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投信系列基金
基金名稱 計價
幣別		 單位
淨值		 日期 漲跌 漲跌幅
安聯中國東協基金 TWD 16.33 2021/4/8 +0.06 +0.37%
安聯中國策略基金-新台幣 TWD 28.51 2021/4/8 +0.17 +0.60%
安聯中國策略基金-美元 USD 23.88 2021/4/8 +0.14 +0.59%
安聯中國策略基金-人民幣 CNY 9.42 2021/4/8 +0.06 +0.64%
安聯中華新思路基金-人民幣 CNY 28.73 2021/4/8 +0.29 +1.02%
安聯中華新思路基金-美元 USD 28.05 2021/4/8 +0.25 +0.90%
安聯中華新思路基金-新臺幣 TWD 24.27 2021/4/8 +0.22 +0.91%
安聯台灣大壩基金 - A類型-新臺幣 TWD 56.95 2021/4/9 -0.27 -0.47%
安聯台灣科技基金 TWD 105.26 2021/4/9 -0.65 -0.61%
安聯台灣貨幣市場基金 TWD 12.6411 2021/4/9 +0.0000 +0.00%
安聯台灣智慧基金 TWD 72.94 2021/4/9 -0.41 -0.56%
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-美元 USD 11.3065 2021/4/8 +0.0114 +0.10%
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-新臺幣 TWD 16.2605 2021/4/8 +0.0166 +0.10%
安聯四季回報債券組合基金 - B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 9.6107 2021/4/8 +0.0099 +0.10%
安聯四季回報債券組合基金 - P類型(累積)-新臺幣 TWD 10.2468 2021/4/8 +0.0107 +0.10%
安聯四季成長組合基金 - A類型-新臺幣 TWD 14.86 2021/4/8 +0.08 +0.54%
安聯四季成長組合基金 - P類型-新臺幣 TWD 12.57 2021/4/8 +0.07 +0.56%
安聯四季成長組合基金-美元 USD 15.71 2021/4/8 +0.08 +0.51%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 14.1560 2021/4/8 +0.0220 +0.16%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 11.4112 2021/4/8 +0.0125 +0.11%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 13.3852 2021/4/8 +0.0147 +0.11%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 9.2867 2021/4/8 +0.0141 +0.15%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 9.1989 2021/4/8 +0.0101 +0.11%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.6081 2021/4/8 +0.0094 +0.11%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 9.9170 2021/4/8 +0.0169 +0.17%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 9.6490 2021/4/8 +0.0106 +0.11%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 9.7526 2021/4/8 +0.0107 +0.11%
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 TWD 11.49 2021/4/8 +0.05 +0.44%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 USD 14.34 2021/4/8 +0.05 +0.35%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 TWD 13.13 2021/4/8 +0.05 +0.38%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) CNY 12.37 2021/4/8 +0.06 +0.49%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 11.99 2021/4/8 +0.05 +0.42%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 10.43 2021/4/8 +0.04 +0.38%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) CNY 13.4428 2021/4/8 +0.0192 +0.14%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) USD 12.1180 2021/4/8 +0.0096 +0.08%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) TWD 11.4086 2021/4/8 +0.0095 +0.08%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 8.1837 2021/4/8 +0.0117 +0.14%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.1230 2021/4/8 +0.0065 +0.08%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.6188 2021/4/8 +0.0063 +0.08%
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 9.7765 2021/4/8 +0.0140 +0.14%
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 9.4552 2021/4/8 +0.0079 +0.08%
安聯全球人口趨勢基金 TWD 14.65 2021/4/8 +0.15 +1.03%
安聯全球生技趨勢基金-美元 USD 11.60 2021/4/8 +0.07 +0.61%
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 TWD 40.24 2021/4/8 +0.24 +0.60%
安聯全球油礦金趨勢基金 TWD 7.97 2021/4/8 -0.01 -0.13%
安聯全球債券基金-A類型(累積) TWD 12.8912 2021/4/8 -0.0044 -0.03%
安聯全球債券基金-B類型(月配息)(基金之配息來源可能為本金) TWD 10.4048 2021/4/8 -0.0035 -0.03%
安聯全球新興市場基金 TWD 21.21 2021/4/8 +0.12 +0.57%
安聯全球農金趨勢基金 TWD 9.63 2021/4/8 +0.11 +1.16%
安聯全球綠能趨勢基金 TWD 10.96 2021/4/8 +0.11 +1.01%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 14.62 2021/4/8 +0.10 +0.69%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.48 2021/4/8 +0.08 +0.65%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 13.57 2021/4/8 +0.09 +0.67%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 10.91 2021/4/8 +0.08 +0.74%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 11.28 2021/4/8 +0.07 +0.62%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 11.02 2021/4/8 +0.07 +0.64%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 12.80 2021/4/8 +0.08 +0.63%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 11.32 2021/4/8 +0.07 +0.62%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 12.40 2021/4/8 +0.08 +0.65%
安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 10.06 2021/4/8 +0.06 +0.60%
安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.24 2021/4/8 +0.07 +0.69%
安聯亞洲動態策略基金 TWD 28.98 2021/4/8 +0.29 +1.01%
安聯美國短年期高收益債券基金 - A類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.1306 2021/4/8 +0.0075 +0.07%
安聯美國短年期高收益債券基金 - A類型(累積)-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.9952 2021/4/8 +0.0031 +0.03%
安聯美國短年期高收益債券基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) TWD 10.7555 2021/4/8 +0.0029 +0.03%
安聯美國短年期高收益債券基金 - B類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.9043 2021/4/8 +0.0064 +0.06%
安聯美國短年期高收益債券基金 - B類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.9222 2021/4/8 +0.0028 +0.03%
安聯美國短年期高收益債券基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.9331 2021/4/8 +0.0027 +0.03%
安聯美國短年期高收益債券基金 - N類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.9107 2021/4/8 +0.0067 +0.07%
安聯美國短年期高收益債券基金 - N類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.9247 2021/4/8 +0.0028 +0.03%
安聯美國短年期高收益債券基金 - N類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.9329 2021/4/8 +0.0027 +0.03%
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.89 2021/4/8 +0.03 +0.28%
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 10.45 2021/4/8 +0.02 +0.19%
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.60 2021/4/8 +0.02 +0.19%
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 10.19 2021/4/8 +0.02 +0.20%
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.01 2021/4/8 +0.03 +0.27%
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 10.80 2021/4/8 +0.02 +0.19%
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 10.61 2021/4/8 +0.03 +0.28%
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 10.54 2021/4/8 +0.02 +0.19%
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 10.59 2021/4/8 +0.02 +0.19%
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 10.54 2021/4/8 +0.02 +0.19%
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.59 2021/4/8 +0.02 +0.19%
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 10.19 2021/4/8 +0.02 +0.20%
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 10.0974 2021/4/8 +0.0144 +0.14%
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 9.7158 2021/4/8 +0.0147 +0.15%
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 9.7960 2021/4/8 +0.0139 +0.14%
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 9.4274 2021/4/8 +0.0143 +0.15%
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 10.2384 2021/4/8 +0.0197 +0.19%
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 10.0626 2021/4/8 +0.0141 +0.14%
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 9.8724 2021/4/8 +0.0191 +0.19%
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 9.7884 2021/4/8 +0.0138 +0.14%
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 9.8753 2021/4/8 +0.0191 +0.19%
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 9.7884 2021/4/8 +0.0138 +0.14%
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 9.7956 2021/4/8 +0.0139 +0.14%
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 9.4274 2021/4/8 +0.0143 +0.15%
安聯環球投資－盧森堡系列基金
基金名稱 計價
幣別		 單位
淨值		 日期 漲跌 漲跌幅
安聯AI人工智慧基金-AT累積級別(美元) USD 31.45 2021/4/9 +0.41 +1.32%
安聯AI人工智慧基金-IT累積級別(美元) USD 2415.90 2021/4/9 +32.01 +1.34%
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元) USD 9.30 2021/4/9 +0.12 +1.31%
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) USD 4361.11 2021/4/9 -43.66 -0.99%
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 89.51 2021/4/9 -0.90 -1.00%
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) USD 15.06 2021/4/9 +0.02 +0.13%
安聯日本股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 25.61 2021/4/9 -0.01 -0.04%
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) USD 30.56 2021/4/9 -0.01 -0.03%
安聯主題趨勢基金 - AT累積類股(美元) USD 165.75 2021/4/9 +1.49 +0.91%
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) USD 11.77 2021/4/9 +0.11 +0.94%
安聯主題趨勢基金 - IT累積類股(美元) USD 1550.10 2021/4/9 +14.02 +0.91%
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) USD 19.47 2021/4/9 +0.07 +0.36%
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) USD 2249.13 2021/4/9 +8.50 +0.38%
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金) EUR 36.26 2021/4/9 +0.26 +0.72%
安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) USD 42.30 2021/4/9 +0.32 +0.76%
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 177.01 2021/4/9 +0.70 +0.40%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) USD 1755.96 2021/4/9 +7.96 +0.46%
安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 48.81 2021/4/9 +0.57 +1.18%
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 11.47 2021/4/9 +0.02 +0.17%
安聯全球新興市場高股息基金 - AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 11.85 2021/4/9 -0.06 -0.50%
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) ZAR 204.64 2021/4/9 -1.07 -0.52%
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) AUD 13.68 2021/4/9 -0.07 -0.51%
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 14.69 2021/4/9 -0.07 -0.47%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) USD 9.33 2021/4/9 -0.05 -0.53%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) EUR 135.19 2021/4/9 -0.74 -0.54%
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.08 2021/4/9 +0.00 +0.00%
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 10.03 2021/4/9 +0.00 +0.00%
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.12 2021/4/9 +0.00 +0.00%
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.88 2021/4/9 +0.00 +0.00%
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.87 2021/4/9 +0.00 +0.00%
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 9.92 2021/4/9 +0.00 +0.00%
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 1003.54 2021/4/9 +0.02 +0.00%
安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 1016.37 2021/4/9 +0.02 +0.00%
安聯印尼股票基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) USD 4.74 2021/4/9 +0.00 +0.00%
安聯多元信用債券基金 - AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 146.25 2021/4/9 +0.04 +0.03%
安聯多元信用債券基金 - AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.83 2021/4/9 +0.00 +0.00%
安聯多元信用債券基金 - AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 9.74 2021/4/9 +0.00 +0.00%
安聯多元信用債券基金 - AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.08 2021/4/9 +0.00 +0.00%
安聯多元信用債券基金 - IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1143.88 2021/4/9 -0.05 +0.00%
安聯收益成長基金 - AMg2穩定月收息級別(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.94 2021/4/9 +0.00 +0.00%
安聯收益成長基金 - AMg2穩定月收息級別(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) AUD 12.35 2021/4/9 +0.00 +0.00%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 133.18 2021/4/9 +0.03 +0.02%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.14 2021/4/9 -0.01 -0.10%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NZD 8.60 2021/4/9 -0.01 -0.12%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) HKD 9.77 2021/4/9 -0.01 -0.10%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) EUR 9.59 2021/4/9 +0.00 +0.00%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 9.76 2021/4/9 +0.00 +0.00%
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 23.71 2021/4/9 +0.00 +0.00%
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 11.01 2021/4/9 +0.00 +0.00%
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 11.12 2021/4/9 +0.00 +0.00%
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.47 2021/4/9 +0.00 +0.00%
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 2042.58 2021/4/9 -0.31 -0.02%
安聯收益成長基金-PM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 978.32 2021/4/9 -0.15 -0.02%
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 11.27 2021/4/9 +0.00 +0.00%
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 11.01 2021/4/9 +0.00 +0.00%
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 10.20 2021/4/9 -0.07 -0.68%
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 12.55 2021/4/9 -0.09 -0.71%
安聯亞太高息股票基金 -A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 155.00 2021/4/9 -1.10 -0.70%
安聯亞洲多元收益基金 - AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.75 2021/4/9 -0.05 -0.46%
安聯亞洲多元收益基金 - AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 10.08 2021/4/9 -0.04 -0.40%
安聯亞洲多元收益基金 - AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 15.27 2021/4/9 -0.07 -0.46%
安聯亞洲多元收益基金 - IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 20.75 2021/4/9 -0.10 -0.48%
安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原:安聯老虎基金) USD 159.19 2021/4/9 -0.77 -0.48%
安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元) USD 1919.75 2021/4/9 -10.78 -0.56%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 17.05 2021/4/9 -0.10 -0.58%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) AUD 15.64 2021/4/9 -0.09 -0.57%
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 48.68 2021/4/9 -0.27 -0.55%
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 15.80 2021/4/9 -0.09 -0.57%
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.28 2021/4/9 -0.01 -0.12%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 129.96 2021/4/9 -0.09 -0.07%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.63 2021/4/9 -0.01 -0.13%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 7.40 2021/4/9 -0.01 -0.13%
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.20 2021/4/9 -0.01 -0.08%
安聯亞洲靈活債券基金 - IM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 928.51 2021/4/9 -0.74 -0.08%
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1269.86 2021/4/9 -1.02 -0.08%
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 226.65 2021/4/9 -1.11 -0.49%
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 24.83 2021/4/9 -0.11 -0.44%
安聯東方入息基金-I 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 241.58 2021/4/9 -1.18 -0.49%
安聯東方入息基金-P 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 239.45 2021/4/9 -1.17 -0.49%
安聯美元高收益基金 - AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) EUR 7.05 2021/4/9 +0.00 +0.00%
安聯美元高收益基金 - AM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 6.76 2021/4/9 +0.00 +0.00%
安聯美元高收益基金 - AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 129.65 2021/4/9 +0.07 +0.05%
安聯美元高收益基金 - AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 6.83 2021/4/9 +0.00 +0.00%
安聯美元高收益基金 - AT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 14.34 2021/4/9 +0.00 +0.00%
安聯美元高收益基金 - AT累積類股(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) EUR 115.63 2021/4/9 +0.01 +0.01%
安聯美元高收益基金 - IM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 920.78 2021/4/9 +0.15 +0.02%
安聯美元高收益基金 - IT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 1672.83 2021/4/9 +0.28 +0.02%
安聯美元高收益基金 - I配息類股(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) EUR 753.51 2021/4/9 +0.11 +0.01%
安聯美元短年期高收益債券基金 - AT 累積類股(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) EUR 113.47 2021/4/9 +0.05 +0.04%
安聯美元短年期高收益債券基金 - AT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.62 2021/4/9 +0.01 +0.08%
安聯美元短年期高收益債券基金 - IM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 1008.32 2021/4/9 +0.54 +0.05%
安聯美元短年期高收益債券基金 - IT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 1303.48 2021/4/9 +0.70 +0.05%
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 148.91 2021/4/9 +0.13 +0.09%
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.96 2021/4/9 +0.00 +0.00%
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 9.97 2021/4/9 +0.00 +0.00%
安聯美元短年期高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.07 2021/4/9 +0.00 +0.00%
安聯美元短年期高收益債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.56 2021/4/9 +0.01 +0.09%
安聯美元短年期高收益債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.82 2021/4/9 +0.00 +0.00%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) USD 19.76 2021/4/9 +0.08 +0.41%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) EUR 278.71 2021/4/9 +0.95 +0.34%
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) EUR 1844.40 2021/4/9 +6.31 +0.34%
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 2218.72 2021/4/9 +8.90 +0.40%
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.25 2021/4/9 +0.02 +0.20%
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.15 2021/4/9 +0.02 +0.20%
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 10.13 2021/4/9 +0.02 +0.20%
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.72 2021/4/9 +0.02 +0.19%
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可