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投信系列基金
基金名稱 計價
幣別
單位
淨值
日期 漲跌 漲跌幅
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 USD 9.91 2020/7/9 -0.03 -0.30%
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 TWD 9.71 2020/7/9 -0.04 -0.41%
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 USD 9.87 2020/7/9 +0.02 +0.20%
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 TWD 9.68 2020/7/9 +0.01 +0.10%
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 CNY 11.3714 2020/7/9 -0.0026 -0.02%
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 USD 10.0833 2020/7/9 +0.0378 +0.38%
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 TWD 9.5621 2020/7/9 +0.0278 +0.29%
安聯中國東協基金 TWD 15.49 2020/7/9 +0.19 +1.24%
安聯中國策略基金-新台幣 TWD 24.11 2020/7/9 +0.49 +2.07%
安聯中國策略基金-美元 USD 19.39 2020/7/9 +0.41 +2.16%
安聯中華新思路基金-人民幣 CNY 23.71 2020/7/9 +0.44 +1.89%
安聯中華新思路基金-美元 USD 21.68 2020/7/9 +0.48 +2.26%
安聯中華新思路基金-新臺幣 TWD 19.52 2020/7/9 +0.41 +2.15%
安聯台灣大壩基金 - A類型-新臺幣 TWD 44.62 2020/7/10 -0.94 -2.06%
安聯台灣科技基金 TWD 70.54 2020/7/10 -1.81 -2.50%
安聯台灣貨幣市場基金 TWD 12.6121 2020/7/10 +0.0002 +0.00%
安聯台灣智慧基金 TWD 53.28 2020/7/10 -1.17 -2.15%
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-美元 USD 10.8400 2020/7/9 +0.0070 +0.06%
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-新臺幣 TWD 15.6754 2020/7/9 +0.0086 +0.05%
安聯四季回報債券組合基金 - B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 9.4764 2020/7/9 +0.0053 +0.06%
安聯四季回報債券組合基金 - P類型(累積)-新臺幣 TWD 9.8411 2020/7/9 +0.0056 +0.06%
安聯四季成長組合基金 - A類型-新臺幣 TWD 12.54 2020/7/9 +0.02 +0.16%
安聯四季成長組合基金 - P類型-新臺幣 TWD 10.54 2020/7/9 +0.02 +0.19%
安聯四季成長組合基金-美元 USD 12.75 2020/7/9 +0.04 +0.31%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 13.2566 2020/7/9 +0.0062 +0.05%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 10.8167 2020/7/9 +0.0074 +0.07%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 12.7365 2020/7/9 +0.0085 +0.07%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 9.0843 2020/7/9 +0.0016 +0.02%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 9.0601 2020/7/9 +0.0062 +0.07%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.5121 2020/7/9 +0.0056 +0.07%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 9.6886 2020/7/9 -0.0004 +0.00%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 9.5037 2020/7/9 +0.0065 +0.07%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 9.6446 2020/7/9 +0.0064 +0.07%
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 TWD 10.23 2020/7/9 +0.01 +0.10%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 USD 12.34 2020/7/9 +0.02 +0.16%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 TWD 11.76 2020/7/9 +0.01 +0.09%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) CNY 11.58 2020/7/9 -0.03 -0.26%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 10.53 2020/7/9 +0.02 +0.19%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 9.53 2020/7/9 +0.01 +0.11%
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 USD 11.96 2020/7/9 +0.02 +0.17%
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 TWD 10.95 2020/7/9 +0.02 +0.18%
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 9.72 2020/7/9 +0.02 +0.21%
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 8.94 2020/7/9 +0.01 +0.11%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) CNY 12.1038 2020/7/9 -0.0141 -0.12%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) USD 10.9319 2020/7/9 -0.0065 -0.06%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) TWD 10.4560 2020/7/9 -0.0072 -0.07%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.7744 2020/7/9 -0.0072 -0.09%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 7.6878 2020/7/9 -0.0046 -0.06%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.3246 2020/7/9 -0.0050 -0.07%
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 9.3093 2020/7/9 -0.0111 -0.12%
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 9.0993 2020/7/9 -0.0062 -0.07%
安聯全球人口趨勢基金 TWD 12.64 2020/7/9 -0.01 -0.08%
安聯全球生技趨勢基金-美元 USD 11.08 2020/7/9 -0.05 -0.45%
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 TWD 39.97 2020/7/9 -0.22 -0.55%
安聯全球油礦金趨勢基金 TWD 5.91 2020/7/9 -0.11 -1.83%
安聯全球債券基金-A類型(累積) TWD 12.5987 2020/7/9 +0.0081 +0.06%
安聯全球債券基金-B類型(月配息)(基金之配息來源可能為本金) TWD 10.3771 2020/7/9 +0.0067 +0.06%
安聯全球新興市場基金 TWD 16.62 2020/7/9 +0.17 +1.03%
安聯全球農金趨勢基金 TWD 7.22 2020/7/9 -0.07 -0.96%
安聯全球綠能趨勢基金 TWD 9.21 2020/7/9 -0.04 -0.43%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 12.02 2020/7/9 +0.01 +0.08%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.33 2020/7/9 +0.02 +0.19%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 11.29 2020/7/9 +0.01 +0.09%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.70 2020/7/9 +0.01 +0.10%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.92 2020/7/9 +0.01 +0.10%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.72 2020/7/9 +0.01 +0.10%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 11.20 2020/7/9 +0.01 +0.09%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.95 2020/7/9 +0.01 +0.10%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 10.93 2020/7/9 +0.01 +0.09%
安聯亞洲動態策略基金 TWD 23.95 2020/7/9 +0.29 +1.23%
安聯美國短年期高收益債券基金 - A類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 10.2947 2020/7/9 -0.0198 -0.19%
安聯美國短年期高收益債券基金 - A類型(累積)-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.2619 2020/7/9 -0.0136 -0.13%
安聯美國短年期高收益債券基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) TWD 10.0744 2020/7/9 -0.0136 -0.13%
安聯美國短年期高收益債券基金 - B類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.7050 2020/7/9 -0.0177 -0.18%
安聯美國短年期高收益債券基金 - B類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.6784 2020/7/9 -0.0129 -0.13%
安聯美國短年期高收益債券基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.6794 2020/7/9 -0.0131 -0.14%
安聯美國短年期高收益債券基金 - N類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.7240 2020/7/9 -0.0183 -0.19%
安聯美國短年期高收益債券基金 - N類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.6808 2020/7/9 -0.0129 -0.13%
安聯美國短年期高收益債券基金 - N類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.6793 2020/7/9 -0.0131 -0.14%
安聯環球投資-盧森堡系列基金
基金名稱 計價
幣別
單位
淨值
日期 漲跌 漲跌幅
安聯AI人工智慧基金-AT累積級別(美元) USD 20.20 2020/7/9 +0.56 +2.85%
安聯AI人工智慧基金-IT累積級別(美元) USD 1540.01 2020/7/9 +43.37 +2.90%
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) USD 3775.51 2020/7/9 +98.33 +2.67%
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 78.11 2020/7/9 +2.03 +2.67%
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) USD 11.77 2020/7/9 +0.02 +0.17%
安聯日本股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 20.51 2020/7/9 +0.08 +0.39%
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) USD 24.31 2020/7/9 +0.09 +0.37%
安聯主題趨勢基金 - AT累積類股(美元) USD 128.99 2020/7/9 +1.98 +1.56%
安聯主題趨勢基金 - IT累積類股(美元) USD 1198.56 2020/7/9 +18.45 +1.56%
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) USD 13.16 2020/7/9 +0.12 +0.92%
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) USD 1508.38 2020/7/9 +14.13 +0.95%
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金) EUR 31.78 2020/7/9 +0.20 +0.63%
安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) USD 35.38 2020/7/9 +0.38 +1.09%
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 144.22 2020/7/9 +0.39 +0.27%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) USD 1352.59 2020/7/9 +9.63 +0.72%
安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 37.52 2020/7/9 +1.02 +2.79%
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.28 2020/7/9 +0.04 +0.43%
安聯全球新興市場高股息基金 - AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.94 2020/7/9 +0.11 +1.12%
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) ZAR 170.97 2020/7/9 +1.76 +1.04%
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) AUD 11.48 2020/7/9 +0.11 +0.97%
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 11.84 2020/7/9 +0.17 +1.46%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) USD 7.30 2020/7/9 +0.10 +1.39%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) EUR 111.15 2020/7/9 +1.13 +1.03%
安聯印尼股票基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) USD 4.19 2020/7/9 -0.01 -0.24%
安聯多元信用債券基金 - AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 145.80 2020/7/9 +0.04 +0.03%
安聯多元信用債券基金 - AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.78 2020/7/9 +0.00 +0.00%
安聯多元信用債券基金 - AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 9.71 2020/7/9 +0.00 +0.00%
安聯多元信用債券基金 - AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.70 2020/7/9 +0.00 +0.00%
安聯多元信用債券基金 - IM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 998.96 2020/7/9 -0.18 -0.02%
安聯多元信用債券基金 - IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1099.03 2020/7/9 -0.20 -0.02%
安聯收益成長基金 - AMg2穩定月收息級別(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.91 2020/7/9 +0.03 +0.28%
安聯收益成長基金 - AMg2穩定月收息級別(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) AUD 10.50 2020/7/9 +0.03 +0.29%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 116.38 2020/7/9 +0.37 +0.32%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.77 2020/7/9 +0.02 +0.23%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NZD 7.51 2020/7/9 +0.03 +0.40%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) HKD 8.44 2020/7/9 +0.02 +0.24%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) EUR 8.32 2020/7/9 +0.03 +0.36%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 8.53 2020/7/9 +0.03 +0.35%
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 19.38 2020/7/9 +0.06 +0.31%
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1660.69 2020/7/9 +5.35 +0.32%
安聯收益成長基金-PM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 843.90 2020/7/9 +2.71 +0.32%
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.85 2020/7/9 +0.03 +0.31%
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 9.70 2020/7/9 +0.03 +0.31%
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 7.91 2020/7/9 +0.03 +0.38%
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 10.11 2020/7/9 +0.00 +0.00%
安聯亞太高息股票基金 -A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 124.74 2020/7/9 -0.04 -0.03%
安聯亞洲多元收益基金 - AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.21 2020/7/9 +0.06 +0.66%
安聯亞洲多元收益基金 - AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 8.70 2020/7/9 +0.05 +0.58%
安聯亞洲多元收益基金 - AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.55 2020/7/9 +0.07 +0.56%
安聯亞洲多元收益基金 - IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 16.98 2020/7/9 +0.10 +0.59%
安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原:安聯老虎基金) USD 121.75 2020/7/9 +1.70 +1.42%
安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元) USD 1496.38 2020/7/9 +40.84 +2.81%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 13.61 2020/7/9 +0.37 +2.79%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) AUD 12.62 2020/7/9 +0.34 +2.77%
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 38.24 2020/7/9 +1.04 +2.80%
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 12.73 2020/7/9 +0.35 +2.83%
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.49 2020/7/9 +0.01 +0.12%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 131.42 2020/7/9 +0.06 +0.05%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.73 2020/7/9 +0.00 +0.00%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 7.53 2020/7/9 +0.00 +0.00%
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.93 2020/7/9 +0.00 +0.00%
安聯亞洲靈活債券基金 - IM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 931.92 2020/7/9 +0.18 +0.02%
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1235.16 2020/7/9 +0.24 +0.02%
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(美元避險) USD 10.40 2020/7/9 +0.00 +0.00%
安聯併購套利策略基金-AT累積類股(歐元) EUR 96.38 2020/7/9 +0.01 +0.01%
安聯併購套利策略基金-IT累積類股(歐元) EUR 994.71 2020/7/9 +0.09 +0.01%
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 174.84 2020/7/9 +1.95 +1.13%
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 19.46 2020/7/9 +0.19 +0.99%
安聯東方入息基金-I 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 185.51 2020/7/9 +2.08 +1.13%
安聯東方入息基金-P 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 183.88 2020/7/9 +2.06 +1.13%
安聯美元高收益基金 - AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) EUR 6.75 2020/7/9 +0.00 +0.00%
安聯美元高收益基金 - AM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 6.50 2020/7/9 +0.00 +0.00%
安聯美元高收益基金 - AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 124.68 2020/7/9 +0.09 +0.07%
安聯美元高收益基金 - AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 6.59 2020/7/9 +0.00 +0.00%
安聯美元高收益基金 - AT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.13 2020/7/9 +0.01 +0.08%
安聯美元高收益基金 - AT累積類股(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) EUR 106.67 2020/7/9 +0.03 +0.03%
安聯美元高收益基金 - IM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 872.51 2020/7/9 +0.33 +0.04%
安聯美元高收益基金 - IT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 1525.85 2020/7/9 +0.59 +0.04%
安聯美元高收益基金 - I配息類股(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) EUR 727.22 2020/7/9 +0.19 +0.03%
安聯美元短年期高收益債券基金 - AT 累積類股(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) EUR 102.61 2020/7/9 -0.56 -0.54%
安聯美元短年期高收益債券基金 - AT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.33 2020/7/9 -0.06 -0.53%
安聯美元短年期高收益債券基金 - IM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 932.73 2020/7/9 -4.96 -0.53%
安聯美元短年期高收益債券基金 - IT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 1164.56 2020/7/9 -6.18 -0.53%
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 140.75 2020/7/9 -0.72 -0.51%
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.36 2020/7/9 -0.05 -0.53%
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 9.38 2020/7/9 -0.05 -0.53%
安聯美元短年期高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.36 2020/7/9 -0.05 -0.53%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) USD 15.31 2020/7/9 +0.13 +0.86%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) EUR 226.66 2020/7/9 +0.85 +0.38%
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) EUR 1492.54 2020/7/9 +5.61 +0.38%
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 1721.49 2020/7/9 +14.04 +0.82%
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.30 2020/7/9 -0.01 -0.10%
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.30 2020/7/9 -0.01 -0.10%
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 10.30 2020/7/9 -0.01 -0.10%
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.41 2020/7/9 -0.01 -0.10%
安聯美國收益基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 1035.15 2020/7/9 -0.80 -0.08%
安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1042.74 2020/7/9 -0.81 -0.08%
安聯香港股票基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) USD 273.71 2020/7/9 +3.50 +1.30%
安聯泰國股票基金-A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) USD 43.53 2020/7/9 -0.07 -0.16%
安聯動力亞洲高收益債券基金 - AM穩定月收級別(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.04 2020/7/9 +0.00 +0.00%
安聯動力亞洲高收益債券基金 - AMg穩定月收總收益級別(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 135.75 2020/7/9 +0.03 +0.02%
安聯動力亞洲高收益債券基金 - AMg穩定月收總收益級別(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.25 2020/7/9 +0.00 +0.00%
安聯動力亞洲高收益債券基金 - AMg穩定月收總收益級別(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 7.99 2020/7/9 +0.00 +0.00%
安聯動力亞洲高收益債券基金 - AT累積級別(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.01 2020/7/9 +0.00 +0.00%
安聯動力亞洲高收益債券基金 - IM穩定月收級別(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 838.03 2020/7/9 -0.02 +0.00%
安聯動力亞洲高收益債券基金 - IT累積級別(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 981.50 2020/7/9 -0.02 +0.00%
安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) EUR 123.03 2020/7/9 +1.42 +1.17%
安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 1064.69 2020/7/9 +16.97 +1.62%
安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元) USD 1711.12 2020/7/9 +37.23 +2.22%
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 73.44 2020/7/9 +1.60 +2.23%
安聯綠色債券基金 - AT累積級別(美元避險) USD 11.34 2020/7/9 +0.00 +0.00%
安聯綠色債券基金 - AT累積級別(歐元) EUR 107.44 2020/7/9 -0.02 -0.02%
安聯綠色債券基金 - IT累積級別(美元避險) USD 1144.70 2020/7/9 -0.08 -0.01%
安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 104.74 2020/7/9 -0.02 -0.02%
安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元) EUR 1356.81 2020/7/9 -0.15 -0.01%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) USD 14.07 2020/7/9 +0.02 +0.14%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) EUR 268.96 2020/7/9 +0.25 +0.09%
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) EUR 2995.82 2020/7/9 +2.89 +0.10%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) USD 13.87 2020/7/9 +0.15 +1.09%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) EUR 180.39 2020/7/9 +2.00 +1.12%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) USD 1409.13 2020/7/9 +16.12 +1.16%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) EUR 1924.15 2020/7/9 +21.44 +1.13%
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) EUR 110.01 2020/7/9 +0.34 +0.31%
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 6.10 2020/7/9 -0.04 -0.65%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 8.53 2020/7/9 -0.06 -0.70%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 8.51 2020/7/9 -0.06 -0.70%
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) EUR 234.73 2020/7/9 -1.48 -0.63%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) USD 1054.96 2020/7/9 -6.55 -0.62%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) EUR 2593.70 2020/7/9 -16.36 -0.63%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) USD 18.41 2020/7/9 +0.10 +0.55%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) EUR 255.65 2020/7/9 +1.41 +0.55%
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) EUR 2934.71 2020/7/9 +16.19 +0.55%
安聯韓國股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 8.15 2020/7/9 +0.04 +0.49%
安聯環球投資-德國系列基金
基金名稱 計價
幣別
單位
淨值
日期 漲跌 漲跌幅
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) EUR 202.55 2020/7/9 +0.24 +0.12%
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) EUR 377.48 2020/7/9 +1.32 +0.35%
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) EUR 60.44 2020/7/9 +1.24 +2.09%
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) EUR 49.74 2020/7/9 -0.13 -0.26%
安聯德國基金-A配息類股(歐元) EUR 123.27 2020/7/9 +1.21 +0.99%
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) EUR 139.12 2020/7/9 +1.53 +1.11%
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) EUR 104.32 2020/7/9 +0.23 +0.22%
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) EUR 55.99 2020/7/9 -0.02 -0.04%
總代理移轉基金-PIMCO系列基金
基金名稱 計價
幣別
單位
淨值
日期 漲跌 漲跌幅
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) USD 14.37 2020/7/9 +0.04 +0.28%
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份) USD 10.88 2020/7/9 +0.03 +0.28%
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) USD 10.19 2020/7/9 +0.02 +0.20%
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份) USD 22.35 2020/7/9 +0.06 +0.27%
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.62 2020/7/9 -0.01 -0.09%
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.48 2020/7/9 -0.02 -0.19%
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.77 2020/7/9 -0.02 -0.23%
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 9.57 2020/7/9 -0.01 -0.10%
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 24.84 2020/7/9 -0.03 -0.12%
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) USD 16.30 2020/7/9 +0.01 +0.06%
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) USD 14.52 2020/7/9 +0.02 +0.14%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) USD 33.99 2020/7/9 +0.04 +0.12%
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) USD 15.84 2020/7/9 -0.02 -0.13%
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份) USD 23.05 2020/7/9 -0.03 -0.13%
PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) EUR 11.25 2020/7/9 +0.01 +0.09%
PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) AUD 11.08 2020/7/9 +0.01 +0.09%
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.79 2020/7/9 +0.01 +0.07%
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.80 2020/7/9 +0.02 +0.17%
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.86 2020/7/9 +0.01 +0.10%
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 20.05 2020/7/9 +0.02 +0.10%
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) USD 34.36 2020/7/9 -0.21 -0.61%
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.10 2020/7/9 -0.01 -0.10%
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.23 2020/7/9 -0.02 -0.20%
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 34.69 2020/7/9 -0.06 -0.17%
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) USD 12.94 2020/7/9 +0.00 +0.00%
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) USD