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投信系列基金
基金名稱 計價
幣別		 單位
淨值		 日期 漲跌 漲跌幅
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.52 2025/12/23 +0.03 +0.24%
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 12.35 2025/12/23 +0.03 +0.24%
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 11.49 2025/12/23 +0.03 +0.26%
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 11.30 2025/12/23 +0.02 +0.18%
安聯AI收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.43 2025/12/23 +0.03 +0.24%
安聯AI收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 11.30 2025/12/23 +0.02 +0.18%
安聯AI收益成長多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 12.09 2025/12/23 +0.02 +0.17%
安聯AI收益成長多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 12.01 2025/12/23 +0.02 +0.17%
安聯AI收益成長多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 11.09 2025/12/23 +0.03 +0.27%
安聯AI收益成長多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 11.01 2025/12/23 +0.03 +0.27%
安聯AI收益成長多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 11.09 2025/12/23 +0.03 +0.27%
安聯AI收益成長多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 11.01 2025/12/23 +0.03 +0.27%
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 11.49 2025/12/23 +0.03 +0.26%
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 11.30 2025/12/23 +0.02 +0.18%
安聯中國東協基金 TWD 18.81 2025/12/23 +0.05 +0.27%
安聯中國策略基金-人民幣 CNY 7.64 2025/12/23 +0.04 +0.53%
安聯中國策略基金-美元 USD 18.08 2025/12/23 +0.11 +0.61%
安聯中國策略基金-新臺幣 TWD 23.92 2025/12/23 +0.14 +0.59%
安聯中華新思路基金-人民幣 CNY 30.53 2025/12/23 +0.04 +0.13%
安聯中華新思路基金-美元 USD 27.84 2025/12/23 +0.08 +0.29%
安聯中華新思路基金-新臺幣 TWD 26.70 2025/12/23 +0.07 +0.26%
安聯台灣大壩基金 - A類型-新臺幣 TWD 160.22 2025/12/24 +3.49 +2.23%
安聯台灣科技基金 TWD 369.28 2025/12/24 +9.65 +2.68%
安聯台灣貨幣市場基金 TWD 13.2590 2025/12/24 +0.0005 +0.00%
安聯台灣智慧基金 TWD 213.27 2025/12/24 +6.17 +2.98%
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-美元(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 12.3387 2025/12/23 +0.0040 +0.03%
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 16.6406 2025/12/23 +0.0004 +0.00%
安聯四季回報債券組合基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.5471 2025/12/23 +0.0002 +0.00%
安聯四季回報債券組合基金 - P類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 10.7341 2025/12/23 +0.0004 +0.00%
安聯四季回報債券組合基金 - R類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 10.3302 2025/12/23 +0.0003 +0.00%
安聯四季成長組合基金 - A類型-新臺幣 TWD 22.38 2025/12/23 +0.07 +0.31%
安聯四季成長組合基金 - P類型-新臺幣 TWD 19.77 2025/12/23 +0.06 +0.30%
安聯四季成長組合基金 - R類型-新臺幣 TWD 14.97 2025/12/23 +0.04 +0.27%
安聯四季成長組合基金-美元 USD 21.34 2025/12/23 +0.07 +0.33%
安聯四季成長組合基金-TISA類型-新臺幣 TWD 12.10 2025/12/23 +0.04 +0.33%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 15.1924 2025/12/23 +0.0047 +0.03%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 12.8307 2025/12/23 +0.0046 +0.04%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 13.8363 2025/12/23 +0.0007 +0.01%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.6343 2025/12/23 +0.0023 +0.03%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.1605 2025/12/23 +0.0029 +0.04%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.9835 2025/12/23 +0.0004 +0.01%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 8.1234 2025/12/23 +0.0025 +0.03%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.5193 2025/12/23 +0.0030 +0.04%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.9111 2025/12/23 +0.0004 +0.01%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元(本基金並無保證收益及配息) USD 18.08 2025/12/23 +0.05 +0.28%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 18.35 2025/12/23 +0.04 +0.22%
安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 10.42 2025/12/23 +0.02 +0.19%
安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) TWD 11.58 2025/12/23 +0.02 +0.17%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) CNY 15.06 2025/12/23 +0.01 +0.07%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 13.63 2025/12/23 +0.04 +0.29%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) TWD 13.02 2025/12/23 +0.03 +0.23%
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 16.62 2025/12/23 +0.03 +0.18%
安聯四季雙收入息組合基金-R類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 13.74 2025/12/23 +0.03 +0.22%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) CNY 14.2083 2025/12/23 +0.0085 +0.06%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) USD 13.5200 2025/12/23 +0.0090 +0.07%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) TWD 11.6314 2025/12/23 +0.0043 +0.04%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 6.1925 2025/12/23 +0.0037 +0.06%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 6.7955 2025/12/23 +0.0045 +0.07%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 5.7938 2025/12/23 +0.0022 +0.04%
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.3637 2025/12/23 +0.0044 +0.06%
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.0462 2025/12/23 +0.0026 +0.04%
安聯全球股票多元投資風格基金- A類型-新臺幣(原名稱:安聯全球人口趨勢基金) TWD 19.03 2025/12/23 +0.07 +0.37%
安聯全球股票多元投資風格基金-R類型-新臺幣(原名稱:安聯全球人口趨勢基金) TWD 12.78 2025/12/23 +0.04 +0.31%
安聯全球生技趨勢基金-美元 USD 13.79 2025/12/23 -0.01 -0.07%
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 TWD 53.01 2025/12/23 -0.06 -0.11%
安聯全球油礦金趨勢基金 TWD 13.08 2025/12/23 +0.04 +0.31%
安聯全球新興市場基金 TWD 25.98 2025/12/23 +0.05 +0.19%
安聯全球農金趨勢基金 TWD 7.50 2025/12/23 +0.00 +0.00%
安聯全球綠能趨勢基金-A類型-美元 USD 13.58 2025/12/23 +0.01 +0.07%
安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣 TWD 13.83 2025/12/23 +0.01 +0.07%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 16.62 2025/12/23 +0.03 +0.18%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 14.96 2025/12/23 +0.03 +0.20%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 14.52 2025/12/23 +0.03 +0.21%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.03 2025/12/23 +0.01 +0.12%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.75 2025/12/23 +0.02 +0.23%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.26 2025/12/23 +0.01 +0.12%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.43 2025/12/23 +0.02 +0.21%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.79 2025/12/23 +0.02 +0.23%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.84 2025/12/23 +0.01 +0.10%
安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.27 2025/12/23 +0.02 +0.16%
安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 10.77 2025/12/23 +0.01 +0.09%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-人民幣 CNY 11.5209 2025/12/23 +0.0006 +0.01%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-美元 USD 11.8967 2025/12/23 +0.0008 +0.01%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-新臺幣 TWD 10.3286 2025/12/23 -0.0012 -0.01%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) CNY 7.2394 2025/12/23 +0.0003 +0.00%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 7.4848 2025/12/23 +0.0005 +0.01%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 7.3812 2025/12/23 -0.0009 -0.01%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - I類型(累積)-新臺幣 TWD 10.9948 2025/12/23 -0.0043 -0.04%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) CNY 7.2467 2025/12/23 +0.0003 +0.00%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 7.4863 2025/12/23 +0.0005 +0.01%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 7.3812 2025/12/23 -0.0008 -0.01%
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.12 2025/12/23 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 11.68 2025/12/23 -0.01 -0.09%
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.03 2025/12/23 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.21 2025/12/23 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 10.85 2025/12/23 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 9.97 2025/12/23 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.90 2025/12/23 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 7.99 2025/12/23 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.88 2025/12/23 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 7.99 2025/12/23 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.02 2025/12/23 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.21 2025/12/23 +0.00 +0.00%
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 11.0111 2025/12/23 +0.0042 +0.04%
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 11.5596 2025/12/23 -0.0011 -0.01%
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.0695 2025/12/23 +0.0030 +0.04%
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.4688 2025/12/23 -0.0008 -0.01%
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 10.4746 2025/12/23 +0.0048 +0.05%
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 9.5400 2025/12/23 +0.0023 +0.02%
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.2853 2025/12/23 +0.0033 +0.05%
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.1802 2025/12/23 +0.0017 +0.02%
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.2827 2025/12/23 +0.0034 +0.05%
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.1783 2025/12/23 +0.0018 +0.03%
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.0691 2025/12/23 +0.0031 +0.04%
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.4687 2025/12/23 -0.0009 -0.01%

ETF 系列基金
若欲查詢 ETF 系列相關資料，請點選此連結： 安聯投信 ETF專區
安聯環球投資－盧森堡系列基金
基金名稱 計價
幣別		 單位
淨值		 日期 漲跌 漲跌幅
安聯AI人工智慧基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 125.0200 2025/12/23 +1.1600 +0.94%
安聯AI人工智慧基金-AT累積級別(美元) USD 34.2998 2025/12/23 +0.3186 +0.94%
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元) USD 9.8552 2025/12/23 +0.0913 +0.94%
安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元) USD 12.8915 2025/12/23 +0.1196 +0.94%
安聯AI人工智慧基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 138.2300 2025/12/23 +1.2800 +0.93%
安聯AI人工智慧基金-IT累積級別(美元) USD 2762.8000 2025/12/23 +25.7500 +0.94%
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) JPY 4732.7400 2025/12/23 +41.1500 +0.88%
安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 23.0591 2025/12/23 -0.0157 -0.07%
安聯AI收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 119.4200 2025/12/23 -0.0800 -0.07%
安聯AI收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 12.0375 2025/12/23 -0.0084 -0.07%
安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 12.6539 2025/12/23 -0.0087 -0.07%
安聯AI收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 118.5800 2025/12/23 -0.0900 -0.08%
安聯AI收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 11.9502 2025/12/23 -0.0086 -0.07%
安聯AI收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 1271.8400 2025/12/23 -0.8400 -0.07%
安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 96.2500 2025/12/23 +0.4700 +0.49%
安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元) EUR 1389.1300 2025/12/23 +6.8500 +0.50%
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 67.6197 2025/12/23 -0.0125 -0.02%
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) USD 3549.1500 2025/12/23 -0.5600 -0.02%
安聯日本股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 31.4727 2025/12/23 +0.4560 +1.47%
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) USD 30.8920 2025/12/23 +0.1918 +0.62%
安聯日本股票基金-AMf2固定月配類股(日圓)(基金之配息來源可能為本金) JPY 2631.7800 2025/12/23 +13.8200 +0.53%
安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓) JPY 2599.5800 2025/12/23 +14.8200 +0.57%
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) USD 41.0104 2025/12/23 +0.5957 +1.47%
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) USD 14.1793 2025/12/23 +0.1076 +0.76%
安聯主題趨勢基金 - AT累積類股(美元) USD 184.1000 2025/12/23 +1.6000 +0.88%
安聯主題趨勢基金 - IT累積類股(美元) USD 1792.6900 2025/12/23 +15.6300 +0.88%
安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元) USD 10.8834 2025/12/23 +0.0942 +0.87%
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) USD 12.7070 2025/12/23 +0.1103 +0.88%
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) USD 21.2969 2025/12/23 +0.2311 +1.10%
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) USD 2579.2000 2025/12/23 +28.0700 +1.10%
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 12.3297 2025/12/23 +0.0979 +0.80%
安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) USD 53.5153 2025/12/23 +0.4331 +0.82%
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金) EUR 46.0764 2025/12/23 +0.1219 +0.27%
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) USD 1655.3900 2025/12/23 +13.1700 +0.80%
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) EUR 2146.4900 2025/12/23 +5.7400 +0.27%
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 295.4600 2025/12/23 +0.4800 +0.16%
安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) USD 156.8600 2025/12/23 +1.0800 +0.69%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) USD 3183.3600 2025/12/23 +22.0100 +0.70%
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 83.7000 2025/12/23 +0.1400 +0.17%
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.1683 2025/12/23 +0.0154 +0.17%
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.5588 2025/12/23 +0.0211 +0.17%
安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 81.6700 2025/12/23 +0.1400 +0.17%
安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 101.1600 2025/12/23 +0.1700 +0.17%
安聯全球收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1133.3500 2025/12/23 +1.9200 +0.17%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.3002 2025/12/23 +0.0029 +0.03%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.8962 2025/12/23 +0.0030 +0.03%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AT累積類股(美元) USD 12.6644 2025/12/23 +0.0039 +0.03%
安聯全球浮動利率優質債券基金-IT累積類股(美元) USD 1297.0100 2025/12/23 +0.4100 +0.03%
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) USD 12.4138 2025/12/23 +0.1297 +1.06%
安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) USD 951.1700 2025/12/23 +9.9600 +1.06%
安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 75.3758 2025/12/23 +0.6358 +0.85%
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) USD 3169.7100 2025/12/23 +26.8300 +0.85%
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 13.7575 2025/12/23 +0.0914 +0.67%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 13.6825 2025/12/23 -0.0488 -0.36%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) ZAR 225.6600 2025/12/23 -0.7000 -0.31%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) AUD 15.4401 2025/12/23 -0.0557 -0.36%
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 15.2341 2025/12/23 +0.0224 +0.15%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 12.0666 2025/12/23 +0.0176 +0.15%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) EUR 175.9500 2025/12/23 -0.6700 -0.38%
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 1761.0500 2025/12/23 +2.6100 +0.15%
安聯新興市場主權債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.6723 2025/12/23 +0.0049 +0.05%
安聯新興市場主權債券基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 104.8400 2025/12/23 +0.0400 +0.04%
安聯新興市場主權債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.5963 2025/12/23 +0.0049 +0.05%
安聯新興市場主權債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.0762 2025/12/23 +0.0060 +0.05%
安聯新興市場主權債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1227.1500 2025/12/23 +0.5900 +0.05%
安聯新興市場主權債券基金-IT累積類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) EUR 1087.9200 2025/12/23 +0.1600 +0.01%
安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元) USD 15.1221 2025/12/23 +0.1669 +1.12%
安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元) USD 1463.9000 2025/12/23 +16.2100 +1.12%
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.7262 2025/12/23 +0.0082 +0.11%
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.2909 2025/12/23 +0.0087 +0.11%
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 8.1363 2025/12/23 +0.0085 +0.10%
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.5266 2025/12/23 +0.0111 +0.11%
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.5060 2025/12/23 +0.0078 +0.10%
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.0357 2025/12/23 +0.0104 +0.10%
安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 1085.8700 2025/12/23 +1.1600 +0.11%
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元) USD 18.8441 2025/12/23 +0.3633 +1.97%
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) EUR 103.1800 2025/12/23 +1.4700 +1.45%
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息) USD 6.0829 2025/12/23 +0.0241 +0.40%
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.7748 2025/12/23 +0.0042 +0.05%
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.8616 2025/12/23 +0.0062 +0.05%
安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.7749 2025/12/23 +0.0045 +0.05%
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1360.2800 2025/12/23 +0.6800 +0.05%
安聯收益成長基金-AM5穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.6025 2025/12/23 +0.0043 +0.04%
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息級別(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 12.9751 2025/12/23 +0.0053 +0.04%
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息級別(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 11.7792 2025/12/23 +0.0033 +0.03%
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.7330 2025/12/23 +0.0036 +0.04%
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 8.2134 2025/12/23 +0.0025 +0.03%
安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) JPY 1856.0100 2025/12/23 +0.0800 +0.00%
安聯收益成長基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) JPY 1902.5400 2025/12/23 -0.0100 +0.00%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 108.0700 2025/12/23 +0.1000 +0.09%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.4860 2025/12/23 +0.0035 +0.04%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NZD 7.0682 2025/12/23 +0.0003 +0.00%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) HKD 8.1238 2025/12/23 +0.0014 +0.02%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) EUR 7.9958 2025/12/23 +0.0005 +0.01%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 7.8237 2025/12/23 +0.0022 +0.03%
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 29.1170 2025/12/23 +0.0120 +0.04%
安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.2373 2025/12/23 +0.0039 +0.04%
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.2899 2025/12/23 +0.0033 +0.04%
安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.9645 2025/12/23 +0.0038 +0.04%
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.0805 2025/12/23 +0.0035 +0.04%
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.6891 2025/12/23 +0.0054 +0.04%
安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.6693 2025/12/23 +0.0045 +0.04%
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 2592.3500 2025/12/23 +1.1200 +0.04%
安聯收益成長基金-PM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 841.7100 2025/12/23 +0.3600 +0.04%
安聯投資級公司債基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 98.7500 2025/12/23 -0.1800 -0.18%
安聯投資級公司債基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.9613 2025/12/23 -0.0173 -0.17%
安聯投資級公司債基金-AT累積類股(美元) USD 11.3596 2025/12/23 -0.0197 -0.17%
安聯投資級公司債基金-BMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 97.7000 2025/12/23 -0.1700 -0.17%
安聯投資級公司債基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 10.1891 2025/12/23 -0.0177 -0.17%
安聯投資級公司債基金-BT累積類股(美元) USD 11.1025 2025/12/23 -0.0193 -0.17%
安聯投資級公司債基金-IM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 1055.5800 2025/12/23 -1.8100 -0.17%
安聯投資級公司債基金-IT累積類股(美元) USD 1150.5100 2025/12/23 -1.9800 -0.17%
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 9.4137 2025/12/23 +0.0470 +0.50%
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) EUR 11.6782 2025/12/23 -0.0035 -0.03%
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) EUR 164.3500 2025/12/23 -0.0500 -0.03%
安聯亞洲不含中國股票基金- IT累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原名稱:安聯新興亞洲股票基金) USD 2246.3500 2025/12/23 +3.2000 +0.14%
安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原名稱:安聯新興亞洲股票基金) USD 88.6734 2025/12/23 +0.1238 +0.14%
安聯亞洲多元收益基金 - AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.8484 2025/12/23 +0.0259 +0.33%
安聯亞洲多元收益基金 - AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 6.9507 2025/12/23 +0.0221 +0.32%
安聯亞洲多元收益基金 - AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 14.7866 2025/12/23 +0.0487 +0.33%
安聯亞洲多元收益基金 - IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 20.7194 2025/12/23 +0.0686 +0.33%
安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元) USD 1822.0200 2025/12/23 +5.4100 +0.30%
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 11.0719 2025/12/23 +0.0326 +0.30%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 13.4171 2025/12/23 +0.0395 +0.30%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) AUD 11.4271 2025/12/23 +0.0311 +0.27%
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 42.0205 2025/12/23 +0.1236 +0.30%
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 5.0133 2025/12/23 +0.0014 +0.03%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 5.0452 2025/12/23 +0.0014 +0.03%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 4.8251 2025/12/23 +0.0010 +0.02%
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.0389 2025/12/23 +0.0029 +0.03%
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1080.7800 2025/12/23 +0.3300 +0.03%
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 253.1200 2025/12/23 +1.8300 +0.73%
安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 36.2929 2025/12/23 +0.1420 +0.39%
安聯東方入息基金-I配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 283.6600 2025/12/23 +2.0600 +0.73%
安聯東方入息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 351.6600 2025/12/23 +2.5500 +0.73%
安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 275.2100 2025/12/23 +2.0000 +0.73%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) ZAR 108.1800 2025/12/23 +0.1500 +0.14%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 5.7972 2025/12/23 +0.0051 +0.09%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) EUR 6.1009 2025/12/23 +0.0037 +0.06%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) AUD 5.7664 2025/12/23 +0.0044 +0.08%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 16.6051 2025/12/23 +0.0146 +0.09%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) EUR 122.2200 2025/12/23 +0.0700 +0.06%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 808.4900 2025/12/23 +0.7200 +0.09%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 1980.6400 2025/12/23 +1.7700 +0.09%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) ZAR 121.1800 2025/12/23 +0.0500 +0.04%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 8.2691 2025/12/23 +0.0001 +0.00%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) AUD 8.1581 2025/12/23 -0.0008 -0.01%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 8.9739 2025/12/23 +0.0001 +0.00%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 14.6091 2025/12/23 +0.0001 +0.00%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) EUR 120.6500 2025/12/23 -0.0400 -0.03%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 8.5923 2025/12/23 +0.0000 +0.00%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 12.1745 2025/12/23 +0.0000 +0.00%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 927.0100 2025/12/23 +0.0300 +0.00%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 1554.2500 2025/12/23 +0.0500 +0.00%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) USD 33.7480 2025/12/23 +0.2127 +0.63%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) EUR 477.9700 2025/12/23 +0.4800 +0.10%
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) USD 1227.4600 2025/12/23 +7.7600 +0.64%
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) EUR 3275.2800 2025/12/23 +3.3600 +0.10%
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 3843.4000 2025/12/23 +24.2900 +0.64%
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.0720 2025/12/23 +0.0052 +0.07%
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.6290 2025/12/23 +0.0056 +0.07%
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 7.5274 2025/12/23 +0.0043 +0.06%
安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) JPY 1837.2700 2025/12/23 +0.6500 +0.04%
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.3512 2025/12/23 +0.0061 +0.07%
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.3554 2025/12/23 +0.0083 +0.07%
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 6.8746 2025/12/23 +0.0049 +0.07%
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.1634 2025/12/23 +0.0051 +0.07%
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.3969 2025/12/23 +0.0074 +0.07%
安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1179.4200 2025/12/23 +0.8800 +0.07%
安聯香港股票基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) USD 271.6551 2025/12/23 -0.1686 -0.06%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) ZAR 65.8100 2025/12/23 +0.0200 +0.03%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 4.3138 2025/12/23 +0.0003 +0.01%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) AUD 4.0645 2025/12/23 -0.0005 -0.01%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 4.6080 2025/12/23 +0.0004 +0.01%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) USD 8.0440 2025/12/23 +0.0007 +0.01%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) USD 820.6900 2025/12/23 +0.0900 +0.01%
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 111.4300 2025/12/23 -0.1900 -0.17%
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.2792 2025/12/23 -0.0153 -0.16%
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 20.8550 2025/12/23 -0.0344 -0.16%
安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 109.0000 2025/12/23 -0.1800 -0.16%
安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 112.6400 2025/12/23 -0.1900 -0.17%
安聯智慧城市收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1163.1600 2025/12/23 -1.9000 -0.16%
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) USD 17.5594 2025/12/23 +0.1602 +0.92%
安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元) USD 1852.7000 2025/12/23 +16.9600 +0.92%
安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元) USD 9.7534 2025/12/23 +0.0325 +0.33%
安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元) USD 1201.5400 2025/12/23 +4.0100 +0.33%
安聯綠色債券基金 - AT累積級別(美元避險) USD 10.6097 2025/12/23 +0.0169 +0.16%
安聯綠色債券基金 - AT累積級別(歐元) EUR 91.2500 2025/12/23 +0.1200 +0.13%
安聯綠色債券基金 -AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 7.1478 2025/12/23 +0.0115 +0.16%
安聯綠色債券基金 -IT累積級別(美元避險) USD 1101.2300 2025/12/23 +1.7600 +0.16%
安聯綠色債券基金 -IT累積類股(歐元) EUR 949.4100 2025/12/23 +1.2700 +0.13%
安聯網路資安趨勢基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 121.9100 2025/12/23 +1.4100 +1.17%
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) USD 12.8304 2025/12/23 +0.1490 +1.17%
安聯網路資安趨勢基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 121.0800 2025/12/23 +1.4000 +1.17%
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元) USD 1347.6800 2025/12/23 +15.6900 +1.18%
安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.3690 2025/12/23 +0.0065 +0.07%
安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險) USD 12.7303 2025/12/23 +0.0080 +0.06%
安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 1007.7600 2025/12/23 +0.6400 +0.06%
安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元) EUR 2125.6700 2025/12/23 +0.6300 +0.03%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) USD 17.4826 2025/12/23 +0.0754 +0.43%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) EUR 298.1200 2025/12/23 +1.1600 +0.39%
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) EUR 3508.8100 2025/12/23 +13.7900 +0.39%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) USD 18.2307 2025/12/23 +0.0558 +0.31%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) EUR 210.9400 2025/12/23 +0.5700 +0.27%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) USD 1941.1700 2025/12/23 +5.8900 +0.30%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) EUR 2362.2300 2025/12/23 +6.4500 +0.27%
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) EUR 114.8100 2025/12/23 +0.1800 +0.16%
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 7.1905 2025/12/23 +0.0146 +0.20%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 11.1295 2025/12/23 +0.0227 +0.20%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) EUR 10.9319 2025/12/23 +0.0185 +0.17%
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) EUR 393.7200 2025/12/23 +0.6700 +0.17%
安聯歐洲高息股票基金-BMg9月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 10.4203 2025/12/23 +0.0210 +0.20%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)(本基金並無保證收益及配息) USD 2073.2700 2025/12/23 +4.3700 +0.21%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) EUR 4566.5100 2025/12/23 +7.8400 +0.17%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) USD 21.3711 2025/12/23 +0.0066 +0.03%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) EUR 263.8900 2025/12/23 +0.0100 +0.00%
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) EUR 3179.7300 2025/12/23 +0.2100 +0.01%
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) USD 7.5127 2025/12/23 +0.0698 +0.94%
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) EUR 130.1900 2025/12/23 +0.5200 +0.40%
安聯環球投資－德國系列基金
基金名稱 計價
幣別		 單位
淨值		 日期 漲跌 漲跌幅
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) EUR 234.17 2025/12/23 +2.23 +0.96%
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) EUR 456.36 2025/12/23 +2.75 +0.61%
安聯全球股票基金-P配息類股(歐元) EUR 2581.30 2025/12/23 +15.63 +0.61%
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) EUR 40.39 2025/12/23 -0.05 -0.12%
安聯德國基金-A配息類股(歐元) EUR 148.48 2025/12/23 +0.65 +0.44%
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) EUR 153.28 2025/12/23 +0.48 +0.31%
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) EUR 152.70 2025/12/23 +0.15 +0.10%
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) EUR 49.68 2025/12/23 +0.06 +0.12%

注意事項：

  • 安聯環球投資－德國系列基金申購價=單位淨值×（1+0.5%），其中0.5%為基金公司收取之手續費，贖回價=單位淨值。 

  • 自2019年1月26日起，本公司不再擔任PIMCO系列基金之總代理人及銷售機構，本公司所提供PIMCO系列基金相關資訊僅供參考，投資人如有疑問，應以PIMCO系列基金新任總代理人品浩太平洋投顧官方網站所揭露之訊息為準。

  • 安聯環球投資基金-盧森堡系列基金資產淨值的小數點後位數，一律顯示至小數點後第四位，如類股的資產淨值未計算至小數點後第四位，位數不足部分將以「0」顯示。