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 13.27 2025/7/3 +0.03 +0.23%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.98 2025/7/3 +0.06 +0.76%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.62 2025/7/3 +0.04 +0.47%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 7.81 2025/7/3 +0.01 +0.13%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.36 2025/7/3 +0.06 +0.65%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.67 2025/7/3 +0.05 +0.58%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.31 2025/7/3 +0.02 +0.22%
安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.60 2025/7/3 +0.06 +0.52%
安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 9.85 2025/7/3 +0.03 +0.31%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-人民幣 CNY 11.5645 2025/7/3 +0.0335 +0.29%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-美元 USD 11.7637 2025/7/3 +0.0104 +0.09%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-新臺幣 TWD 10.0896 2025/7/3 -0.0071 -0.07%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) CNY 7.4995 2025/7/3 +0.0218 +0.29%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 7.7234 2025/7/3 +0.0067 +0.09%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 7.4087 2025/7/3 -0.0052 -0.07%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - I類型(累積)-新臺幣 TWD 9.9188 2025/7/3 -0.0568 -0.57%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) CNY 7.5068 2025/7/3 +0.0217 +0.29%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 7.7249 2025/7/3 +0.0068 +0.09%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 7.4086 2025/7/3 -0.0052 -0.07%
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.89 2025/7/3 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 10.47 2025/7/3 -0.06 -0.57%
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.09 2025/7/3 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.50 2025/7/3 -0.05 -0.58%
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 10.79 2025/7/3 +0.03 +0.28%
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 9.82 2025/7/3 -0.01 -0.10%
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.00 2025/7/3 +0.02 +0.25%
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.00 2025/7/3 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.99 2025/7/3 +0.02 +0.25%
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.00 2025/7/3 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.09 2025/7/3 +0.01 +0.12%
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.50 2025/7/3 -0.05 -0.58%
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 10.2319 2025/7/3 +0.0116 +0.11%
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 9.8279 2025/7/3 -0.0539 -0.55%
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 7.6886 2025/7/3 +0.0087 +0.11%
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.3824 2025/7/3 -0.0404 -0.54%
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 9.8648 2025/7/3 +0.0315 +0.32%
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 8.9270 2025/7/3 +0.0038 +0.04%
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.0646 2025/7/3 +0.0225 +0.32%
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.8746 2025/7/3 +0.0030 +0.04%
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.0619 2025/7/3 +0.0226 +0.32%
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.8728 2025/7/3 +0.0030 +0.04%
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 7.6882 2025/7/3 +0.0087 +0.11%
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.3824 2025/7/3 -0.0404 -0.54%

安聯環球投資-盧森堡系列基金
基金名稱 計價
幣別
單位
淨值
日期 漲跌 漲跌幅
安聯AI人工智慧基金-AT累積級別(美元) USD 29.8881 2025/7/3 +0.3451 +1.17%
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元) USD 8.6122 2025/7/3 +0.0993 +1.17%
安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元) USD 11.2883 2025/7/3 +0.1299 +1.16%
安聯AI人工智慧基金-IT累積級別(美元) USD 2395.9400 2025/7/3 +27.7300 +1.17%
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) JPY 4201.1500 2025/7/3 +48.1700 +1.16%
安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 21.6087 2025/7/4 +0.0000 +0.00%
安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 11.5236 2025/7/4 +0.0000 +0.00%
安聯AI收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 1154.1500 2025/7/4 +0.0000 +0.00%
安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 98.2100 2025/7/4 +0.2700 +0.28%
安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元) EUR 1378.0300 2025/7/4 +3.9000 +0.28%
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 60.2630 2025/7/4 +0.0827 +0.14%
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) USD 3106.7200 2025/7/4 +4.3500 +0.14%
安聯日本股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 28.8612 2025/7/4 -0.1269 -0.44%
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) USD 25.4645 2025/7/4 -0.0285 -0.11%
安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓) JPY 2165.9600 2025/7/4 -2.5300 -0.12%
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) USD 36.9074 2025/7/4 -0.1613 -0.44%
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) USD 14.1246 2025/7/3 +0.0148 +0.10%
安聯水資源基金-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) USD 1081.4900 2025/7/3 +1.1700 +0.11%
安聯主題趨勢基金 - AT累積類股(美元) USD 176.4600 2025/7/3 +0.7000 +0.40%
安聯主題趨勢基金 - IT累積類股(美元) USD 1711.3900 2025/7/3 +6.8300 +0.40%
安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元) USD 10.4758 2025/7/3 +0.0421 +0.40%
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) USD 12.2154 2025/7/3 +0.0482 +0.40%
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) USD 19.4104 2025/7/3 +0.0613 +0.32%
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) USD 2339.4800 2025/7/3 +7.4400 +0.32%
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 12.2004 2025/7/4 +0.0105 +0.09%
安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) USD 51.9069 2025/7/4 +0.0449 +0.09%
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金) EUR 44.8617 2025/7/4 +0.1283 +0.29%
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) USD 1583.8400 2025/7/4 +1.4100 +0.09%
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) EUR 2044.4700 2025/7/4 +5.9000 +0.29%
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 269.6600 2025/7/3 -0.4700 -0.17%
安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) USD 140.7200 2025/7/3 +0.0200 +0.01%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) USD 2851.1400 2025/7/3 +0.4600 +0.02%
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 82.2200 2025/7/4 +0.0000 +0.00%
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.9230 2025/7/4 +0.0000 +0.00%
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.7933 2025/7/4 +0.0000 +0.00%
安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 80.4500 2025/7/4 +0.0000 +0.00%
安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 99.8400 2025/7/4 +0.0000 +0.00%
安聯全球收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1060.6700 2025/7/4 +0.0000 +0.00%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.3837 2025/7/3 +0.0046 +0.05%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.9546 2025/7/3 +0.0050 +0.05%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AT累積類股(美元) USD 12.4013 2025/7/3 +0.0061 +0.05%
安聯全球浮動利率優質債券基金-IT累積類股(美元) USD 1268.3700 2025/7/3 +0.6400 +0.05%
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) USD 12.0880 2025/7/3 +0.0284 +0.24%
安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) USD 922.3200 2025/7/3 +2.1900 +0.24%
安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 68.0784 2025/7/3 +0.5783 +0.86%
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) USD 2807.9400 2025/7/3 +23.9300 +0.86%
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 12.8202 2025/7/3 +0.0335 +0.26%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 12.5656 2025/7/3 +0.0617 +0.49%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) ZAR 208.2000 2025/7/3 +1.0800 +0.52%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) AUD 14.1820 2025/7/3 +0.0699 +0.50%
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 14.1192 2025/7/3 +0.0942 +0.67%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 10.9461 2025/7/3 +0.0734 +0.68%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) EUR 159.5400 2025/7/3 +0.7700 +0.48%
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 1590.9600 2025/7/3 +10.8800 +0.69%
安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元) USD 13.1527 2025/7/3 +0.0707 +0.54%
安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元) USD 1267.3900 2025/7/3 +6.8600 +0.54%
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.7666 2025/7/3 +0.0185 +0.24%
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.3275 2025/7/3 +0.0199 +0.24%
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 8.1787 2025/7/3 +0.0193 +0.24%
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.2690 2025/7/3 +0.0245 +0.24%
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.5668 2025/7/3 +0.0180 +0.24%
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 9.8176 2025/7/3 +0.0233 +0.24%
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 896.7000 2025/7/3 +2.1200 +0.24%
安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 1056.5300 2025/7/3 +2.5400 +0.24%
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元) USD 12.8381 2025/7/4 -0.1478 -1.14%
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) EUR 70.3900 2025/7/4 -0.6600 -0.93%
安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元) USD 1315.0600 2025/7/4 -15.1100 -1.14%
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,且無保證收益及配息) USD 5.6244 2025/7/4 -0.0314 -0.56%
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.8236 2025/7/3 +0.0023 +0.03%
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.4969 2025/7/3 +0.0032 +0.03%
安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.8581 2025/7/3 +0.0023 +0.02%
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1318.4000 2025/7/3 +0.3600 +0.03%
安聯收益成長基金-AM5穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.3558 2025/7/4 +0.0000 +0.00%
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息級別(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 12.5046 2025/7/4 +0.0000 +0.00%
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息級別(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 11.3719 2025/7/4 +0.0000 +0.00%
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.6481 2025/7/4 +0.0000 +0.00%
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 8.1479 2025/7/4 +0.0000 +0.00%
安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) JPY 1875.2400 2025/7/4 +0.0000 +0.00%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 106.4600 2025/7/4 +0.0000 +0.00%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.3385 2025/7/4 +0.0000 +0.00%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NZD 6.9688 2025/7/4 +0.0000 +0.00%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) HKD 8.0577 2025/7/4 +0.0000 +0.00%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) EUR 7.8659 2025/7/4 +0.0000 +0.00%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 7.7012 2025/7/4 +0.0000 +0.00%
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 27.5127 2025/7/4 +0.0000 +0.00%
安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.1036 2025/7/4 +0.0000 +0.00%
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.2340 2025/7/4 +0.0000 +0.00%
安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.9176 2025/7/4 +0.0000 +0.00%
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.9543 2025/7/4 +0.0000 +0.00%
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.9717 2025/7/4 +0.0000 +0.00%
安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.0776 2025/7/4 +0.0000 +0.00%
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 2441.4100 2025/7/4 +0.0000 +0.00%
安聯收益成長基金-PM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 823.9000 2025/7/4 +0.0000 +0.00%
安聯投資級公司債基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 99.9200 2025/7/4 +0.0000 +0.00%
安聯投資級公司債基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.9410 2025/7/4 +0.0000 +0.00%
安聯投資級公司債基金-AT累積類股(美元) USD 11.0432 2025/7/4 +0.0000 +0.00%
安聯投資級公司債基金-BMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 99.1300 2025/7/4 +0.0000 +0.00%
安聯投資級公司債基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 10.1905 2025/7/4 +0.0000 +0.00%
安聯投資級公司債基金-BT累積類股(美元) USD 10.8224 2025/7/4 +0.0000 +0.00%
安聯投資級公司債基金-IM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 1044.8600 2025/7/4 +0.0000 +0.00%
安聯投資級公司債基金-IT累積類股(美元) USD 1116.1700 2025/7/4 +0.0000 +0.00%
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 8.4742 2025/7/4 -0.0346 -0.41%
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) EUR 10.5349 2025/7/4 -0.0220 -0.21%
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) EUR 147.8500 2025/7/4 -0.3100 -0.21%
安聯亞洲不含中國股票基金- IT累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原名稱:安聯新興亞洲股票基金) USD 2067.5500 2025/7/4 -21.2400 -1.02%
安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原名稱:安聯新興亞洲股票基金) USD 83.2171 2025/7/4 -0.8571 -1.02%
安聯亞洲多元收益基金 - AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.3159 2025/7/4 -0.0086 -0.12%
安聯亞洲多元收益基金 - AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 6.4964 2025/7/4 -0.0071 -0.11%
安聯亞洲多元收益基金 - AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.4198 2025/7/4 -0.0158 -0.12%
安聯亞洲多元收益基金 - IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 18.7469 2025/7/4 -0.0217 -0.12%
安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元) USD 1598.5800 2025/7/4 -9.2200 -0.57%
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.9976 2025/7/4 -0.0579 -0.58%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 11.9870 2025/7/4 -0.0695 -0.58%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) AUD 10.2548 2025/7/4 -0.0585 -0.57%
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 37.5582 2025/7/4 -0.2176 -0.58%
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 4.9953 2025/7/4 -0.0102 -0.20%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 4.9793 2025/7/4 -0.0101 -0.20%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 4.7626 2025/7/4 -0.0094 -0.20%
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 9.6978 2025/7/4 -0.0197 -0.20%
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1040.5200 2025/7/4 -2.1000 -0.20%
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 228.2200 2025/7/4 -0.7800 -0.34%
安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 30.9187 2025/7/4 -0.0467 -0.15%
安聯東方入息基金-I配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 253.1000 2025/7/4 -0.8600 -0.34%
安聯東方入息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 311.5100 2025/7/4 -1.0600 -0.34%
安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 247.1000 2025/7/4 -0.8500 -0.34%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) ZAR 108.4100 2025/7/4 +0.0000 +0.00%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 5.7904 2025/7/4 +0.0000 +0.00%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) EUR 6.1000 2025/7/4 +0.0000 +0.00%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) AUD 5.7650 2025/7/4 +0.0000 +0.00%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 16.1089 2025/7/4 +0.0000 +0.00%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) EUR 119.9200 2025/7/4 +0.0000 +0.00%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 806.4500 2025/7/4 +0.0000 +0.00%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 1917.1000 2025/7/4 +0.0000 +0.00%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) ZAR 124.9200 2025/7/3 -0.0100 -0.01%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 8.4875 2025/7/3 +0.0010 +0.01%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) AUD 8.3785 2025/7/3 +0.0003 +0.00%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 9.1433 2025/7/3 +0.0011 +0.01%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 14.3785 2025/7/3 +0.0017 +0.01%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) EUR 120.0400 2025/7/3 +0.0000 +0.00%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 8.8459 2025/7/3 +0.0009 +0.01%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 12.0166 2025/7/3 +0.0013 +0.01%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 941.5600 2025/7/3 +0.1300 +0.01%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 1525.1600 2025/7/3 +0.2100 +0.01%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) USD 30.0761 2025/7/3 +0.0996 +0.33%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) EUR 425.6700 2025/7/3 +0.6200 +0.15%
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) USD 1090.5600 2025/7/3 +3.6300 +0.33%
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) EUR 2908.5200 2025/7/3 +4.2700 +0.15%
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 3420.1700 2025/7/3 +11.3800 +0.33%
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.1856 2025/7/3 +0.0120 +0.17%
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.6915 2025/7/3 +0.0128 +0.17%
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 7.5827 2025/7/3 +0.0121 +0.16%
安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) JPY 1872.0500 2025/7/3 +2.9600 +0.16%
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.3479 2025/7/3 +0.0139 +0.17%
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.0296 2025/7/3 +0.0184 +0.17%
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.0050 2025/7/3 +0.0115 +0.16%
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.2305 2025/7/3 +0.0120 +0.17%
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.1274 2025/7/3 +0.0167 +0.17%
安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1142.1600 2025/7/3 +1.9200 +0.17%
安聯香港股票基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) USD 245.4705 2025/7/4 -0.6719 -0.27%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) ZAR 65.4000 2025/7/4 +0.0200 +0.03%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 4.2727 2025/7/4 +0.0005 +0.01%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) AUD 4.0298 2025/7/4 +0.0008 +0.02%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 4.5292 2025/7/4 +0.0005 +0.01%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) USD 7.6698 2025/7/4 +0.0009 +0.01%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) USD 779.8600 2025/7/4 +0.1100 +0.01%
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 104.3400 2025/7/4 +0.0000 +0.00%
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.6023 2025/7/4 +0.0000 +0.00%
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 18.6702 2025/7/4 +0.0000 +0.00%
安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 102.3600 2025/7/4 +0.0000 +0.00%
安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 105.9800 2025/7/4 +0.0000 +0.00%
安聯智慧城市收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1037.3600 2025/7/4 +0.0000 +0.00%
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) USD 14.5618 2025/7/4 +0.0203 +0.14%
安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元) USD 1529.8900 2025/7/4 +2.1800 +0.14%
安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元) USD 9.5640 2025/7/3 +0.0305 +0.32%
安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元) USD 1175.5200 2025/7/3 +3.7600 +0.32%
安聯綠色債券基金 - AT累積級別(美元避險) USD 10.4929 2025/7/4 +0.0194 +0.19%
安聯綠色債券基金 - AT累積級別(歐元) EUR 91.2600 2025/7/4 +0.1700 +0.19%
安聯綠色債券基金 -AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 7.2489 2025/7/4 +0.0134 +0.19%
安聯綠色債券基金 -IT累積級別(美元避險) USD 1085.6600 2025/7/4 +1.9800 +0.18%
安聯綠色債券基金 -IT累積類股(歐元) EUR 947.2000 2025/7/4 +1.7700 +0.19%
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) USD 12.9205 2025/7/3 +0.0121 +0.09%
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元) USD 1350.6900 2025/7/3 +1.3000 +0.10%
安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.3625 2025/7/4 +0.0104 +0.11%
安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險) USD 12.4056 2025/7/4 +0.0133 +0.11%
安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 1003.6700 2025/7/4 +1.1000 +0.11%
安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元) EUR 2088.2900 2025/7/4 +2.3900 +0.11%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) USD 17.1257 2025/7/4 -0.1005 -0.58%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) EUR 295.1700 2025/7/4 -1.7200 -0.58%
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) EUR 3457.5000 2025/7/4 -20.0600 -0.58%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) USD 18.5834 2025/7/4 -0.1767 -0.94%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) EUR 217.5500 2025/7/4 -2.0900 -0.95%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) USD 1970.2100 2025/7/4 -18.7000 -0.94%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) EUR 2426.0200 2025/7/4 -23.2500 -0.95%
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) EUR 113.5700 2025/7/4 -0.0200 -0.02%
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 6.8231 2025/7/4 -0.0512 -0.74%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 10.4615 2025/7/4 -0.0784 -0.74%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) EUR 10.2879 2025/7/4 -0.0772 -0.74%
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) EUR 361.3000 2025/7/4 -2.7200 -0.75%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)(本基金並無保證收益及配息) USD 1872.8900 2025/7/4 -14.0000 -0.74%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) EUR 4172.9500 2025/7/4 -31.2100 -0.74%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) USD 21.9046 2025/7/4 -0.1251 -0.57%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) EUR 273.3900 2025/7/4 -1.5800 -0.57%
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) EUR 3280.4400 2025/7/4 -18.8800 -0.57%
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) USD 7.9493 2025/7/3 +0.0276 +0.35%
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) EUR 137.7200 2025/7/3 +0.2200 +0.16%
安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元) USD 826.8000 2025/7/3 +2.8900 +0.35%
安聯環球投資-德國系列基金
基金名稱 計價
幣別
單位
淨值
日期 漲跌 漲跌幅
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) EUR 176.04 2025/7/3 +1.89 +1.09%
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) EUR 452.25 2025/7/3 -0.93 -0.21%
安聯全球股票基金-P配息類股(歐元) EUR 2546.40 2025/7/3 -5.15 -0.20%
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) EUR 40.30 2025/7/4 +0.02 +0.05%
安聯德國基金-A配息類股(歐元) EUR 157.72 2025/7/4 -0.61 -0.39%
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) EUR 158.05 2025/7/4 -1.52 -0.95%
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) EUR 146.81 2025/7/4 -1.17 -0.79%
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) EUR 49.62 2025/7/4 +0.12 +0.24%
總代理移轉基金-PIMCO系列基金
基金名稱 計價
幣別
單位
淨值
日期 漲跌 漲跌幅
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) USD 12.53 2025/7/3 -0.01 -0.08%
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) USD 8.30 2025/7/3 +0.00 +0.00%
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) USD 10.61 2025/7/3 +0.01 +0.09%
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) USD 10.46 2025/7/3 +0.01 +0.10%
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份) USD 31.42 2025/7/3 +0.03 +0.10%
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) USD 15.83 2025/7/3 +0.04 +0.25%
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) USD 13.54 2025/7/3 +0.01 +0.07%
PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) EUR 9.05 2025/7/3 +0.00 +0.00%
PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) AUD 9.27 2025/7/3 +0.00 +0.00%
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.11 2025/7/3 +0.00 +0.00%
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.36 2025/7/3 +0.01 +0.10%
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.99 2025/7/3 +0.00 +0.00%
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) USD 66.83 2025/7/3 +0.55 +0.83%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) USD 9.76 2025/7/3 +0.00 +0.00%
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) USD 10.00 2025/7/3 +0.00 +0.00%
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 9.75 2025/7/3 +0.01 +0.10%
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.10 2025/7/3 +0.01 +0.14%
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) EUR 20.44 2025/7/4 +0.02 +0.10%
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) USD 11.68 2025/7/3 -0.03 -0.26%
下架基金
基金名稱 計價
幣別
單位
淨值
日期 漲跌 漲跌幅
(已下架)安聯小龍基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 129.8397 2025/7/4 -0.5487 -0.42%
(已下架)安聯北美基金-A配息類股(歐元) EUR 193.7300 2025/7/3 +0.68 +0.35%
(已下架)安聯全球高科技基金-A配息類股(歐元) EUR 622.8600 2025/7/3 +4.11 +0.66%
(已下架)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) EUR 82.1000 2025/7/4 -0.77 -0.93%
(已下架)安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.2486 2025/7/3 +0.0110 +0.15%
(已下架)安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 11.1260 2025/7/3 +0.0168 +0.15%
(已下架)安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.4669 2025/7/3 +0.0111 +0.15%
(已下架)安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 9.9123 2025/7/3 +0.0147 +0.15%
(已下架)安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 930.1800 2025/7/3 +1.4400 +0.16%
(已下架)安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 1135.2300 2025/7/3 +1.7400 +0.15%

注意事項:

  • 安聯環球投資-德國系列基金申購價=單位淨值×(1+0.5%),其中0.5%為基金公司收取之手續費,贖回價=單位淨值。 

  • 2019126日起,本公司不再擔任PIMCO系列基金之總代理人及銷售機構,本公司所提供PIMCO系列基金相關資訊僅供參考,投資人如有疑問,應以PIMCO系列基金新任總代理人品浩太平洋投顧官方網站所揭露之訊息為準。

  • 安聯環球投資基金-盧森堡系列基金資產淨值的小數點後位數,一律顯示至小數點後第四位,如類股的資產淨值未計算至小數點後第四位,位數不足部分將以「0」顯示。