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投信系列基金
基金名稱 計價
幣別		 單位
淨值		 日期 漲跌 漲跌幅
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 14.70 2026/5/7 -0.16 -1.08%
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 14.45 2026/5/7 -0.20 -1.37%
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 13.05 2026/5/7 -0.15 -1.14%
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 12.79 2026/5/7 -0.17 -1.31%
安聯AI收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 14.59 2026/5/7 -0.16 -1.08%
安聯AI收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 13.22 2026/5/7 -0.19 -1.42%
安聯AI收益成長多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 14.02 2026/5/7 -0.16 -1.13%
安聯AI收益成長多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 13.96 2026/5/7 -0.17 -1.20%
安聯AI收益成長多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 12.43 2026/5/7 -0.14 -1.11%
安聯AI收益成長多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 12.37 2026/5/7 -0.15 -1.20%
安聯AI收益成長多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 12.43 2026/5/7 -0.14 -1.11%
安聯AI收益成長多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 12.37 2026/5/7 -0.15 -1.20%
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 13.05 2026/5/7 -0.15 -1.14%
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 12.79 2026/5/7 -0.17 -1.31%
安聯中國東協基金 TWD 20.32 2026/5/7 +0.17 +0.84%
安聯中國策略基金-人民幣 CNY 8.76 2026/5/7 +0.12 +1.39%
安聯中國策略基金-美元 USD 21.37 2026/5/7 +0.31 +1.47%
安聯中國策略基金-新臺幣 TWD 28.18 2026/5/7 +0.34 +1.22%
安聯中華新思路基金-人民幣 CNY 38.82 2026/5/7 +0.80 +2.10%
安聯中華新思路基金-美元 USD 36.50 2026/5/7 +0.78 +2.18%
安聯中華新思路基金-新臺幣 TWD 34.89 2026/5/7 +0.66 +1.93%
安聯台灣大壩基金 - A類型-新臺幣 TWD 309.33 2026/5/8 -11.26 -3.51%
安聯台灣科技基金 TWD 733.81 2026/5/8 -24.21 -3.19%
安聯台灣貨幣市場基金 TWD 13.3310 2026/5/8 +0.0005 +0.00%
安聯台灣智慧基金 TWD 392.96 2026/5/8 -16.40 -4.01%
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-美元(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 12.4800 2026/5/7 +0.0123 +0.10%
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 16.7300 2026/5/7 -0.0109 -0.07%
安聯四季回報債券組合基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.4862 2026/5/7 -0.0056 -0.07%
安聯四季回報債券組合基金 - P類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 10.8117 2026/5/7 -0.0069 -0.06%
安聯四季回報債券組合基金 - R類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 10.3933 2026/5/7 -0.0067 -0.06%
安聯四季成長組合基金 - A類型-新臺幣 TWD 25.76 2026/5/7 +0.03 +0.12%
安聯四季成長組合基金 - P類型-新臺幣 TWD 22.83 2026/5/7 +0.03 +0.13%
安聯四季成長組合基金 - R類型-新臺幣 TWD 17.26 2026/5/7 +0.01 +0.06%
安聯四季成長組合基金-美元 USD 24.64 2026/5/7 +0.08 +0.33%
安聯四季成長組合基金-TISA類型-新臺幣 TWD 13.97 2026/5/7 +0.02 +0.14%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 15.3203 2026/5/7 +0.0240 +0.16%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 13.0653 2026/5/7 +0.0233 +0.18%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 14.0025 2026/5/7 +0.0020 +0.01%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.5316 2026/5/7 +0.0118 +0.16%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.1439 2026/5/7 +0.0146 +0.18%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.9279 2026/5/7 +0.0010 +0.01%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 8.0136 2026/5/7 +0.0126 +0.16%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.4965 2026/5/7 +0.0152 +0.18%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.8480 2026/5/7 +0.0011 +0.01%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元(本基金並無保證收益及配息) USD 20.30 2026/5/7 +0.04 +0.20%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 20.54 2026/5/7 -0.01 -0.05%
安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 11.27 2026/5/7 +0.02 +0.18%
安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) TWD 12.49 2026/5/7 +0.00 +0.00%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) CNY 16.25 2026/5/7 +0.02 +0.12%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 15.19 2026/5/7 +0.03 +0.20%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) TWD 14.47 2026/5/7 +0.00 +0.00%
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 18.66 2026/5/7 +0.00 +0.00%
安聯四季雙收入息組合基金-R類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 15.39 2026/5/7 -0.01 -0.06%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) CNY 14.3864 2026/5/7 +0.0139 +0.10%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) USD 13.8316 2026/5/7 +0.0149 +0.11%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) TWD 11.8171 2026/5/7 -0.0049 -0.04%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 6.0820 2026/5/7 +0.0059 +0.10%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 6.7894 2026/5/7 +0.0073 +0.11%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 5.7441 2026/5/7 -0.0023 -0.04%
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.2325 2026/5/7 +0.0070 +0.10%
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.9616 2026/5/7 -0.0028 -0.04%
安聯全球股票多元投資風格基金- A類型-新臺幣(原名稱:安聯全球人口趨勢基金) TWD 20.74 2026/5/7 -0.21 -1.00%
安聯全球股票多元投資風格基金-R類型-新臺幣(原名稱:安聯全球人口趨勢基金) TWD 13.97 2026/5/7 -0.14 -0.99%
安聯全球生技趨勢基金-美元 USD 13.10 2026/5/7 -0.31 -2.31%
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 TWD 50.18 2026/5/7 -1.33 -2.58%
安聯全球油礦金趨勢基金 TWD 15.18 2026/5/7 -0.39 -2.50%
安聯全球新興市場基金 TWD 31.95 2026/5/7 +0.00 +0.00%
安聯全球農金趨勢基金 TWD 7.34 2026/5/7 -0.14 -1.87%
安聯全球綠能趨勢基金-A類型-美元 USD 15.55 2026/5/7 -0.28 -1.77%
安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣 TWD 15.79 2026/5/7 -0.32 -1.99%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 17.57 2026/5/7 -0.13 -0.73%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 16.00 2026/5/7 -0.11 -0.68%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 15.42 2026/5/7 -0.14 -0.90%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.21 2026/5/7 -0.06 -0.73%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.97 2026/5/7 -0.06 -0.66%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.48 2026/5/7 -0.07 -0.82%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.64 2026/5/7 -0.07 -0.72%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.01 2026/5/7 -0.06 -0.66%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 10.10 2026/5/7 -0.08 -0.79%
安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.12 2026/5/7 -0.09 -0.68%
安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 11.45 2026/5/7 -0.10 -0.87%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-人民幣 CNY 11.4792 2026/5/7 -0.0180 -0.16%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-美元 USD 11.9692 2026/5/7 -0.0173 -0.14%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-新臺幣 TWD 10.3144 2026/5/7 -0.0245 -0.24%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) CNY 7.0082 2026/5/7 -0.0110 -0.16%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 7.2389 2026/5/7 -0.0104 -0.14%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 7.1779 2026/5/7 -0.0170 -0.24%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - I類型(累積)-新臺幣 TWD 11.0517 2026/5/7 -0.0436 -0.39%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) CNY 7.0155 2026/5/7 -0.0110 -0.16%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 7.2404 2026/5/7 -0.0104 -0.14%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 7.1778 2026/5/7 -0.0171 -0.24%
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.16 2026/5/7 -0.01 -0.09%
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 11.68 2026/5/7 -0.05 -0.43%
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.82 2026/5/7 -0.01 -0.13%
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.95 2026/5/7 -0.04 -0.44%
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 10.78 2026/5/7 -0.01 -0.09%
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 9.92 2026/5/7 -0.01 -0.10%
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.70 2026/5/7 -0.01 -0.13%
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 7.81 2026/5/7 -0.02 -0.26%
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.68 2026/5/7 -0.01 -0.13%
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 7.81 2026/5/7 -0.02 -0.26%
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.81 2026/5/7 -0.01 -0.13%
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.95 2026/5/7 -0.04 -0.44%
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 11.3763 2026/5/7 +0.0283 +0.25%
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 11.9055 2026/5/7 -0.0003 +0.00%
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.1310 2026/5/7 +0.0202 +0.25%
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.5069 2026/5/7 -0.0002 +0.00%
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 10.6938 2026/5/7 +0.0243 +0.23%
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 9.7666 2026/5/7 +0.0208 +0.21%
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.2240 2026/5/7 +0.0164 +0.23%
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.1842 2026/5/7 +0.0152 +0.21%
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.2214 2026/5/7 +0.0164 +0.23%
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.1824 2026/5/7 +0.0152 +0.21%
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.1308 2026/5/7 +0.0203 +0.25%
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.5068 2026/5/7 -0.0002 +0.00%

ETF 系列基金
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安聯環球投資－盧森堡系列基金
基金名稱 計價
幣別		 單位
淨值		 日期 漲跌 漲跌幅
安聯AI人工智慧基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 148.6400 2026/5/8 -3.1100 -2.05%
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) USD 41.1790 2026/5/8 -0.8635 -2.05%
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元) USD 11.8054 2026/5/8 -0.2478 -2.06%
安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元) USD 15.4198 2026/5/8 -0.3240 -2.06%
安聯AI人工智慧基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 163.7300 2026/5/8 -3.4400 -2.06%
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元) USD 3329.4200 2026/5/8 -69.7200 -2.05%
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) JPY 5613.3600 2026/5/8 -118.5100 -2.07%
安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 26.9972 2026/5/8 +0.2497 +0.93%
安聯AI收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 138.4500 2026/5/8 +1.2900 +0.94%
安聯AI收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 14.0352 2026/5/8 +0.1298 +0.93%
安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 15.1042 2026/5/8 +0.1397 +0.93%
安聯AI收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 136.9800 2026/5/8 +1.2700 +0.94%
安聯AI收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 13.8800 2026/5/8 +0.1280 +0.93%
安聯AI收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1522.7300 2026/5/8 +14.1200 +0.94%
安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 96.0800 2026/5/7 +0.2000 +0.21%
安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元) EUR 1388.5700 2026/5/7 +2.9000 +0.21%
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 69.7324 2026/5/8 -0.3557 -0.51%
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) USD 3673.7800 2026/5/8 -18.6400 -0.50%
安聯日本股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 35.9262 2026/5/8 -0.0453 -0.13%
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) USD 35.8355 2026/5/8 +0.0374 +0.10%
安聯日本股票基金-AMf2固定月配類股(日圓)(基金之配息來源可能為本金) JPY 2974.7900 2026/5/8 +3.1900 +0.11%
安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓) JPY 2977.5900 2026/5/8 +3.2200 +0.11%
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) USD 46.9685 2026/5/8 -0.0580 -0.12%
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) USD 14.0960 2026/5/8 -0.1406 -0.99%
安聯主題趨勢基金 - AT累積類股(美元) USD 199.6000 2026/5/8 -0.9000 -0.45%
安聯主題趨勢基金 - IT累積類股(美元) USD 1949.8600 2026/5/8 -8.7200 -0.45%
安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元) USD 11.7505 2026/5/8 -0.0523 -0.44%
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) USD 13.7458 2026/5/8 -0.0621 -0.45%
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) USD 24.1747 2026/5/8 -0.3007 -1.23%
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) USD 2938.7900 2026/5/8 -36.4700 -1.23%
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 12.0381 2026/5/8 -0.1279 -1.05%
安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) USD 53.4261 2026/5/8 -0.5674 -1.05%
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金) EUR 46.1115 2026/5/8 -0.4619 -0.99%
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) USD 1658.1800 2026/5/8 -17.5700 -1.05%
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) EUR 2155.1800 2026/5/8 -21.5400 -0.99%
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 312.7400 2026/5/8 -2.1300 -0.68%
安聯全球多元投資風格股票基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 105.2800 2026/5/8 -0.7800 -0.74%
安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) USD 165.7500 2026/5/8 -1.2200 -0.73%
安聯全球多元投資風格股票基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 104.6700 2026/5/8 -0.7800 -0.74%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) USD 3368.2600 2026/5/8 -24.8500 -0.73%
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 85.3700 2026/5/8 -0.0500 -0.06%
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.4102 2026/5/8 -0.0059 -0.06%
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.1960 2026/5/8 -0.0083 -0.06%
安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 83.1000 2026/5/8 -0.0500 -0.06%
安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 102.7800 2026/5/8 -0.0700 -0.07%
安聯全球收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1194.0500 2026/5/8 -0.7300 -0.06%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.2308 2026/5/8 +0.0009 +0.01%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.8429 2026/5/8 +0.0009 +0.01%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AT累積類股(美元) USD 12.8224 2026/5/8 +0.0011 +0.01%
安聯全球浮動利率優質債券基金-IT累積類股(美元) USD 1314.5800 2026/5/8 +0.1300 +0.01%
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) USD 12.5481 2026/5/8 -0.1468 -1.16%
安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) USD 964.0900 2026/5/8 -11.2600 -1.15%
安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 92.1626 2026/5/8 -1.1992 -1.28%
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) USD 3890.2000 2026/5/8 -50.5100 -1.28%
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 14.5799 2026/5/8 -0.1454 -0.99%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 16.3006 2026/5/8 -0.1626 -0.99%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) ZAR 266.8600 2026/5/8 -2.7100 -1.01%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) AUD 18.2919 2026/5/8 -0.1835 -0.99%
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 17.9479 2026/5/8 -0.1930 -1.06%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 14.4281 2026/5/8 -0.1551 -1.06%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) EUR 210.8100 2026/5/8 -2.1400 -1.00%
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 2112.7100 2026/5/8 -22.6600 -1.06%
安聯新興市場主權債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.7416 2026/5/8 -0.0299 -0.28%
安聯新興市場主權債券基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 104.2100 2026/5/8 -0.2900 -0.28%
安聯新興市場主權債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.6074 2026/5/8 -0.0296 -0.28%
安聯新興市場主權債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.3948 2026/5/8 -0.0373 -0.28%
安聯新興市場主權債券基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.0691 2026/5/8 -0.0283 -0.28%
安聯新興市場主權債券基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 99.0000 2026/5/8 -0.2800 -0.28%
安聯新興市場主權債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.9994 2026/5/8 -0.0281 -0.28%
安聯新興市場主權債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.3159 2026/5/8 -0.0290 -0.28%
安聯新興市場主權債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1260.3700 2026/5/8 -3.4900 -0.28%
安聯新興市場主權債券基金-IT累積類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) EUR 1109.2000 2026/5/8 -3.1000 -0.28%
安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元) USD 15.6402 2026/5/8 -0.2342 -1.48%
安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元) USD 1519.6100 2026/5/8 -22.6900 -1.47%
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.6163 2026/5/8 -0.0043 -0.06%
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.1694 2026/5/8 -0.0046 -0.06%
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 8.0239 2026/5/8 -0.0047 -0.06%
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.5868 2026/5/8 -0.0060 -0.06%
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.3827 2026/5/8 -0.0042 -0.06%
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.0708 2026/5/8 -0.0058 -0.06%
安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 1094.3300 2026/5/8 -0.6000 -0.05%
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元) USD 22.3449 2026/5/8 -0.2548 -1.13%
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) EUR 122.7200 2026/5/8 -1.3300 -1.07%
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息) USD 7.5968 2026/5/8 -0.0687 -0.90%
安聯多元信用債券基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 97.8200 2026/5/8 -0.0100 -0.01%
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.6260 2026/5/8 -0.0013 -0.02%
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.9398 2026/5/8 -0.0020 -0.02%
安聯多元信用債券基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 97.5300 2026/5/8 -0.0200 -0.02%
安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.5861 2026/5/8 -0.0017 -0.02%
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1371.2000 2026/5/8 -0.2000 -0.01%
安聯收益成長基金-AM5穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 11.0495 2026/5/8 +0.0185 +0.17%
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 13.6505 2026/5/8 +0.0228 +0.17%
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 12.3750 2026/5/8 +0.0204 +0.17%
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.0193 2026/5/8 +0.0152 +0.17%
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 8.4838 2026/5/8 +0.0145 +0.17%
安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) JPY 1890.2100 2026/5/8 +3.1000 +0.16%
安聯收益成長基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) JPY 1947.4500 2026/5/8 +3.2000 +0.16%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 111.6700 2026/5/8 +0.2000 +0.18%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.8115 2026/5/8 +0.0148 +0.17%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NZD 7.3123 2026/5/8 +0.0121 +0.17%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) HKD 8.4925 2026/5/8 +0.0120 +0.14%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) EUR 8.2959 2026/5/8 +0.0135 +0.16%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 8.1221 2026/5/8 +0.0141 +0.17%
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 31.0305 2026/5/8 +0.0520 +0.17%
安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.5917 2026/5/8 +0.0175 +0.17%
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.5416 2026/5/8 +0.0142 +0.17%
安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.2494 2026/5/8 +0.0169 +0.17%
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.4026 2026/5/8 +0.0156 +0.17%
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 14.5561 2026/5/8 +0.0241 +0.17%
安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.3902 2026/5/8 +0.0204 +0.16%
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 2769.9200 2026/5/8 +4.7000 +0.17%
安聯收益成長基金-PM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 876.6500 2026/5/8 +1.4800 +0.17%
安聯投資級公司債基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 96.9900 2026/5/8 -0.0500 -0.05%
安聯投資級公司債基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.8725 2026/5/8 -0.0053 -0.05%
安聯投資級公司債基金-AT累積類股(美元) USD 11.4582 2026/5/8 -0.0061 -0.05%
安聯投資級公司債基金-BMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 95.7400 2026/5/8 -0.0600 -0.06%
安聯投資級公司債基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 10.0805 2026/5/8 -0.0054 -0.05%
安聯投資級公司債基金-BT累積類股(美元) USD 11.1755 2026/5/8 -0.0061 -0.05%
安聯投資級公司債基金-IM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 1052.3500 2026/5/8 -0.5400 -0.05%
安聯投資級公司債基金-IT累積類股(美元) USD 1162.3200 2026/5/8 -0.6100 -0.05%
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 12.4216 2026/5/8 -0.1876 -1.49%
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) EUR 15.4392 2026/5/8 -0.2237 -1.43%
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) EUR 219.7200 2026/5/8 -3.1900 -1.43%
安聯亞洲不含中國股票基金- IT累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 3429.7600 2026/5/8 -35.4700 -1.02%
安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 134.8840 2026/5/8 -1.3989 -1.03%
安聯亞洲多元收益基金 - AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.5133 2026/5/8 -0.1090 -1.13%
安聯亞洲多元收益基金 - AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 8.3921 2026/5/8 -0.0961 -1.13%
安聯亞洲多元收益基金 - AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 18.2388 2026/5/8 -0.2088 -1.13%
安聯亞洲多元收益基金 - IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 25.6194 2026/5/8 -0.2928 -1.13%
安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元) USD 2418.7800 2026/5/8 -18.3000 -0.75%
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 14.4108 2026/5/8 -0.1094 -0.75%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 17.5764 2026/5/8 -0.1336 -0.75%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) AUD 14.8885 2026/5/8 -0.1132 -0.75%
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 55.5761 2026/5/8 -0.4224 -0.75%
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 4.9385 2026/5/8 -0.0059 -0.12%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 5.0028 2026/5/8 -0.0059 -0.12%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 4.7906 2026/5/8 -0.0055 -0.11%
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.0977 2026/5/8 -0.0120 -0.12%
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1090.0300 2026/5/8 -1.2700 -0.12%
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 336.4500 2026/5/8 -3.0600 -0.90%
安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 48.3101 2026/5/8 -0.4263 -0.87%
安聯東方入息基金-I配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 378.2900 2026/5/8 -3.4300 -0.90%
安聯東方入息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 468.9800 2026/5/8 -4.2600 -0.90%
安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 366.9600 2026/5/8 -3.3300 -0.90%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) ZAR 107.3900 2026/5/8 -0.0800 -0.07%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 5.7699 2026/5/8 -0.0042 -0.07%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) EUR 6.0720 2026/5/8 -0.0053 -0.09%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) AUD 5.7475 2026/5/8 -0.0039 -0.07%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 16.8518 2026/5/8 -0.0121 -0.07%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) EUR 123.2200 2026/5/8 -0.1000 -0.08%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 806.1900 2026/5/8 -0.5600 -0.07%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 2013.6700 2026/5/8 -1.4100 -0.07%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) ZAR 118.1900 2026/5/8 -0.1400 -0.12%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 8.0869 2026/5/8 -0.0095 -0.12%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) AUD 7.9804 2026/5/8 -0.0091 -0.11%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 8.8217 2026/5/8 -0.0104 -0.12%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 14.7020 2026/5/8 -0.0172 -0.12%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) EUR 120.6300 2026/5/8 -0.1600 -0.13%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 8.3825 2026/5/8 -0.0100 -0.12%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 12.2242 2026/5/8 -0.0146 -0.12%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 913.5600 2026/5/8 -1.0500 -0.11%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 1567.8100 2026/5/8 -1.8200 -0.12%
安聯美國多元投資風格股票基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 105.6200 2026/5/8 -0.6800 -0.64%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) USD 35.6807 2026/5/8 -0.2298 -0.64%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) EUR 506.6800 2026/5/8 -2.9600 -0.58%
安聯美國多元投資風格股票基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 105.1000 2026/5/8 -0.6800 -0.64%
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 4073.1400 2026/5/8 -26.1600 -0.64%
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) USD 1300.8800 2026/5/8 -8.3500 -0.64%
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) EUR 3472.3400 2026/5/8 -20.2200 -0.58%
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 6.8779 2026/5/8 -0.0150 -0.22%
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.4556 2026/5/8 -0.0162 -0.22%
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 7.3771 2026/5/8 -0.0164 -0.22%
安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) JPY 1782.0100 2026/5/8 -4.0700 -0.23%
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.2100 2026/5/8 -0.0179 -0.22%
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.3806 2026/5/8 -0.0248 -0.22%
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 6.6710 2026/5/8 -0.0146 -0.22%
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 6.9928 2026/5/8 -0.0153 -0.22%
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.3968 2026/5/8 -0.0228 -0.22%
安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1184.7700 2026/5/8 -2.5500 -0.21%
安聯香港股票基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) USD 280.5397 2026/5/8 -2.5893 -0.91%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) ZAR 65.3900 2026/5/8 +0.0000 +0.00%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 4.3026 2026/5/8 -0.0010 -0.02%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) AUD 4.0561 2026/5/8 -0.0007 -0.02%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 4.6204 2026/5/8 -0.0011 -0.02%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) USD 8.2363 2026/5/8 -0.0020 -0.02%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) USD 842.5500 2026/5/8 -0.1800 -0.02%
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 133.0700 2026/5/8 +0.1800 +0.14%
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 11.1512 2026/5/8 +0.0150 +0.13%
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 25.6429 2026/5/8 +0.0346 +0.14%
安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 129.8700 2026/5/8 +0.1700 +0.13%
安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 134.0100 2026/5/8 +0.1700 +0.13%
安聯智慧城市收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1434.5100 2026/5/8 +1.9700 +0.14%
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) USD 20.6844 2026/5/8 -0.3138 -1.49%
安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元) USD 2189.8600 2026/5/8 -33.1600 -1.49%
安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元) USD 9.7833 2026/5/8 -0.0206 -0.21%
安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元) USD 1207.3600 2026/5/8 -2.5100 -0.21%
安聯綠色債券基金 - AT累積類股(美元避險) USD 10.6627 2026/5/7 +0.0256 +0.24%
安聯綠色債券基金 - AT累積類股(歐元) EUR 91.1300 2026/5/7 +0.2100 +0.23%
安聯綠色債券基金 -AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 7.0645 2026/5/7 +0.0170 +0.24%
安聯綠色債券基金 -IT累積類股(美元避險) USD 1108.9600 2026/5/7 +2.6900 +0.24%
安聯綠色債券基金 -IT累積類股(歐元) EUR 950.0300 2026/5/7 +2.1700 +0.23%
安聯網路資安趨勢基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 119.6300 2026/5/8 +2.2600 +1.93%
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) USD 12.7150 2026/5/8 +0.2396 +1.92%
安聯網路資安趨勢基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 118.3500 2026/5/8 +2.2300 +1.92%
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元) USD 1340.5600 2026/5/8 +25.3000 +1.92%
安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.2828 2026/5/7 +0.0170 +0.18%
安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險) USD 12.8288 2026/5/7 +0.0237 +0.19%
安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 1001.3800 2026/5/7 +1.8600 +0.19%
安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元) EUR 2132.9300 2026/5/7 +3.6500 +0.17%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) USD 18.7052 2026/5/8 -0.2242 -1.18%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) EUR 316.5300 2026/5/8 -3.8500 -1.20%
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) EUR 3739.4500 2026/5/8 -45.3600 -1.20%
安聯歐洲多元投資風格股票基金-AMf2固定月配類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 108.8700 2026/5/8 -1.7300 -1.56%
安聯歐洲多元投資風格股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 10.8650 2026/5/8 -0.1704 -1.54%
安聯歐洲多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元避險) USD 11.2229 2026/5/8 -0.1761 -1.54%
安聯歐洲多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) EUR 240.5600 2026/5/8 -3.8200 -1.56%
安聯歐洲多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元避險) USD 1126.2000 2026/5/8 -17.6600 -1.54%
安聯歐洲多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) EUR 1299.3300 2026/5/8 -20.5900 -1.56%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) USD 18.4011 2026/5/8 -0.4341 -2.30%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) EUR 211.1700 2026/5/8 -5.0200 -2.32%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) USD 1966.7400 2026/5/8 -46.3700 -2.30%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) EUR 2372.6100 2026/5/8 -56.3300 -2.32%
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) EUR 116.6800 2026/5/8 -0.6800 -0.58%
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 7.3109 2026/5/8 -0.1038 -1.40%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 11.3845 2026/5/8 -0.1617 -1.40%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) EUR 11.1598 2026/5/8 -0.1604 -1.42%
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) EUR 409.3600 2026/5/8 -5.8900 -1.42%
安聯歐洲高息股票基金-BMg9月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 10.5506 2026/5/8 -0.1503 -1.40%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)(本基金並無保證收益及配息) USD 2180.4400 2026/5/8 -30.9000 -1.40%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) EUR 4763.6900 2026/5/8 -68.3600 -1.41%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) USD 20.8415 2026/5/8 -0.4524 -2.12%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) EUR 255.4100 2026/5/8 -5.5900 -2.14%
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) EUR 3087.7300 2026/5/8 -67.4900 -2.14%
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) USD 6.7440 2026/5/8 -0.2136 -3.07%
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) EUR 117.1500 2026/5/8 -3.6300 -3.01%
安聯環球投資－德國系列基金
基金名稱 計價
幣別		 單位
淨值		 日期 漲跌 漲跌幅
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) EUR 222.40 2026/5/8 -4.68 -2.06%
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) EUR 454.48 2026/5/8 -3.50 -0.76%
安聯全球股票基金-P配息類股(歐元) EUR 2580.06 2026/5/8 -19.82 -0.76%
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) EUR 39.58 2026/5/8 -0.05 -0.13%
安聯德國基金-A配息類股(歐元) EUR 145.02 2026/5/8 -2.09 -1.42%
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) EUR 149.99 2026/5/8 -3.63 -2.36%
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) EUR 159.74 2026/5/8 -2.41 -1.49%
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) EUR 48.62 2026/5/8 -0.04 -0.08%

注意事項：

  • 安聯環球投資－德國系列基金申購價=單位淨值×（1+0.5%），其中0.5%為基金公司收取之手續費，贖回價=單位淨值。 

  • 自2019年1月26日起，本公司不再擔任PIMCO系列基金之總代理人及銷售機構，本公司所提供PIMCO系列基金相關資訊僅供參考，投資人如有疑問，應以PIMCO系列基金新任總代理人品浩太平洋投顧官方網站所揭露之訊息為準。

  • 安聯環球投資基金-盧森堡系列基金資產淨值的小數點後位數，一律顯示至小數點後第四位，如類股的資產淨值未計算至小數點後第四位，位數不足部分將以「0」顯示。