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投信系列基金
基金名稱 計價
幣別		 單位
淨值		 日期 漲跌 漲跌幅
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.01 2025/9/16 -0.01 -0.08%
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 11.31 2025/9/16 -0.06 -0.53%
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 11.23 2025/9/16 -0.02 -0.18%
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 10.57 2025/9/16 -0.05 -0.47%
安聯AI收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.92 2025/9/16 -0.01 -0.08%
安聯AI收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 10.35 2025/9/16 -0.06 -0.58%
安聯AI收益成長多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.68 2025/9/16 -0.02 -0.17%
安聯AI收益成長多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 11.54 2025/9/16 -0.02 -0.17%
安聯AI收益成長多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 10.92 2025/9/16 -0.02 -0.18%
安聯AI收益成長多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 10.79 2025/9/16 -0.02 -0.19%
安聯AI收益成長多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 10.92 2025/9/16 -0.02 -0.18%
安聯AI收益成長多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 10.79 2025/9/16 -0.02 -0.19%
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 11.24 2025/9/16 -0.01 -0.09%
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 10.57 2025/9/16 -0.05 -0.47%
安聯中國東協基金 TWD 17.79 2025/9/16 +0.00 +0.00%
安聯中國策略基金-人民幣 CNY 7.20 2025/9/16 +0.02 +0.28%
安聯中國策略基金-美元 USD 16.84 2025/9/16 +0.09 +0.54%
安聯中國策略基金-新臺幣 TWD 21.29 2025/9/16 +0.03 +0.14%
安聯中華新思路基金-人民幣 CNY 29.52 2025/9/16 +0.15 +0.51%
安聯中華新思路基金-美元 USD 26.59 2025/9/16 +0.18 +0.68%
安聯中華新思路基金-新臺幣 TWD 24.36 2025/9/16 +0.06 +0.25%
安聯台灣大壩基金 - A類型-新臺幣 TWD 125.02 2025/9/17 -0.90 -0.71%
安聯台灣科技基金 TWD 275.11 2025/9/17 -2.93 -1.05%
安聯台灣貨幣市場基金 TWD 13.2078 2025/9/17 +0.0005 +0.00%
安聯台灣智慧基金 TWD 167.56 2025/9/17 -1.72 -1.02%
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-美元(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 12.2102 2025/9/16 +0.0166 +0.14%
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 16.1740 2025/9/16 -0.0092 -0.06%
安聯四季回報債券組合基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.3702 2025/9/16 -0.0047 -0.06%
安聯四季回報債券組合基金 - P類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 10.4191 2025/9/16 -0.0058 -0.06%
安聯四季回報債券組合基金 - R類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 10.0351 2025/9/16 -0.0057 -0.06%
安聯四季成長組合基金 - A類型-新臺幣 TWD 20.49 2025/9/16 -0.09 -0.44%
安聯四季成長組合基金 - P類型-新臺幣 TWD 18.06 2025/9/16 -0.07 -0.39%
安聯四季成長組合基金 - R類型-新臺幣 TWD 13.70 2025/9/16 -0.05 -0.36%
安聯四季成長組合基金-美元 USD 20.46 2025/9/16 +0.01 +0.05%
安聯四季成長組合基金-TISA類型-新臺幣 TWD 11.05 2025/9/16 -0.05 -0.45%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 15.0920 2025/9/16 +0.0131 +0.09%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 12.6751 2025/9/16 +0.0183 +0.14%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 13.4313 2025/9/16 -0.0063 -0.05%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.6921 2025/9/16 +0.0068 +0.09%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.1594 2025/9/16 +0.0119 +0.15%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.8609 2025/9/16 -0.0032 -0.05%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 8.1847 2025/9/16 +0.0071 +0.09%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.5211 2025/9/16 +0.0124 +0.15%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.7724 2025/9/16 -0.0036 -0.05%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元(本基金並無保證收益及配息) USD 17.44 2025/9/16 +0.01 +0.06%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 16.91 2025/9/16 -0.07 -0.41%
安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 10.21 2025/9/16 +0.00 +0.00%
安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) TWD 10.92 2025/9/16 -0.04 -0.36%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) CNY 14.79 2025/9/16 -0.02 -0.14%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 13.22 2025/9/16 +0.00 +0.00%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) TWD 12.07 2025/9/16 -0.04 -0.33%
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 15.29 2025/9/16 -0.06 -0.39%
安聯四季雙收入息組合基金-R類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 12.65 2025/9/16 -0.05 -0.39%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) CNY 14.1598 2025/9/16 +0.0100 +0.07%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) USD 13.3841 2025/9/16 +0.0166 +0.12%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) TWD 11.2940 2025/9/16 -0.0078 -0.07%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 6.2853 2025/9/16 +0.0044 +0.07%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 6.8229 2025/9/16 +0.0084 +0.12%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 5.7131 2025/9/16 -0.0039 -0.07%
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.4756 2025/9/16 +0.0053 +0.07%
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.9574 2025/9/16 -0.0048 -0.07%
安聯全球股票多元投資風格基金- A類型-新臺幣(原名稱:安聯全球人口趨勢基金) TWD 17.31 2025/9/16 -0.10 -0.57%
安聯全球股票多元投資風格基金-R類型-新臺幣(原名稱:安聯全球人口趨勢基金) TWD 11.61 2025/9/16 -0.06 -0.51%
安聯全球生技趨勢基金-美元 USD 11.68 2025/9/16 -0.02 -0.17%
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 TWD 42.89 2025/9/16 -0.25 -0.58%
安聯全球油礦金趨勢基金 TWD 11.44 2025/9/16 -0.03 -0.26%
安聯全球新興市場基金 TWD 24.13 2025/9/16 +0.06 +0.25%
安聯全球農金趨勢基金 TWD 7.40 2025/9/16 -0.01 -0.13%
安聯全球綠能趨勢基金-A類型-美元 USD 12.54 2025/9/16 -0.02 -0.16%
安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣 TWD 12.20 2025/9/16 -0.07 -0.57%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 16.32 2025/9/16 -0.04 -0.24%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 14.59 2025/9/16 -0.02 -0.14%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 13.90 2025/9/16 -0.06 -0.43%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.04 2025/9/16 -0.02 -0.25%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.74 2025/9/16 -0.02 -0.23%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.08 2025/9/16 -0.03 -0.37%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.44 2025/9/16 -0.03 -0.32%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.79 2025/9/16 -0.01 -0.11%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.62 2025/9/16 -0.04 -0.41%
安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.96 2025/9/16 -0.02 -0.17%
安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 10.32 2025/9/16 -0.04 -0.39%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-人民幣 CNY 11.5402 2025/9/16 -0.0023 -0.02%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-美元 USD 11.8422 2025/9/16 +0.0040 +0.03%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-新臺幣 TWD 10.2094 2025/9/16 -0.0079 -0.08%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) CNY 7.3854 2025/9/16 -0.0015 -0.02%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 7.6378 2025/9/16 +0.0025 +0.03%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 7.4141 2025/9/16 -0.0058 -0.08%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - I類型(累積)-新臺幣 TWD 10.4388 2025/9/16 -0.0403 -0.38%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) CNY 7.3927 2025/9/16 -0.0015 -0.02%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 7.6393 2025/9/16 +0.0026 +0.03%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 7.4140 2025/9/16 -0.0058 -0.08%
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.24 2025/9/16 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 11.28 2025/9/16 -0.04 -0.35%
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.25 2025/9/16 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.04 2025/9/16 -0.04 -0.44%
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.03 2025/9/16 -0.01 -0.09%
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 10.11 2025/9/16 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.12 2025/9/16 -0.01 -0.12%
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.18 2025/9/16 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.11 2025/9/16 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.19 2025/9/16 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.25 2025/9/16 +0.01 +0.12%
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.04 2025/9/16 -0.04 -0.44%
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 10.6821 2025/9/16 +0.0209 +0.20%
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 10.7135 2025/9/16 -0.0241 -0.22%
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 7.9470 2025/9/16 +0.0156 +0.20%
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.9675 2025/9/16 -0.0179 -0.22%
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 10.2115 2025/9/16 +0.0143 +0.14%
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 9.2941 2025/9/16 +0.0144 +0.16%
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.2281 2025/9/16 +0.0101 +0.14%
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.0920 2025/9/16 +0.0109 +0.15%
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.2253 2025/9/16 +0.0101 +0.14%
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.0901 2025/9/16 +0.0109 +0.15%
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 7.9466 2025/9/16 +0.0156 +0.20%
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.9675 2025/9/16 -0.0179 -0.22%

ETF 系列基金
若欲查詢 ETF 系列相關資料，請點選此連結： 安聯投信 ETF專區
安聯環球投資－盧森堡系列基金
基金名稱 計價
幣別		 單位
淨值		 日期 漲跌 漲跌幅
安聯AI人工智慧基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 119.5700 2025/9/16 +0.2800 +0.23%
安聯AI人工智慧基金-AT累積級別(美元) USD 32.5574 2025/9/16 +0.0770 +0.24%
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元) USD 9.3698 2025/9/16 +0.0220 +0.24%
安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元) USD 12.2683 2025/9/16 +0.0286 +0.23%
安聯AI人工智慧基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 132.5100 2025/9/16 +0.3100 +0.23%
安聯AI人工智慧基金-IT累積級別(美元) USD 2615.3700 2025/9/16 +6.2600 +0.24%
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) JPY 4538.4800 2025/9/16 +9.6800 +0.21%
安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 22.4912 2025/9/16 +0.0352 +0.16%
安聯AI收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 117.3900 2025/9/16 +0.1800 +0.15%
安聯AI收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 11.7732 2025/9/16 +0.0181 +0.15%
安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 12.1704 2025/9/16 +0.0190 +0.16%
安聯AI收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 116.8600 2025/9/16 +0.1800 +0.15%
安聯AI收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 11.7186 2025/9/16 +0.0181 +0.15%
安聯AI收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 1221.0100 2025/9/16 +1.9400 +0.16%
安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 98.4800 2025/9/16 +0.0600 +0.06%
安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元) EUR 1382.8300 2025/9/16 +0.8200 +0.06%
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 72.1006 2025/9/16 +0.1738 +0.24%
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) USD 3724.6800 2025/9/16 +9.0800 +0.24%
安聯日本股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 31.4981 2025/9/16 +0.2314 +0.74%
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) USD 28.5241 2025/9/16 +0.0468 +0.16%
安聯日本股票基金-AMf2固定月配類股(日圓)(基金之配息來源可能為本金) JPY 2468.3500 2025/9/16 -4.8500 -0.20%
安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓) JPY 2415.1500 2025/9/16 +2.7400 +0.11%
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) USD 40.3549 2025/9/16 +0.3007 +0.75%
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) USD 14.0784 2025/9/16 -0.0574 -0.41%
安聯水資源基金-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) USD 1079.9500 2025/9/16 -4.3600 -0.40%
安聯主題趨勢基金 - AT累積類股(美元) USD 183.1600 2025/9/16 +0.3000 +0.16%
安聯主題趨勢基金 - IT累積類股(美元) USD 1779.4100 2025/9/16 +2.9700 +0.17%
安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元) USD 10.8574 2025/9/16 +0.0178 +0.16%
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) USD 12.6631 2025/9/16 +0.0206 +0.16%
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) USD 20.2508 2025/9/16 -0.0555 -0.27%
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) USD 2445.8600 2025/9/16 -6.6400 -0.27%
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 12.2544 2025/9/16 -0.0222 -0.18%
安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) USD 53.0496 2025/9/16 -0.0785 -0.15%
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金) EUR 45.7677 2025/9/16 -0.3006 -0.65%
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) USD 1619.4600 2025/9/16 -2.3700 -0.15%
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) EUR 2089.4500 2025/9/16 -13.6700 -0.65%
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 286.7900 2025/9/16 -1.7700 -0.61%
安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) USD 149.7000 2025/9/16 -0.1200 -0.08%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) USD 3035.2100 2025/9/16 -2.8900 -0.10%
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 83.3700 2025/9/16 +0.1100 +0.13%
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.0879 2025/9/16 +0.0120 +0.13%
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.2296 2025/9/16 +0.0161 +0.13%
安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 81.4800 2025/9/16 +0.1100 +0.14%
安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 101.0300 2025/9/16 +0.1300 +0.13%
安聯全球收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1101.5300 2025/9/16 +1.4700 +0.13%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.3398 2025/9/16 +0.0030 +0.03%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.9230 2025/9/16 +0.0031 +0.03%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AT累積類股(美元) USD 12.5290 2025/9/16 +0.0040 +0.03%
安聯全球浮動利率優質債券基金-IT累積類股(美元) USD 1282.1800 2025/9/16 +0.4200 +0.03%
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) USD 12.2869 2025/9/16 +0.0137 +0.11%
安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) USD 939.2000 2025/9/16 +1.0700 +0.11%
安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 75.5391 2025/9/16 +0.5840 +0.78%
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) USD 3122.2100 2025/9/16 +24.2200 +0.78%
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 13.0702 2025/9/16 +0.0157 +0.12%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 13.3096 2025/9/16 +0.0202 +0.15%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) ZAR 219.8600 2025/9/16 +0.3700 +0.17%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) AUD 15.0332 2025/9/16 +0.0226 +0.15%
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 14.8949 2025/9/16 +0.0946 +0.64%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 11.6726 2025/9/16 +0.0741 +0.64%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) EUR 170.1500 2025/9/16 +0.2200 +0.13%
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 1699.1500 2025/9/16 +10.8700 +0.64%
安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元) USD 14.3739 2025/9/16 +0.0355 +0.25%
安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元) USD 1387.8300 2025/9/16 +3.4800 +0.25%
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.7734 2025/9/16 +0.0114 +0.15%
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.3407 2025/9/16 +0.0122 +0.15%
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 8.1833 2025/9/16 +0.0117 +0.14%
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.4333 2025/9/16 +0.0153 +0.15%
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.5640 2025/9/16 +0.0109 +0.14%
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 9.9629 2025/9/16 +0.0144 +0.14%
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 901.6500 2025/9/16 +1.4800 +0.16%
安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 1074.6500 2025/9/16 +1.5900 +0.15%
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元) USD 15.0078 2025/9/16 +0.1975 +1.33%
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) EUR 82.3100 2025/9/16 +0.6700 +0.82%
安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元) USD 1543.5200 2025/9/16 +20.4200 +1.34%
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息) USD 5.9884 2025/9/16 +0.0544 +0.92%
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.8322 2025/9/16 +0.0078 +0.09%
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.7251 2025/9/16 +0.0112 +0.09%
安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.8551 2025/9/16 +0.0085 +0.09%
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1343.9300 2025/9/16 +1.2100 +0.09%
安聯收益成長基金-AM5穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.5539 2025/9/16 +0.0055 +0.05%
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息級別(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 12.8258 2025/9/16 +0.0068 +0.05%
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息級別(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 11.6561 2025/9/16 +0.0058 +0.05%
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.7512 2025/9/16 +0.0045 +0.05%
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 8.2384 2025/9/16 +0.0041 +0.05%
安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) JPY 1881.2400 2025/9/16 +0.6400 +0.03%
安聯收益成長基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) JPY 1919.3900 2025/9/16 +0.6600 +0.03%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 107.9100 2025/9/16 +0.0700 +0.06%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.4702 2025/9/16 +0.0045 +0.05%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NZD 7.0691 2025/9/16 +0.0033 +0.05%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) HKD 8.1127 2025/9/16 +0.0088 +0.11%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) EUR 7.9909 2025/9/16 +0.0027 +0.03%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 7.8168 2025/9/16 +0.0039 +0.05%
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 28.5015 2025/9/16 +0.0150 +0.05%
安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.2442 2025/9/16 +0.0051 +0.05%
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.3210 2025/9/16 +0.0043 +0.05%
安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.0137 2025/9/16 +0.0049 +0.05%
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.0816 2025/9/16 +0.0047 +0.05%
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.4213 2025/9/16 +0.0068 +0.05%
安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.4531 2025/9/16 +0.0057 +0.05%
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 2532.7800 2025/9/16 +1.3800 +0.05%
安聯收益成長基金-PM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 838.3400 2025/9/16 +0.4600 +0.05%
安聯投資級公司債基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 101.1900 2025/9/16 +0.0900 +0.09%
安聯投資級公司債基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 10.1358 2025/9/16 +0.0090 +0.09%
安聯投資級公司債基金-AT累積類股(美元) USD 11.4086 2025/9/16 +0.0101 +0.09%
安聯投資級公司債基金-BMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 100.2700 2025/9/16 +0.0900 +0.09%
安聯投資級公司債基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 10.3803 2025/9/16 +0.0091 +0.09%
安聯投資級公司債基金-BT累積類股(美元) USD 11.1669 2025/9/16 +0.0098 +0.09%
安聯投資級公司債基金-IM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 1069.5000 2025/9/16 +0.8000 +0.07%
安聯投資級公司債基金-IT累積類股(美元) USD 1154.1300 2025/9/16 +1.0500 +0.09%
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 9.1300 2025/9/16 +0.0645 +0.71%
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) EUR 11.3234 2025/9/16 +0.0230 +0.20%
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) EUR 160.5200 2025/9/16 +0.3300 +0.21%
安聯亞洲不含中國股票基金- IT累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原名稱:安聯新興亞洲股票基金) USD 2220.8000 2025/9/16 +26.4700 +1.21%
安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原名稱:安聯新興亞洲股票基金) USD 89.2017 2025/9/16 +1.0607 +1.20%
安聯亞洲多元收益基金 - AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.7148 2025/9/16 +0.0483 +0.63%
安聯亞洲多元收益基金 - AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 6.8463 2025/9/16 +0.0426 +0.63%
安聯亞洲多元收益基金 - AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 14.3455 2025/9/16 +0.0897 +0.63%
安聯亞洲多元收益基金 - IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 20.0666 2025/9/16 +0.1260 +0.63%
安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元) USD 1778.9800 2025/9/16 +20.9500 +1.19%
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 10.9667 2025/9/16 +0.1289 +1.19%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 13.2209 2025/9/16 +0.1554 +1.19%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) AUD 11.2830 2025/9/16 +0.1323 +1.19%
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 41.7114 2025/9/16 +0.4903 +1.19%
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 5.0658 2025/9/16 +0.0073 +0.14%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 5.0737 2025/9/16 +0.0073 +0.14%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 4.8511 2025/9/16 +0.0069 +0.14%
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 9.9885 2025/9/16 +0.0145 +0.15%
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1073.2800 2025/9/16 +1.5800 +0.15%
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 250.5400 2025/9/16 +1.9100 +0.77%
安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 34.5693 2025/9/16 +0.1821 +0.53%
安聯東方入息基金-I配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 278.3700 2025/9/16 +2.1200 +0.77%
安聯東方入息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 342.6100 2025/9/16 +2.6100 +0.77%
安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 271.7500 2025/9/16 +2.0700 +0.77%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) ZAR 109.1600 2025/9/16 +0.0900 +0.08%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 5.8468 2025/9/16 +0.0041 +0.07%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) EUR 6.1583 2025/9/16 +0.0030 +0.05%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) AUD 5.8189 2025/9/16 +0.0039 +0.07%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 16.5045 2025/9/16 +0.0113 +0.07%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) EUR 122.2300 2025/9/16 +0.0600 +0.05%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 814.5600 2025/9/16 +0.3300 +0.04%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 1966.1300 2025/9/16 +1.3800 +0.07%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) ZAR 123.1300 2025/9/16 +0.2500 +0.20%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 8.3895 2025/9/16 +0.0160 +0.19%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) AUD 8.2791 2025/9/16 +0.0157 +0.19%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 9.0707 2025/9/16 +0.0174 +0.19%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 14.5128 2025/9/16 +0.0278 +0.19%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) EUR 120.5800 2025/9/16 +0.2200 +0.18%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 8.7324 2025/9/16 +0.0166 +0.19%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 12.1139 2025/9/16 +0.0230 +0.19%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 935.3500 2025/9/16 +1.8100 +0.19%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 1541.3800 2025/9/16 +2.9600 +0.19%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) USD 32.3467 2025/9/16 -0.0317 -0.10%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) EUR 457.8800 2025/9/16 -2.7700 -0.60%
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) USD 1174.4400 2025/9/16 -1.1300 -0.10%
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) EUR 3132.5600 2025/9/16 -18.8800 -0.60%
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 3683.2200 2025/9/16 -3.5400 -0.10%
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.1872 2025/9/16 +0.0143 +0.20%
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.7229 2025/9/16 +0.0154 +0.20%
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 7.6168 2025/9/16 +0.0150 +0.20%
安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) JPY 1871.8400 2025/9/16 +3.4400 +0.18%
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.4176 2025/9/16 +0.0168 +0.20%
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.2829 2025/9/16 +0.0225 +0.20%
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 6.9980 2025/9/16 +0.0139 +0.20%
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.2573 2025/9/16 +0.0144 +0.20%
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.3473 2025/9/16 +0.0205 +0.20%
安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1169.9100 2025/9/16 +2.3600 +0.20%
安聯香港股票基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) USD 291.6084 2025/9/16 -0.1649 -0.06%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) ZAR 66.7000 2025/9/16 +0.1000 +0.15%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 4.3696 2025/9/16 +0.0062 +0.14%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) AUD 4.1182 2025/9/16 +0.0057 +0.14%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 4.6494 2025/9/16 +0.0066 +0.14%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) USD 7.9897 2025/9/16 +0.0113 +0.14%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) USD 813.5800 2025/9/16 +1.1700 +0.14%
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 108.7800 2025/9/16 +0.0600 +0.06%
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.0082 2025/9/16 +0.0049 +0.05%
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 19.9046 2025/9/16 +0.0108 +0.05%
安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 106.5900 2025/9/16 +0.0600 +0.06%
安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 110.2600 2025/9/16 +0.0500 +0.05%
安聯智慧城市收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1107.8000 2025/9/16 +0.6300 +0.06%
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) USD 15.7961 2025/9/16 +0.1412 +0.90%
安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元) USD 1662.6500 2025/9/16 +14.9000 +0.90%
安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元) USD 9.7290 2025/9/16 +0.0207 +0.21%
安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元) USD 1197.0000 2025/9/16 +2.5600 +0.21%
安聯綠色債券基金 - AT累積級別(美元避險) USD 10.5831 2025/9/16 +0.0140 +0.13%
安聯綠色債券基金 - AT累積級別(歐元) EUR 91.5700 2025/9/16 +0.1100 +0.12%
安聯綠色債券基金 -AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 7.2201 2025/9/16 +0.0096 +0.13%
安聯綠色債券基金 -IT累積級別(美元避險) USD 1096.4900 2025/9/16 +2.0000 +0.18%
安聯綠色債券基金 -IT累積類股(歐元) EUR 951.4400 2025/9/16 +1.1700 +0.12%
安聯網路資安趨勢基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 129.5300 2025/9/16 +1.1000 +0.86%
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) USD 13.5301 2025/9/16 +0.1149 +0.86%
安聯網路資安趨勢基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 128.9700 2025/9/16 +1.0900 +0.85%
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元) USD 1417.3400 2025/9/16 +12.0700 +0.86%
安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.4042 2025/9/16 +0.0082 +0.09%
安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險) USD 12.6179 2025/9/16 +0.0104 +0.08%
安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 1009.4600 2025/9/16 +0.8600 +0.09%
安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元) EUR 2116.1900 2025/9/16 +1.5200 +0.07%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) USD 17.1755 2025/9/16 -0.0473 -0.27%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) EUR 294.6800 2025/9/16 -0.8600 -0.29%
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) EUR 3458.8200 2025/9/16 -10.0000 -0.29%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) USD 18.2222 2025/9/16 +0.0756 +0.42%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) EUR 212.1000 2025/9/16 +0.8300 +0.39%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) USD 1934.6800 2025/9/16 +7.6300 +0.40%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) EUR 2369.5300 2025/9/16 +9.3800 +0.40%
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) EUR 112.9800 2025/9/16 +0.0300 +0.03%
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 6.8816 2025/9/16 -0.0266 -0.39%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 10.6021 2025/9/16 -0.0409 -0.38%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) EUR 10.4239 2025/9/16 -0.0420 -0.40%
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) EUR 370.0400 2025/9/16 -1.5000 -0.40%
安聯歐洲高息股票基金-BMg9月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 10.0005 2025/9/16 -0.0387 -0.39%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)(本基金並無保證收益及配息) USD 1930.5800 2025/9/16 -7.7700 -0.40%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) EUR 4281.6400 2025/9/16 -17.1800 -0.40%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) USD 21.1046 2025/9/16 +0.1289 +0.61%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) EUR 262.0900 2025/9/16 +1.5900 +0.61%
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) EUR 3150.4700 2025/9/16 +19.1700 +0.61%
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) USD 7.6633 2025/9/16 -0.0423 -0.55%
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) EUR 132.7700 2025/9/16 -1.4100 -1.05%
安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元) USD 798.7000 2025/9/16 -4.3900 -0.55%
安聯環球投資－德國系列基金
基金名稱 計價
幣別		 單位
淨值		 日期 漲跌 漲跌幅
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) EUR 193.01 2025/9/16 -2.50 -1.28%
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) EUR 455.24 2025/9/16 -0.57 -0.13%
安聯全球股票基金-P配息類股(歐元) EUR 2568.31 2025/9/16 -3.13 -0.12%
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) EUR 40.68 2025/9/16 -0.07 -0.17%
安聯德國基金-A配息類股(歐元) EUR 148.81 2025/9/16 -0.64 -0.43%
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) EUR 154.20 2025/9/16 +0.61 +0.40%
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) EUR 149.54 2025/9/16 +0.05 +0.03%
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) EUR 49.58 2025/9/16 +0.01 +0.02%
下架基金
基金名稱 計價
幣別		 單位
淨值		 日期 漲跌 漲跌幅
(已下架)安聯小龍基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 140.6401 2025/9/16 +0.8646 +0.62%
(已下架)安聯北美基金-A配息類股(歐元) EUR 210.3300 2025/9/16 +1.08 +0.52%
(已下架)安聯全球高科技基金-A配息類股(歐元) EUR 691.1000 2025/9/16 +1.85 +0.27%
(已下架)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) EUR 95.9200 2025/9/16 +0.79 +0.83%
(已下架)安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.3883 2025/9/16 +0.0204 +0.28%
(已下架)安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 11.5097 2025/9/16 +0.0318 +0.28%
(已下架)安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.6006 2025/9/16 +0.0207 +0.27%
(已下架)安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.2441 2025/9/16 +0.0280 +0.27%
(已下架)安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 951.7900 2025/9/16 +2.3100 +0.24%
(已下架)安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 1176.1100 2025/9/16 +3.2700 +0.28%

注意事項：

  • 安聯環球投資－德國系列基金申購價=單位淨值×（1+0.5%），其中0.5%為基金公司收取之手續費，贖回價=單位淨值。 

  • 自2019年1月26日起，本公司不再擔任PIMCO系列基金之總代理人及銷售機構，本公司所提供PIMCO系列基金相關資訊僅供參考，投資人如有疑問，應以PIMCO系列基金新任總代理人品浩太平洋投顧官方網站所揭露之訊息為準。

  • 安聯環球投資基金-盧森堡系列基金資產淨值的小數點後位數，一律顯示至小數點後第四位，如類股的資產淨值未計算至小數點後第四位，位數不足部分將以「0」顯示。