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投信系列基金
基金名稱 計價
幣別		 單位
淨值		 日期 漲跌 漲跌幅
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.97 2026/10/20 +0.00 +0.00%
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 14.27 2026/10/20 +0.08 +0.56%
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 11.99 2026/10/20 +0.00 +0.00%
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 12.21 2026/10/20 +0.07 +0.58%
安聯AI收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.87 2026/10/20 +0.00 +0.00%
安聯AI收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 13.06 2026/10/20 +0.07 +0.54%
安聯AI收益成長多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 13.18 2026/10/20 +0.00 +0.00%
安聯AI收益成長多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 13.21 2026/10/20 +0.00 +0.00%
安聯AI收益成長多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 11.29 2026/10/20 +0.00 +0.00%
安聯AI收益成長多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 11.31 2026/10/20 +0.00 +0.00%
安聯AI收益成長多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 11.29 2026/10/20 +0.00 +0.00%
安聯AI收益成長多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 11.31 2026/10/20 +0.00 +0.00%
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 12.00 2026/10/20 +0.00 +0.00%
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 12.21 2026/10/20 +0.07 +0.58%
安聯中國東協基金 TWD 20.48 2026/10/20 +0.00 +0.00%
安聯中國策略基金-人民幣 CNY 7.53 2026/10/20 -0.03 -0.40%
安聯中國策略基金-美元 USD 18.73 2026/10/20 -0.05 -0.27%
安聯中國策略基金-新臺幣 TWD 25.65 2026/10/20 +0.15 +0.59%
安聯中華新思路基金-人民幣 CNY 34.50 2026/10/20 -0.71 -2.02%
安聯中華新思路基金-美元 USD 33.08 2026/10/20 -0.62 -1.84%
安聯中華新思路基金-新臺幣 TWD 32.84 2026/10/20 -0.33 -0.99%
安聯台灣大壩基金 - A類型-新臺幣 TWD 319.18 2026/10/21 +6.64 +2.12%
安聯台灣科技基金 TWD 783.21 2026/10/21 +16.62 +2.17%
安聯台灣貨幣市場基金 TWD 13.4294 2026/10/21 +0.0006 +0.00%
安聯台灣智慧基金 TWD 377.69 2026/10/21 +9.33 +2.53%
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-美元(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 12.1965 2026/10/20 -0.0206 -0.17%
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 16.7000 2026/10/20 +0.0332 +0.20%
安聯四季回報債券組合基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.3654 2026/10/20 +0.0167 +0.20%
安聯四季回報債券組合基金 - P類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 10.8168 2026/10/20 +0.0216 +0.20%
安聯四季回報債券組合基金 - R類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 10.3839 2026/10/20 +0.0207 +0.20%
安聯四季成長組合基金 - A類型-新臺幣 TWD 26.77 2026/10/20 +0.08 +0.30%
安聯四季成長組合基金 - P類型-新臺幣 TWD 23.82 2026/10/20 +0.07 +0.29%
安聯四季成長組合基金 - R類型-新臺幣 TWD 17.98 2026/10/20 +0.06 +0.33%
安聯四季成長組合基金-美元 USD 24.66 2026/10/20 -0.06 -0.24%
安聯四季成長組合基金-TISA類型-新臺幣 TWD 14.57 2026/10/20 +0.05 +0.34%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 14.7398 2026/10/20 -0.0345 -0.23%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 12.7297 2026/10/20 -0.0283 -0.22%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 13.9324 2026/10/20 +0.0193 +0.14%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.0893 2026/10/20 -0.0166 -0.23%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 7.7741 2026/10/20 -0.0173 -0.22%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.7557 2026/10/20 +0.0093 +0.14%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.5423 2026/10/20 -0.0177 -0.23%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.1055 2026/10/20 -0.0180 -0.22%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.6529 2026/10/20 +0.0106 +0.14%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元(本基金並無保證收益及配息) USD 20.09 2026/10/20 -0.03 -0.15%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 21.11 2026/10/20 +0.08 +0.38%
安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 10.75 2026/10/20 -0.02 -0.19%
安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) TWD 12.36 2026/10/20 +0.05 +0.41%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) CNY 15.62 2026/10/20 -0.05 -0.32%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 14.93 2026/10/20 -0.02 -0.13%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) TWD 14.76 2026/10/20 +0.05 +0.34%
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 19.23 2026/10/20 +0.06 +0.31%
安聯四季雙收入息組合基金-R類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 15.84 2026/10/20 +0.06 +0.38%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) CNY 13.8770 2026/10/20 -0.0312 -0.22%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) USD 13.5081 2026/10/20 -0.0297 -0.22%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) TWD 11.7660 2026/10/20 +0.0142 +0.12%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 5.6920 2026/10/20 -0.0128 -0.22%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 6.4744 2026/10/20 -0.0142 -0.22%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 5.5858 2026/10/20 +0.0068 +0.12%
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 6.7680 2026/10/20 -0.0152 -0.22%
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.7387 2026/10/20 +0.0082 +0.12%
安聯全球股票多元投資風格基金- A類型-新臺幣 TWD 21.91 2026/10/20 +0.11 +0.50%
安聯全球股票多元投資風格基金-R類型-新臺幣 TWD 14.82 2026/10/20 +0.08 +0.54%
安聯全球生技趨勢基金-美元 USD 15.05 2026/10/20 +0.44 +3.01%
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 TWD 59.86 2026/10/20 +2.05 +3.55%
安聯全球油礦金趨勢基金 TWD 15.83 2026/10/20 +0.05 +0.32%
安聯全球新興市場基金 TWD 30.82 2026/10/20 -0.22 -0.71%
安聯全球農金趨勢基金 TWD 7.94 2026/10/20 +0.08 +1.02%
安聯全球綠能趨勢基金-A類型-美元 USD 14.64 2026/10/20 +0.00 +0.00%
安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣 TWD 15.43 2026/10/20 +0.08 +0.52%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 17.03 2026/10/20 +0.01 +0.06%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 15.71 2026/10/20 +0.02 +0.13%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 15.41 2026/10/20 +0.06 +0.39%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.70 2026/10/20 +0.01 +0.13%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.45 2026/10/20 +0.01 +0.12%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.18 2026/10/20 +0.03 +0.37%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.04 2026/10/20 +0.01 +0.11%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.49 2026/10/20 +0.01 +0.12%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.74 2026/10/20 +0.04 +0.41%
安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.88 2026/10/20 +0.01 +0.08%
安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 11.44 2026/10/20 +0.04 +0.35%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-人民幣 CNY 11.2180 2026/10/20 -0.0161 -0.14%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-美元 USD 11.8486 2026/10/20 -0.0149 -0.13%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-新臺幣 TWD 10.3656 2026/10/20 +0.0230 +0.22%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) CNY 6.6772 2026/10/20 -0.0096 -0.14%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 6.9195 2026/10/20 -0.0085 -0.12%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 7.0281 2026/10/20 +0.0156 +0.22%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - I類型(累積)-新臺幣 TWD 11.3921 2026/10/20 +0.0460 +0.41%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) CNY 6.6843 2026/10/20 -0.0096 -0.14%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 6.9208 2026/10/20 -0.0087 -0.13%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 7.0280 2026/10/20 +0.0156 +0.22%
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.59 2026/10/20 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 11.51 2026/10/20 +0.05 +0.44%
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.19 2026/10/20 -0.01 -0.14%
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.56 2026/10/20 +0.05 +0.59%
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 10.11 2026/10/20 -0.01 -0.10%
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 9.36 2026/10/20 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.08 2026/10/20 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 7.24 2026/10/20 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.06 2026/10/20 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 7.24 2026/10/20 -0.01 -0.14%
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.18 2026/10/20 -0.01 -0.14%
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.55 2026/10/20 +0.04 +0.47%
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 11.0447 2026/10/20 -0.0386 -0.35%
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 12.0030 2026/10/20 +0.0216 +0.18%
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 7.6984 2026/10/20 -0.0269 -0.35%
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.3643 2026/10/20 +0.0151 +0.18%
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 10.2487 2026/10/20 -0.0374 -0.36%
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 9.4404 2026/10/20 -0.0270 -0.29%
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 6.7236 2026/10/20 -0.0246 -0.36%
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.7868 2026/10/20 -0.0194 -0.29%
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 6.7211 2026/10/20 -0.0245 -0.36%
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.7848 2026/10/20 -0.0194 -0.29%
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 7.6983 2026/10/20 -0.0269 -0.35%
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.3641 2026/10/20 +0.0151 +0.18%

ETF 系列基金
若欲查詢 ETF 系列相關資料，請點選此連結： 安聯投信 ETF專區
安聯環球投資－盧森堡系列基金
基金名稱 計價
幣別		 單位
淨值		 日期 漲跌 漲跌幅
安聯AI人工智慧基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 135.3300 2026/10/21 +0.1700 +0.13%
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) USD 38.0531 2026/10/21 +0.0466 +0.12%
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元) USD 10.8793 2026/10/21 +0.0132 +0.12%
安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元) USD 14.1851 2026/10/21 +0.0171 +0.12%
安聯AI人工智慧基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 148.4000 2026/10/21 +0.1800 +0.12%
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元) USD 3090.7600 2026/10/21 +3.8700 +0.13%
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) JPY 5121.5300 2026/10/21 +5.8100 +0.11%
安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 24.8364 2026/10/21 +0.3329 +1.36%
安聯AI收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 125.8300 2026/10/21 +1.6800 +1.35%
安聯AI收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 12.8054 2026/10/21 +0.1716 +1.36%
安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 14.3612 2026/10/21 +0.1925 +1.36%
安聯AI收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 123.9300 2026/10/21 +1.6600 +1.36%
安聯AI收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 12.6032 2026/10/21 +0.1686 +1.36%
安聯AI收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 1453.1000 2026/10/21 +19.5000 +1.36%
安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 94.7900 2026/10/21 -0.0300 -0.03%
安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元) EUR 1372.4300 2026/10/21 -0.3700 -0.03%
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 59.8225 2026/10/21 -0.4993 -0.83%
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) USD 3166.1800 2026/10/21 -26.3400 -0.83%
安聯日本股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 38.7084 2026/10/21 +0.3132 +0.82%
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) USD 39.4319 2026/10/21 +0.3251 +0.83%
安聯日本股票基金-AMf2固定月配類股(日圓)(基金之配息來源可能為本金) JPY 3171.2000 2026/10/21 +25.8900 +0.82%
安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓) JPY 3238.0800 2026/10/21 +26.4300 +0.82%
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) USD 50.8130 2026/10/21 +0.4128 +0.82%
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) USD 14.0151 2026/10/21 +0.1509 +1.09%
安聯主題趨勢基金 - AT累積類股(美元) USD 195.0400 2026/10/21 +0.5700 +0.29%
安聯主題趨勢基金 - IT累積類股(美元) USD 1912.4600 2026/10/21 +5.5600 +0.29%
安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元) USD 11.4063 2026/10/21 +0.0332 +0.29%
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) USD 13.3923 2026/10/21 +0.0382 +0.29%
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) USD 24.1269 2026/10/21 +0.2631 +1.10%
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) USD 2943.6300 2026/10/21 +32.1700 +1.10%
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 11.6165 2026/10/21 +0.0656 +0.57%
安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) USD 53.4193 2026/10/21 +0.3016 +0.57%
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金) EUR 48.3345 2026/10/21 +0.2750 +0.57%
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) USD 1664.6900 2026/10/21 +9.4400 +0.57%
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) EUR 2268.2400 2026/10/21 +12.9600 +0.57%
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 339.3800 2026/10/21 +0.9900 +0.29%
安聯全球多元投資風格股票基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 104.2100 2026/10/21 +0.3000 +0.29%
安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) USD 171.5700 2026/10/21 +0.4900 +0.29%
安聯全球多元投資風格股票基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 103.1600 2026/10/21 +0.2900 +0.28%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) USD 3496.7500 2026/10/21 +10.0900 +0.29%
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 80.1000 2026/10/21 +0.3700 +0.46%
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.9137 2026/10/21 +0.0414 +0.47%
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.9526 2026/10/21 +0.0602 +0.47%
安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 77.7600 2026/10/21 +0.3600 +0.47%
安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 96.0000 2026/10/21 +0.4400 +0.46%
安聯全球收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1175.8700 2026/10/21 +5.4900 +0.47%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.0660 2026/10/21 -0.0035 -0.04%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.6980 2026/10/21 -0.0038 -0.04%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AT累積類股(美元) USD 12.9667 2026/10/21 -0.0051 -0.04%
安聯全球浮動利率優質債券基金-IT累積類股(美元) USD 1331.1000 2026/10/21 -0.5000 -0.04%
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) USD 12.3245 2026/10/21 +0.0340 +0.28%
安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 91.8616 2026/10/21 +0.3658 +0.40%
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) USD 3894.9400 2026/10/21 +15.6100 +0.40%
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 15.2131 2026/10/21 +0.0944 +0.62%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 16.3673 2026/10/21 +0.2110 +1.31%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) ZAR 266.6700 2026/10/21 +3.4700 +1.32%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) AUD 18.3653 2026/10/21 +0.2384 +1.32%
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 17.0256 2026/10/21 +0.2179 +1.30%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 14.0457 2026/10/21 +0.1798 +1.30%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) EUR 215.1400 2026/10/21 +2.7600 +1.30%
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 2066.1300 2026/10/21 +26.5000 +1.30%
安聯新興市場主權債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.1585 2026/10/21 +0.0096 +0.09%
安聯新興市場主權債券基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 96.7000 2026/10/21 +0.0800 +0.08%
安聯新興市場主權債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.9490 2026/10/21 +0.0092 +0.09%
安聯新興市場主權債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.0102 2026/10/21 +0.0120 +0.09%
安聯新興市場主權債券基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.4885 2026/10/21 +0.0086 +0.09%
安聯新興市場主權債券基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 91.5900 2026/10/21 +0.0800 +0.09%
安聯新興市場主權債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.3478 2026/10/21 +0.0084 +0.09%
安聯新興市場主權債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 9.9863 2026/10/21 +0.0090 +0.09%
安聯新興市場主權債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1227.9100 2026/10/21 +1.1600 +0.09%
安聯新興市場主權債券基金-IT累積類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) EUR 1072.2000 2026/10/21 +0.9600 +0.09%
安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元) USD 15.3815 2026/10/21 +0.1135 +0.74%
安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元) USD 1501.0400 2026/10/21 +11.1100 +0.75%
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.2641 2026/10/21 -0.0049 -0.07%
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.7626 2026/10/21 -0.0053 -0.07%
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 7.6570 2026/10/21 -0.0049 -0.06%
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.4065 2026/10/21 -0.0071 -0.07%
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.0223 2026/10/21 -0.0049 -0.07%
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 9.8719 2026/10/21 -0.0069 -0.07%
安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 1078.3600 2026/10/21 -0.7200 -0.07%
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元) USD 20.3021 2026/10/21 -0.0583 -0.29%
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) EUR 116.8900 2026/10/21 -0.3300 -0.28%
安聯印度精選基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 87.0700 2026/10/21 -1.1300 -1.28%
安聯印度精選基金-AT累積類股(美元) USD 9.5146 2026/10/21 -0.1243 -1.29%
安聯印度精選基金-IT累積類股(美元) USD 908.2100 2026/10/21 -11.8000 -1.28%
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息) USD 7.2850 2026/10/21 +0.0520 +0.72%
安聯多元信用債券基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 93.1800 2026/10/21 -0.1100 -0.12%
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.2586 2026/10/21 -0.0096 -0.12%
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.8383 2026/10/21 -0.0149 -0.12%
安聯多元信用債券基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 92.6100 2026/10/21 -0.1100 -0.12%
安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.1486 2026/10/21 -0.0109 -0.12%
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1363.6900 2026/10/21 -1.5700 -0.11%
安聯收益成長基金-AM5穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.4226 2026/10/21 +0.0584 +0.56%
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 13.0494 2026/10/21 +0.0732 +0.56%
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 11.8755 2026/10/21 +0.0674 +0.57%
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.3908 2026/10/21 +0.0471 +0.56%
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 7.9259 2026/10/21 +0.0450 +0.57%
安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) JPY 1735.0900 2026/10/21 +9.5800 +0.56%
安聯收益成長基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) JPY 1798.6800 2026/10/21 +9.9300 +0.56%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 104.4600 2026/10/21 +0.6000 +0.58%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.2637 2026/10/21 +0.0463 +0.56%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NZD 6.8520 2026/10/21 +0.0384 +0.56%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) HKD 7.9818 2026/10/21 +0.0436 +0.55%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) EUR 7.8002 2026/10/21 +0.0434 +0.56%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 7.6475 2026/10/21 +0.0428 +0.56%
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 30.2553 2026/10/21 +0.1697 +0.56%
安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.8879 2026/10/21 +0.0551 +0.56%
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.9237 2026/10/21 +0.0443 +0.56%
安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.4850 2026/10/21 +0.0529 +0.56%
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.7873 2026/10/21 +0.0491 +0.56%
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 14.1537 2026/10/21 +0.0790 +0.56%
安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.0257 2026/10/21 +0.0671 +0.56%
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 2709.3200 2026/10/21 +15.2400 +0.57%
安聯收益成長基金-PM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 825.2900 2026/10/21 +4.6500 +0.57%
安聯投資級公司債基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 90.4600 2026/10/21 +0.1600 +0.18%
安聯投資級公司債基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.3274 2026/10/21 +0.0171 +0.18%
安聯投資級公司債基金-AT累積類股(美元) USD 11.1253 2026/10/21 +0.0204 +0.18%
安聯投資級公司債基金-BMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 89.0600 2026/10/21 +0.1600 +0.18%
安聯投資級公司債基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.5025 2026/10/21 +0.0173 +0.18%
安聯投資級公司債基金-BT累積類股(美元) USD 10.8218 2026/10/21 +0.0197 +0.18%
安聯投資級公司債基金-IM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 1003.8300 2026/10/21 +1.8600 +0.19%
安聯投資級公司債基金-IT累積類股(美元) USD 1130.7500 2026/10/21 +2.0800 +0.18%
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 11.6756 2026/10/21 +0.1318 +1.14%
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) EUR 15.2075 2026/10/21 +0.1723 +1.15%
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) EUR 219.4200 2026/10/21 +2.4900 +1.15%
安聯亞洲不含中國股票基金- IT累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原名稱:安聯新興亞洲股票基金) USD 3374.2500 2026/10/21 +41.9300 +1.26%
安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原名稱:安聯新興亞洲股票基金) USD 132.0933 2026/10/21 +1.6379 +1.26%
安聯亞洲多元收益基金 - AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.9091 2026/10/21 +0.0615 +0.70%
安聯亞洲多元收益基金 - AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 7.8633 2026/10/21 +0.0543 +0.70%
安聯亞洲多元收益基金 - AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 17.6084 2026/10/21 +0.1215 +0.69%
安聯亞洲多元收益基金 - IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 24.8061 2026/10/21 +0.1716 +0.70%
安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元) USD 2203.7700 2026/10/21 +29.5700 +1.36%
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 12.6815 2026/10/21 +0.1699 +1.36%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 15.6161 2026/10/21 +0.2092 +1.36%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) AUD 13.2304 2026/10/21 +0.1770 +1.36%
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 50.4049 2026/10/21 +0.6751 +1.36%
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 4.6936 2026/10/21 -0.0039 -0.08%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 4.8040 2026/10/21 -0.0040 -0.08%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 4.6194 2026/10/21 -0.0034 -0.07%
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 9.9117 2026/10/21 -0.0082 -0.08%
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1073.3300 2026/10/21 -0.8700 -0.08%
安聯東方入息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 357.7100 2026/10/21 +7.0800 +2.02%
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 306.4100 2026/10/21 +6.0700 +2.02%
安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 44.2108 2026/10/21 +0.7816 +1.80%
安聯東方入息基金-BT9累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 97.1300 2026/10/21 +1.9200 +2.02%
安聯東方入息基金-I配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 345.9100 2026/10/21 +6.8600 +2.02%
安聯東方入息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 428.8400 2026/10/21 +8.5000 +2.02%
安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 335.4900 2026/10/21 +6.6400 +2.02%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) ZAR 97.5000 2026/10/21 +0.3700 +0.38%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 5.2610 2026/10/21 +0.0193 +0.37%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) EUR 5.5525 2026/10/21 +0.0201 +0.36%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) AUD 5.2641 2026/10/21 +0.0194 +0.37%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 15.8385 2026/10/21 +0.0580 +0.37%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) EUR 114.9900 2026/10/21 +0.4200 +0.37%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 1896.6600 2026/10/21 +6.9800 +0.37%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) ZAR 111.9200 2026/10/21 -0.1400 -0.12%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 7.6789 2026/10/21 -0.0105 -0.14%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) AUD 7.6153 2026/10/21 -0.0100 -0.13%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 8.4457 2026/10/21 -0.0115 -0.14%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 14.5896 2026/10/21 -0.0199 -0.14%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) EUR 118.8700 2026/10/21 -0.1700 -0.14%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 7.9343 2026/10/21 -0.0110 -0.14%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 12.0977 2026/10/21 -0.0167 -0.14%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 877.4500 2026/10/21 -1.1800 -0.13%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 1560.2900 2026/10/21 -2.1100 -0.14%
安聯美國多元投資風格股票基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 104.6300 2026/10/21 +0.2500 +0.24%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) USD 36.7861 2026/10/21 +0.0873 +0.24%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) EUR 547.6300 2026/10/21 +1.3200 +0.24%
安聯美國多元投資風格股票基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 103.7200 2026/10/21 +0.2400 +0.23%
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 4211.5300 2026/10/21 +10.0700 +0.24%
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) USD 1345.0800 2026/10/21 +3.2100 +0.24%
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) EUR 3763.9000 2026/10/21 +9.1700 +0.24%
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 6.3951 2026/10/21 -0.0009 -0.01%
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 6.9724 2026/10/21 -0.0008 -0.01%
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 6.9434 2026/10/21 -0.0007 -0.01%
安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) JPY 1656.0800 2026/10/21 -0.3500 -0.02%
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.7515 2026/10/21 -0.0009 -0.01%
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.0712 2026/10/21 -0.0013 -0.01%
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 6.1856 2026/10/21 -0.0008 -0.01%
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 6.5332 2026/10/21 -0.0008 -0.01%
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.0865 2026/10/21 -0.0013 -0.01%
安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1155.8800 2026/10/21 -0.1100 -0.01%
安聯香港股票基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) USD 246.1226 2026/10/21 -1.6108 -0.65%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) ZAR 62.5800 2026/10/21 -0.1000 -0.16%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 4.1340 2026/10/21 -0.0073 -0.18%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) AUD 3.9148 2026/10/21 -0.0065 -0.17%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 4.4763 2026/10/21 -0.0079 -0.18%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) USD 8.2367 2026/10/21 -0.0144 -0.17%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) USD 845.3300 2026/10/21 -1.4600 -0.17%
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 123.3600 2026/10/21 +1.9600 +1.61%
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.4163 2026/10/21 +0.1654 +1.61%
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 24.8700 2026/10/21 +0.3950 +1.61%
安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 120.0700 2026/10/21 +1.9100 +1.62%
安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 123.6700 2026/10/21 +1.9600 +1.61%
安聯智慧城市收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1396.3300 2026/10/21 +22.2000 +1.62%
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) USD 17.6114 2026/10/21 +0.0988 +0.56%
安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元) USD 1872.1600 2026/10/21 +10.5500 +0.57%
安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元) USD 9.3842 2026/10/21 +0.0060 +0.06%
安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元) USD 1160.5900 2026/10/21 +0.7600 +0.07%
安聯綠色債券基金 - AT累積類股(美元避險) USD 10.4943 2026/10/21 +0.0007 +0.01%
安聯綠色債券基金 - AT累積類股(歐元) EUR 89.0300 2026/10/21 +0.0100 +0.01%
安聯綠色債券基金 -AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 6.7819 2026/10/21 +0.0005 +0.01%
安聯綠色債券基金 -IT累積類股(美元避險) USD 1094.1200 2026/10/21 +0.1000 +0.01%
安聯綠色債券基金 -IT累積類股(歐元) EUR 930.3700 2026/10/21 +0.0400 +0.00%
安聯網路資安趨勢基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 160.5400 2026/10/21 +0.5500 +0.34%
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) USD 17.3065 2026/10/21 +0.0587 +0.34%
安聯網路資安趨勢基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 158.1300 2026/10/21 +0.5300 +0.34%
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元) USD 1833.1600 2026/10/21 +6.2800 +0.34%
安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 8.9607 2026/10/21 -0.0040 -0.04%
安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險) USD 12.6895 2026/10/21 -0.0056 -0.04%
安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元) EUR 2100.9100 2026/10/21 -0.9800 -0.05%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) USD 18.5944 2026/10/21 +0.1593 +0.86%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) EUR 312.1500 2026/10/21 +2.6500 +0.86%
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) EUR 3704.7300 2026/10/21 +31.6500 +0.86%
安聯歐洲多元投資風格股票基金-AMf2固定月配類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 111.4500 2026/10/21 +0.5600 +0.51%
安聯歐洲多元投資風格股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 11.0579 2026/10/21 +0.0562 +0.51%
安聯歐洲多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元避險) USD 11.7515 2026/10/21 +0.0596 +0.51%
安聯歐洲多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) EUR 250.0200 2026/10/21 +1.2600 +0.51%
安聯歐洲多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元避險) USD 1182.8500 2026/10/21 +6.0300 +0.51%
安聯歐洲多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) EUR 1354.3200 2026/10/21 +6.8500 +0.51%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) USD 18.7052 2026/10/21 +0.1373 +0.74%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) EUR 213.2200 2026/10/21 +1.5500 +0.73%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) USD 2005.2100 2026/10/21 +14.7700 +0.74%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) EUR 2405.3400 2026/10/21 +17.6000 +0.74%
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 7.7676 2026/10/21 +0.0438 +0.57%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 12.2034 2026/10/21 +0.0688 +0.57%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) EUR 11.9697 2026/10/21 +0.0670 +0.56%
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) EUR 450.7500 2026/10/21 +2.5200 +0.56%
安聯歐洲高息股票基金-BMg9月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 11.1467 2026/10/21 +0.0625 +0.56%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)(本基金並無保證收益及配息) USD 2428.1200 2026/10/21 +13.7100 +0.57%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) EUR 5266.6000 2026/10/21 +29.6000 +0.57%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) USD 21.2245 2026/10/21 +0.2022 +0.96%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) EUR 258.0900 2026/10/21 +2.4500 +0.96%
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) EUR 3132.8900 2026/10/21 +29.7800 +0.96%
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) USD 7.1257 2026/10/21 +0.0634 +0.90%
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) EUR 129.7600 2026/10/21 +1.1600 +0.90%
下架基金
基金名稱 計價
幣別		 單位
淨值		 日期 漲跌 漲跌幅
(已下架)安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) EUR 266.7100 2026/10/21 +8.40 +3.25%
(已下架)安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) EUR 472.0100 2026/10/21 +3.14 +0.67%
(已下架)安聯全球股票基金-P配息類股(歐元) EUR 2691.4700 2026/10/21 +18.01 +0.67%
(已下架)安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) EUR 39.8900 2026/10/21 +0.03 +0.08%
(已下架)安聯德國基金-A配息類股(歐元) EUR 154.6900 2026/10/21 +1.49 +0.97%
(已下架)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) EUR 151.5900 2026/10/21 +1.08 +0.72%
(已下架)安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) EUR 172.8600 2026/10/21 +0.88 +0.51%
(已下架)安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) EUR 47.9600 2026/10/21 -0.01 -0.02%
(已下架)安聯小龍基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 163.4014 2026/10/21 +0.4711 +0.29%
(已下架)安聯北美基金-A配息類股(歐元) EUR 262.6400 2026/10/21 -0.37 -0.14%
(已下架)安聯全球高科技基金-A配息類股(歐元) EUR 878.0500 2026/10/21 +3.51 +0.40%
(已下架)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) EUR 133.5700 2026/10/21 -0.37 -0.28%
(已下架)安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.1815 2026/10/21 -0.0004 -0.01%
(已下架)安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 11.9004 2026/10/21 -0.0006 -0.01%
(已下架)安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) EUR 115.7400 2026/10/21 +0.1900 +0.16%

注意事項：

  • 安聯環球投資－德國系列基金申購價=單位淨值×（1+0.5%），其中0.5%為基金公司收取之手續費，贖回價=單位淨值。 

  • 自2019年1月26日起，本公司不再擔任PIMCO系列基金之總代理人及銷售機構，本公司所提供PIMCO系列基金相關資訊僅供參考，投資人如有疑問，應以PIMCO系列基金新任總代理人品浩太平洋投顧官方網站所揭露之訊息為準。

  • 安聯環球投資基金-盧森堡系列基金資產淨值的小數點後位數，一律顯示至小數點後第四位，如類股的資產淨值未計算至小數點後第四位，位數不足部分將以「0」顯示。