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投信系列基金
基金名稱 計價
幣別		 單位
淨值		 日期 漲跌 漲跌幅
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 15.69 2026/6/4 -0.01 -0.06%
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 15.45 2026/6/4 +0.00 +0.00%
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 13.84 2026/6/4 -0.01 -0.07%
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 13.58 2026/6/4 -0.01 -0.07%
安聯AI收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 15.57 2026/6/4 -0.02 -0.13%
安聯AI收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 14.14 2026/6/4 +0.00 +0.00%
安聯AI收益成長多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 14.93 2026/6/4 -0.02 -0.13%
安聯AI收益成長多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 14.89 2026/6/4 -0.01 -0.07%
安聯AI收益成長多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 13.15 2026/6/4 -0.01 -0.08%
安聯AI收益成長多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 13.10 2026/6/4 -0.01 -0.08%
安聯AI收益成長多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 13.15 2026/6/4 -0.01 -0.08%
安聯AI收益成長多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 13.10 2026/6/4 -0.01 -0.08%
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 13.84 2026/6/4 -0.01 -0.07%
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 13.58 2026/6/4 +0.00 +0.00%
安聯中國東協基金 TWD 20.21 2026/6/4 -0.16 -0.79%
安聯中國策略基金-人民幣 CNY 9.29 2026/6/4 +0.10 +1.09%
安聯中國策略基金-美元 USD 22.76 2026/6/4 +0.24 +1.07%
安聯中國策略基金-新臺幣 TWD 30.07 2026/6/4 +0.34 +1.14%
安聯中華新思路基金-人民幣 CNY 39.82 2026/6/4 -0.25 -0.62%
安聯中華新思路基金-美元 USD 37.62 2026/6/4 -0.21 -0.56%
安聯中華新思路基金-新臺幣 TWD 36.02 2026/6/4 -0.18 -0.50%
安聯台灣大壩基金 - A類型-新臺幣 TWD 323.07 2026/6/5 -8.06 -2.43%
安聯台灣科技基金 TWD 783.29 2026/6/5 -19.17 -2.39%
安聯台灣貨幣市場基金 TWD 13.3467 2026/6/5 +0.0005 +0.00%
安聯台灣智慧基金 TWD 420.37 2026/6/5 -11.55 -2.67%
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-美元(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 12.4957 2026/6/4 +0.0036 +0.03%
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 16.7502 2026/6/4 +0.0136 +0.08%
安聯四季回報債券組合基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.4752 2026/6/4 +0.0069 +0.08%
安聯四季回報債券組合基金 - P類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 10.8290 2026/6/4 +0.0090 +0.08%
安聯四季回報債券組合基金 - R類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 10.4075 2026/6/4 +0.0085 +0.08%
安聯四季成長組合基金 - A類型-新臺幣 TWD 26.77 2026/6/4 -0.10 -0.37%
安聯四季成長組合基金 - P類型-新臺幣 TWD 23.74 2026/6/4 -0.09 -0.38%
安聯四季成長組合基金 - R類型-新臺幣 TWD 17.95 2026/6/4 -0.06 -0.33%
安聯四季成長組合基金-美元 USD 25.57 2026/6/4 -0.11 -0.43%
安聯四季成長組合基金-TISA類型-新臺幣 TWD 14.52 2026/6/4 -0.06 -0.41%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 15.3505 2026/6/4 -0.0075 -0.05%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 13.1104 2026/6/4 -0.0046 -0.04%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 14.0507 2026/6/4 +0.0028 +0.02%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.5140 2026/6/4 -0.0037 -0.05%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.1390 2026/6/4 -0.0029 -0.04%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.9239 2026/6/4 +0.0014 +0.02%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.9948 2026/6/4 -0.0039 -0.05%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.4904 2026/6/4 -0.0030 -0.04%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.8435 2026/6/4 +0.0016 +0.02%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元(本基金並無保證收益及配息) USD 20.91 2026/6/4 -0.06 -0.29%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 21.19 2026/6/4 -0.05 -0.24%
安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 11.52 2026/6/4 -0.04 -0.35%
安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) TWD 12.79 2026/6/4 -0.02 -0.16%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) CNY 16.64 2026/6/4 -0.05 -0.30%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 15.63 2026/6/4 -0.04 -0.26%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) TWD 14.91 2026/6/4 -0.03 -0.20%
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 19.26 2026/6/4 -0.04 -0.21%
安聯四季雙收入息組合基金-R類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 15.88 2026/6/4 -0.04 -0.25%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) CNY 14.4248 2026/6/4 -0.0171 -0.12%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) USD 13.8903 2026/6/4 -0.0156 -0.11%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) TWD 11.8665 2026/6/4 -0.0096 -0.08%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 6.0621 2026/6/4 -0.0072 -0.12%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 6.7861 2026/6/4 -0.0076 -0.11%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 5.7410 2026/6/4 -0.0046 -0.08%
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.2087 2026/6/4 -0.0086 -0.12%
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.9515 2026/6/4 -0.0056 -0.08%
安聯全球股票多元投資風格基金- A類型-新臺幣(原名稱:安聯全球人口趨勢基金) TWD 21.22 2026/6/4 +0.04 +0.19%
安聯全球股票多元投資風格基金-R類型-新臺幣(原名稱:安聯全球人口趨勢基金) TWD 14.30 2026/6/4 +0.02 +0.14%
安聯全球生技趨勢基金-美元 USD 12.97 2026/6/4 +0.27 +2.13%
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 TWD 49.77 2026/6/4 +1.06 +2.18%
安聯全球油礦金趨勢基金 TWD 15.63 2026/6/4 +0.03 +0.19%
安聯全球新興市場基金 TWD 32.69 2026/6/4 -0.54 -1.63%
安聯全球農金趨勢基金 TWD 7.20 2026/6/4 +0.02 +0.28%
安聯全球綠能趨勢基金-A類型-美元 USD 16.18 2026/6/4 -0.16 -0.98%
安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣 TWD 16.45 2026/6/4 -0.15 -0.90%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 18.00 2026/6/4 +0.03 +0.17%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 16.43 2026/6/4 +0.03 +0.18%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 15.84 2026/6/4 +0.04 +0.25%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.36 2026/6/4 +0.02 +0.24%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.14 2026/6/4 +0.02 +0.22%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.65 2026/6/4 +0.02 +0.23%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.81 2026/6/4 +0.02 +0.20%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.18 2026/6/4 +0.02 +0.22%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 10.30 2026/6/4 +0.02 +0.19%
安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.47 2026/6/4 +0.02 +0.15%
安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 11.76 2026/6/4 +0.03 +0.26%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-人民幣 CNY 11.4866 2026/6/4 +0.0052 +0.05%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-美元 USD 12.0064 2026/6/4 +0.0071 +0.06%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-新臺幣 TWD 10.3402 2026/6/4 +0.0071 +0.07%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) CNY 6.9778 2026/6/4 +0.0032 +0.05%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 7.2114 2026/6/4 +0.0043 +0.06%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 7.1583 2026/6/4 +0.0050 +0.07%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - I類型(累積)-新臺幣 TWD 11.1092 2026/6/4 +0.0138 +0.12%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) CNY 6.9851 2026/6/4 +0.0032 +0.05%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 7.2129 2026/6/4 +0.0043 +0.06%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 7.1582 2026/6/4 +0.0049 +0.07%
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.07 2026/6/4 +0.01 +0.09%
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 11.61 2026/6/4 +0.02 +0.17%
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.71 2026/6/4 +0.01 +0.13%
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.84 2026/6/4 +0.01 +0.11%
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 10.67 2026/6/4 +0.01 +0.09%
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 9.82 2026/6/4 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.59 2026/6/4 +0.01 +0.13%
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 7.71 2026/6/4 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.57 2026/6/4 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 7.71 2026/6/4 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.70 2026/6/4 +0.01 +0.13%
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.84 2026/6/4 +0.01 +0.11%
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 11.4072 2026/6/4 +0.0025 +0.02%
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 11.9572 2026/6/4 +0.0102 +0.09%
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.1124 2026/6/4 +0.0017 +0.02%
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.5013 2026/6/4 +0.0072 +0.08%
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 10.6979 2026/6/4 +0.0016 +0.01%
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 9.7732 2026/6/4 +0.0046 +0.05%
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.1848 2026/6/4 +0.0010 +0.01%
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.1562 2026/6/4 +0.0033 +0.05%
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.1822 2026/6/4 +0.0010 +0.01%
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.1545 2026/6/4 +0.0033 +0.05%
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.1124 2026/6/4 +0.0018 +0.02%
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.5012 2026/6/4 +0.0072 +0.08%

ETF 系列基金
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安聯環球投資－盧森堡系列基金
基金名稱 計價
幣別		 單位
淨值		 日期 漲跌 漲跌幅
安聯AI人工智慧基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 160.7300 2026/6/5 -2.0300 -1.25%
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) USD 44.6307 2026/6/5 -0.5614 -1.24%
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元) USD 12.7890 2026/6/5 -0.1611 -1.24%
安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元) USD 16.6999 2026/6/5 -0.2106 -1.25%
安聯AI人工智慧基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 176.9300 2026/6/5 -2.2300 -1.24%
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元) USD 3611.2900 2026/6/5 -45.3300 -1.24%
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) JPY 6071.2600 2026/6/5 -77.0200 -1.25%
安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 27.6522 2026/6/5 -0.2187 -0.78%
安聯AI收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 141.5700 2026/6/5 -1.1200 -0.78%
安聯AI收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 14.3564 2026/6/5 -0.1136 -0.79%
安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 15.5548 2026/6/5 -0.1230 -0.78%
安聯AI收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 139.9500 2026/6/5 -1.1100 -0.79%
安聯AI收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 14.1863 2026/6/5 -0.1126 -0.79%
安聯AI收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1569.1200 2026/6/5 -12.3800 -0.78%
安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 96.2600 2026/6/5 +0.1000 +0.10%
安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元) EUR 1391.7300 2026/6/5 +1.5300 +0.11%
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 67.0105 2026/6/5 -1.0516 -1.55%
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) USD 3533.1200 2026/6/5 -55.3500 -1.54%
安聯日本股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 36.6121 2026/6/5 -0.5841 -1.57%
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) USD 37.3226 2026/6/5 -0.5380 -1.42%
安聯日本股票基金-AMf2固定月配類股(日圓)(基金之配息來源可能為本金) JPY 3084.7000 2026/6/5 -45.3700 -1.45%
安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓) JPY 3097.5400 2026/6/5 -45.5800 -1.45%
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) USD 47.8983 2026/6/5 -0.7616 -1.57%
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) USD 13.6816 2026/6/5 +0.0541 +0.40%
安聯主題趨勢基金 - AT累積類股(美元) USD 200.9500 2026/6/5 -2.6800 -1.32%
安聯主題趨勢基金 - IT累積類股(美元) USD 1964.3600 2026/6/5 -26.0700 -1.31%
安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元) USD 11.8097 2026/6/5 -0.1595 -1.33%
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) USD 13.8314 2026/6/5 -0.1847 -1.32%
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) USD 24.5653 2026/6/5 +0.0205 +0.08%
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) USD 2988.5900 2026/6/5 +2.5800 +0.09%
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 11.9744 2026/6/5 +0.0997 +0.84%
安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) USD 53.4588 2026/6/5 +0.4450 +0.84%
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金) EUR 46.6432 2026/6/5 +0.3006 +0.65%
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) USD 1660.3300 2026/6/5 +13.8600 +0.84%
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) EUR 2181.5200 2026/6/5 +14.1100 +0.65%
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 319.8700 2026/6/5 -3.0000 -0.93%
安聯全球多元投資風格股票基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 105.7400 2026/6/5 -0.7700 -0.72%
安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) USD 167.6900 2026/6/5 -1.2200 -0.72%
安聯全球多元投資風格股票基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 105.0500 2026/6/5 -0.7700 -0.73%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) USD 3409.4900 2026/6/5 -24.6400 -0.72%
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 84.6500 2026/6/5 -0.3300 -0.39%
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.3473 2026/6/5 -0.0362 -0.39%
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.1840 2026/6/5 -0.0511 -0.39%
安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 82.3700 2026/6/5 -0.3200 -0.39%
安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 101.8500 2026/6/5 -0.4000 -0.39%
安聯全球收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1193.6200 2026/6/5 -4.6100 -0.38%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.2098 2026/6/5 +0.0020 +0.02%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.8256 2026/6/5 +0.0021 +0.02%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AT累積類股(美元) USD 12.8554 2026/6/5 +0.0027 +0.02%
安聯全球浮動利率優質債券基金-IT累積類股(美元) USD 1318.2400 2026/6/5 +0.3000 +0.02%
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) USD 12.6351 2026/6/5 -0.1827 -1.43%
安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) USD 971.3600 2026/6/5 -14.0000 -1.42%
安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 100.1051 2026/6/5 -4.7906 -4.57%
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) USD 4228.7300 2026/6/5 -202.1200 -4.56%
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 14.5508 2026/6/5 -0.0225 -0.15%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 16.5816 2026/6/5 -0.7677 -4.42%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) ZAR 271.2400 2026/6/5 -12.4700 -4.40%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) AUD 18.6052 2026/6/5 -0.8622 -4.43%
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 18.0279 2026/6/5 -0.7973 -4.24%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 14.5557 2026/6/5 -0.6437 -4.24%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) EUR 214.9900 2026/6/5 -9.9800 -4.44%
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 2133.0300 2026/6/5 -94.2000 -4.23%
安聯新興市場主權債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.7332 2026/6/5 +0.0237 +0.22%
安聯新興市場主權債券基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 103.8100 2026/6/5 +0.2300 +0.22%
安聯新興市場主權債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.5854 2026/6/5 +0.0234 +0.22%
安聯新興市場主權債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.4437 2026/6/5 +0.0297 +0.22%
安聯新興市場主權債券基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.0555 2026/6/5 +0.0222 +0.22%
安聯新興市場主權債券基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 98.5700 2026/6/5 +0.2200 +0.22%
安聯新興市場主權債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.9730 2026/6/5 +0.0220 +0.22%
安聯新興市場主權債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.3479 2026/6/5 +0.0229 +0.22%
安聯新興市場主權債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1265.6900 2026/6/5 +2.8300 +0.22%
安聯新興市場主權債券基金-IT累積類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) EUR 1112.4600 2026/6/5 +2.3900 +0.22%
安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元) USD 16.0830 2026/6/5 -0.0810 -0.50%
安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元) USD 1563.7800 2026/6/5 -7.8200 -0.50%
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.5749 2026/6/5 +0.0008 +0.01%
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.1204 2026/6/5 +0.0008 +0.01%
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 7.9837 2026/6/5 +0.0010 +0.01%
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.5822 2026/6/5 +0.0011 +0.01%
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.3392 2026/6/5 +0.0006 +0.01%
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.0619 2026/6/5 +0.0010 +0.01%
安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 1094.3100 2026/6/5 +0.1300 +0.01%
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元) USD 22.2226 2026/6/5 -0.7514 -3.27%
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) EUR 123.3800 2026/6/5 -4.4400 -3.47%
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息) USD 7.7140 2026/6/5 -0.1438 -1.83%
安聯多元信用債券基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 97.4000 2026/6/5 +0.0500 +0.05%
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.5977 2026/6/5 +0.0043 +0.05%
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.9734 2026/6/5 +0.0064 +0.05%
安聯多元信用債券基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 97.0700 2026/6/5 +0.0500 +0.05%
安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.5496 2026/6/5 +0.0046 +0.05%
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1375.3000 2026/6/5 +0.7000 +0.05%
安聯收益成長基金-AM5穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 11.0625 2026/6/5 -0.0730 -0.66%
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 13.6986 2026/6/5 -0.0903 -0.65%
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 12.4305 2026/6/5 -0.0817 -0.65%
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.0105 2026/6/5 -0.0594 -0.65%
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 8.4841 2026/6/5 -0.0558 -0.65%
安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) JPY 1883.7800 2026/6/5 -12.5700 -0.66%
安聯收益成長基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) JPY 1942.6100 2026/6/5 -12.9600 -0.66%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 111.6300 2026/6/5 -0.7200 -0.64%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.8144 2026/6/5 -0.0582 -0.66%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NZD 7.3146 2026/6/5 -0.0485 -0.66%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) HKD 8.4989 2026/6/5 -0.0578 -0.68%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) EUR 8.3004 2026/6/5 -0.0554 -0.66%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 8.1319 2026/6/5 -0.0534 -0.65%
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 31.2359 2026/6/5 -0.2060 -0.66%
安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.5872 2026/6/5 -0.0701 -0.66%
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.5293 2026/6/5 -0.0564 -0.66%
安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.2304 2026/6/5 -0.0677 -0.66%
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.4001 2026/6/5 -0.0621 -0.66%
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 14.6457 2026/6/5 -0.0969 -0.66%
安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.4627 2026/6/5 -0.0825 -0.66%
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 2789.7500 2026/6/5 -18.3500 -0.65%
安聯收益成長基金-PM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 877.5200 2026/6/5 -5.7700 -0.65%
安聯投資級公司債基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 96.0600 2026/6/5 -0.3900 -0.40%
安聯投資級公司債基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.8000 2026/6/5 -0.0393 -0.40%
安聯投資級公司債基金-AT累積類股(美元) USD 11.4252 2026/6/5 -0.0458 -0.40%
安聯投資級公司債基金-BMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 94.7900 2026/6/5 -0.3800 -0.40%
安聯投資級公司債基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 10.0032 2026/6/5 -0.0402 -0.40%
安聯投資級公司債基金-BT累積類股(美元) USD 11.1389 2026/6/5 -0.0447 -0.40%
安聯投資級公司債基金-IM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 1046.1200 2026/6/5 -4.1800 -0.40%
安聯投資級公司債基金-IT累積類股(美元) USD 1159.3600 2026/6/5 -4.6300 -0.40%
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 12.9390 2026/6/5 -0.3011 -2.27%
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) EUR 16.2561 2026/6/5 -0.4098 -2.46%
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) EUR 231.8900 2026/6/5 -5.8400 -2.46%
安聯亞洲不含中國股票基金- IT累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 3737.0800 2026/6/5 -103.3800 -2.69%
安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 146.8549 2026/6/5 -4.0669 -2.69%
安聯亞洲多元收益基金 - AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.7542 2026/6/5 -0.1651 -1.66%
安聯亞洲多元收益基金 - AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 8.6046 2026/6/5 -0.1455 -1.66%
安聯亞洲多元收益基金 - AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 18.7932 2026/6/5 -0.3181 -1.66%
安聯亞洲多元收益基金 - IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 26.4113 2026/6/5 -0.4467 -1.66%
安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元) USD 2480.3400 2026/6/5 -78.0500 -3.05%
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 14.6955 2026/6/5 -0.4628 -3.05%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 17.9510 2026/6/5 -0.5653 -3.05%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) AUD 15.2193 2026/6/5 -0.4789 -3.05%
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 56.9467 2026/6/5 -1.7934 -3.05%
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 4.9104 2026/6/5 +0.0016 +0.03%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 4.9826 2026/6/5 +0.0016 +0.03%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 4.7757 2026/6/5 +0.0016 +0.03%
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.0936 2026/6/5 +0.0032 +0.03%
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1090.1900 2026/6/5 +0.3700 +0.03%
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 329.6600 2026/6/5 -5.4600 -1.63%
安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 48.1594 2026/6/5 -0.7296 -1.49%
安聯東方入息基金-I配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 370.9100 2026/6/5 -6.1400 -1.63%
安聯東方入息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 459.8400 2026/6/5 -7.6000 -1.63%
安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 359.7900 2026/6/5 -5.9600 -1.63%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) ZAR 105.8100 2026/6/5 -0.0900 -0.08%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 5.6910 2026/6/5 -0.0058 -0.10%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) EUR 5.9919 2026/6/5 -0.0065 -0.11%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) AUD 5.6746 2026/6/5 -0.0057 -0.10%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 16.7031 2026/6/5 -0.0171 -0.10%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) EUR 121.9900 2026/6/5 -0.1200 -0.10%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 795.5100 2026/6/5 -0.7900 -0.10%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 1996.6400 2026/6/5 -2.0200 -0.10%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) ZAR 117.6600 2026/6/5 +0.1300 +0.11%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 8.0581 2026/6/5 +0.0076 +0.09%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) AUD 7.9610 2026/6/5 +0.0077 +0.10%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 8.8020 2026/6/5 +0.0083 +0.09%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 14.7564 2026/6/5 +0.0139 +0.09%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) EUR 120.9000 2026/6/5 +0.1000 +0.08%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 8.3483 2026/6/5 +0.0078 +0.09%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 12.2638 2026/6/5 +0.0113 +0.09%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) USD 912.0000 2026/6/5 +0.8700 +0.10%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) USD 1574.3700 2026/6/5 +1.5100 +0.10%
安聯美國多元投資風格股票基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 107.9000 2026/6/5 -1.0300 -0.95%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) USD 36.5409 2026/6/5 -0.3499 -0.95%
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) EUR 524.5600 2026/6/5 -6.1400 -1.16%
安聯美國多元投資風格股票基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 107.3100 2026/6/5 -1.0300 -0.95%
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 4173.3800 2026/6/5 -39.8100 -0.94%
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) USD 1332.8900 2026/6/5 -12.7200 -0.95%
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) EUR 3596.6300 2026/6/5 -41.9700 -1.15%
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 6.8322 2026/6/5 +0.0095 +0.14%
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.4140 2026/6/5 +0.0102 +0.14%
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 7.3456 2026/6/5 +0.0103 +0.14%
安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) JPY 1769.6500 2026/6/5 +2.3200 +0.13%
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.1769 2026/6/5 +0.0113 +0.14%
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.3901 2026/6/5 +0.0159 +0.14%
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 6.6236 2026/6/5 +0.0091 +0.14%
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 6.9527 2026/6/5 +0.0095 +0.14%
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.4009 2026/6/5 +0.0142 +0.14%
安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1186.3600 2026/6/5 +1.6600 +0.14%
安聯香港股票基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) USD 266.9532 2026/6/5 -4.8192 -1.77%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) ZAR 65.2600 2026/6/5 +0.0200 +0.03%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 4.2970 2026/6/5 +0.0007 +0.02%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) AUD 4.0550 2026/6/5 +0.0007 +0.02%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 4.6206 2026/6/5 +0.0007 +0.02%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) USD 8.2803 2026/6/5 +0.0013 +0.02%
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) USD 847.5200 2026/6/5 +0.1500 +0.02%
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 136.5500 2026/6/5 -1.5800 -1.14%
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 11.4539 2026/6/5 -0.1322 -1.14%
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 26.5032 2026/6/5 -0.3059 -1.14%
安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 133.2100 2026/6/5 -1.5400 -1.14%
安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 137.4200 2026/6/5 -1.5900 -1.14%
安聯智慧城市收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1483.5500 2026/6/5 -17.0900 -1.14%
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) USD 22.0306 2026/6/5 -0.2508 -1.13%
安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元) USD 2334.0100 2026/6/5 -26.4500 -1.12%
安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元) USD 9.7610 2026/6/5 +0.0193 +0.20%
安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元) USD 1205.0000 2026/6/5 +2.3900 +0.20%
安聯綠色債券基金 - AT累積類股(美元避險) USD 10.6854 2026/6/5 +0.0127 +0.12%
安聯綠色債券基金 - AT累積類股(歐元) EUR 91.1700 2026/6/5 +0.1100 +0.12%
安聯綠色債券基金 -AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 7.0495 2026/6/5 +0.0084 +0.12%
安聯綠色債券基金 -IT累積類股(美元避險) USD 1111.7500 2026/6/5 +1.3400 +0.12%
安聯綠色債券基金 -IT累積類股(歐元) EUR 950.8400 2026/6/5 +1.1000 +0.12%
安聯網路資安趨勢基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 147.1400 2026/6/5 -2.0400 -1.37%
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) USD 15.6742 2026/6/5 -0.2173 -1.37%
安聯網路資安趨勢基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 145.4600 2026/6/5 -2.0200 -1.37%
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元) USD 1653.9100 2026/6/5 -22.8800 -1.36%
安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.3058 2026/6/5 +0.0005 +0.01%
安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險) USD 12.9116 2026/6/5 +0.0012 +0.01%
安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 1004.1900 2026/6/5 +0.1200 +0.01%
安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元) EUR 2145.0300 2026/6/5 +0.0700 +0.00%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) USD 18.9349 2026/6/5 -0.2017 -1.05%
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) EUR 319.9200 2026/6/5 -3.4800 -1.08%
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) EUR 3782.4600 2026/6/5 -40.8900 -1.07%
安聯歐洲多元投資風格股票基金-AMf2固定月配類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 110.7600 2026/6/5 +0.0400 +0.04%
安聯歐洲多元投資風格股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 11.0458 2026/6/5 +0.0066 +0.06%
安聯歐洲多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元避險) USD 11.4661 2026/6/5 +0.0069 +0.06%
安聯歐洲多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) EUR 245.3800 2026/6/5 +0.0900 +0.04%
安聯歐洲多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元避險) USD 1151.1700 2026/6/5 +0.7400 +0.06%
安聯歐洲多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) EUR 1325.9900 2026/6/5 +0.5500 +0.04%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) USD 19.1795 2026/6/5 +0.0277 +0.14%
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) EUR 219.7400 2026/6/5 +0.2600 +0.12%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) USD 2050.9600 2026/6/5 +3.1300 +0.15%
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) EUR 2470.6000 2026/6/5 +3.0300 +0.12%
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) EUR 117.6400 2026/6/5 +0.0100 +0.01%
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 7.4545 2026/6/5 +0.0373 +0.50%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 11.6257 2026/6/5 +0.0581 +0.50%
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) EUR 11.3967 2026/6/5 +0.0543 +0.48%
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) EUR 419.9800 2026/6/5 +2.0000 +0.48%
安聯歐洲高息股票基金-BMg9月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 10.7496 2026/6/5 +0.0530 +0.50%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)(本基金並無保證收益及配息) USD 2242.0600 2026/6/5 +11.3000 +0.51%
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) EUR 4890.6100 2026/6/5 +23.5100 +0.48%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) USD 21.5179 2026/6/5 +0.0460 +0.21%
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) EUR 263.2200 2026/6/5 +0.4900 +0.19%
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) EUR 3184.3400 2026/6/5 +6.1500 +0.19%
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) USD 6.5023 2026/6/5 +0.0345 +0.53%
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) EUR 114.1800 2026/6/5 +0.3700 +0.33%
安聯環球投資－德國系列基金
基金名稱 計價
幣別		 單位
淨值		 日期 漲跌 漲跌幅
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) EUR 222.23 2026/6/5 +7.90 +3.69%
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) EUR 462.60 2026/6/5 -3.03 -0.65%
安聯全球股票基金-P配息類股(歐元) EUR 2628.15 2026/6/5 -17.05 -0.64%
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) EUR 39.72 2026/6/5 -0.08 -0.20%
安聯德國基金-A配息類股(歐元) EUR 148.97 2026/6/5 -0.20 -0.13%
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) EUR 156.13 2026/6/5 +0.15 +0.10%
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) EUR 164.78 2026/6/5 +0.73 +0.44%
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) EUR 48.66 2026/6/5 -0.03 -0.06%

注意事項：

  • 安聯環球投資－德國系列基金申購價=單位淨值×（1+0.5%），其中0.5%為基金公司收取之手續費，贖回價=單位淨值。 

  • 自2019年1月26日起，本公司不再擔任PIMCO系列基金之總代理人及銷售機構，本公司所提供PIMCO系列基金相關資訊僅供參考，投資人如有疑問，應以PIMCO系列基金新任總代理人品浩太平洋投顧官方網站所揭露之訊息為準。

  • 安聯環球投資基金-盧森堡系列基金資產淨值的小數點後位數，一律顯示至小數點後第四位，如類股的資產淨值未計算至小數點後第四位，位數不足部分將以「0」顯示。