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投信系列基金
基金名稱 計價
幣別		 單位
淨值		 日期 漲跌 漲跌幅
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.46 2025/12/5 +0.05 +0.40%
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 12.19 2025/12/5 +0.02 +0.16%
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 11.43 2025/12/5 +0.05 +0.44%
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 11.15 2025/12/5 +0.01 +0.09%
安聯AI收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.36 2025/12/5 +0.04 +0.32%
安聯AI收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 11.15 2025/12/5 +0.01 +0.09%
安聯AI收益成長多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 12.06 2025/12/5 +0.04 +0.33%
安聯AI收益成長多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 11.95 2025/12/5 +0.04 +0.34%
安聯AI收益成長多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 11.06 2025/12/5 +0.04 +0.36%
安聯AI收益成長多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 10.95 2025/12/5 +0.03 +0.27%
安聯AI收益成長多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 11.06 2025/12/5 +0.04 +0.36%
安聯AI收益成長多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 10.95 2025/12/5 +0.03 +0.27%
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 11.43 2025/12/5 +0.05 +0.44%
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 11.15 2025/12/5 +0.01 +0.09%
安聯中國東協基金 TWD 18.45 2025/12/5 +0.02 +0.11%
安聯中國策略基金-人民幣 CNY 7.49 2025/12/5 +0.09 +1.22%
安聯中國策略基金-美元 USD 17.61 2025/12/5 +0.22 +1.27%
安聯中國策略基金-新臺幣 TWD 23.11 2025/12/5 +0.23 +1.01%
安聯中華新思路基金-人民幣 CNY 30.28 2025/12/5 +0.55 +1.85%
安聯中華新思路基金-美元 USD 27.42 2025/12/5 +0.51 +1.90%
安聯中華新思路基金-新臺幣 TWD 26.08 2025/12/5 +0.41 +1.60%
安聯台灣大壩基金 - A類型-新臺幣 TWD 152.70 2025/12/8 +1.03 +0.68%
安聯台灣科技基金 TWD 350.91 2025/12/8 +3.57 +1.03%
安聯台灣貨幣市場基金 TWD 13.2507 2025/12/8 +0.0015 +0.01%
安聯台灣智慧基金 TWD 202.17 2025/12/8 +2.39 +1.20%
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-美元(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 12.3170 2025/12/5 -0.0084 -0.07%
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 16.5597 2025/12/5 -0.0335 -0.20%
安聯四季回報債券組合基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.5056 2025/12/5 -0.0172 -0.20%
安聯四季回報債券組合基金 - P類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 10.6793 2025/12/5 -0.0214 -0.20%
安聯四季回報債券組合基金 - R類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 10.2790 2025/12/5 -0.0207 -0.20%
安聯四季成長組合基金 - A類型-新臺幣 TWD 22.05 2025/12/5 +0.03 +0.14%
安聯四季成長組合基金 - P類型-新臺幣 TWD 19.46 2025/12/5 +0.02 +0.10%
安聯四季成長組合基金 - R類型-新臺幣 TWD 14.75 2025/12/5 +0.02 +0.14%
安聯四季成長組合基金-美元 USD 21.20 2025/12/5 +0.09 +0.43%
安聯四季成長組合基金-TISA類型-新臺幣 TWD 11.91 2025/12/5 +0.01 +0.08%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 15.1933 2025/12/5 -0.0224 -0.15%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 12.8068 2025/12/5 -0.0076 -0.06%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 13.7667 2025/12/5 -0.0257 -0.19%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.6350 2025/12/5 -0.0113 -0.15%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.1454 2025/12/5 -0.0048 -0.06%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.9483 2025/12/5 -0.0130 -0.19%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 8.1240 2025/12/5 -0.0119 -0.15%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.5034 2025/12/5 -0.0050 -0.06%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.8713 2025/12/5 -0.0147 -0.19%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元(本基金並無保證收益及配息) USD 17.97 2025/12/5 +0.04 +0.22%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 18.09 2025/12/5 -0.01 -0.06%
安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 10.36 2025/12/5 +0.02 +0.19%
安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) TWD 11.42 2025/12/5 +0.00 +0.00%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) CNY 15.07 2025/12/5 +0.03 +0.20%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 13.54 2025/12/5 +0.03 +0.22%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) TWD 12.84 2025/12/5 +0.00 +0.00%
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 16.38 2025/12/5 -0.01 -0.06%
安聯四季雙收入息組合基金-R類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 13.54 2025/12/5 -0.01 -0.07%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) CNY 14.1926 2025/12/5 -0.0060 -0.04%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) USD 13.4789 2025/12/5 +0.0068 +0.05%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) TWD 11.5486 2025/12/5 -0.0116 -0.10%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 6.1856 2025/12/5 -0.0026 -0.04%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 6.7748 2025/12/5 +0.0034 +0.05%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 5.7525 2025/12/5 -0.0058 -0.10%
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.3556 2025/12/5 -0.0031 -0.04%
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.9961 2025/12/5 -0.0070 -0.10%
安聯全球股票多元投資風格基金- A類型-新臺幣(原名稱:安聯全球人口趨勢基金) TWD 18.71 2025/12/5 -0.01 -0.05%
安聯全球股票多元投資風格基金-R類型-新臺幣(原名稱:安聯全球人口趨勢基金) TWD 12.57 2025/12/5 +0.00 +0.00%
安聯全球生技趨勢基金-美元 USD 13.72 2025/12/5 -0.06 -0.44%
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 TWD 52.31 2025/12/5 -0.37 -0.70%
安聯全球油礦金趨勢基金 TWD 12.72 2025/12/5 -0.10 -0.78%
安聯全球新興市場基金 TWD 25.62 2025/12/5 -0.01 -0.04%
安聯全球農金趨勢基金 TWD 7.39 2025/12/5 -0.02 -0.27%
安聯全球綠能趨勢基金-A類型-美元 USD 13.51 2025/12/5 +0.01 +0.07%
安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣 TWD 13.65 2025/12/5 -0.02 -0.15%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 16.60 2025/12/5 -0.02 -0.12%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 14.91 2025/12/5 +0.00 +0.00%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 14.42 2025/12/5 -0.01 -0.07%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.02 2025/12/5 -0.01 -0.12%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.72 2025/12/5 +0.01 +0.11%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.21 2025/12/5 -0.01 -0.12%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.42 2025/12/5 -0.01 -0.11%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.76 2025/12/5 +0.00 +0.00%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.77 2025/12/5 -0.01 -0.10%
安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.23 2025/12/5 +0.00 +0.00%
安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 10.70 2025/12/5 -0.01 -0.09%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-人民幣 CNY 11.5545 2025/12/5 -0.0069 -0.06%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-美元 USD 11.9094 2025/12/5 +0.0044 +0.04%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-新臺幣 TWD 10.3244 2025/12/5 -0.0046 -0.04%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) CNY 7.2606 2025/12/5 -0.0043 -0.06%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 7.4928 2025/12/5 +0.0028 +0.04%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 7.3782 2025/12/5 -0.0033 -0.04%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - I類型(累積)-新臺幣 TWD 10.9159 2025/12/5 -0.0237 -0.22%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) CNY 7.2679 2025/12/5 -0.0043 -0.06%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 7.4942 2025/12/5 +0.0028 +0.04%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 7.3781 2025/12/5 -0.0033 -0.04%
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.08 2025/12/5 -0.02 -0.18%
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 11.55 2025/12/5 -0.05 -0.43%
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.00 2025/12/5 -0.01 -0.12%
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.10 2025/12/5 -0.04 -0.44%
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 10.83 2025/12/5 -0.03 -0.28%
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 9.94 2025/12/5 -0.02 -0.20%
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.89 2025/12/5 -0.02 -0.25%
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 7.97 2025/12/5 -0.01 -0.13%
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.87 2025/12/5 -0.02 -0.25%
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 7.97 2025/12/5 -0.01 -0.13%
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.99 2025/12/5 -0.01 -0.13%
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.10 2025/12/5 -0.04 -0.44%
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 10.9629 2025/12/5 -0.0057 -0.05%
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 11.4177 2025/12/5 -0.0352 -0.31%
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.0342 2025/12/5 -0.0042 -0.05%
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.3648 2025/12/5 -0.0258 -0.31%
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 10.4475 2025/12/5 -0.0155 -0.15%
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 9.5009 2025/12/5 -0.0076 -0.08%
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.2665 2025/12/5 -0.0108 -0.15%
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.1508 2025/12/5 -0.0057 -0.08%
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.2639 2025/12/5 -0.0107 -0.15%
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.1488 2025/12/5 -0.0058 -0.08%
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.0338 2025/12/5 -0.0042 -0.05%
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.3648 2025/12/5 -0.0258 -0.31%

ETF 系列基金
若欲查詢 ETF 系列相關資料，請點選此連結： 安聯投信 ETF專區
安聯環球投資－盧森堡系列基金
基金名稱 計價
幣別		 單位
淨值		 日期 漲跌 漲跌幅
安聯AI人工智慧基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 124.8900 2025/12/5 +0.8000 +0.64%
安聯AI人工智慧基金-AT累積級別(美元) USD 34.1793 2025/12/5 +0.2185 +0.64%
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元) USD 9.8236 2025/12/5 +0.0627 +0.64%
安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元) USD 12.8521 2025/12/5 +0.0818 +0.64%
安聯AI人工智慧基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 138.1500 2025/12/5 +0.8800 +0.64%
安聯AI人工智慧基金-IT累積級別(美元) USD 2751.7300 2025/12/5 +17.6800 +0.65%
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) JPY 4725.8400 2025/12/5 +29.8100 +0.63%
安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 23.1214 2025/12/5 +0.2675 +1.17%
安聯AI收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 120.0800 2025/12/5 +1.3900 +1.17%
安聯AI收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 12.0811 2025/12/5 +0.1397 +1.17%
安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 12.6292 2025/12/5 +0.1460 +1.17%
安聯AI收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 119.3000 2025/12/5 +1.3800 +1.17%
安聯AI收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 12.0000 2025/12/5 +0.1385 +1.17%
安聯AI收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 1268.8500 2025/12/5 +14.7100 +1.17%
安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 98.7300 2025/12/5 -0.0500 -0.05%
安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元) EUR 1387.4700 2025/12/5 -0.7700 -0.06%
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 69.6962 2025/12/5 +0.7096 +1.03%
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) USD 3608.2000 2025/12/5 +36.8300 +1.03%
安聯日本股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 31.6675 2025/12/5 -0.2812 -0.88%
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) USD 30.3833 2025/12/5 -0.2491 -0.81%
安聯日本股票基金-AMf2固定月配類股(日圓)(基金之配息來源可能為本金) JPY 2602.5800 2025/12/5 -21.5200 -0.82%
安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓) JPY 2560.2300 2025/12/5 -21.1400 -0.82%
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) USD 40.6517 2025/12/5 -0.3598 -0.88%
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) USD 14.2261 2025/12/5 -0.0218 -0.15%
安聯主題趨勢基金 - AT累積類股(美元) USD 183.9600 2025/12/5 +0.7500 +0.41%
安聯主題趨勢基金 - IT累積類股(美元) USD 1790.5500 2025/12/5 +7.2900 +0.41%
安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元) USD 10.8690 2025/12/5 +0.0430 +0.40%
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) USD 12.7009 2025/12/5 +0.0511 +0.40%
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) USD 20.7429 2025/12/5 +0.0558 +0.27%
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) USD 2510.8500 2025/12/5 +6.8300 +0.27%
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 12.3416 2025/12/5 -0.0302 -0.24%
安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) USD 54.0849 2025/12/5 -0.1333 -0.25%
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金) EUR 47.2328 2025/12/5 -0.0147 -0.03%
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) USD 1646.7000 2025/12/5 -4.0100 -0.24%
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) EUR 2160.6000 2025/12/5 -0.6200 -0.03%
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 300.6800 2025/12/5 +0.9200 +0.31%
安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) USD 155.1800 2025/12/5 +0.1500 +0.10%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) USD 3148.0400 2025/12/5 +3.0100 +0.10%
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 84.2300 2025/12/5 +0.2300 +0.27%
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.2113 2025/12/5 +0.0256 +0.28%
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.5435 2025/12/5 +0.0349 +0.28%
安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 82.2100 2025/12/5 +0.2300 +0.28%
安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 101.8500 2025/12/5 +0.2800 +0.28%
安聯全球收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1131.5700 2025/12/5 +3.1700 +0.28%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.3276 2025/12/5 +0.0033 +0.04%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.9202 2025/12/5 +0.0034 +0.03%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AT累積類股(美元) USD 12.6383 2025/12/5 +0.0044 +0.03%
安聯全球浮動利率優質債券基金-IT累積類股(美元) USD 1294.1600 2025/12/5 +0.4600 +0.04%
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) USD 12.3008 2025/12/5 +0.0147 +0.12%
安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) USD 942.1000 2025/12/5 +1.1400 +0.12%
安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 77.1651 2025/12/5 +0.4967 +0.65%
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) USD 3196.3800 2025/12/5 +20.6600 +0.65%
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 13.5925 2025/12/5 +0.0093 +0.07%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 13.8097 2025/12/5 +0.1348 +0.99%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) ZAR 227.8300 2025/12/5 +2.2400 +0.99%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) AUD 15.5814 2025/12/5 +0.1512 +0.98%
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 15.2097 2025/12/5 +0.1154 +0.76%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 12.0046 2025/12/5 +0.0912 +0.77%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) EUR 177.1300 2025/12/5 +1.7300 +0.99%
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 1751.4900 2025/12/5 +13.3600 +0.77%
安聯新興市場主權債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.6812 2025/12/5 -0.0139 -0.13%
安聯新興市場主權債券基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 105.2500 2025/12/5 -0.1400 -0.13%
安聯新興市場主權債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.6176 2025/12/5 -0.0137 -0.13%
安聯新興市場主權債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.0288 2025/12/5 -0.0167 -0.13%
安聯新興市場主權債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1222.2700 2025/12/5 -1.5500 -0.13%
安聯新興市場主權債券基金-IT累積類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) EUR 1084.9000 2025/12/5 -1.4400 -0.13%
安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元) USD 15.0230 2025/12/5 +0.0888 +0.59%
安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元) USD 1453.5800 2025/12/5 +8.6300 +0.60%
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.7665 2025/12/5 +0.0022 +0.03%
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.3340 2025/12/5 +0.0024 +0.03%
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 8.1755 2025/12/5 +0.0021 +0.03%
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.5287 2025/12/5 +0.0030 +0.03%
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.5475 2025/12/5 +0.0021 +0.03%
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.0407 2025/12/5 +0.0027 +0.03%
安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 1085.8000 2025/12/5 +0.3300 +0.03%
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元) USD 17.5756 2025/12/5 +0.1417 +0.81%
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) EUR 97.3400 2025/12/5 +1.0000 +1.04%
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息) USD 6.1460 2025/12/5 +0.0524 +0.86%
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.8082 2025/12/5 -0.0009 -0.01%
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.8366 2025/12/5 -0.0014 -0.01%
安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.8152 2025/12/5 -0.0013 -0.01%
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1357.2700 2025/12/5 -0.1300 -0.01%
安聯收益成長基金-AM5穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.6584 2025/12/5 +0.0318 +0.30%
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息級別(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 13.0131 2025/12/5 +0.0389 +0.30%
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息級別(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 11.8125 2025/12/5 +0.0344 +0.29%
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.7988 2025/12/5 +0.0263 +0.30%
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 8.2743 2025/12/5 +0.0241 +0.29%
安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) JPY 1874.2700 2025/12/5 +5.4100 +0.29%
安聯收益成長基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) JPY 1918.3600 2025/12/5 +5.5400 +0.29%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 108.7600 2025/12/5 +0.3200 +0.30%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.5385 2025/12/5 +0.0255 +0.30%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NZD 7.1142 2025/12/5 +0.0209 +0.29%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) HKD 8.1815 2025/12/5 +0.0259 +0.32%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) EUR 8.0428 2025/12/5 +0.0238 +0.30%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 7.8715 2025/12/5 +0.0230 +0.29%
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 29.1072 2025/12/5 +0.0869 +0.30%
安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.3054 2025/12/5 +0.0305 +0.30%
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.3549 2025/12/5 +0.0248 +0.30%
安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.0451 2025/12/5 +0.0297 +0.30%
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.1406 2025/12/5 +0.0271 +0.30%
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.6885 2025/12/5 +0.0406 +0.30%
安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.6711 2025/12/5 +0.0345 +0.30%
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 2590.5800 2025/12/5 +7.7800 +0.30%
安聯收益成長基金-PM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 846.5400 2025/12/5 +2.5400 +0.30%
安聯投資級公司債基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 99.7900 2025/12/5 -0.0600 -0.06%
安聯投資級公司債基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 10.0421 2025/12/5 -0.0063 -0.06%
安聯投資級公司債基金-AT累積類股(美元) USD 11.4017 2025/12/5 -0.0072 -0.06%
安聯投資級公司債基金-BMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 98.7500 2025/12/5 -0.0600 -0.06%
安聯投資級公司債基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 10.2732 2025/12/5 -0.0066 -0.06%
安聯投資級公司債基金-BT累積類股(美元) USD 11.1463 2025/12/5 -0.0071 -0.06%
安聯投資級公司債基金-IM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 1062.8700 2025/12/5 -0.6500 -0.06%
安聯投資級公司債基金-IT累積類股(美元) USD 1154.5300 2025/12/5 -0.7100 -0.06%
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 9.4303 2025/12/5 +0.0638 +0.68%
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) EUR 11.8394 2025/12/5 +0.1052 +0.90%
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) EUR 168.8200 2025/12/5 +1.5000 +0.90%
安聯亞洲不含中國股票基金- IT累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原名稱:安聯新興亞洲股票基金) USD 2210.1800 2025/12/5 +10.0400 +0.46%
安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原名稱:安聯新興亞洲股票基金) USD 88.5799 2025/12/5 +0.3999 +0.45%
安聯亞洲多元收益基金 - AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.8502 2025/12/5 +0.0389 +0.50%
安聯亞洲多元收益基金 - AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 6.9519 2025/12/5 +0.0339 +0.49%
安聯亞洲多元收益基金 - AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 14.7256 2025/12/5 +0.0729 +0.50%
安聯亞洲多元收益基金 - IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 20.6273 2025/12/5 +0.1023 +0.50%
安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元) USD 1808.8200 2025/12/5 +16.6200 +0.93%
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 11.0402 2025/12/5 +0.1011 +0.92%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 13.3555 2025/12/5 +0.1224 +0.92%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) AUD 11.3763 2025/12/5 +0.1032 +0.92%
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 42.3189 2025/12/5 +0.3877 +0.92%
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 5.0296 2025/12/5 -0.0023 -0.05%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 5.0535 2025/12/5 -0.0023 -0.05%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 4.8316 2025/12/5 -0.0023 -0.05%
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.0195 2025/12/5 -0.0046 -0.05%
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1078.3100 2025/12/5 -0.4700 -0.04%
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 257.8900 2025/12/5 +2.0500 +0.80%
安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 36.8216 2025/12/5 +0.2755 +0.75%
安聯東方入息基金-I配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 287.1000 2025/12/5 +2.2800 +0.80%
安聯東方入息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 353.3000 2025/12/5 +2.8100 +0.80%
安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 280.2500 2025/12/5 +2.2300 +0.80%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) ZAR 108.1800 2025/12/5 -0.4800 -0.44%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 5.7948 2025/12/5 -0.0262 -0.45%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) EUR 6.0949 2025/12/5 -0.0281 -0.46%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) AUD 5.7628 2025/12/5 -0.0264 -0.46%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 16.5174 2025/12/5 -0.0748 -0.45%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) EUR 121.7100 2025/12/5 -0.5600 -0.46%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 808.0500 2025/12/5 -3.6500 -0.45%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 1969.7200 2025/12/5 -8.8900 -0.45%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) ZAR 122.1200 2025/12/5 +0.0300 +0.02%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 8.3260 2025/12/5 +0.0014 +0.02%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) AUD 8.2122 2025/12/5 +0.0008 +0.01%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 9.0243 2025/12/5 +0.0015 +0.02%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 14.6059 2025/12/5 +0.0024 +0.02%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) EUR 120.7700 2025/12/5 +0.0200 +0.02%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 8.6543 2025/12/5 +0.0013 +0.02%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 12.1754 2025/12/5 +0.0018 +0.01%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 931.8900 2025/12/5 +0.1700 +0.02%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 1553.4200 2025/12/5 +0.2800 +0.02%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) USD 33.6774 2025/12/5 +0.0780 +0.23%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) EUR 482.6400 2025/12/5 +2.1400 +0.45%
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) USD 1224.5000 2025/12/5 +2.8600 +0.23%
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) EUR 3306.2600 2025/12/5 +14.7800 +0.45%
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 3840.1100 2025/12/5 +8.9600 +0.23%
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.1195 2025/12/5 -0.0036 -0.05%
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.6701 2025/12/5 -0.0039 -0.05%
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 7.5643 2025/12/5 -0.0044 -0.06%
安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) JPY 1848.1600 2025/12/5 -1.1100 -0.06%
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.3841 2025/12/5 -0.0042 -0.05%
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.3456 2025/12/5 -0.0056 -0.05%
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 6.9227 2025/12/5 -0.0036 -0.05%
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.2022 2025/12/5 -0.0037 -0.05%
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.3910 2025/12/5 -0.0054 -0.05%
安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1178.0300 2025/12/5 -0.5800 -0.05%
安聯香港股票基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) USD 283.2923 2025/12/5 +1.7314 +0.61%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) ZAR 65.9000 2025/12/5 +0.0500 +0.08%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 4.3150 2025/12/5 +0.0028 +0.06%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) AUD 4.0651 2025/12/5 +0.0025 +0.06%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 4.6032 2025/12/5 +0.0030 +0.07%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) USD 7.9934 2025/12/5 +0.0052 +0.07%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) USD 815.2400 2025/12/5 +0.5400 +0.07%
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 113.0000 2025/12/5 +0.9400 +0.84%
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.3926 2025/12/5 +0.0780 +0.84%
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 20.9905 2025/12/5 +0.1743 +0.84%
安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 110.5700 2025/12/5 +0.9200 +0.84%
安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 114.2900 2025/12/5 +0.9500 +0.84%
安聯智慧城市收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1170.2600 2025/12/5 +9.7500 +0.84%
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) USD 17.4249 2025/12/5 +0.0120 +0.07%
安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元) USD 1837.6800 2025/12/5 +1.3100 +0.07%
安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元) USD 9.7201 2025/12/5 -0.0107 -0.11%
安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元) USD 1197.1700 2025/12/5 -1.3000 -0.11%
安聯綠色債券基金 - AT累積級別(美元避險) USD 10.6386 2025/12/5 -0.0081 -0.08%
安聯綠色債券基金 - AT累積級別(歐元) EUR 91.6000 2025/12/5 -0.0700 -0.08%
安聯綠色債券基金 -AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 7.1973 2025/12/5 -0.0055 -0.08%
安聯綠色債券基金 -IT累積級別(美元避險) USD 1103.9800 2025/12/5 -0.8200 -0.07%
安聯綠色債券基金 -IT累積類股(歐元) EUR 952.8100 2025/12/5 -0.7700 -0.08%
安聯網路資安趨勢基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 124.1200 2025/12/5 -0.0400 -0.03%
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) USD 13.0308 2025/12/5 -0.0042 -0.03%
安聯網路資安趨勢基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 123.3400 2025/12/5 -0.0400 -0.03%
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元) USD 1368.0500 2025/12/5 -0.4000 -0.03%
安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.3951 2025/12/5 +0.0022 +0.02%
安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險) USD 12.7140 2025/12/5 +0.0032 +0.03%
安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 1010.2600 2025/12/5 +0.2800 +0.03%
安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元) EUR 2124.9600 2025/12/5 +0.4900 +0.02%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) USD 17.4513 2025/12/5 +0.0881 +0.51%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) EUR 297.9900 2025/12/5 +1.5000 +0.51%
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) EUR 3505.5500 2025/12/5 +17.7800 +0.51%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) USD 18.2876 2025/12/5 +0.0557 +0.31%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) EUR 211.8800 2025/12/5 +0.6400 +0.30%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) USD 1946.6000 2025/12/5 +6.0300 +0.31%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) EUR 2371.7000 2025/12/5 +7.2400 +0.31%
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) EUR 114.6700 2025/12/5 +0.1000 +0.09%
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 7.1216 2025/12/5 +0.0377 +0.53%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 11.0059 2025/12/5 +0.0582 +0.53%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) EUR 10.8068 2025/12/5 +0.0564 +0.52%
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) EUR 387.3800 2025/12/5 +2.0200 +0.52%
安聯歐洲高息股票基金-BMg9月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 10.3259 2025/12/5 +0.0543 +0.53%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)(本基金並無保證收益及配息) USD 2036.2600 2025/12/5 +10.7300 +0.53%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) EUR 4490.9500 2025/12/5 +23.5300 +0.53%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) USD 21.4996 2025/12/5 +0.0064 +0.03%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) EUR 265.7800 2025/12/5 +0.0600 +0.02%
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) EUR 3201.1100 2025/12/5 +0.8700 +0.03%
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) USD 7.4904 2025/12/5 -0.0281 -0.37%
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) EUR 131.3500 2025/12/5 -0.2100 -0.16%
安聯環球投資－德國系列基金
基金名稱 計價
幣別		 單位
淨值		 日期 漲跌 漲跌幅
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) EUR 236.49 2025/12/5 +0.56 +0.24%
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) EUR 454.54 2025/12/5 +1.70 +0.38%
安聯全球股票基金-P配息類股(歐元) EUR 2569.81 2025/12/5 +9.67 +0.38%
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) EUR 40.78 2025/12/5 +0.03 +0.07%
安聯德國基金-A配息類股(歐元) EUR 147.33 2025/12/5 +0.70 +0.48%
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) EUR 153.89 2025/12/5 +0.45 +0.29%
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) EUR 151.32 2025/12/5 +1.08 +0.72%
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) EUR 49.75 2025/12/5 -0.01 -0.02%

注意事項：

  • 安聯環球投資－德國系列基金申購價=單位淨值×（1+0.5%），其中0.5%為基金公司收取之手續費，贖回價=單位淨值。 

  • 自2019年1月26日起，本公司不再擔任PIMCO系列基金之總代理人及銷售機構，本公司所提供PIMCO系列基金相關資訊僅供參考，投資人如有疑問，應以PIMCO系列基金新任總代理人品浩太平洋投顧官方網站所揭露之訊息為準。

  • 安聯環球投資基金-盧森堡系列基金資產淨值的小數點後位數，一律顯示至小數點後第四位，如類股的資產淨值未計算至小數點後第四位，位數不足部分將以「0」顯示。