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投信系列基金
基金名稱 計價
幣別		 單位
淨值		 日期 漲跌 漲跌幅
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.81 2026/3/24 +0.11 +0.87%
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 12.84 2026/3/24 +0.09 +0.71%
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 11.53 2026/3/24 +0.10 +0.87%
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 11.52 2026/3/24 +0.07 +0.61%
安聯AI收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.72 2026/3/24 +0.12 +0.95%
安聯AI收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 11.75 2026/3/24 +0.08 +0.69%
安聯AI收益成長多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 12.28 2026/3/24 +0.11 +0.90%
安聯AI收益成長多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 12.25 2026/3/24 +0.10 +0.82%
安聯AI收益成長多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 11.04 2026/3/24 +0.10 +0.91%
安聯AI收益成長多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 11.01 2026/3/24 +0.10 +0.92%
安聯AI收益成長多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 11.04 2026/3/24 +0.10 +0.91%
安聯AI收益成長多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 11.01 2026/3/24 +0.10 +0.92%
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 11.53 2026/3/24 +0.10 +0.87%
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 11.52 2026/3/24 +0.07 +0.61%
安聯中國東協基金 TWD 18.88 2026/3/24 +0.08 +0.43%
安聯中國策略基金-人民幣 CNY 7.49 2026/3/24 +0.10 +1.35%
安聯中國策略基金-美元 USD 18.05 2026/3/24 +0.23 +1.29%
安聯中國策略基金-新臺幣 TWD 24.27 2026/3/24 +0.26 +1.08%
安聯中華新思路基金-人民幣 CNY 31.33 2026/3/24 +0.20 +0.64%
安聯中華新思路基金-美元 USD 29.09 2026/3/24 +0.14 +0.48%
安聯中華新思路基金-新臺幣 TWD 28.36 2026/3/24 +0.09 +0.32%
安聯台灣大壩基金 - A類型-新臺幣 TWD 231.58 2026/3/25 +9.80 +4.42%
安聯台灣科技基金 TWD 529.45 2026/3/25 +18.38 +3.60%
安聯台灣貨幣市場基金 TWD 13.3071 2026/3/25 +0.0005 +0.00%
安聯台灣智慧基金 TWD 292.21 2026/3/25 +11.38 +4.05%
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-美元(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 12.2306 2026/3/24 -0.0088 -0.07%
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 16.6130 2026/3/24 -0.0323 -0.19%
安聯四季回報債券組合基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.4691 2026/3/24 -0.0165 -0.19%
安聯四季回報債券組合基金 - P類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 10.7296 2026/3/24 -0.0208 -0.19%
安聯四季回報債券組合基金 - R類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 10.3182 2026/3/24 -0.0200 -0.19%
安聯四季成長組合基金 - A類型-新臺幣 TWD 22.81 2026/3/24 -0.11 -0.48%
安聯四季成長組合基金 - P類型-新臺幣 TWD 20.19 2026/3/24 -0.10 -0.49%
安聯四季成長組合基金 - R類型-新臺幣 TWD 15.28 2026/3/24 -0.07 -0.46%
安聯四季成長組合基金-美元 USD 21.40 2026/3/24 -0.06 -0.28%
安聯四季成長組合基金-TISA類型-新臺幣 TWD 12.36 2026/3/24 -0.06 -0.48%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 14.9786 2026/3/24 -0.0138 -0.09%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 12.7210 2026/3/24 -0.0113 -0.09%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 13.8156 2026/3/24 -0.0299 -0.22%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.4279 2026/3/24 -0.0068 -0.09%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 7.9944 2026/3/24 -0.0071 -0.09%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.8907 2026/3/24 -0.0149 -0.22%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.9035 2026/3/24 -0.0073 -0.09%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.3427 2026/3/24 -0.0074 -0.09%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.8060 2026/3/24 -0.0169 -0.22%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元(本基金並無保證收益及配息) USD 18.16 2026/3/24 -0.05 -0.27%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 18.73 2026/3/24 -0.09 -0.48%
安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 10.23 2026/3/24 -0.03 -0.29%
安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) TWD 11.56 2026/3/24 -0.06 -0.52%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) CNY 14.77 2026/3/24 -0.03 -0.20%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 13.63 2026/3/24 -0.04 -0.29%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) TWD 13.23 2026/3/24 -0.07 -0.53%
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 17.00 2026/3/24 -0.08 -0.47%
安聯四季雙收入息組合基金-R類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 14.03 2026/3/24 -0.07 -0.50%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) CNY 13.9942 2026/3/24 +0.0025 +0.02%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) USD 13.4041 2026/3/24 +0.0030 +0.02%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) TWD 11.5995 2026/3/24 -0.0113 -0.10%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 5.9876 2026/3/24 +0.0011 +0.02%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 6.6430 2026/3/24 +0.0015 +0.02%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 5.6921 2026/3/24 -0.0055 -0.10%
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.1207 2026/3/24 +0.0013 +0.02%
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.9110 2026/3/24 -0.0067 -0.10%
安聯全球股票多元投資風格基金- A類型-新臺幣(原名稱:安聯全球人口趨勢基金) TWD 19.11 2026/3/24 -0.02 -0.10%
安聯全球股票多元投資風格基金-R類型-新臺幣(原名稱:安聯全球人口趨勢基金) TWD 12.87 2026/3/24 +0.00 +0.00%
安聯全球生技趨勢基金-美元 USD 12.89 2026/3/24 -0.07 -0.54%
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 TWD 50.35 2026/3/24 -0.38 -0.75%
安聯全球油礦金趨勢基金 TWD 15.16 2026/3/24 +0.25 +1.68%
安聯全球新興市場基金 TWD 27.57 2026/3/24 +0.27 +0.99%
安聯全球農金趨勢基金 TWD 7.29 2026/3/24 +0.02 +0.28%
安聯全球綠能趨勢基金-A類型-美元 USD 14.00 2026/3/24 +0.15 +1.08%
安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣 TWD 14.50 2026/3/24 +0.13 +0.90%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 16.19 2026/3/24 +0.01 +0.06%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 14.67 2026/3/24 +0.00 +0.00%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 14.32 2026/3/24 -0.01 -0.07%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.67 2026/3/24 +0.00 +0.00%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.37 2026/3/24 +0.00 +0.00%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 7.98 2026/3/24 -0.01 -0.13%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.00 2026/3/24 +0.00 +0.00%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.41 2026/3/24 +0.01 +0.12%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.51 2026/3/24 -0.01 -0.11%
安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.03 2026/3/24 +0.00 +0.00%
安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 10.63 2026/3/24 -0.01 -0.09%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-人民幣 CNY 11.3904 2026/3/24 -0.0135 -0.12%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-美元 USD 11.8314 2026/3/24 -0.0136 -0.11%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-新臺幣 TWD 10.2875 2026/3/24 -0.0201 -0.20%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) CNY 7.0314 2026/3/24 -0.0084 -0.12%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 7.2653 2026/3/24 -0.0084 -0.12%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 7.2353 2026/3/24 -0.0141 -0.19%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - I類型(累積)-新臺幣 TWD 11.1316 2026/3/24 -0.0349 -0.31%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) CNY 7.0387 2026/3/24 -0.0083 -0.12%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 7.2668 2026/3/24 -0.0084 -0.12%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 7.2352 2026/3/24 -0.0142 -0.20%
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.01 2026/3/24 -0.01 -0.09%
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 11.75 2026/3/24 -0.04 -0.34%
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.80 2026/3/24 -0.01 -0.13%
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.11 2026/3/24 -0.03 -0.33%
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 10.67 2026/3/24 -0.01 -0.09%
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 9.83 2026/3/24 -0.01 -0.10%
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.68 2026/3/24 -0.01 -0.13%
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 7.80 2026/3/24 -0.01 -0.13%
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.66 2026/3/24 -0.01 -0.13%
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 7.80 2026/3/24 -0.01 -0.13%
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.80 2026/3/24 -0.01 -0.13%
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.11 2026/3/24 -0.03 -0.33%
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 10.9517 2026/3/24 -0.0039 -0.04%
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 11.6869 2026/3/24 -0.0276 -0.24%
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 7.9063 2026/3/24 -0.0028 -0.04%
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.4344 2026/3/24 -0.0199 -0.24%
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 10.3427 2026/3/24 -0.0049 -0.05%
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 9.4467 2026/3/24 -0.0059 -0.06%
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.0690 2026/3/24 -0.0034 -0.05%
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.0131 2026/3/24 -0.0044 -0.06%
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.0663 2026/3/24 -0.0033 -0.05%
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.0109 2026/3/24 -0.0045 -0.06%
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 7.9058 2026/3/24 -0.0029 -0.04%
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.4343 2026/3/24 -0.0199 -0.24%

ETF 系列基金
若欲查詢 ETF 系列相關資料，請點選此連結： 安聯投信 ETF專區
安聯環球投資－盧森堡系列基金
基金名稱 計價
幣別		 單位
淨值		 日期 漲跌 漲跌幅
安聯AI人工智慧基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 123.5500 2026/3/24 +3.8200 +3.19%
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) USD 34.1568 2026/3/24 +1.0567 +3.19%
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元) USD 9.7994 2026/3/24 +0.3030 +3.19%
安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元) USD 12.8064 2026/3/24 +0.3958 +3.19%
安聯AI人工智慧基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 136.2900 2026/3/24 +4.2100 +3.19%
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元) USD 2758.2000 2026/3/24 +85.3900 +3.19%
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) JPY 4677.8300 2026/3/24 +143.4200 +3.16%
安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 23.2776 2026/3/24 -0.1020 -0.44%
安聯AI收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 119.4800 2026/3/24 -0.5200 -0.43%
安聯AI收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 12.1187 2026/3/24 -0.0532 -0.44%
安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 12.9476 2026/3/24 -0.0567 -0.44%
安聯AI收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 118.3600 2026/3/24 -0.5200 -0.44%
安聯AI收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 12.0000 2026/3/24 -0.0529 -0.44%
安聯AI收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 1303.9700 2026/3/24 -5.6800 -0.43%
安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 94.9700 2026/3/24 +0.4200 +0.44%
安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元) EUR 1372.0300 2026/3/24 +6.1200 +0.45%
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 64.3988 2026/3/24 +1.8346 +2.93%
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) USD 3388.5700 2026/3/24 +96.6100 +2.93%
安聯日本股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 32.1415 2026/3/24 +0.7835 +2.50%
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) USD 32.2832 2026/3/24 +0.6105 +1.93%
安聯日本股票基金-AMf2固定月配類股(日圓)(基金之配息來源可能為本金) JPY 2703.2000 2026/3/24 +50.8300 +1.92%
安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓) JPY 2697.6500 2026/3/24 +51.3000 +1.94%
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) USD 41.9748 2026/3/24 +1.0242 +2.50%
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) USD 13.7598 2026/3/24 +0.4215 +3.16%
安聯主題趨勢基金 - AT累積類股(美元) USD 180.6800 2026/3/24 +4.5000 +2.55%
安聯主題趨勢基金 - IT累積類股(美元) USD 1763.1300 2026/3/24 +43.9900 +2.56%
安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元) USD 10.6506 2026/3/24 +0.2658 +2.56%
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) USD 12.4519 2026/3/24 +0.3103 +2.56%
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) USD 21.4022 2026/3/24 +0.6943 +3.35%
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) USD 2598.5100 2026/3/24 +84.3600 +3.36%
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 11.1516 2026/3/24 +0.2635 +2.42%
安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) USD 49.1663 2026/3/24 +1.1461 +2.39%
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金) EUR 43.0573 2026/3/24 +0.6297 +1.48%
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) USD 1524.5700 2026/3/24 +35.5400 +2.39%
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) EUR 2010.2300 2026/3/24 +29.4400 +1.49%
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 288.6400 2026/3/24 +5.1000 +1.80%
安聯全球多元投資風格股票基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 96.4300 2026/3/24 +2.5300 +2.69%
安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) USD 150.7900 2026/3/24 +3.9700 +2.70%
安聯全球多元投資風格股票基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 96.0000 2026/3/24 +2.5200 +2.70%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) USD 3061.9100 2026/3/24 +80.6700 +2.71%
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 80.8700 2026/3/24 -0.2300 -0.28%
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.9023 2026/3/24 -0.0262 -0.29%
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.4111 2026/3/24 -0.0365 -0.29%
安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 78.7800 2026/3/24 -0.2300 -0.29%
安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 97.4800 2026/3/24 -0.2900 -0.30%
安聯全球收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1122.0300 2026/3/24 -3.2700 -0.29%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.2288 2026/3/24 +0.0050 +0.05%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.8356 2026/3/24 +0.0052 +0.05%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AT累積類股(美元) USD 12.7581 2026/3/24 +0.0069 +0.05%
安聯全球浮動利率優質債券基金-IT累積類股(美元) USD 1307.5100 2026/3/24 +0.7200 +0.06%
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) USD 11.0589 2026/3/24 +0.3394 +3.17%
安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) USD 848.8800 2026/3/24 +26.0800 +3.17%
安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 76.7369 2026/3/24 +2.2030 +2.96%
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) USD 3235.0200 2026/3/24 +92.9500 +2.96%
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 13.5455 2026/3/24 +0.3737 +2.84%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 14.3588 2026/3/24 +0.2296 +1.63%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) ZAR 235.5700 2026/3/24 +3.8600 +1.67%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) AUD 16.1493 2026/3/24 +0.2597 +1.63%
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 15.6480 2026/3/24 +0.3873 +2.54%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 12.5224 2026/3/24 +0.3098 +2.54%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) EUR 185.6100 2026/3/24 +2.9800 +1.63%
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 1831.5600 2026/3/24 +45.6300 +2.55%
安聯新興市場主權債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.4463 2026/3/24 +0.1099 +1.06%
安聯新興市場主權債券基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 101.6400 2026/3/24 +1.0600 +1.05%
安聯新興市場主權債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.3329 2026/3/24 +0.1086 +1.06%
安聯新興市場主權債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.9697 2026/3/24 +0.1365 +1.06%
安聯新興市場主權債券基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.8014 2026/3/24 +0.1028 +1.06%
安聯新興市場主權債券基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 96.6500 2026/3/24 +1.0100 +1.06%
安聯新興市場主權債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.7461 2026/3/24 +0.1022 +1.06%
安聯新興市場主權債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 9.9977 2026/3/24 +0.1048 +1.06%
安聯新興市場主權債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1219.2900 2026/3/24 +12.8400 +1.06%
安聯新興市場主權債券基金-IT累積類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) EUR 1075.9200 2026/3/24 +11.3700 +1.07%
安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元) USD 14.0356 2026/3/24 +0.4037 +2.96%
安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元) USD 1362.1500 2026/3/24 +39.1800 +2.96%
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.6001 2026/3/24 +0.0322 +0.43%
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.1563 2026/3/24 +0.0346 +0.43%
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 8.0071 2026/3/24 +0.0339 +0.43%
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.5119 2026/3/24 +0.0446 +0.43%
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.3724 2026/3/24 +0.0312 +0.42%
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.0068 2026/3/24 +0.0424 +0.43%
安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 1085.8400 2026/3/24 +4.6200 +0.43%
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元) USD 19.1783 2026/3/24 +0.8009 +4.36%
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) EUR 106.8500 2026/3/24 +3.5500 +3.44%
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息) USD 6.5259 2026/3/24 +0.0959 +1.49%
安聯多元信用債券基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 97.3000 2026/3/24 +0.2100 +0.22%
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.5733 2026/3/24 +0.0184 +0.22%
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.7857 2026/3/24 +0.0275 +0.22%
安聯多元信用債券基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 97.1100 2026/3/24 +0.2100 +0.22%
安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.5355 2026/3/24 +0.0204 +0.21%
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1354.0000 2026/3/24 +2.9300 +0.22%
安聯收益成長基金-AM5穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.2692 2026/3/24 -0.0591 -0.57%
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 12.6561 2026/3/24 -0.0729 -0.57%
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 11.4860 2026/3/24 -0.0660 -0.57%
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.4008 2026/3/24 -0.0484 -0.57%
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 7.9035 2026/3/24 -0.0455 -0.57%
安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) JPY 1768.5000 2026/3/24 -10.5500 -0.59%
安聯收益成長基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) JPY 1820.3500 2026/3/24 -10.8200 -0.59%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 104.0500 2026/3/24 -0.5600 -0.54%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.1963 2026/3/24 -0.0473 -0.57%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NZD 6.8172 2026/3/24 -0.0396 -0.58%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) HKD 7.8985 2026/3/24 -0.0458 -0.58%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) EUR 7.7270 2026/3/24 -0.0452 -0.58%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 7.5567 2026/3/24 -0.0435 -0.57%
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 28.6783 2026/3/24 -0.1652 -0.57%
安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.8641 2026/3/24 -0.0571 -0.58%
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.9619 2026/3/24 -0.0459 -0.57%
安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.5595 2026/3/24 -0.0553 -0.58%
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.7539 2026/3/24 -0.0506 -0.57%
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.4627 2026/3/24 -0.0777 -0.57%
安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.4652 2026/3/24 -0.0663 -0.57%
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 2557.7400 2026/3/24 -14.6800 -0.57%
安聯收益成長基金-PM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 814.6700 2026/3/24 -4.6700 -0.57%
安聯投資級公司債基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 96.1800 2026/3/24 -0.1900 -0.20%
安聯投資級公司債基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.7688 2026/3/24 -0.0199 -0.20%
安聯投資級公司債基金-AT累積類股(美元) USD 11.2878 2026/3/24 -0.0229 -0.20%
安聯投資級公司債基金-BMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 95.0100 2026/3/24 -0.2000 -0.21%
安聯投資級公司債基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.9807 2026/3/24 -0.0205 -0.20%
安聯投資級公司債基金-BT累積類股(美元) USD 11.0171 2026/3/24 -0.0225 -0.20%
安聯投資級公司債基金-IM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 1039.4800 2026/3/24 -2.0900 -0.20%
安聯投資級公司債基金-IT累積類股(美元) USD 1144.4300 2026/3/24 -2.3100 -0.20%
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 10.1673 2026/3/24 +0.1937 +1.94%
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) EUR 12.8151 2026/3/24 +0.1302 +1.03%
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) EUR 181.9800 2026/3/24 +1.8700 +1.04%
安聯亞洲不含中國股票基金- IT累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原名稱:安聯新興亞洲股票基金) USD 2551.0500 2026/3/24 +41.1100 +1.64%
安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原名稱:安聯新興亞洲股票基金) USD 100.4469 2026/3/24 +1.6165 +1.64%
安聯亞洲多元收益基金 - AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.2684 2026/3/24 +0.1186 +1.46%
安聯亞洲多元收益基金 - AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 7.3076 2026/3/24 +0.1061 +1.47%
安聯亞洲多元收益基金 - AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 15.7687 2026/3/24 +0.2261 +1.45%
安聯亞洲多元收益基金 - IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 22.1304 2026/3/24 +0.3176 +1.46%
安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元) USD 1968.2700 2026/3/24 +41.5400 +2.16%
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 11.8040 2026/3/24 +0.2489 +2.15%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 14.3728 2026/3/24 +0.3030 +2.15%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) AUD 12.2066 2026/3/24 +0.2577 +2.16%
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 45.2805 2026/3/24 +0.9547 +2.15%
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 4.8810 2026/3/24 +0.0139 +0.29%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 4.9363 2026/3/24 +0.0141 +0.29%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 4.7235 2026/3/24 +0.0134 +0.28%
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 9.9278 2026/3/24 +0.0282 +0.28%
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1070.7300 2026/3/24 +3.0600 +0.29%
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 281.6500 2026/3/24 +5.4600 +1.98%
安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 40.9109 2026/3/24 +0.5729 +1.42%
安聯東方入息基金-I配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 316.3300 2026/3/24 +6.1400 +1.98%
安聯東方入息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 392.1700 2026/3/24 +7.6100 +1.98%
安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 306.8800 2026/3/24 +5.9600 +1.98%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) ZAR 105.9700 2026/3/24 -0.1300 -0.12%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 5.6939 2026/3/24 -0.0074 -0.13%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) EUR 5.9980 2026/3/24 -0.0080 -0.13%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) AUD 5.6679 2026/3/24 -0.0070 -0.12%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 16.5488 2026/3/24 -0.0213 -0.13%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) EUR 121.3300 2026/3/24 -0.1700 -0.14%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 795.0000 2026/3/24 -1.0100 -0.13%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 1976.2800 2026/3/24 -2.5200 -0.13%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) ZAR 117.5600 2026/3/24 +0.4500 +0.38%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 8.0501 2026/3/24 +0.0313 +0.39%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) AUD 7.9424 2026/3/24 +0.0305 +0.39%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 8.7700 2026/3/24 +0.0341 +0.39%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 14.5300 2026/3/24 +0.0565 +0.39%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) EUR 119.5400 2026/3/24 +0.4500 +0.38%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 8.3510 2026/3/24 +0.0324 +0.39%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 12.0904 2026/3/24 +0.0468 +0.39%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 907.4700 2026/3/24 +3.5400 +0.39%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 1548.2400 2026/3/24 +6.0500 +0.39%
安聯美國多元投資風格股票基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 95.1500 2026/3/24 +2.1900 +2.36%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) USD 32.0705 2026/3/24 +0.7379 +2.36%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) EUR 462.0300 2026/3/24 +6.6200 +1.45%
安聯美國多元投資風格股票基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 94.8000 2026/3/24 +2.1800 +2.35%
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 3658.1300 2026/3/24 +84.2100 +2.36%
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) USD 1168.3200 2026/3/24 +26.9000 +2.36%
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) EUR 3163.8000 2026/3/24 +44.7400 +1.43%
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 6.8575 2026/3/24 +0.0429 +0.63%
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.4255 2026/3/24 +0.0464 +0.63%
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 7.3390 2026/3/24 +0.0462 +0.63%
安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) JPY 1780.1400 2026/3/24 +10.9500 +0.62%
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.1647 2026/3/24 +0.0510 +0.63%
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.2634 2026/3/24 +0.0704 +0.63%
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 6.6561 2026/3/24 +0.0415 +0.63%
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 6.9679 2026/3/24 +0.0435 +0.63%
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.2971 2026/3/24 +0.0643 +0.63%
安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1171.6200 2026/3/24 +7.3400 +0.63%
安聯香港股票基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) USD 262.2373 2026/3/24 +8.6341 +3.40%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) ZAR 63.7000 2026/3/24 +0.2600 +0.41%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 4.1915 2026/3/24 +0.0149 +0.36%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) AUD 3.9500 2026/3/24 +0.0144 +0.37%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 4.4951 2026/3/24 +0.0160 +0.36%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) USD 7.9710 2026/3/24 +0.0285 +0.36%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) USD 814.6800 2026/3/24 +2.9200 +0.36%
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 115.6300 2026/3/24 -0.3000 -0.26%
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.6893 2026/3/24 -0.0245 -0.25%
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 22.1328 2026/3/24 -0.0561 -0.25%
安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 112.9400 2026/3/24 -0.2900 -0.26%
安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 116.6000 2026/3/24 -0.3000 -0.26%
安聯智慧城市收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1236.9000 2026/3/24 -3.1000 -0.25%
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) USD 17.8362 2026/3/24 +0.5907 +3.43%
安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元) USD 1886.1900 2026/3/24 +62.4900 +3.43%
安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元) USD 9.6284 2026/3/24 +0.0839 +0.88%
安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元) USD 1187.5600 2026/3/24 +10.3700 +0.88%
安聯綠色債券基金 - AT累積類股(美元避險) USD 10.5429 2026/3/24 +0.0550 +0.52%
安聯綠色債券基金 - AT累積類股(歐元) EUR 90.3100 2026/3/24 +0.4700 +0.52%
安聯綠色債券基金 -AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 7.0138 2026/3/24 +0.0368 +0.53%
安聯綠色債券基金 -IT累積類股(美元避險) USD 1095.8200 2026/3/24 +5.7100 +0.52%
安聯綠色債券基金 -IT累積類股(歐元) EUR 940.9100 2026/3/24 +4.9600 +0.53%
安聯網路資安趨勢基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 105.4200 2026/3/24 +3.4300 +3.36%
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) USD 11.1785 2026/3/24 +0.3639 +3.36%
安聯網路資安趨勢基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 104.4300 2026/3/24 +3.4000 +3.37%
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元) USD 1177.1000 2026/3/24 +38.3500 +3.37%
安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.1526 2026/3/24 +0.0322 +0.35%
安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險) USD 12.5930 2026/3/24 +0.0459 +0.37%
安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 986.2900 2026/3/24 +3.6200 +0.37%
安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元) EUR 2097.3100 2026/3/24 +7.4300 +0.36%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) USD 16.4304 2026/3/24 +0.6130 +3.88%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) EUR 279.0200 2026/3/24 +10.4500 +3.89%
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) EUR 3292.2500 2026/3/24 +123.4200 +3.89%
安聯歐洲多元投資風格股票基金-AMf2固定月配類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 102.8800 2026/3/24 +2.6100 +2.60%
安聯歐洲多元投資風格股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 10.2522 2026/3/24 +0.2592 +2.59%
安聯歐洲多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元避險) USD 10.5391 2026/3/24 +0.2664 +2.59%
安聯歐洲多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) EUR 226.7800 2026/3/24 +5.7500 +2.60%
安聯歐洲多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元避險) USD 1056.7500 2026/3/24 +26.7200 +2.59%
安聯歐洲多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) EUR 1223.9500 2026/3/24 +31.0500 +2.60%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) USD 17.2087 2026/3/24 +0.5219 +3.13%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) EUR 198.2500 2026/3/24 +6.0600 +3.15%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) USD 1836.3300 2026/3/24 +55.7300 +3.13%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) EUR 2225.0400 2026/3/24 +68.0400 +3.15%
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) EUR 113.6800 2026/3/24 +1.4200 +1.26%
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 6.9115 2026/3/24 +0.1706 +2.53%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 10.7463 2026/3/24 +0.2653 +2.53%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) EUR 10.5574 2026/3/24 +0.2614 +2.54%
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) EUR 385.5100 2026/3/24 +9.5500 +2.54%
安聯歐洲高息股票基金-BMg9月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 9.9891 2026/3/24 +0.2461 +2.53%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)(本基金並無保證收益及配息) USD 2043.9400 2026/3/24 +50.4500 +2.53%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) EUR 4481.1500 2026/3/24 +111.0700 +2.54%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) USD 19.5154 2026/3/24 +0.6138 +3.25%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) EUR 240.0000 2026/3/24 +7.6000 +3.27%
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) EUR 2898.2400 2026/3/24 +91.8100 +3.27%
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) USD 6.9234 2026/3/24 +0.1419 +2.09%
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) EUR 122.0100 2026/3/24 +1.4300 +1.19%
安聯環球投資－德國系列基金
基金名稱 計價
幣別		 單位
淨值		 日期 漲跌 漲跌幅
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) EUR 218.18 2026/3/24 +0.10 +0.05%
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) EUR 413.04 2026/3/24 +5.62 +1.38%
安聯全球股票基金-P配息類股(歐元) EUR 2342.04 2026/3/24 +31.96 +1.38%
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) EUR 39.59 2026/3/24 -0.01 -0.03%
安聯德國基金-A配息類股(歐元) EUR 131.70 2026/3/24 +3.60 +2.81%
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) EUR 140.99 2026/3/24 +4.24 +3.10%
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) EUR 147.47 2026/3/24 +4.56 +3.19%
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) EUR 48.26 2026/3/24 +0.24 +0.50%

注意事項：

  • 安聯環球投資－德國系列基金申購價=單位淨值×（1+0.5%），其中0.5%為基金公司收取之手續費，贖回價=單位淨值。 

  • 自2019年1月26日起，本公司不再擔任PIMCO系列基金之總代理人及銷售機構，本公司所提供PIMCO系列基金相關資訊僅供參考，投資人如有疑問，應以PIMCO系列基金新任總代理人品浩太平洋投顧官方網站所揭露之訊息為準。

  • 安聯環球投資基金-盧森堡系列基金資產淨值的小數點後位數，一律顯示至小數點後第四位，如類股的資產淨值未計算至小數點後第四位，位數不足部分將以「0」顯示。