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投信系列基金
基金名稱 計價
幣別
單位
淨值
日期 漲跌 漲跌幅
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 USD 10.90 2020/2/21 -0.06 -0.55%
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 TWD 10.99 2020/2/21 +0.00 +0.00%
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 USD 10.35 2020/2/21 -0.03 -0.29%
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 TWD 10.43 2020/2/21 +0.02 +0.19%
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 CNY 11.3362 2020/2/21 +0.0005 +0.00%
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 USD 9.9707 2020/2/21 -0.0394 -0.39%
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 TWD 9.7106 2020/2/21 +0.0094 +0.10%
安聯中國東協基金 TWD 15.22 2020/2/21 -0.04 -0.26%
安聯中國策略基金-新台幣 TWD 19.52 2020/2/21 +0.06 +0.31%
安聯中國策略基金-美元 USD 15.26 2020/2/21 -0.03 -0.20%
安聯中華新思路基金-人民幣 CNY 18.95 2020/2/21 +0.03 +0.16%
安聯中華新思路基金-美元 USD 17.18 2020/2/21 -0.04 -0.23%
安聯中華新思路基金-新臺幣 TWD 15.90 2020/2/21 +0.04 +0.25%
安聯台灣大壩基金 - A類型-新臺幣 TWD 38.30 2020/2/24 -0.38 -0.98%
安聯台灣科技基金 TWD 64.65 2020/2/24 -0.24 -0.37%
安聯台灣貨幣市場基金 TWD 12.5899 2020/2/24 +0.0006 +0.00%
安聯台灣智慧基金 TWD 46.01 2020/2/24 -0.32 -0.69%
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-美元 USD 11.1720 2020/2/21 +0.0286 +0.26%
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-新臺幣 TWD 16.2281 2020/2/21 +0.0471 +0.29%
安聯四季回報債券組合基金 - B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 9.9343 2020/2/21 +0.0289 +0.29%
安聯四季回報債券組合基金 - P類型(累積)-新臺幣 TWD 10.1687 2020/2/21 +0.0297 +0.29%
安聯四季成長組合基金 - A類型-新臺幣 TWD 12.94 2020/2/21 -0.05 -0.38%
安聯四季成長組合基金 - P類型-新臺幣 TWD 10.84 2020/2/21 -0.05 -0.46%
安聯四季成長組合基金-美元 USD 12.81 2020/2/21 -0.12 -0.93%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 13.7340 2020/2/21 +0.0302 +0.22%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 11.2026 2020/2/21 +0.0226 +0.20%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 13.2307 2020/2/21 +0.0322 +0.24%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 9.6365 2020/2/21 +0.0212 +0.22%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 9.5876 2020/2/21 +0.0194 +0.20%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 9.0342 2020/2/21 +0.0220 +0.24%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 10.2819 2020/2/21 +0.0224 +0.22%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 10.0523 2020/2/21 +0.0203 +0.20%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 10.2353 2020/2/21 +0.0249 +0.24%
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 TWD 10.63 2020/2/21 -0.01 -0.09%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 USD 12.52 2020/2/21 -0.07 -0.56%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 TWD 12.25 2020/2/21 -0.01 -0.08%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) CNY 11.98 2020/2/21 -0.01 -0.08%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 10.80 2020/2/21 -0.05 -0.46%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 10.04 2020/2/21 -0.01 -0.10%
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 USD 12.33 2020/2/21 -0.07 -0.56%
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 TWD 11.60 2020/2/21 +0.00 +0.00%
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 10.23 2020/2/21 -0.07 -0.68%
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 9.67 2020/2/21 -0.01 -0.10%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) CNY 12.9404 2020/2/21 +0.0166 +0.13%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) USD 11.6832 2020/2/21 +0.0090 +0.08%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) TWD 11.2348 2020/2/21 +0.0165 +0.15%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 8.5607 2020/2/21 +0.0111 +0.13%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.4424 2020/2/21 +0.0070 +0.08%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.0870 2020/2/21 +0.0119 +0.15%
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 10.2336 2020/2/21 +0.0125 +0.12%
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 10.0478 2020/2/21 +0.0148 +0.15%
安聯全球人口趨勢基金 TWD 13.47 2020/2/21 -0.02 -0.15%
安聯全球生技趨勢基金-美元 USD 10.22 2020/2/21 +0.00 +0.00%
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 TWD 37.91 2020/2/21 +0.19 +0.50%
安聯全球油礦金趨勢基金 TWD 7.49 2020/2/21 -0.03 -0.40%
安聯全球債券基金-A類型(累積) TWD 12.7073 2020/2/21 +0.0253 +0.20%
安聯全球債券基金-B類型(月配息)(基金之配息來源可能為本金) TWD 10.5865 2020/2/21 +0.0211 +0.20%
安聯全球新興市場基金 TWD 17.81 2020/2/21 +0.01 +0.06%
安聯全球農金趨勢基金 TWD 8.74 2020/2/21 +0.06 +0.69%
安聯全球綠能趨勢基金 TWD 9.93 2020/2/21 -0.02 -0.20%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.94 2020/2/21 -0.09 -0.75%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.28 2020/2/21 -0.08 -0.77%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 11.29 2020/2/21 -0.08 -0.70%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 10.07 2020/2/21 -0.07 -0.69%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.27 2020/2/21 -0.07 -0.68%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 10.03 2020/2/21 -0.08 -0.79%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 11.51 2020/2/21 -0.09 -0.78%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.29 2020/2/21 -0.08 -0.77%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 11.29 2020/2/21 -0.08 -0.70%
安聯亞洲動態策略基金 TWD 23.02 2020/2/21 -0.09 -0.39%
安聯美國短年期高收益債券基金 - A類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 10.3696 2020/2/21 +0.0012 +0.01%
安聯美國短年期高收益債券基金 - A類型(累積)-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.3673 2020/2/21 -0.0019 -0.02%
安聯美國短年期高收益債券基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) TWD 10.2216 2020/2/21 +0.0024 +0.02%
安聯美國短年期高收益債券基金 - B類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 10.0691 2020/2/21 +0.0013 +0.01%
安聯美國短年期高收益債券基金 - B類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.0287 2020/2/21 -0.0017 -0.02%
安聯美國短年期高收益債券基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.9957 2020/2/21 +0.0024 +0.02%
安聯美國短年期高收益債券基金 - N類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 10.0885 2020/2/21 +0.0011 +0.01%
安聯美國短年期高收益債券基金 - N類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.0289 2020/2/21 -0.0016 -0.02%
安聯美國短年期高收益債券基金 - N類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.9956 2020/2/21 +0.0024 +0.02%
安聯環球投資-盧森堡系列基金
基金名稱 計價
幣別
單位
淨值
日期 漲跌 漲跌幅
安聯AI人工智慧基金-AT累積級別(美元) USD 16.07 2020/2/21 -0.13 -0.80%
安聯AI人工智慧基金-IT累積級別(美元) USD 1220.27 2020/2/21 -9.53 -0.77%
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) USD 3058.15 2020/2/21 -33.38 -1.08%
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 63.51 2020/2/21 -0.70 -1.09%
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) USD 12.75 2020/2/21 +0.01 +0.08%
安聯日本股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 20.98 2020/2/21 +0.04 +0.19%
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) USD 24.79 2020/2/21 +0.05 +0.20%
安聯主題趨勢基金 - AT累積類股(美元) USD 126.80 2020/2/21 -0.53 -0.42%
安聯主題趨勢基金 - IT累積類股(美元) USD 1174.36 2020/2/21 -4.86 -0.41%
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) USD 13.97 2020/2/21 -0.05 -0.36%
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) USD 1594.99 2020/2/21 -5.63 -0.35%
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金) EUR 33.94 2020/2/21 -0.32 -0.93%
安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) USD 36.08 2020/2/21 -0.31 -0.85%
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 166.80 2020/2/21 -0.90 -0.54%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) USD 1489.24 2020/2/21 -6.58 -0.44%
安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 31.94 2020/2/21 -0.27 -0.84%
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 10.33 2020/2/21 -0.07 -0.67%
安聯全球新興市場高股息基金 - AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 10.51 2020/2/21 -0.15 -1.41%
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) ZAR 183.43 2020/2/21 -2.56 -1.38%
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) AUD 12.33 2020/2/21 -0.18 -1.44%
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 12.05 2020/2/21 -0.16 -1.31%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) USD 7.31 2020/2/21 -0.10 -1.35%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) EUR 116.57 2020/2/21 -1.68 -1.42%
安聯印尼股票基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) USD 5.24 2020/2/21 -0.08 -1.50%
安聯多元信用債券基金 - AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 154.06 2020/2/21 +0.10 +0.06%
安聯多元信用債券基金 - AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.31 2020/2/21 +0.00 +0.00%
安聯多元信用債券基金 - AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 10.27 2020/2/21 +0.01 +0.10%
安聯多元信用債券基金 - AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.12 2020/2/21 +0.01 +0.09%
安聯多元信用債券基金 - IM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 1046.79 2020/2/21 +0.49 +0.05%
安聯多元信用債券基金 - IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1140.26 2020/2/21 +0.53 +0.05%
安聯收益成長基金 - AMg2穩定月收息級別(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.11 2020/2/21 -0.12 -1.07%
安聯收益成長基金 - AMg2穩定月收息級別(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) AUD 10.86 2020/2/21 -0.12 -1.09%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 123.41 2020/2/21 -1.27 -1.02%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.05 2020/2/21 -0.10 -1.09%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NZD 7.87 2020/2/21 -0.08 -1.01%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) HKD 8.76 2020/2/21 -0.09 -1.02%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) EUR 8.59 2020/2/21 -0.10 -1.15%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 8.93 2020/2/21 -0.09 -1.00%
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 19.39 2020/2/21 -0.20 -1.02%
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1657.16 2020/2/21 -17.28 -1.03%
安聯收益成長基金-PM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 869.61 2020/2/21 -9.07 -1.03%
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.27 2020/2/21 -0.11 -1.06%
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 10.27 2020/2/21 -0.11 -1.06%
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 8.08 2020/2/21 -0.10 -1.22%
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 10.77 2020/2/21 -0.15 -1.37%
安聯亞太高息股票基金 -A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 131.23 2020/2/21 -1.77 -1.33%
安聯亞洲多元收益基金 - AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.44 2020/2/21 -0.06 -0.63%
安聯亞洲多元收益基金 - AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 9.06 2020/2/21 -0.06 -0.66%
安聯亞洲多元收益基金 - AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.56 2020/2/21 -0.08 -0.63%
安聯亞洲多元收益基金 - IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 16.96 2020/2/21 -0.11 -0.64%
安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原:安聯老虎基金) USD 108.01 2020/2/21 -0.82 -0.75%
安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元) USD 1208.77 2020/2/21 -13.65 -1.12%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 11.16 2020/2/21 -0.12 -1.06%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) AUD 10.55 2020/2/21 -0.13 -1.22%
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 31.01 2020/2/21 -0.35 -1.12%
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 10.50 2020/2/21 -0.12 -1.13%
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.93 2020/2/21 +0.01 +0.11%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 138.02 2020/2/21 +0.13 +0.09%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.10 2020/2/21 +0.01 +0.12%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 7.92 2020/2/21 +0.01 +0.13%
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.29 2020/2/21 +0.02 +0.16%
安聯亞洲靈活債券基金 - IM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 971.53 2020/2/21 +1.19 +0.12%
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1268.40 2020/2/21 +1.55 +0.12%
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(美元避險) USD 10.55 2020/2/21 +0.00 +0.00%
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(歐元) EUR 98.44 2020/2/21 -0.02 -0.02%
安聯併購套利策略基金-IT累積類股(歐元) EUR 1013.71 2020/2/21 -0.13 -0.01%
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 145.49 2020/2/21 -1.41 -0.96%
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 16.37 2020/2/21 -0.10 -0.61%
安聯東方入息基金-I 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 153.84 2020/2/21 -1.49 -0.96%
安聯東方入息基金-P 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 152.51 2020/2/21 -1.47 -0.95%
安聯美元高收益基金 - AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) EUR 7.46 2020/2/21 -0.01 -0.13%
安聯美元高收益基金 - AM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.19 2020/2/21 -0.01 -0.14%
安聯美元高收益基金 - AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 139.07 2020/2/21 -0.09 -0.06%
安聯美元高收益基金 - AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 7.35 2020/2/21 -0.01 -0.14%
安聯美元高收益基金 - AT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 14.19 2020/2/21 -0.01 -0.07%
安聯美元高收益基金 - AT累積類股(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) EUR 116.47 2020/2/21 -0.11 -0.09%
安聯美元高收益基金 - IM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 957.29 2020/2/21 -0.80 -0.08%
安聯美元高收益基金 - IT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 1645.92 2020/2/21 -1.36 -0.08%
安聯美元高收益基金 - I配息類股(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) EUR 790.99 2020/2/21 -0.74 -0.09%
安聯美元短年期高收益債券基金 - IM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 990.72 2020/2/21 +0.46 +0.05%
安聯美元短年期高收益債券基金 - IT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 1216.73 2020/2/21 +0.57 +0.05%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) USD 16.35 2020/2/21 -0.08 -0.49%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) EUR 253.75 2020/2/21 -1.43 -0.56%
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) EUR 1666.79 2020/2/21 -9.37 -0.56%
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 1834.34 2020/2/21 -8.52 -0.46%
安聯香港股票基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) USD 240.74 2020/2/21 -2.34 -0.96%
安聯泰國股票基金-A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) USD 43.67 2020/2/21 -0.07 -0.16%
安聯動力亞洲高收益債券基金 - AM穩定月收級別(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.73 2020/2/21 -0.01 -0.11%
安聯動力亞洲高收益債券基金 - AMg穩定月收總收益級別(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 149.47 2020/2/21 -0.20 -0.13%
安聯動力亞洲高收益債券基金 - AMg穩定月收總收益級別(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.01 2020/2/21 -0.01 -0.11%
安聯動力亞洲高收益債券基金 - AMg穩定月收總收益級別(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 8.81 2020/2/21 -0.01 -0.11%
安聯動力亞洲高收益債券基金 - AT累積級別(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.61 2020/2/21 -0.01 -0.09%
安聯動力亞洲高收益債券基金 - IM穩定月收級別(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 907.71 2020/2/21 -0.96 -0.11%
安聯動力亞洲高收益債券基金 - IT累積級別(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 1037.39 2020/2/21 -1.10 -0.11%
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) EUR 129.33 2020/2/21 -1.71 -1.30%
安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 1063.94 2020/2/21 -13.01 -1.21%
安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元) USD 1503.15 2020/2/21 -19.32 -1.27%
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 64.76 2020/2/21 -0.84 -1.28%
安聯綠色債券基金 - AT累積級別(美元避險) USD 11.34 2020/2/21 +0.03 +0.27%
安聯綠色債券基金 - AT累積級別(歐元) EUR 108.38 2020/2/21 +0.24 +0.22%
安聯綠色債券基金 - IT累積級別(美元避險) USD 1141.48 2020/2/21 +2.69 +0.24%
安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 108.52 2020/2/21 +0.07 +0.06%
安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元) EUR 1403.72 2020/2/21 +0.95 +0.07%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) USD 15.90 2020/2/21 -0.10 -0.63%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) EUR 306.94 2020/2/21 -1.93 -0.62%
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) EUR 3405.83 2020/2/21 -21.21 -0.62%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) USD 14.06 2020/2/21 -0.14 -0.99%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) EUR 184.24 2020/2/21 -1.81 -0.97%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) USD 1422.81 2020/2/21 -13.77 -0.96%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) EUR 1958.52 2020/2/21 -19.18 -0.97%
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) EUR 111.22 2020/2/21 -0.28 -0.25%
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 7.87 2020/2/21 -0.08 -1.01%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 10.76 2020/2/21 -0.11 -1.01%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 10.70 2020/2/21 -0.11 -1.02%
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) EUR 288.68 2020/2/21 -3.05 -1.05%
安聯歐洲高息股票基金 - IM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 954.31 2020/2/21 -10.07 -1.04%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) USD 1282.81 2020/2/21 -13.40 -1.03%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) EUR 3179.16 2020/2/21 -33.51 -1.04%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) USD 19.08 2020/2/21 -0.17 -0.88%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) EUR 267.22 2020/2/21 -2.35 -0.87%
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) EUR 3057.19 2020/2/21 -26.78 -0.87%
安聯韓國股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 8.29 2020/2/21 -0.19 -2.24%
安聯環球投資-德國系列基金
基金名稱 計價
幣別
單位
淨值
日期 漲跌 漲跌幅
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) EUR 184.33 2020/2/21 -1.17 -0.63%
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) EUR 402.10 2020/2/21 -4.83 -1.19%
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) EUR 64.11 2020/2/21 -0.55 -0.85%
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) EUR 51.05 2020/2/21 +0.07 +0.14%
安聯德國基金-A配息類股(歐元) EUR 127.50 2020/2/21 -1.42 -1.10%
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) EUR 142.66 2020/2/21 -1.42 -0.99%
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) EUR 113.21 2020/2/21 -1.79 -1.56%
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) EUR 57.63 2020/2/21 +0.06 +0.10%
總代理移轉基金-PIMCO系列基金
基金名稱 計價
幣別
單位
淨值
日期 漲跌 漲跌幅
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) USD 14.76 2020/2/21 +0.03 +0.20%
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份) USD 11.15 2020/2/21 +0.02 +0.18%
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) USD 10.50 2020/2/21 +0.02 +0.19%
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份) USD 22.65 2020/2/21 +0.05 +0.22%
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.34 2020/2/21 -0.01 -0.09%
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.16 2020/2/21 +0.00 +0.00%
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.40 2020/2/21 +0.00 +0.00%
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.23 2020/2/21 -0.01 -0.10%
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 25.97 2020/2/21 -0.02 -0.08%
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) USD 16.51 2020/2/21 +0.01 +0.06%
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) USD 14.38 2020/2/21 +0.02 +0.14%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(收息股份) USD 10.63 2019/1/31 +0.03 +0.28%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) USD 33.44 2020/2/21 +0.06 +0.18%
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) USD 15.38 2020/2/21 +0.07 +0.46%
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份) USD 22.32 2020/2/21 +0.10 +0.45%
PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) EUR 11.67 2020/2/21 +0.02 +0.17%
PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) AUD 11.49 2020/2/21 +0.02 +0.17%
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 14.15 2020/2/21 +0.02 +0.14%
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.07 2020/2/21 +0.02 +0.17%
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.15 2020/2/21 +0.01 +0.10%
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 20.24 2020/2/21 +0.03 +0.15%
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) USD 36.38 2020/2/21 -0.36 -0.98%
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.86 2020/2/21 -0.01 -0.09%
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.95 2020/2/21 -0.01 -0.09%
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 36.37 2020/2/21 -0.02 -0.05%
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) USD 12.84 2020/2/21 +0.01 +0.08%
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) USD 12.22 2020/2/21 +0.01 +0.08%
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) USD 10.19 2020/2/21 +0.00 +0.00%
PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) AUD 10.13 2020/2/21 +0.03 +0.30%
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.07 2020/2/21 +0.04 +0.33%
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.83 2020/2/21 +0.04 +0.37%
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.60 2020/2/21 +0.04 +0.42%
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 52.63 2020/2/21 +0.19 +0.36%
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) EUR 23.30 2020/2/21 +0.00 +0.00%
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) USD 13.38 2020/2/21 +0.03 +0.22%
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) USD 31.60 2020/2/21 +0.09 +0.29%
下架基金
基金名稱 計價
幣別
單位
淨值
日期 漲跌 漲跌幅
安聯小龍基金(美元) USD 101.5400 2020/2/21 -0.67 -0.66%
安聯北美基金(歐元) EUR 113.3100 2020/2/21 -0.99 -0.87%
安聯全球高科技基金(歐元) EUR 324.4100 2020/2/21 -3.02 -0.92%
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 7.6000 2016/1/7 -0.25 -3.18%
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 9.6600 2016/1/7 -0.42 -4.17%
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元) EUR 108.8400 2016/1/7 -4.98 -4.38%

注意事項:

  • 安聯環球投資-德國系列基金申購價=單位淨值×(1+0.5%),其中0.5%為基金公司收取之手續費,贖回價=單位淨值。 

  • 2019126日起,本公司不再擔任PIMCO系列基金之總代理人及銷售機構,本公司所提供PIMCO系列基金相關資訊僅供參考,投資人如有疑問,應以PIMCO系列基金新任總代理人品浩太平洋投顧官方網站所揭露之訊息為準。

  • PIMCO基金價格為預估淨值(Preliminary NAV),若境外基金機構所提供之預估淨值有異動,將於次二營業日提供經確認之淨值。