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投信系列基金
基金名稱 計價
幣別		 單位
淨值		 日期 漲跌 漲跌幅
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 15.02 2026/10/5 +0.04 +0.27%
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 14.94 2026/10/5 +0.02 +0.13%
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 12.89 2026/10/5 +0.03 +0.23%
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 12.79 2026/10/5 +0.02 +0.16%
安聯AI收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 14.91 2026/10/5 +0.04 +0.27%
安聯AI收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 13.68 2026/10/5 +0.03 +0.22%
安聯AI收益成長多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 14.18 2026/10/5 +0.04 +0.28%
安聯AI收益成長多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 14.18 2026/10/5 +0.03 +0.21%
安聯AI收益成長多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 12.15 2026/10/5 +0.04 +0.33%
安聯AI收益成長多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 12.15 2026/10/5 +0.03 +0.25%
安聯AI收益成長多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 12.15 2026/10/5 +0.04 +0.33%
安聯AI收益成長多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 12.14 2026/10/5 +0.02 +0.17%
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 12.89 2026/10/5 +0.03 +0.23%
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 12.79 2026/10/5 +0.02 +0.16%
安聯中國東協基金 TWD 20.88 2026/10/5 +0.12 +0.58%
安聯中國策略基金-人民幣 CNY 8.19 2026/9/30 -0.02 -0.24%
安聯中國策略基金-美元 USD 20.29 2026/9/30 -0.05 -0.25%
安聯中國策略基金-新臺幣 TWD 27.13 2026/9/30 -0.09 -0.33%
安聯中華新思路基金-人民幣 CNY 37.20 2026/9/30 +0.14 +0.38%
安聯中華新思路基金-美元 USD 35.49 2026/9/30 +0.13 +0.37%
安聯中華新思路基金-新臺幣 TWD 34.41 2026/9/30 +0.10 +0.29%
安聯台灣大壩基金 - A類型-新臺幣 TWD 353.42 2026/10/6 -1.21 -0.34%
安聯台灣科技基金 TWD 864.73 2026/10/6 -1.53 -0.18%
安聯台灣貨幣市場基金 TWD 13.4202 2026/10/6 +0.0006 +0.00%
安聯台灣智慧基金 TWD 432.97 2026/10/6 -1.08 -0.25%
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-美元(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 12.1613 2026/10/5 -0.0100 -0.08%
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 16.3722 2026/10/5 -0.0287 -0.17%
安聯四季回報債券組合基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.2012 2026/10/5 -0.0144 -0.18%
安聯四季回報債券組合基金 - P類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 10.6024 2026/10/5 -0.0181 -0.17%
安聯四季回報債券組合基金 - R類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 10.1794 2026/10/5 -0.0177 -0.17%
安聯四季成長組合基金 - A類型-新臺幣 TWD 27.07 2026/10/5 +0.23 +0.86%
安聯四季成長組合基金 - P類型-新臺幣 TWD 24.08 2026/10/5 +0.21 +0.88%
安聯四季成長組合基金 - R類型-新臺幣 TWD 18.18 2026/10/5 +0.16 +0.89%
安聯四季成長組合基金-美元 USD 25.59 2026/10/5 +0.25 +0.99%
安聯四季成長組合基金-TISA類型-新臺幣 TWD 14.73 2026/10/5 +0.13 +0.89%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 14.7503 2026/10/5 -0.0114 -0.08%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 12.7224 2026/10/5 -0.0069 -0.05%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 13.6944 2026/10/5 -0.0197 -0.14%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.0943 2026/10/5 -0.0055 -0.08%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 7.7697 2026/10/5 -0.0042 -0.05%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.6403 2026/10/5 -0.0096 -0.14%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.5477 2026/10/5 -0.0059 -0.08%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.1009 2026/10/5 -0.0043 -0.05%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.5222 2026/10/5 -0.0108 -0.14%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元(本基金並無保證收益及配息) USD 20.64 2026/10/5 +0.16 +0.78%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 21.14 2026/10/5 +0.14 +0.67%
安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 11.05 2026/10/5 +0.09 +0.82%
安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) TWD 12.38 2026/10/5 +0.09 +0.73%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) CNY 16.13 2026/10/5 +0.13 +0.81%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 15.34 2026/10/5 +0.12 +0.79%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) TWD 14.78 2026/10/5 +0.09 +0.61%
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 19.26 2026/10/5 +0.13 +0.68%
安聯四季雙收入息組合基金-R類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 15.86 2026/10/5 +0.11 +0.70%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) CNY 13.9906 2026/10/5 -0.0060 -0.04%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) USD 13.6043 2026/10/5 -0.0029 -0.02%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) TWD 11.6671 2026/10/5 -0.0118 -0.10%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 5.7386 2026/10/5 -0.0025 -0.04%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 6.5205 2026/10/5 -0.0014 -0.02%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 5.5388 2026/10/5 -0.0056 -0.10%
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 6.8234 2026/10/5 -0.0029 -0.04%
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.6820 2026/10/5 -0.0068 -0.10%
安聯全球股票多元投資風格基金- A類型-新臺幣 TWD 21.80 2026/10/5 +0.07 +0.32%
安聯全球股票多元投資風格基金-R類型-新臺幣 TWD 14.73 2026/10/5 +0.04 +0.27%
安聯全球生技趨勢基金-美元 USD 15.09 2026/10/5 +0.22 +1.48%
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 TWD 58.51 2026/10/5 +0.78 +1.35%
安聯全球油礦金趨勢基金 TWD 15.17 2026/10/5 +0.09 +0.60%
安聯全球新興市場基金 TWD 32.83 2026/10/5 +0.38 +1.17%
安聯全球農金趨勢基金 TWD 7.43 2026/10/5 +0.03 +0.41%
安聯全球綠能趨勢基金-A類型-美元 USD 15.46 2026/10/5 +0.11 +0.72%
安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣 TWD 15.88 2026/10/5 +0.09 +0.57%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 17.39 2026/10/5 +0.05 +0.29%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 16.02 2026/10/5 +0.05 +0.31%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 15.49 2026/10/5 +0.04 +0.26%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.86 2026/10/5 +0.02 +0.26%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.62 2026/10/5 +0.03 +0.35%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.22 2026/10/5 +0.02 +0.24%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.23 2026/10/5 +0.02 +0.22%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.66 2026/10/5 +0.03 +0.35%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.79 2026/10/5 +0.02 +0.20%
安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.14 2026/10/5 +0.05 +0.38%
安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 11.50 2026/10/5 +0.03 +0.26%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-人民幣 CNY 11.2852 2026/10/5 +0.0002 +0.00%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-美元 USD 11.9025 2026/10/5 +0.0034 +0.03%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-新臺幣 TWD 10.2493 2026/10/5 -0.0063 -0.06%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) CNY 6.7172 2026/10/5 +0.0001 +0.00%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 6.9508 2026/10/5 +0.0020 +0.03%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 6.9492 2026/10/5 -0.0043 -0.06%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - I類型(累積)-新臺幣 TWD 11.1507 2026/10/5 -0.0110 -0.10%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) CNY 6.7244 2026/10/5 +0.0001 +0.00%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 6.9522 2026/10/5 +0.0020 +0.03%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 6.9491 2026/10/5 -0.0043 -0.06%
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.57 2026/10/5 -0.03 -0.28%
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 11.20 2026/10/5 -0.05 -0.44%
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.18 2026/10/5 -0.02 -0.28%
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.32 2026/10/5 -0.04 -0.48%
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 10.10 2026/10/5 -0.04 -0.39%
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 9.33 2026/10/5 -0.04 -0.43%
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.07 2026/10/5 -0.03 -0.42%
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 7.22 2026/10/5 -0.03 -0.41%
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.05 2026/10/5 -0.03 -0.42%
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 7.22 2026/10/5 -0.03 -0.41%
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.17 2026/10/5 -0.03 -0.42%
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.32 2026/10/5 -0.04 -0.48%
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 10.9779 2026/10/5 +0.0005 +0.00%
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 11.6272 2026/10/5 -0.0148 -0.13%
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 7.6518 2026/10/5 +0.0003 +0.00%
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.1024 2026/10/5 -0.0103 -0.13%
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 10.2001 2026/10/5 -0.0019 -0.02%
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 9.3673 2026/10/5 -0.0018 -0.02%
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 6.6917 2026/10/5 -0.0012 -0.02%
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.7343 2026/10/5 -0.0012 -0.02%
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 6.6892 2026/10/5 -0.0012 -0.02%
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.7323 2026/10/5 -0.0012 -0.02%
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 7.6517 2026/10/5 +0.0003 +0.00%
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.1022 2026/10/5 -0.0103 -0.13%

ETF 系列基金
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安聯環球投資－盧森堡系列基金
基金名稱 計價
幣別		 單位
淨值		 日期 漲跌 漲跌幅
安聯AI人工智慧基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 148.1800 2026/10/6 -0.2600 -0.18%
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) USD 41.5589 2026/10/6 -0.0738 -0.18%
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元) USD 11.8845 2026/10/6 -0.0214 -0.18%
安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元) USD 15.4983 2026/10/6 -0.0279 -0.18%
安聯AI人工智慧基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 162.5600 2026/10/6 -0.2900 -0.18%
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元) USD 3374.1000 2026/10/6 -5.9000 -0.17%
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) JPY 5600.3700 2026/10/6 -9.8700 -0.18%
安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 26.8352 2026/10/6 +0.3336 +1.26%
安聯AI收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 136.2400 2026/10/6 +1.6900 +1.26%
安聯AI收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 13.8571 2026/10/6 +0.1723 +1.26%
安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 15.4248 2026/10/6 +0.1918 +1.26%
安聯AI收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 134.2300 2026/10/6 +1.6600 +1.25%
安聯AI收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 13.6447 2026/10/6 +0.1693 +1.26%
安聯AI收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 1560.2100 2026/10/6 +19.4300 +1.26%
安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 94.5100 2026/10/6 +0.1100 +0.12%
安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元) EUR 1368.0600 2026/10/6 +1.5000 +0.11%
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 63.7880 2026/10/6 +0.6737 +1.07%
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) USD 3374.6500 2026/10/6 +35.7400 +1.07%
安聯日本股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 39.8225 2026/10/6 +0.3566 +0.90%
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) USD 40.5366 2026/10/6 +0.4515 +1.13%
安聯日本股票基金-AMf2固定月配類股(日圓)(基金之配息來源可能為本金) JPY 3274.8200 2026/10/6 +36.6100 +1.13%
安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓) JPY 3332.4800 2026/10/6 +37.2500 +1.13%
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) USD 52.2556 2026/10/6 +0.4692 +0.91%
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) USD 13.8122 2026/10/6 +0.1295 +0.95%
安聯主題趨勢基金 - AT累積類股(美元) USD 201.4600 2026/10/6 +0.7500 +0.37%
安聯主題趨勢基金 - IT累積類股(美元) USD 1974.9500 2026/10/6 +7.3600 +0.37%
安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元) USD 11.7844 2026/10/6 +0.0437 +0.37%
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) USD 13.8384 2026/10/6 +0.0517 +0.37%
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) USD 24.9132 2026/10/6 +0.0806 +0.32%
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) USD 3038.3000 2026/10/6 +9.9100 +0.33%
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 11.7608 2026/10/6 +0.0416 +0.35%
安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) USD 53.7548 2026/10/6 +0.1898 +0.35%
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金) EUR 48.5321 2026/10/6 +0.0182 +0.04%
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) USD 1674.5300 2026/10/6 +5.9500 +0.36%
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) EUR 2276.6800 2026/10/6 +0.9100 +0.04%
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 342.0100 2026/10/6 -0.8700 -0.25%
安聯全球多元投資風格股票基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 106.0500 2026/10/6 +0.0700 +0.07%
安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) USD 173.2800 2026/10/6 +0.1100 +0.06%
安聯全球多元投資風格股票基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 105.0200 2026/10/6 +0.0600 +0.06%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) USD 3530.6500 2026/10/6 +2.3100 +0.07%
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 81.4200 2026/10/6 +0.5200 +0.64%
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.0508 2026/10/6 +0.0580 +0.64%
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.0667 2026/10/6 +0.0838 +0.65%
安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 79.0600 2026/10/6 +0.5000 +0.64%
安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 97.6300 2026/10/6 +0.6300 +0.65%
安聯全球收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1185.8700 2026/10/6 +7.6200 +0.65%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.1036 2026/10/6 +0.0028 +0.03%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.7330 2026/10/6 +0.0030 +0.03%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AT累積類股(美元) USD 12.9569 2026/10/6 +0.0041 +0.03%
安聯全球浮動利率優質債券基金-IT累積類股(美元) USD 1329.9300 2026/10/6 +0.4200 +0.03%
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) USD 12.6553 2026/10/6 +0.1116 +0.89%
安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 102.0384 2026/10/6 +0.0204 +0.02%
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) USD 4324.8500 2026/10/6 +0.9700 +0.02%
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 14.9017 2026/10/6 +0.0747 +0.50%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 17.4136 2026/10/6 -0.0493 -0.28%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) ZAR 284.1900 2026/10/6 -0.8300 -0.29%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) AUD 19.5390 2026/10/6 -0.0537 -0.27%
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 18.1757 2026/10/6 +0.0052 +0.03%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 14.9270 2026/10/6 +0.0042 +0.03%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) EUR 228.1400 2026/10/6 -0.6600 -0.29%
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 2194.8700 2026/10/6 +0.6900 +0.03%
安聯新興市場主權債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.1187 2026/10/6 +0.0366 +0.36%
安聯新興市場主權債券基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 96.6200 2026/10/6 +0.3500 +0.36%
安聯新興市場主權債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.9250 2026/10/6 +0.0359 +0.36%
安聯新興市場主權債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.9014 2026/10/6 +0.0467 +0.36%
安聯新興市場主權債券基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.4557 2026/10/6 +0.0339 +0.36%
安聯新興市場主權債券基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 91.5300 2026/10/6 +0.3300 +0.36%
安聯新興市場主權債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.3286 2026/10/6 +0.0334 +0.36%
安聯新興市場主權債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 9.9057 2026/10/6 +0.0355 +0.36%
安聯新興市場主權債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1217.2800 2026/10/6 +4.4200 +0.36%
安聯新興市場主權債券基金-IT累積類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) EUR 1063.6400 2026/10/6 +3.8700 +0.37%
安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元) USD 15.9381 2026/10/6 +0.1051 +0.66%
安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元) USD 1554.7600 2026/10/6 +10.2900 +0.67%
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.2748 2026/10/6 +0.0012 +0.02%
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.7801 2026/10/6 +0.0013 +0.02%
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 7.6752 2026/10/6 +0.0016 +0.02%
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.3700 2026/10/6 +0.0018 +0.02%
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.0344 2026/10/6 +0.0011 +0.02%
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 9.8396 2026/10/6 +0.0015 +0.02%
安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 1074.3300 2026/10/6 +0.2000 +0.02%
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元) USD 21.3875 2026/10/6 +0.2052 +0.97%
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) EUR 122.8800 2026/10/6 +0.8000 +0.66%
安聯印度精選基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 88.2500 2026/10/6 +0.2900 +0.33%
安聯印度精選基金-AT累積類股(美元) USD 9.6195 2026/10/6 +0.0316 +0.33%
安聯印度精選基金-IT累積類股(美元) USD 917.8300 2026/10/6 +3.0500 +0.33%
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息) USD 7.7833 2026/10/6 -0.0735 -0.94%
安聯多元信用債券基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 93.8600 2026/10/6 +0.1100 +0.12%
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.3137 2026/10/6 +0.0095 +0.11%
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.8456 2026/10/6 +0.0146 +0.11%
安聯多元信用債券基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 93.3000 2026/10/6 +0.1100 +0.12%
安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.2126 2026/10/6 +0.0103 +0.11%
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1364.1700 2026/10/6 +1.5700 +0.12%
安聯收益成長基金-AM5穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.6785 2026/10/6 +0.0752 +0.71%
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 13.3492 2026/10/6 +0.0941 +0.71%
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 12.1500 2026/10/6 +0.0858 +0.71%
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.6212 2026/10/6 +0.0608 +0.71%
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 8.1447 2026/10/6 +0.0575 +0.71%
安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) JPY 1784.9600 2026/10/6 +12.3900 +0.70%
安聯收益成長基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) JPY 1847.8000 2026/10/6 +12.9200 +0.70%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 107.3700 2026/10/6 +0.7600 +0.71%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.4790 2026/10/6 +0.0598 +0.71%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NZD 7.0271 2026/10/6 +0.0492 +0.71%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) HKD 8.1903 2026/10/6 +0.0585 +0.72%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) EUR 7.9944 2026/10/6 +0.0559 +0.70%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 7.8485 2026/10/6 +0.0553 +0.71%
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 30.8179 2026/10/6 +0.2171 +0.71%
安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.1498 2026/10/6 +0.0712 +0.71%
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.1434 2026/10/6 +0.0572 +0.71%
安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.7497 2026/10/6 +0.0685 +0.71%
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.0186 2026/10/6 +0.0634 +0.71%
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 14.4206 2026/10/6 +0.1014 +0.71%
安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.2544 2026/10/6 +0.0860 +0.71%
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 2758.9000 2026/10/6 +19.4900 +0.71%
安聯收益成長基金-PM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 846.5400 2026/10/6 +5.9800 +0.71%
安聯投資級公司債基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 90.2300 2026/10/6 +0.1900 +0.21%
安聯投資級公司債基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.2858 2026/10/6 +0.0203 +0.22%
安聯投資級公司債基金-AT累積類股(美元) USD 11.0240 2026/10/6 +0.0240 +0.22%
安聯投資級公司債基金-BMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 88.8500 2026/10/6 +0.1900 +0.21%
安聯投資級公司債基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.4615 2026/10/6 +0.0206 +0.22%
安聯投資級公司債基金-BT累積類股(美元) USD 10.7256 2026/10/6 +0.0232 +0.22%
安聯投資級公司債基金-IM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 997.7600 2026/10/6 +2.1900 +0.22%
安聯投資級公司債基金-IT累積類股(美元) USD 1120.2600 2026/10/6 +2.4500 +0.22%
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 12.6988 2026/10/6 -0.0795 -0.62%
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) EUR 16.5043 2026/10/6 -0.1559 -0.94%
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) EUR 237.5600 2026/10/6 -2.2400 -0.93%
安聯亞洲不含中國股票基金- IT累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原名稱:安聯新興亞洲股票基金) USD 3792.9000 2026/10/6 -16.9300 -0.44%
安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原名稱:安聯新興亞洲股票基金) USD 148.5432 2026/10/6 -0.6675 -0.45%
安聯亞洲多元收益基金 - AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.5031 2026/10/6 -0.0447 -0.47%
安聯亞洲多元收益基金 - AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 8.3935 2026/10/6 -0.0396 -0.47%
安聯亞洲多元收益基金 - AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 18.6702 2026/10/6 -0.0878 -0.47%
安聯亞洲多元收益基金 - IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 26.2949 2026/10/6 -0.1232 -0.47%
安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元) USD 2464.8300 2026/10/6 -16.3200 -0.66%
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 14.2785 2026/10/6 -0.0950 -0.66%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 17.5486 2026/10/6 -0.1167 -0.66%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) AUD 14.8809 2026/10/6 -0.0984 -0.66%
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 56.3995 2026/10/6 -0.3752 -0.66%
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 4.7098 2026/10/6 -0.0021 -0.04%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 4.8120 2026/10/6 -0.0022 -0.05%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 4.6273 2026/10/6 -0.0019 -0.04%
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 9.8912 2026/10/6 -0.0044 -0.04%
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1070.8500 2026/10/6 -0.4700 -0.04%
安聯東方入息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 398.8700 2026/10/6 -0.3000 -0.08%
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 341.6600 2026/10/6 -0.2600 -0.08%
安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 49.1969 2026/10/6 +0.0017 +0.00%
安聯東方入息基金-BT9累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 108.3500 2026/10/6 -0.0800 -0.07%
安聯東方入息基金-I配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 385.5700 2026/10/6 -0.2800 -0.07%
安聯東方入息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 478.0100 2026/10/6 -0.3500 -0.07%
安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 373.9700 2026/10/6 -0.2700 -0.07%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) ZAR 98.0300 2026/10/6 +0.3000 +0.31%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 5.2796 2026/10/6 +0.0157 +0.30%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) EUR 5.5653 2026/10/6 +0.0161 +0.29%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) AUD 5.2838 2026/10/6 +0.0159 +0.30%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 15.8095 2026/10/6 +0.0472 +0.30%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) EUR 114.8500 2026/10/6 +0.3400 +0.30%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 1892.8100 2026/10/6 +5.6800 +0.30%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) ZAR 113.5300 2026/10/6 +0.0200 +0.02%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 7.7771 2026/10/6 +0.0010 +0.01%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) AUD 7.7119 2026/10/6 +0.0012 +0.02%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 8.5415 2026/10/6 +0.0011 +0.01%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 14.6648 2026/10/6 +0.0018 +0.01%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) EUR 119.5500 2026/10/6 +0.0000 +0.00%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 8.0385 2026/10/6 +0.0009 +0.01%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 12.1631 2026/10/6 +0.0013 +0.01%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 887.1100 2026/10/6 +0.1200 +0.01%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 1567.9300 2026/10/6 +0.2200 +0.01%
安聯美國多元投資風格股票基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 106.9100 2026/10/6 -0.0900 -0.08%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) USD 37.3067 2026/10/6 -0.0323 -0.09%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) EUR 554.1700 2026/10/6 -2.2400 -0.40%
安聯美國多元投資風格股票基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 106.0200 2026/10/6 -0.1000 -0.09%
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 4270.0100 2026/10/6 -3.6200 -0.08%
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) USD 1363.7600 2026/10/6 -1.1600 -0.08%
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) EUR 3807.8500 2026/10/6 -15.2900 -0.40%
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 6.4181 2026/10/6 +0.0004 +0.01%
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 6.9925 2026/10/6 +0.0004 +0.01%
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 6.9613 2026/10/6 +0.0007 +0.01%
安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) JPY 1660.1700 2026/10/6 -0.0700 +0.00%
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.7610 2026/10/6 +0.0005 +0.01%
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.0279 2026/10/6 +0.0008 +0.01%
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 6.2093 2026/10/6 +0.0003 +0.00%
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 6.5517 2026/10/6 +0.0003 +0.00%
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.0495 2026/10/6 +0.0005 +0.00%
安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1151.0500 2026/10/6 +0.1000 +0.01%
安聯香港股票基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) USD 259.4737 2026/10/6 +2.8775 +1.12%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) ZAR 63.3900 2026/10/6 +0.0200 +0.03%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 4.1809 2026/10/6 +0.0007 +0.02%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) AUD 3.9591 2026/10/6 +0.0009 +0.02%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 4.5207 2026/10/6 +0.0009 +0.02%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) USD 8.2736 2026/10/6 +0.0015 +0.02%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) USD 848.8600 2026/10/6 +0.1800 +0.02%
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 135.5700 2026/10/6 +1.9900 +1.49%
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 11.4322 2026/10/6 +0.1676 +1.49%
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 27.1130 2026/10/6 +0.3975 +1.49%
安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 131.9900 2026/10/6 +1.9400 +1.49%
安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 135.9700 2026/10/6 +1.9900 +1.49%
安聯智慧城市收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1521.7600 2026/10/6 +22.3400 +1.49%
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) USD 18.8213 2026/10/6 +0.0124 +0.07%
安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元) USD 2000.0300 2026/10/6 +1.3700 +0.07%
安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元) USD 9.3269 2026/10/6 +0.0092 +0.10%
安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元) USD 1153.2700 2026/10/6 +1.1600 +0.10%
安聯綠色債券基金 - AT累積類股(美元避險) USD 10.4517 2026/10/6 +0.0150 +0.14%
安聯綠色債券基金 - AT累積類股(歐元) EUR 88.7200 2026/10/6 +0.1200 +0.14%
安聯綠色債券基金 -AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 6.7824 2026/10/6 +0.0099 +0.15%
安聯綠色債券基金 -IT累積類股(美元避險) USD 1089.4500 2026/10/6 +1.6000 +0.15%
安聯綠色債券基金 -IT累積類股(歐元) EUR 926.9900 2026/10/6 +1.3100 +0.14%
安聯網路資安趨勢基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 175.7200 2026/10/6 +1.1800 +0.68%
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) USD 18.8953 2026/10/6 +0.1269 +0.68%
安聯網路資安趨勢基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 173.1500 2026/10/6 +1.1500 +0.67%
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元) USD 2000.6100 2026/10/6 +13.4900 +0.68%
安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.0413 2026/10/6 +0.0188 +0.21%
安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險) USD 12.7513 2026/10/6 +0.0275 +0.22%
安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元) EUR 2111.8900 2026/10/6 +4.4600 +0.21%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) USD 18.7453 2026/10/6 +0.1932 +1.04%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) EUR 314.9000 2026/10/6 +3.2400 +1.04%
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) EUR 3735.7700 2026/10/6 +38.4900 +1.04%
安聯歐洲多元投資風格股票基金-AMf2固定月配類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 112.5100 2026/10/6 +0.8200 +0.73%
安聯歐洲多元投資風格股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 11.1812 2026/10/6 +0.0816 +0.74%
安聯歐洲多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元避險) USD 11.8261 2026/10/6 +0.0864 +0.74%
安聯歐洲多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) EUR 251.7700 2026/10/6 +1.8300 +0.73%
安聯歐洲多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元避險) USD 1190.0200 2026/10/6 +8.6900 +0.74%
安聯歐洲多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) EUR 1363.4500 2026/10/6 +9.9200 +0.73%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) USD 19.2554 2026/10/6 +0.1666 +0.87%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) EUR 219.6100 2026/10/6 +1.8600 +0.85%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) USD 2065.2000 2026/10/6 +18.1000 +0.88%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) EUR 2476.5400 2026/10/6 +21.0900 +0.86%
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 7.6653 2026/10/6 +0.0650 +0.86%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 12.0246 2026/10/6 +0.1018 +0.85%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) EUR 11.7847 2026/10/6 +0.0985 +0.84%
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) EUR 441.8900 2026/10/6 +3.7000 +0.84%
安聯歐洲高息股票基金-BMg9月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 11.0049 2026/10/6 +0.0922 +0.84%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)(本基金並無保證收益及配息) USD 2378.0400 2026/10/6 +20.1100 +0.85%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) EUR 5161.1000 2026/10/6 +43.2700 +0.85%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) USD 22.1797 2026/10/6 +0.2534 +1.16%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) EUR 269.8500 2026/10/6 +3.0300 +1.14%
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) EUR 3274.3800 2026/10/6 +36.8300 +1.14%
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) USD 6.6312 2026/10/6 +0.0480 +0.73%
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) EUR 120.4900 2026/10/6 +0.4900 +0.41%
下架基金
基金名稱 計價
幣別		 單位
淨值		 日期 漲跌 漲跌幅
(已下架)安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) EUR 269.8800 2026/10/6 +3.31 +1.24%
(已下架)安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) EUR 483.4100 2026/10/6 +3.57 +0.74%
(已下架)安聯全球股票基金-P配息類股(歐元) EUR 2755.3300 2026/10/6 +20.42 +0.75%
(已下架)安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) EUR 39.5100 2026/10/6 -0.08 -0.20%
(已下架)安聯德國基金-A配息類股(歐元) EUR 153.5400 2026/10/6 +1.57 +1.03%
(已下架)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) EUR 156.2100 2026/10/6 +1.32 +0.85%
(已下架)安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) EUR 172.1800 2026/10/6 +1.48 +0.87%
(已下架)安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) EUR 47.9300 2026/10/6 +0.09 +0.19%
(已下架)安聯小龍基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 181.8846 2026/10/6 +0.9715 +0.54%
(已下架)安聯北美基金-A配息類股(歐元) EUR 274.5200 2026/10/6 +1.14 +0.42%
(已下架)安聯全球高科技基金-A配息類股(歐元) EUR 972.4200 2026/10/6 -2.86 -0.29%
(已下架)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) EUR 140.3500 2026/10/6 +0.90 +0.65%
(已下架)安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.1666 2026/10/6 +0.0259 +0.36%
(已下架)安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 11.8172 2026/10/6 +0.0427 +0.36%
(已下架)安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) EUR 116.1300 2026/10/6 +0.5700 +0.49%

注意事項：

  • 安聯環球投資－德國系列基金申購價=單位淨值×（1+0.5%），其中0.5%為基金公司收取之手續費，贖回價=單位淨值。 

  • 自2019年1月26日起，本公司不再擔任PIMCO系列基金之總代理人及銷售機構，本公司所提供PIMCO系列基金相關資訊僅供參考，投資人如有疑問，應以PIMCO系列基金新任總代理人品浩太平洋投顧官方網站所揭露之訊息為準。

  • 安聯環球投資基金-盧森堡系列基金資產淨值的小數點後位數，一律顯示至小數點後第四位，如類股的資產淨值未計算至小數點後第四位，位數不足部分將以「0」顯示。