|
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
USD |
10.20 |
2024/10/1 |
-0.08 |
-0.78% |
|
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
TWD |
10.16 |
2024/10/1 |
-0.02 |
-0.20% |
|
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
USD |
10.20 |
2024/10/1 |
-0.08 |
-0.78% |
|
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
TWD |
10.16 |
2024/10/1 |
-0.02 |
-0.20% |
|
安聯AI收益成長多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
CNY |
10.13 |
2024/10/1 |
-0.07 |
-0.69% |
|
安聯AI收益成長多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
TWD |
10.16 |
2024/10/1 |
-0.06 |
-0.59% |
|
安聯AI收益成長多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
CNY |
10.13 |
2024/10/1 |
-0.07 |
-0.69% |
|
安聯AI收益成長多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
TWD |
10.16 |
2024/10/1 |
-0.06 |
-0.59% |
|
安聯AI收益成長多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
CNY |
10.13 |
2024/10/1 |
-0.07 |
-0.69% |
|
安聯AI收益成長多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
TWD |
10.16 |
2024/10/1 |
-0.06 |
-0.59% |
|
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
USD |
10.20 |
2024/10/1 |
-0.08 |
-0.78% |
|
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
TWD |
10.16 |
2024/10/1 |
-0.02 |
-0.20% |
|
安聯中國東協基金 |
TWD |
17.52 |
2024/10/1 |
+0.14 |
+0.81% |
|
安聯中國策略基金-人民幣 |
CNY |
6.02 |
2024/9/30 |
+0.45 |
+8.08% |
|
安聯中國策略基金-美元 |
USD |
14.30 |
2024/9/30 |
+1.07 |
+8.09% |
|
安聯中國策略基金-新臺幣 |
TWD |
19.01 |
2024/9/30 |
+1.41 |
+8.01% |
|
安聯中華新思路基金-人民幣 |
CNY |
22.75 |
2024/9/30 |
+0.99 |
+4.55% |
|
安聯中華新思路基金-美元 |
USD |
20.81 |
2024/9/30 |
+0.89 |
+4.47% |
|
安聯中華新思路基金-新臺幣 |
TWD |
20.05 |
2024/9/30 |
+0.84 |
+4.37% |
|
安聯台灣大壩基金 - A類型-新臺幣 |
TWD |
96.33 |
2024/10/4 |
-0.60 |
-0.62% |
|
安聯台灣科技基金 |
TWD |
210.59 |
2024/10/4 |
-1.00 |
-0.47% |
|
安聯台灣貨幣市場基金 |
TWD |
13.0235 |
2024/10/4 |
+0.0016 |
+0.01% |
|
安聯台灣智慧基金 |
TWD |
131.69 |
2024/10/4 |
-0.45 |
-0.34% |
|
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-美元(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) |
USD |
11.6564 |
2024/10/1 |
+0.0142 |
+0.12% |
|
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) |
TWD |
16.2059 |
2024/10/1 |
+0.0701 |
+0.43% |
|
安聯四季回報債券組合基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
TWD |
8.6213 |
2024/10/1 |
+0.0373 |
+0.43% |
|
安聯四季回報債券組合基金 - P類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) |
TWD |
10.3902 |
2024/10/1 |
+0.0451 |
+0.44% |
|
安聯四季回報債券組合基金 - R類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) |
TWD |
10.0361 |
2024/10/1 |
+0.0435 |
+0.44% |
|
安聯四季成長組合基金 - A類型-新臺幣 |
TWD |
18.95 |
2024/10/1 |
+0.02 |
+0.11% |
|
安聯四季成長組合基金 - P類型-新臺幣 |
TWD |
16.55 |
2024/10/1 |
+0.02 |
+0.12% |
|
安聯四季成長組合基金 - R類型-新臺幣 |
TWD |
12.61 |
2024/10/1 |
+0.02 |
+0.16% |
|
安聯四季成長組合基金-美元 |
USD |
17.89 |
2024/10/1 |
-0.08 |
-0.45% |
|
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) |
CNY |
14.6823 |
2024/10/1 |
+0.0192 |
+0.13% |
|
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) |
USD |
12.0395 |
2024/10/1 |
+0.0128 |
+0.11% |
|
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) |
TWD |
13.3948 |
2024/10/1 |
+0.0559 |
+0.42% |
|
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
CNY |
7.8847 |
2024/10/1 |
+0.0103 |
+0.13% |
|
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
USD |
8.1092 |
2024/10/1 |
+0.0086 |
+0.11% |
|
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
TWD |
7.1698 |
2024/10/1 |
+0.0299 |
+0.42% |
|
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
CNY |
8.3895 |
2024/10/1 |
+0.0110 |
+0.13% |
|
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
USD |
8.4802 |
2024/10/1 |
+0.0090 |
+0.11% |
|
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
TWD |
8.1226 |
2024/10/1 |
+0.0339 |
+0.42% |
|
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 |
USD |
15.90 |
2024/10/1 |
-0.05 |
-0.31% |
|
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 |
TWD |
16.29 |
2024/10/1 |
+0.04 |
+0.25% |
|
安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) |
TWD |
11.31 |
2024/10/1 |
+0.03 |
+0.27% |
|
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) |
CNY |
13.58 |
2024/10/1 |
+0.01 |
+0.07% |
|
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) |
USD |
12.28 |
2024/10/1 |
-0.04 |
-0.32% |
|
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) |
TWD |
11.85 |
2024/10/1 |
+0.03 |
+0.25% |
|
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 |
TWD |
14.62 |
2024/10/1 |
+0.04 |
+0.27% |
|
安聯四季雙收入息組合基金-R類型(累積)-新臺幣 |
TWD |
12.16 |
2024/10/1 |
+0.04 |
+0.33% |
|
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) |
CNY |
13.6278 |
2024/10/1 |
+0.0045 |
+0.03% |
|
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) |
USD |
12.6240 |
2024/10/1 |
-0.0031 |
-0.02% |
|
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) |
TWD |
11.1878 |
2024/10/1 |
+0.0304 |
+0.27% |
|
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
CNY |
6.4624 |
2024/10/1 |
+0.0021 |
+0.03% |
|
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
USD |
6.7814 |
2024/10/1 |
-0.0017 |
-0.03% |
|
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
TWD |
5.9821 |
2024/10/1 |
+0.0163 |
+0.27% |
|
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
CNY |
7.6950 |
2024/10/1 |
+0.0026 |
+0.03% |
|
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
TWD |
7.3324 |
2024/10/1 |
+0.0199 |
+0.27% |
|
安聯全球人口趨勢基金- A類型-新臺幣 |
TWD |
17.78 |
2024/10/1 |
-0.03 |
-0.17% |
|
安聯全球人口趨勢基金- R類型-新臺幣 |
TWD |
11.83 |
2024/10/1 |
-0.01 |
-0.08% |
|
安聯全球生技趨勢基金-美元 |
USD |
12.46 |
2024/10/1 |
-0.04 |
-0.32% |
|
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 |
TWD |
48.38 |
2024/10/1 |
+0.13 |
+0.27% |
|
安聯全球油礦金趨勢基金 |
TWD |
11.03 |
2024/10/1 |
+0.16 |
+1.47% |
|
安聯全球新興市場基金 |
TWD |
22.49 |
2024/10/1 |
+0.19 |
+0.85% |
|
安聯全球農金趨勢基金 |
TWD |
8.43 |
2024/10/1 |
+0.02 |
+0.24% |
|
安聯全球綠能趨勢基金-A類型-美元 |
USD |
10.00 |
2024/10/1 |
-0.08 |
-0.79% |
|
安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣 |
TWD |
12.35 |
2024/10/1 |
-0.02 |
-0.16% |
|
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
CNY |
15.14 |
2024/10/1 |
-0.06 |
-0.39% |
|
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
USD |
13.28 |
2024/10/1 |
-0.06 |
-0.45% |
|
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
TWD |
13.25 |
2024/10/1 |
-0.02 |
-0.15% |
|
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
CNY |
8.02 |
2024/10/1 |
-0.03 |
-0.37% |
|
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
USD |
8.72 |
2024/10/1 |
-0.03 |
-0.34% |
|
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
TWD |
8.23 |
2024/10/1 |
-0.01 |
-0.12% |
|
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
CNY |
9.41 |
2024/10/1 |
-0.04 |
-0.42% |
|
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
USD |
8.75 |
2024/10/1 |
-0.04 |
-0.46% |
|
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
TWD |
9.80 |
2024/10/1 |
-0.02 |
-0.20% |
|
安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
USD |
10.89 |
2024/10/1 |
-0.05 |
-0.46% |
|
安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
TWD |
9.83 |
2024/10/1 |
-0.02 |
-0.20% |
|
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-人民幣 |
CNY |
12.1882 |
2024/10/1 |
+0.0227 |
+0.19% |
|
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-美元 |
USD |
12.2523 |
2024/10/1 |
+0.0172 |
+0.14% |
|
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-新臺幣 |
TWD |
11.0640 |
2024/10/1 |
+0.0323 |
+0.29% |
|
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) |
CNY |
8.3287 |
2024/10/1 |
+0.0155 |
+0.19% |
|
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) |
USD |
8.6279 |
2024/10/1 |
+0.0121 |
+0.14% |
|
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) |
TWD |
8.4787 |
2024/10/1 |
+0.0248 |
+0.29% |
|
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - I類型(累積)-新臺幣 |
TWD |
11.3571 |
2024/10/1 |
+0.0824 |
+0.73% |
|
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) |
CNY |
8.3365 |
2024/10/1 |
+0.0155 |
+0.19% |
|
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) |
USD |
8.6294 |
2024/10/1 |
+0.0121 |
+0.14% |
|
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) |
TWD |
8.4786 |
2024/10/1 |
+0.0248 |
+0.29% |
|
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
USD |
11.00 |
2024/10/1 |
+0.04 |
+0.36% |
|
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
TWD |
11.67 |
2024/10/1 |
+0.10 |
+0.86% |
|
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
USD |
8.60 |
2024/10/1 |
+0.03 |
+0.35% |
|
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
TWD |
9.78 |
2024/10/1 |
+0.08 |
+0.82% |
|
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
CNY |
11.03 |
2024/10/1 |
+0.03 |
+0.27% |
|
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
TWD |
10.24 |
2024/10/1 |
+0.04 |
+0.39% |
|
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
CNY |
8.47 |
2024/10/1 |
+0.03 |
+0.36% |
|
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
TWD |
8.55 |
2024/10/1 |
+0.03 |
+0.35% |
|
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
CNY |
8.45 |
2024/10/1 |
+0.03 |
+0.36% |
|
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
TWD |
8.55 |
2024/10/1 |
+0.03 |
+0.35% |
|
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
USD |
8.59 |
2024/10/1 |
+0.02 |
+0.23% |
|
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
TWD |
9.78 |
2024/10/1 |
+0.08 |
+0.82% |
|
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) |
USD |
9.9675 |
2024/10/1 |
+0.0167 |
+0.17% |
|
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) |
TWD |
10.5697 |
2024/10/1 |
+0.0793 |
+0.76% |
|
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
USD |
7.8346 |
2024/10/1 |
+0.0131 |
+0.17% |
|
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
TWD |
8.3082 |
2024/10/1 |
+0.0624 |
+0.76% |
|
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) |
CNY |
9.7585 |
2024/10/1 |
+0.0190 |
+0.20% |
|
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) |
TWD |
9.0165 |
2024/10/1 |
+0.0169 |
+0.19% |
|
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
CNY |
7.3651 |
2024/10/1 |
+0.0143 |
+0.19% |
|
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
TWD |
7.2338 |
2024/10/1 |
+0.0136 |
+0.19% |
|
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
CNY |
7.3623 |
2024/10/1 |
+0.0143 |
+0.19% |
|
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
TWD |
7.2319 |
2024/10/1 |
+0.0136 |
+0.19% |
|
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
USD |
7.8342 |
2024/10/1 |
+0.0131 |
+0.17% |
|
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
TWD |
8.3082 |
2024/10/1 |
+0.0624 |
+0.76% |